Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	65 909	0	65 909	0	0	0	0	0	0	65 909	0	65 909
20202	38 756	73 986	112 742	204 240	48 309	252 549	189 383	77 227	266 610	53 613	45 068	98 681
20208	7 143	0	7 143	52 965	0	52 965	51 323	0	51 323	8 785	0	8 785
20209	0	0	0	104 465	47 191	151 656	104 465	47 191	151 656	0	0	0
30102	71 373	0	71 373	2 491 560	0	2 491 560	2 553 763	0	2 553 763	9 170	0	9 170
30110	1 986	207 458	209 444	10 594	347 773	358 367	9 984	393 985	403 969	2 596	161 246	163 842
30202	5 334	0	5 334	0	0	0	957	0	957	4 377	0	4 377
30204	8 040	0	8 040	17	0	17	0	0	0	8 057	0	8 057
30221	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	46	46
30233	666	0	666	43 809	38	43 847	43 231	38	43 269	1 244	0	1 244
30602	3 629	0	3 629	0	0	0	1	0	1	3 628	0	3 628
32002	114 000	0	114 000	960 000	0	960 000	1 074 000	0	1 074 000	0	0	0
32003	0	0	0	829 000	0	829 000	749 000	0	749 000	80 000	0	80 000
45201	3 894	0	3 894	5 605	0	5 605	6 985	0	6 985	2 514	0	2 514
45206	97 585	46 343	143 928	6 080	2 593	8 673	0	2 324	2 324	103 665	46 612	150 277
45207	35 800	185 573	221 373	0	9 480	9 480	0	9 422	9 422	35 800	185 631	221 431
45208	70 948	0	70 948	0	0	0	0	0	0	70 948	0	70 948
45504	18 230	0	18 230	0	0	0	1 936	0	1 936	16 294	0	16 294
45505	75 854	41 850	117 704	3 985	2 149	6 134	4 685	4 153	8 838	75 154	39 846	115 000
45506	114 500	15 560	130 060	0	794	794	0	790	790	114 500	15 564	130 064
45507	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
45509	80	0	80	249	91	340	321	60	381	8	31	39
45912	4 297	0	4 297	0	0	0	0	0	0	4 297	0	4 297
47408	0	0	0	4 999	8 933	13 932	4 999	8 933	13 932	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	5 942	2 312	8 254	175	510	685	9	298	307	6 108	2 524	8 632
51401	0	0	0	0	17 894	17 894	0	17 894	17 894	0	0	0
51402	0	17 844	17 844	0	18 798	18 798	0	18 792	18 792	0	17 850	17 850
51403	0	0	0	0	35 957	35 957	0	326	326	0	35 631	35 631
51404	0	53 416	53 416	0	38 722	38 722	0	56 622	56 622	0	35 516	35 516
51405	0	53 227	53 227	0	1 498	1 498	0	37 070	37 070	0	17 655	17 655
52503	1 101	69	1 170	931	3	934	1 161	51	1 212	871	21	892
60302	1 019	0	1 019	2 539	0	2 539	19	0	19	3 539	0	3 539
60308	25	0	25	93	0	93	93	0	93	25	0	25
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	610	0	610	3 496	0	3 496	2 843	0	2 843	1 263	0	1 263
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	8 652	0	8 652	0	0	0	0	0	0	8 652	0	8 652
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	3	0	3	34	0	34	33	0	33	4	0	4
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	0	106 881	106 881	0	106 881	106 881	0	0	0
61403	1 276	0	1 276	0	0	0	132	0	132	1 144	0	1 144
61702	0	0	0	2 999	0	2 999	0	0	0	2 999	0	2 999
70606	46 643	0	46 643	27 882	0	27 882	798	0	798	73 727	0	73 727
70608	192 491	0	192 491	67 889	0	67 889	0	0	0	260 380	0	260 380
70611	2 985	0	2 985	0	0	0	2 518	0	2 518	467	0	467
Итого по активу (баланс)	1 013 845	697 638	1 711 483	4 823 840	687 660	5 511 500	4 802 873	782 057	5 584 930	1 034 812	603 241	1 638 053
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	28 850	0	28 850	0	0	0	4 923	0	4 923	33 773	0	33 773
30126	10 572	0	10 572	0	0	0	0	0	0	10 572	0	10 572
30232	0	0	0	729	301	1 030	729	301	1 030	0	0	0
30601	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40702	143 261	12 205	155 466	1 228 334	44 645	1 272 979	1 208 900	37 255	1 246 155	123 827	4 815	128 642
40703	2 389	0	2 389	1 690	0	1 690	2 046	0	2 046	2 745	0	2 745
40802	848	2	850	6 109	0	6 109	5 593	0	5 593	332	2	334
40807	12 309	261	12 570	10 327	13	10 340	0	13	13	1 982	261	2 243
40817	34 514	3 287	37 801	130 716	2 252	132 968	127 526	2 001	129 527	31 324	3 036	34 360
40820	71	2	73	320	0	320	426	1	427	177	3	180
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40909	0	0	0	18	2	20	18	2	20	0	0	0
40911	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
40912	0	0	0	207	267	474	207	267	474	0	0	0
42104	0	12 490	12 490	0	978	978	0	17 404	17 404	0	28 916	28 916
42105	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	12 816	33 582	46 398	95 153	241 272	336 425	85 731	218 741	304 472	3 394	11 051	14 445
42304	0	54	54	0	3	3	0	2	2	0	53	53
42305	0	0	0	0	0	0	0	594	594	0	594	594
42306	119 174	242 329	361 503	26 185	86 753	112 938	16 458	17 400	33 858	109 447	172 976	282 423
42309	66	0	66	12	0	12	0	0	0	54	0	54
42506	0	178 435	178 435	0	9 060	9 060	0	9 116	9 116	0	178 491	178 491
42601	8	12	20	0	1	1	0	0	0	8	11	19
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	1 601	0	1 601	753	0	753	30	0	30	878	0	878
45515	4 080	0	4 080	55	0	55	40	0	40	4 065	0	4 065
45918	4 297	0	4 297	0	0	0	0	0	0	4 297	0	4 297
47405	0	0	0	16 847	16 932	33 779	16 847	16 932	33 779	0	0	0
47407	0	0	0	8 933	4 999	13 932	8 933	4 999	13 932	0	0	0
47411	0	0	0	841	632	1 473	946	735	1 681	105	103	208
47416	0	0	0	200	275	475	396	275	671	196	0	196
47425	1 579	0	1 579	94	0	94	452	0	452	1 937	0	1 937
47426	0	7	7	7	1 027	1 034	380	1 060	1 440	373	40	413
52301	50 561	0	50 561	50 561	12 150	62 711	0	12 150	12 150	0	0	0
52304	60 673	100 328	161 001	60 673	16 000	76 673	83 931	4 910	88 841	83 931	89 238	173 169
52305	0	101 437	101 437	0	6 099	6 099	0	5 149	5 149	0	100 487	100 487
52501	0	1 675	1 675	0	139	139	0	648	648	0	2 184	2 184
60301	31	0	31	9 471	0	9 471	9 440	0	9 440	0	0	0
60305	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	1 315	0	1 315	1 955	0	1 955	1 868	0	1 868	1 228	0	1 228
60313	0	26	26	0	27	27	0	27	27	0	26	26
60322	65 909	0	65 909	81 758	0	81 758	15 849	0	15 849	0	0	0
60601	7 623	0	7 623	0	0	0	27	0	27	7 650	0	7 650
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	48	0	48	12	0	12	2	0	2	38	0	38
70601	39 452	0	39 452	0	0	0	95 782	0	95 782	135 234	0	135 234
70603	191 969	0	191 969	0	0	0	67 809	0	67 809	259 778	0	259 778
70615	0	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999
70801	4 923	0	4 923	4 923	0	4 923	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 025 351	686 132	1 711 483	1 740 019	443 827	2 183 846	1 760 434	349 982	2 110 416	1 045 766	592 287	1 638 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	100 905	100 905	0	5 130	5 130	0	6 080	6 080	0	99 955	99 955
90901	82 662	0	82 662	1 460	0	1 460	1 080	0	1 080	83 042	0	83 042
90902	38 584	0	38 584	2	0	2	34 901	0	34 901	3 685	0	3 685
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	60 928	42 431	103 359	0	2 167	2 167	910	2 154	3 064	60 018	42 444	102 462
91418	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91604	32 956	0	32 956	321	0	321	0	0	0	33 277	0	33 277
91704	4 375	0	4 375	0	0	0	0	0	0	4 375	0	4 375
91802	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	493 663	0	493 663	15 489	0	15 489	13 681	0	13 681	495 471	0	495 471
Итого по активу (баланс)	718 415	143 336	861 751	17 274	7 297	24 571	50 574	8 234	58 808	685 115	142 399	827 514
Пассив
91311	0	84 188	84 188	0	4 274	4 274	0	4 301	4 301	0	84 215	84 215
91312	284 482	0	284 482	0	0	0	0	0	0	284 482	0	284 482
91315	47 179	0	47 179	878	5	883	0	183	183	46 301	178	46 479
91317	35 342	25 997	61 339	6 934	1 590	8 524	7 307	3 698	11 005	35 715	28 105	63 820
91507	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
99999	368 088	0	368 088	45 125	0	45 125	9 080	0	9 080	332 043	0	332 043
Итого по пассиву (баланс)	751 566	110 185	861 751	52 937	5 869	58 806	16 387	8 182	24 569	715 016	112 498	827 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 014	9 371	13 385	4 014	7 836	11 850	0	1 535	1 535
99996	0	0	0	13 445	0	13 445	11 909	0	11 909	1 536	0	1 536
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 459	9 371	26 830	15 923	7 836	23 759	1 536	1 535	3 071
Пассив
96901	0	0	0	7 845	4 064	11 909	9 381	4 064	13 445	1 536	0	1 536
99997	0	0	0	11 850	0	11 850	13 385	0	13 385	1 535	0	1 535
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 695	4 064	23 759	22 766	4 064	26 830	3 071	0	3 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?