Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	684 121	585 976	1 270 097	1 026 212	417 675	1 443 887	973 737	380 654	1 354 391	736 596	622 997	1 359 593
20208	166	0	166	118	0	118	0	0	0	284	0	284
20209	0	0	0	564 087	188 145	752 232	564 087	188 145	752 232	0	0	0
30102	295 078	0	295 078	4 133 130	0	4 133 130	2 899 742	0	2 899 742	1 528 466	0	1 528 466
30110	14 541	2 202 676	2 217 217	19 646	594 023	613 669	20 919	2 461 681	2 482 600	13 268	335 018	348 286
30202	58 994	0	58 994	7 536	0	7 536	0	0	0	66 530	0	66 530
30204	60 094	0	60 094	0	0	0	4 447	0	4 447	55 647	0	55 647
30233	132	0	132	17 096	866	17 962	17 182	866	18 048	46	0	46
30413	990	0	990	3 476 614	0	3 476 614	3 476 779	0	3 476 779	825	0	825
30424	251	0	251	4 770 051	0	4 770 051	4 770 164	0	4 770 164	138	0	138
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	40 000	87 925	127 925	70 950	10 230	81 180	40 000	8 073	48 073	70 950	90 082	161 032
45206	2 328 874	112 949	2 441 823	140 000	13 932	153 932	316 454	11 529	327 983	2 152 420	115 352	2 267 772
45207	2 190 214	746 830	2 937 044	599 247	89 004	688 251	70 000	73 494	143 494	2 719 461	762 340	3 481 801
45408	993	0	993	0	0	0	36	0	36	957	0	957
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	1 218	0	1 218	0	0	0	324	0	324	894	0	894
45506	32 747	27 661	60 408	69	3 219	3 288	1 456	2 540	3 996	31 360	28 340	59 700
45507	404 490	118 357	522 847	33 825	19 487	53 312	8 505	12 962	21 467	429 810	124 882	554 692
45812	241 669	0	241 669	30 000	0	30 000	64 475	0	64 475	207 194	0	207 194
45815	24 204	0	24 204	1 101	0	1 101	695	0	695	24 610	0	24 610
45912	6 795	0	6 795	7 731	0	7 731	8 331	0	8 331	6 195	0	6 195
45915	2 403	0	2 403	1 874	0	1 874	1 731	0	1 731	2 546	0	2 546
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	262 637	262 637	5 861 970	2 663 669	8 525 639	5 861 970	1 954 770	7 816 740	0	971 536	971 536
47408	0	0	0	2 079 068	827 145	2 906 213	2 079 068	827 145	2 906 213	0	0	0
47423	499 902	0	499 902	0	49 218	49 218	1 000	49 218	50 218	498 902	0	498 902
47427	32 110	443	32 553	93 472	11 413	104 885	83 983	11 372	95 355	41 599	484	42 083
47801	529 041	102 676	631 717	0	11 940	11 940	26 872	9 794	36 666	502 169	104 822	606 991
47802	17 004	0	17 004	0	0	0	1 097	0	1 097	15 907	0	15 907
50104	1 047 589	0	1 047 589	5 067 735	0	5 067 735	5 055 953	0	5 055 953	1 059 371	0	1 059 371
50118	0	0	0	5 055 953	0	5 055 953	5 055 953	0	5 055 953	0	0	0
50121	25 948	0	25 948	0	0	0	2 003	0	2 003	23 945	0	23 945
50205	204 577	0	204 577	585 697	0	585 697	584 144	0	584 144	206 130	0	206 130
50218	0	0	0	584 144	0	584 144	584 144	0	584 144	0	0	0
50308	0	0	0	619 802	0	619 802	619 802	0	619 802	0	0	0
50318	243 015	0	243 015	617 061	0	617 061	619 375	0	619 375	240 701	0	240 701
60302	374	0	374	257	0	257	162	0	162	469	0	469
60306	0	0	0	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053	0	0	0
60308	0	0	0	2 089	0	2 089	2 059	0	2 059	30	0	30
60310	0	0	0	647	0	647	615	0	615	32	0	32
60312	16 509	0	16 509	5 659	0	5 659	3 475	0	3 475	18 693	0	18 693
60314	19 187	390	19 577	0	677	677	0	854	854	19 187	213	19 400
60323	898	0	898	31	0	31	6	0	6	923	0	923
60401	21 092	0	21 092	0	0	0	0	0	0	21 092	0	21 092
60407	28 113	0	28 113	0	0	0	0	0	0	28 113	0	28 113
60409	175 459	0	175 459	0	0	0	0	0	0	175 459	0	175 459
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	834	0	834	370	0	370	24	0	24	1 180	0	1 180
61009	462	0	462	89	0	89	73	0	73	478	0	478
61212	0	0	0	35 218	1 328	36 546	35 218	1 328	36 546	0	0	0
61403	5 766	0	5 766	403	0	403	510	0	510	5 659	0	5 659
70606	2 460 781	0	2 460 781	214 160	0	214 160	411	0	411	2 674 530	0	2 674 530
70607	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70608	5 911 192	0	5 911 192	959 118	0	959 118	0	0	0	6 870 310	0	6 870 310
70611	2 717	0	2 717	1 123	0	1 123	95	0	95	3 745	0	3 745
Итого по активу (баланс)	17 652 060	4 248 520	21 900 580	36 692 621	4 901 971	41 594 592	33 863 144	5 994 425	39 857 569	20 481 537	3 156 066	23 637 603
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	0	0	0	108 180	0	108 180
30232	337	0	337	21 583	8 350	29 933	21 293	8 371	29 664	47	21	68
30601	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	4 213 391	0	4 213 391	4 213 391	0	4 213 391	0	0	0
31503	0	0	0	1 024 364	0	1 024 364	1 024 364	0	1 024 364	0	0	0
32901	189 955	0	189 955	626 016	0	626 016	624 215	0	624 215	188 154	0	188 154
40701	637	0	637	601	0	601	231	0	231	267	0	267
40702	142 025	1 485	143 510	1 393 050	12 008	1 405 058	1 537 399	12 054	1 549 453	286 374	1 531	287 905
40703	2 241	0	2 241	1 086	0	1 086	568	0	568	1 723	0	1 723
40802	1 105	0	1 105	38 250	0	38 250	38 043	0	38 043	898	0	898
40807	1	645	646	0	60	60	0	75	75	1	660	661
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	27 690	7 589	35 279	124 271	13 838	138 109	123 534	11 830	135 364	26 953	5 581	32 534
40820	236	1	237	43	0	43	15	0	15	208	1	209
40905	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
40909	0	0	0	202	375	577	202	375	577	0	0	0
40910	0	0	0	346	80	426	346	80	426	0	0	0
40911	0	0	0	11 813	1 673	13 486	11 813	1 673	13 486	0	0	0
40912	0	0	0	1 403	2 691	4 094	1 403	2 691	4 094	0	0	0
40913	0	0	0	651	2 179	2 830	651	2 179	2 830	0	0	0
42301	83 866	54 656	138 522	152 983	70 375	223 358	181 731	106 861	288 592	112 614	91 142	203 756
42304	83 779	44 390	128 169	39 498	17 518	57 016	25 255	8 472	33 727	69 536	35 344	104 880
42305	419 259	197 224	616 483	59 536	48 342	107 878	60 588	64 698	125 286	420 311	213 580	633 891
42306	6 328 733	4 033 404	10 362 137	293 669	540 783	834 452	538 187	699 723	1 237 910	6 573 251	4 192 344	10 765 595
42309	48	0	48	6	0	6	9	0	9	51	0	51
42601	193	30	223	50	29	79	52	15	67	195	16	211
42604	0	420	420	0	43	43	0	53	53	0	430	430
42605	1 429	13	1 442	100	13	113	212	0	212	1 541	0	1 541
42606	18 644	36 892	55 536	590	4 382	4 972	1 315	5 892	7 207	19 369	38 402	57 771
45215	217 673	0	217 673	7 685	0	7 685	12 278	0	12 278	222 266	0	222 266
45415	289	0	289	7	0	7	0	0	0	282	0	282
45515	12 439	0	12 439	509	0	509	1 326	0	1 326	13 256	0	13 256
45818	41 088	0	41 088	19 563	0	19 563	262	0	262	21 787	0	21 787
45918	1 731	0	1 731	353	0	353	228	0	228	1 606	0	1 606
47108	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47403	0	0	0	5 867 930	0	5 867 930	5 867 930	0	5 867 930	0	0	0
47407	0	0	0	822 267	2 082 755	2 905 022	822 267	2 082 755	2 905 022	0	0	0
47411	36 362	46 544	82 906	2 523	5 007	7 530	23 302	10 554	33 856	57 141	52 091	109 232
47416	3	0	3	938	2	940	935	152	1 087	0	150	150
47422	0	0	0	0	49 218	49 218	0	49 218	49 218	0	0	0
47425	67 872	0	67 872	5 762	0	5 762	6 319	0	6 319	68 429	0	68 429
47426	73	0	73	4 104	0	4 104	4 294	0	4 294	263	0	263
47804	50 130	0	50 130	3 522	0	3 522	8 195	0	8 195	54 803	0	54 803
50120	5 926	0	5 926	73	0	73	15	0	15	5 868	0	5 868
60301	7 562	0	7 562	15 139	0	15 139	11 265	0	11 265	3 688	0	3 688
60305	0	0	0	17 525	0	17 525	17 525	0	17 525	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	36	0	36	4 044	0	4 044	4 042	0	4 042	34	0	34
60313	0	9	9	312	9	321	312	10	322	0	10	10
60322	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
60324	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60405	20 094	0	20 094	29	0	29	0	0	0	20 065	0	20 065
60601	10 300	0	10 300	0	0	0	306	0	306	10 606	0	10 606
60603	2 632	0	2 632	0	0	0	293	0	293	2 925	0	2 925
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	36	0	36	10	0	10	4	0	4	30	0	30
70601	2 922 460	0	2 922 460	0	0	0	184 530	0	184 530	3 106 990	0	3 106 990
70602	69 355	0	69 355	2 018	0	2 018	73	0	73	67 410	0	67 410
70603	5 750 680	0	5 750 680	0	0	0	936 319	0	936 319	6 686 999	0	6 686 999
70801	122 971	0	122 971	0	0	0	0	0	0	122 971	0	122 971
Итого по пассиву (баланс)	17 477 278	4 423 302	21 900 580	14 781 290	2 859 730	17 641 020	16 310 312	3 067 731	19 378 043	19 006 300	4 631 303	23 637 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	335	0	335
90902	56 462	0	56 462	119	0	119	172	0	172	56 409	0	56 409
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	1 253 603	49 118	1 302 721	0	5 715	5 715	3 624	4 510	8 134	1 249 979	50 323	1 300 302
91418	542 369	102 398	644 767	0	11 907	11 907	27 835	9 768	37 603	514 534	104 537	619 071
91604	24 808	0	24 808	14 614	0	14 614	14 001	0	14 001	25 421	0	25 421
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	11 400 665	0	11 400 665	909 511	0	909 511	386 306	0	386 306	11 923 870	0	11 923 870
Итого по активу (баланс)	13 278 455	151 516	13 429 971	925 262	17 622	942 884	432 955	14 278	447 233	13 770 762	154 860	13 925 622
Пассив
91003	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
91311	735 025	249 223	984 248	10 177	22 884	33 061	0	28 999	28 999	724 848	255 338	980 186
91312	9 521 694	0	9 521 694	82 929	0	82 929	606 606	0	606 606	10 045 371	0	10 045 371
91317	51 192	24 042	75 234	259 844	7 383	267 227	262 844	7 973	270 817	54 192	24 632	78 824
91507	819 308	0	819 308	0	0	0	0	0	0	819 308	0	819 308
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	2 029 306	0	2 029 306	53 751	0	53 751	26 197	0	26 197	2 001 752	0	2 001 752
Итого по пассиву (баланс)	13 156 706	273 265	13 429 971	409 790	30 267	440 057	898 736	36 972	935 708	13 645 652	279 970	13 925 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	182 061	182 061	304 838	1 857 038	2 161 876	304 838	563 701	868 539	0	1 475 398	1 475 398
99996	182 847	0	182 847	2 152 192	0	2 152 192	866 796	0	866 796	1 468 243	0	1 468 243
Итого по активу (баланс)	182 847	182 061	364 908	2 457 030	1 857 038	4 314 068	1 171 634	563 701	1 735 335	1 468 243	1 475 398	2 943 641
Пассив
96901	182 847	0	182 847	558 972	307 824	866 796	1 844 368	307 824	2 152 192	1 468 243	0	1 468 243
99997	182 061	0	182 061	868 540	0	868 540	2 161 877	0	2 161 877	1 475 398	0	1 475 398
Итого по пассиву (баланс)	364 908	0	364 908	1 427 512	307 824	1 735 336	4 006 245	307 824	4 314 069	2 943 641	0	2 943 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	1 375 494,0000	0	0	4 754 295,0000	0	0	4 754 295,0000	0	0	1 375 494,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 375 594,0000	0	0	4 754 303,0000	0	0	4 754 304,0000	0	0	1 375 593,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	1 122 600,0000	0	0	4 754 296,0000	0	0	4 754 295,0000	0	0	1 122 599,0000
98070	0	0	170 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 375 594,0000	0	0	4 754 296,0000	0	0	4 754 295,0000	0	0	1 375 593,0000

Страница была полезной?