Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 589	34 219	91 808	171 845	78 118	249 963	193 874	77 555	271 429	35 560	34 782	70 342
20208	9 896	0	9 896	18 900	0	18 900	16 198	0	16 198	12 598	0	12 598
20209	0	0	0	38 096	0	38 096	38 096	0	38 096	0	0	0
30102	65 486	0	65 486	6 336 659	0	6 336 659	6 350 337	0	6 350 337	51 808	0	51 808
30110	2 750	118 077	120 827	28 756	173 653	202 409	29 223	189 799	219 022	2 283	101 931	104 214
30202	4 900	0	4 900	0	0	0	669	0	669	4 231	0	4 231
30204	3 348	0	3 348	0	0	0	304	0	304	3 044	0	3 044
30221	0	0	0	0	115	115	0	57	57	0	58	58
30233	4 965	1 773	6 738	35 613	1 110	36 723	34 444	1 290	35 734	6 134	1 593	7 727
30302	20	5 190	5 210	30 974	2 299	33 273	28 146	7 489	35 635	2 848	0	2 848
30306	79 168	0	79 168	56 098	2	56 100	6 944	2	6 946	128 322	0	128 322
30424	447	0	447	68 060	0	68 060	67 659	0	67 659	848	0	848
30425	0	3 765	3 765	0	3 882	3 882	0	3 885	3 885	0	3 762	3 762
30602	133	0	133	40	0	40	125	0	125	48	0	48
31902	0	0	0	542 000	0	542 000	511 000	0	511 000	31 000	0	31 000
31903	30 000	0	30 000	442 000	0	442 000	472 000	0	472 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 736 000	0	2 736 000	2 736 000	0	2 736 000	0	0	0
32003	279 000	0	279 000	964 000	0	964 000	943 000	0	943 000	300 000	0	300 000
44904	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
44906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	86 971	0	86 971	58 029	0	58 029	28 942	0	28 942
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
45205	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0
45206	122 961	0	122 961	0	0	0	7 750	0	7 750	115 211	0	115 211
45207	64 496	0	64 496	0	0	0	0	0	0	64 496	0	64 496
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	7 550	0	7 550	0	0	0	0	0	0	7 550	0	7 550
45505	209 239	70 769	280 008	6 570	2 429	8 999	22 945	4 430	27 375	192 864	68 768	261 632
45506	101 752	30 285	132 037	14 980	1 056	16 036	11	1 132	1 143	116 721	30 209	146 930
45509	280	0	280	73	0	73	310	0	310	43	0	43
45812	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	551	0	551	0	0	0	3	0	3	548	0	548
47404	0	11 925	11 925	0	74 455	74 455	0	82 236	82 236	0	4 144	4 144
47408	0	0	0	11 401	71 012	82 413	11 401	71 012	82 413	0	0	0
47423	11 097	0	11 097	3	0	3	3	0	3	11 097	0	11 097
47427	1 429	0	1 429	430	0	430	248	0	248	1 611	0	1 611
60302	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
60308	60	0	60	238	0	238	148	0	148	150	0	150
60310	0	0	0	201	0	201	153	0	153	48	0	48
60312	1 188	0	1 188	3 367	0	3 367	2 950	0	2 950	1 605	0	1 605
60323	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60336	225	0	225	48	0	48	48	0	48	225	0	225
60401	11 492	0	11 492	0	0	0	0	0	0	11 492	0	11 492
60901	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
60906	288	0	288	201	0	201	0	0	0	489	0	489
61008	2	0	2	115	0	115	113	0	113	4	0	4
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	118	0	118	0	0	0	18	0	18	100	0	100
70606	198 108	0	198 108	17 629	0	17 629	22	0	22	215 715	0	215 715
70608	313 348	0	313 348	19 315	0	19 315	0	0	0	332 663	0	332 663
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	1 623 226	276 003	1 899 229	11 633 016	408 131	12 041 147	11 558 504	438 887	11 997 391	1 697 738	245 247	1 942 985
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	139 320	0	139 320	0	0	0	0	0	0	139 320	0	139 320
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	3 738	911	4 649	3 738	911	4 649	0	0	0
30301	20	5 190	5 210	28 146	7 489	35 635	30 974	2 299	33 273	2 848	0	2 848
30305	79 168	0	79 168	6 944	2	6 946	56 098	2	56 100	128 322	0	128 322
30601	200	0	200	41	0	41	40	0	40	199	0	199
30607	66	0	66	62	0	62	20	0	20	24	0	24
406	83 887	0	83 887	63 207	0	63 207	106 090	0	106 090	126 770	0	126 770
407	213 439	24 561	238 000	1 881 846	72 772	1 954 618	1 850 895	71 222	1 922 117	182 488	23 011	205 499
408.1	12 063	0	12 063	46 500	0	46 500	48 407	0	48 407	13 970	0	13 970
40807	1 192	3 738	4 930	0	140	140	0	130	130	1 192	3 728	4 920
40817	72 557	18 955	91 512	128 472	36 696	165 168	109 609	37 710	147 319	53 694	19 969	73 663
40820	208	68	276	211	2	213	283	2	285	280	68	348
40821	12	0	12	4 927	0	4 927	4 927	0	4 927	12	0	12
40905	0	0	0	9 190	1 402	10 592	9 190	1 402	10 592	0	0	0
40909	0	0	0	5 451	3 853	9 304	5 451	3 853	9 304	0	0	0
40910	0	0	0	1 091	391	1 482	1 091	391	1 482	0	0	0
40911	0	0	0	19 850	642	20 492	19 850	642	20 492	0	0	0
40912	0	0	0	2 237	2 468	4 705	2 237	2 468	4 705	0	0	0
40913	0	0	0	2 818	328	3 146	2 818	328	3 146	0	0	0
42103	57 550	0	57 550	72 550	0	72 550	71 000	0	71 000	56 000	0	56 000
42104	0	22 685	22 685	0	26 927	26 927	0	11 650	11 650	0	7 408	7 408
42301	22 064	3 037	25 101	17 730	5 367	23 097	6 260	5 284	11 544	10 594	2 954	13 548
42304	7 766	1 289	9 055	5 844	71	5 915	2 488	47	2 535	4 410	1 265	5 675
42305	8 027	6 601	14 628	0	248	248	601	290	891	8 628	6 643	15 271
42306	154 005	53 904	207 909	100	21 197	21 297	4 139	13 177	17 316	158 044	45 884	203 928
42309	84	0	84	21	0	21	18	0	18	81	0	81
42601	8	17	25	0	1	1	0	1	1	8	17	25
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	0	0	0	408	0	408	528	0	528	120	0	120
45215	4 677	0	4 677	647	0	647	465	0	465	4 495	0	4 495
45515	13 386	0	13 386	1 689	0	1 689	1 806	0	1 806	13 503	0	13 503
45818	611	0	611	3	0	3	0	0	0	608	0	608
47405	0	0	0	4 591	4 595	9 186	4 591	4 595	9 186	0	0	0
47407	0	0	0	70 913	11 423	82 336	70 913	11 423	82 336	0	0	0
47411	0	0	0	1 497	66	1 563	1 497	66	1 563	0	0	0
47416	2 111	0	2 111	5 862	0	5 862	3 986	0	3 986	235	0	235
47422	64	0	64	195 332	0	195 332	195 326	0	195 326	58	0	58
47425	12 408	0	12 408	1 688	0	1 688	1 396	0	1 396	12 116	0	12 116
47426	16	156	172	210	141	351	521	22	543	327	37	364
52301	0	23 207	23 207	0	23 915	23 915	0	23 857	23 857	0	23 149	23 149
52304	0	60 737	60 737	0	2 269	2 269	0	2 117	2 117	0	60 585	60 585
52305	0	17 587	17 587	0	657	657	0	613	613	0	17 543	17 543
52501	0	1 616	1 616	0	60	60	0	439	439	0	1 995	1 995
60301	89	0	89	509	0	509	420	0	420	0	0	0
60305	2 745	0	2 745	3 281	0	3 281	3 109	0	3 109	2 573	0	2 573
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	220	0	220	636	0	636	1 011	0	1 011	595	0	595
60313	0	12	12	0	12	12	0	15	15	0	15	15
60322	140	0	140	17	0	17	17	0	17	140	0	140
60324	267	0	267	1 340	0	1 340	2 268	0	2 268	1 195	0	1 195
60335	674	0	674	957	0	957	908	0	908	625	0	625
60414	8 021	0	8 021	0	0	0	120	0	120	8 141	0	8 141
60903	1 276	0	1 276	0	0	0	90	0	90	1 366	0	1 366
70601	181 044	0	181 044	15	0	15	18 983	0	18 983	200 012	0	200 012
70603	312 336	0	312 336	0	0	0	19 200	0	19 200	331 536	0	331 536
Итого по пассиву (баланс)	1 655 869	243 360	1 899 229	2 590 587	224 045	2 814 632	2 663 432	194 956	2 858 388	1 728 714	214 271	1 942 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	87 565	0	87 565	340	0	340	408	0	408	87 497	0	87 497
90902	18 282	0	18 282	834	0	834	426	0	426	18 690	0	18 690
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	330 293	116 737	447 030	23 400	4 069	27 469	1 815	4 362	6 177	351 878	116 444	468 322
91418	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91604	20 154	566	20 720	0	170	170	271	21	292	19 883	715	20 598
91704	7 522	0	7 522	0	0	0	0	0	0	7 522	0	7 522
91802	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99998	798 983	0	798 983	149 081	0	149 081	229 477	0	229 477	718 587	0	718 587
Итого по активу (баланс)	1 263 525	117 303	1 380 828	173 656	4 239	177 895	232 398	4 383	236 781	1 204 783	117 159	1 321 942
Пассив
91312	648 475	0	648 475	60 007	0	60 007	3 161	0	3 161	591 629	0	591 629
91315	0	2 169	2 169	0	120	120	0	81	81	0	2 130	2 130
91316	129	0	129	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	129	0	129
91317	61 340	291	61 631	165 604	11	165 615	143 430	9	143 439	39 166	289	39 455
91507	86 079	0	86 079	1 335	0	1 335	0	0	0	84 744	0	84 744
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	581 845	0	581 845	7 299	0	7 299	28 809	0	28 809	603 355	0	603 355
Итого по пассиву (баланс)	1 378 368	2 460	1 380 828	236 645	131	236 776	177 800	90	177 890	1 319 523	2 419	1 321 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	288	0	288	7 870	13 638	21 508	8 158	12 697	20 855	0	941	941
99996	290	0	290	21 492	0	21 492	20 831	0	20 831	951	0	951
Итого по активу (баланс)	578	0	578	29 362	13 638	43 000	28 989	12 697	41 686	951	941	1 892
Пассив
96901	0	290	290	12 646	8 185	20 831	13 597	7 895	21 492	951	0	951
99997	288	0	288	20 855	0	20 855	21 508	0	21 508	941	0	941
Итого по пассиву (баланс)	288	290	578	33 501	8 185	41 686	35 105	7 895	43 000	1 892	0	1 892

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?