Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 104	48 321	103 425	212 950	109 570	322 520	222 485	100 536	323 021	45 569	57 355	102 924
20208	5 751	0	5 751	19 920	0	19 920	19 602	0	19 602	6 069	0	6 069
20209	0	0	0	101 123	0	101 123	101 123	0	101 123	0	0	0
30102	45 300	0	45 300	7 121 938	0	7 121 938	7 139 243	0	7 139 243	27 995	0	27 995
30110	1 862	139 794	141 656	9 481	129 453	138 934	9 448	132 434	141 882	1 895	136 813	138 708
30202	3 408	0	3 408	1	0	1	0	0	0	3 409	0	3 409
30204	3 377	0	3 377	0	0	0	61	0	61	3 316	0	3 316
30221	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
30233	4 967	1 888	6 855	23 039	979	24 018	22 657	873	23 530	5 349	1 994	7 343
30302	11 528	7 117	18 645	17 029	1 353	18 382	28 557	1 537	30 094	0	6 933	6 933
30306	112 296	43	112 339	152 328	9	152 337	109 859	52	109 911	154 765	0	154 765
30424	290	0	290	38 069	0	38 069	37 666	0	37 666	693	0	693
30425	0	3 713	3 713	0	288	288	0	169	169	0	3 832	3 832
30602	3 662	0	3 662	40	0	40	3 568	0	3 568	134	0	134
31902	0	0	0	685 000	0	685 000	664 000	0	664 000	21 000	0	21 000
31903	0	0	0	490 000	0	490 000	340 000	0	340 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	3 480 000	0	3 480 000	3 330 000	0	3 330 000	150 000	0	150 000
32003	246 000	0	246 000	1 166 000	0	1 166 000	1 384 000	0	1 384 000	28 000	0	28 000
45201	15 348	0	15 348	12 814	0	12 814	28 162	0	28 162	0	0	0
45205	0	0	0	38 990	0	38 990	0	0	0	38 990	0	38 990
45206	89 353	0	89 353	2 080	0	2 080	8 300	0	8 300	83 133	0	83 133
45207	100 500	0	100 500	0	0	0	16 000	0	16 000	84 500	0	84 500
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	9 400	0	9 400	7 150	0	7 150	7 600	0	7 600	8 950	0	8 950
45505	242 467	72 588	315 055	7 651	12 699	20 350	18 874	12 619	31 493	231 244	72 668	303 912
45506	67 236	30 842	98 078	9 095	1 861	10 956	0	1 622	1 622	76 331	31 081	107 412
45509	139	0	139	228	0	228	236	0	236	131	0	131
45812	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	898	0	898	800	0	800	300	0	300	1 398	0	1 398
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	10 773	10 773	0	40 188	40 188	0	38 948	38 948	0	12 013	12 013
47408	0	0	0	6 442	42 021	48 463	6 442	42 021	48 463	0	0	0
47423	11 132	0	11 132	0	0	0	0	0	0	11 132	0	11 132
47427	813	0	813	367	0	367	5	0	5	1 175	0	1 175
52503	240	0	240	155	0	155	374	0	374	21	0	21
60302	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
60308	55	0	55	231	0	231	246	0	246	40	0	40
60310	75	0	75	341	0	341	416	0	416	0	0	0
60312	1 682	0	1 682	5 107	0	5 107	4 983	0	4 983	1 806	0	1 806
60323	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60336	59	0	59	183	0	183	53	0	53	189	0	189
60401	11 492	0	11 492	0	0	0	0	0	0	11 492	0	11 492
60901	7 931	0	7 931	294	0	294	0	0	0	8 225	0	8 225
60906	288	0	288	294	0	294	294	0	294	288	0	288
61008	407	0	407	849	0	849	1 253	0	1 253	3	0	3
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61403	163	0	163	0	0	0	37	0	37	126	0	126
70606	125 338	0	125 338	27 489	0	27 489	695	0	695	152 132	0	152 132
70608	223 560	0	223 560	34 708	0	34 708	0	0	0	258 268	0	258 268
Итого по активу (баланс)	1 407 442	315 079	1 722 521	13 676 627	338 489	14 015 116	13 506 980	330 879	13 837 859	1 577 089	322 689	1 899 778
Пассив
10208	157 542	0	157 542	17 330	0	17 330	17 330	0	17 330	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	139 320	0	139 320	0	0	0	0	0	0	139 320	0	139 320
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2 708	705	3 413	2 708	705	3 413	0	0	0
30301	11 528	7 117	18 645	28 557	1 537	30 094	17 029	1 353	18 382	0	6 933	6 933
30305	112 296	43	112 339	109 859	52	109 911	152 328	9	152 337	154 765	0	154 765
30601	200	0	200	40	0	40	40	0	40	200	0	200
406	115 660	0	115 660	93 502	0	93 502	142 173	0	142 173	164 331	0	164 331
407	158 081	36 199	194 280	1 436 431	29 310	1 465 741	1 418 213	26 001	1 444 214	139 863	32 890	172 753
408.1	11 119	3 806	14 925	28 369	199	28 568	30 472	229	30 701	13 222	3 836	17 058
408.2	37 483	28 766	66 249	115 729	38 472	154 201	121 346	29 138	150 484	43 100	19 432	62 532
40905	0	0	0	3 374	2 311	5 685	3 374	2 311	5 685	0	0	0
40909	0	0	0	1 114	708	1 822	1 114	708	1 822	0	0	0
40910	0	0	0	970	135	1 105	970	135	1 105	0	0	0
40911	0	0	0	8 258	122	8 380	8 258	122	8 380	0	0	0
40912	0	0	0	996	907	1 903	996	907	1 903	0	0	0
40913	0	0	0	2 626	786	3 412	2 626	786	3 412	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900
42104	0	36 033	36 033	0	5 032	5 032	0	15 169	15 169	0	46 170	46 170
42301	2 754	3 213	5 967	53 124	1 609	54 733	70 754	1 744	72 498	20 384	3 348	23 732
42304	2 950	236	3 186	2 400	245	2 645	2 444	9	2 453	2 994	0	2 994
42305	4 262	8 304	12 566	0	6 243	6 243	7	6 661	6 668	4 269	8 722	12 991
42306	151 032	54 713	205 745	5 600	3 902	9 502	8 649	12 592	21 241	154 081	63 403	217 484
42309	81	0	81	3	0	3	3	0	3	81	0	81
42601	8	17	25	0	1	1	0	1	1	8	17	25
42604	3 300	0	3 300	2 800	0	2 800	0	0	0	500	0	500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	7 942	0	7 942	1 364	0	1 364	2 326	0	2 326	8 904	0	8 904
45515	10 413	0	10 413	4 501	0	4 501	7 768	0	7 768	13 680	0	13 680
45818	958	0	958	150	0	150	400	0	400	1 208	0	1 208
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	3 452	3 453	6 905	3 452	3 453	6 905	0	0	0
47407	0	0	0	41 944	6 449	48 393	41 944	6 449	48 393	0	0	0
47411	0	0	0	1 418	81	1 499	1 431	83	1 514	13	2	15
47416	0	0	0	945	0	945	1 000	0	1 000	55	0	55
47422	77	0	77	141 212	0	141 212	141 208	0	141 208	73	0	73
47425	11 796	0	11 796	326	0	326	699	0	699	12 169	0	12 169
47426	0	304	304	0	38	38	257	162	419	257	428	685
52301	0	23 634	23 634	0	1 243	1 243	10 000	1 426	11 426	10 000	23 817	33 817
52303	49 271	0	49 271	49 271	0	49 271	28 155	0	28 155	28 155	0	28 155
52304	0	61 856	61 856	0	3 252	3 252	0	3 731	3 731	0	62 335	62 335
52305	0	17 911	17 911	0	942	942	0	1 081	1 081	0	18 050	18 050
52406	0	0	0	27 149	0	27 149	27 149	0	27 149	0	0	0
52501	0	484	484	0	25	25	0	424	424	0	883	883
60301	83	0	83	465	0	465	382	0	382	0	0	0
60305	3 636	0	3 636	4 148	0	4 148	3 168	0	3 168	2 656	0	2 656
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	181	0	181	761	0	761	1 632	0	1 632	1 052	0	1 052
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	499	0	499	1 942	0	1 942	2 188	0	2 188	745	0	745
60335	872	0	872	982	0	982	878	0	878	768	0	768
60414	7 665	0	7 665	0	0	0	120	0	120	7 785	0	7 785
60903	1 010	0	1 010	0	0	0	89	0	89	1 099	0	1 099
70601	108 337	0	108 337	0	0	0	22 455	0	22 455	130 792	0	130 792
70603	222 913	0	222 913	0	0	0	34 979	0	34 979	257 892	0	257 892
Итого по пассиву (баланс)	1 439 874	282 647	1 722 521	2 193 851	107 771	2 301 622	2 363 478	115 401	2 478 879	1 609 501	290 277	1 899 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	87 942	0	87 942	44	0	44	421	0	421	87 565	0	87 565
90902	17 518	0	17 518	577	0	577	316	0	316	17 779	0	17 779
91202	6	0	6	4	0	4	6	0	6	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	318 644	118 887	437 531	15 250	7 172	22 422	0	6 251	6 251	333 894	119 808	453 702
91418	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91604	19 883	1 652	21 535	0	238	238	0	1 614	1 614	19 883	276	20 159
91704	7 522	0	7 522	0	0	0	0	0	0	7 522	0	7 522
91802	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99998	772 286	0	772 286	85 162	0	85 162	69 594	0	69 594	787 854	0	787 854
Итого по активу (баланс)	1 224 522	120 539	1 345 061	101 038	7 410	108 448	70 337	7 865	78 202	1 255 223	120 084	1 375 307
Пассив
91312	621 069	0	621 069	0	0	0	29 401	0	29 401	650 470	0	650 470
91315	0	4 479	4 479	0	4 966	4 966	0	2 695	2 695	0	2 208	2 208
91316	209	0	209	80	0	80	0	0	0	129	0	129
91317	59 654	296	59 950	64 532	16	64 548	53 048	18	53 066	48 170	298	48 468
91507	86 079	0	86 079	0	0	0	0	0	0	86 079	0	86 079
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	572 775	0	572 775	8 608	0	8 608	23 286	0	23 286	587 453	0	587 453
Итого по пассиву (баланс)	1 340 286	4 775	1 345 061	73 220	4 982	78 202	105 735	2 713	108 448	1 372 801	2 506	1 375 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	472	472	666	16 979	17 645	666	16 426	17 092	0	1 025	1 025
99996	473	0	473	17 618	0	17 618	17 051	0	17 051	1 040	0	1 040
Итого по активу (баланс)	473	472	945	18 284	16 979	35 263	17 717	16 426	34 143	1 040	1 025	2 065
Пассив
96901	473	0	473	16 387	665	17 052	16 954	665	17 619	1 040	0	1 040
99997	472	0	472	17 092	0	17 092	17 645	0	17 645	1 025	0	1 025
Итого по пассиву (баланс)	945	0	945	33 479	665	34 144	34 599	665	35 264	2 065	0	2 065

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?