Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	235 783	149 803	385 586	656 342	789 440	1 445 782	776 688	824 019	1 600 707	115 437	115 224	230 661
20208	279	0	279	255	0	255	346	0	346	188	0	188
20209	0	0	0	319 741	246 847	566 588	319 741	246 847	566 588	0	0	0
30102	51 749	0	51 749	2 735 189	0	2 735 189	2 736 198	0	2 736 198	50 740	0	50 740
30110	12 881	569 260	582 141	24 269	1 605 383	1 629 652	26 911	1 728 953	1 755 864	10 239	445 690	455 929
30202	91 710	0	91 710	10 618	0	10 618	0	0	0	102 328	0	102 328
30204	144 204	0	144 204	0	0	0	4 151	0	4 151	140 053	0	140 053
30233	55	0	55	24 368	1 187	25 555	23 704	1 158	24 862	719	29	748
30413	947	0	947	2 071 576	0	2 071 576	2 072 244	0	2 072 244	279	0	279
30424	1 460	0	1 460	3 796 152	0	3 796 152	3 797 430	0	3 797 430	182	0	182
30425	5 000	2 858	7 858	0	200	200	0	103	103	5 000	2 955	7 955
32202	0	0	0	153 154	0	153 154	153 154	0	153 154	0	0	0
45105	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45205	6 300	0	6 300	96 000	0	96 000	3 300	0	3 300	99 000	0	99 000
45206	1 356 736	304 478	1 661 214	200 824	20 165	220 989	0	11 390	11 390	1 557 560	313 253	1 870 813
45207	1 382 207	571 761	1 953 968	6 450	28 539	34 989	420	185 438	185 858	1 388 237	414 862	1 803 099
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	123 795	0	123 795	45 205	0	45 205
45407	1 312	0	1 312	0	0	0	1 312	0	1 312	0	0	0
45408	0	0	0	1 313	0	1 313	36	0	36	1 277	0	1 277
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45505	26 336	0	26 336	110	0	110	953	0	953	25 493	0	25 493
45506	37 789	17 864	55 653	4 990	1 251	6 241	2 472	649	3 121	40 307	18 466	58 773
45507	300 693	94 350	395 043	62 682	6 610	69 292	13 543	4 844	18 387	349 832	96 116	445 948
45812	53 117	171 490	224 607	0	182 942	182 942	45 117	54 567	99 684	8 000	299 865	307 865
45815	2 462	0	2 462	506	0	506	310	0	310	2 658	0	2 658
45912	3 635	0	3 635	0	996	996	3 426	0	3 426	209	996	1 205
45915	1 713	0	1 713	1 138	13	1 151	1 011	13	1 024	1 840	0	1 840
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	292 007	292 007	3 482 818	2 516 386	5 999 204	3 482 818	2 462 606	5 945 424	0	345 787	345 787
47408	0	0	0	22 118 867	22 084 123	44 202 990	22 118 867	22 084 123	44 202 990	0	0	0
47423	147 084	0	147 084	9	117 558	117 567	17 138	117 558	134 696	129 955	0	129 955
47427	11 397	2 109	13 506	54 990	12 310	67 300	49 710	10 486	60 196	16 677	3 933	20 610
47801	773 554	78 303	851 857	0	5 483	5 483	19 954	3 097	23 051	753 600	80 689	834 289
47802	108 308	0	108 308	0	0	0	51 118	0	51 118	57 190	0	57 190
50104	150 702	0	150 702	1 619 211	0	1 619 211	1 615 081	0	1 615 081	154 832	0	154 832
50106	0	0	0	491 884	0	491 884	491 884	0	491 884	0	0	0
50107	0	0	0	704 428	0	704 428	704 428	0	704 428	0	0	0
50118	719 397	0	719 397	2 816 206	0	2 816 206	2 819 583	0	2 819 583	716 020	0	716 020
50308	0	0	0	859 520	0	859 520	856 127	0	856 127	3 393	0	3 393
50318	243 779	0	243 779	857 684	0	857 684	859 501	0	859 501	241 962	0	241 962
50605	30 691	0	30 691	0	0	0	0	0	0	30 691	0	30 691
50606	20 138	0	20 138	0	0	0	0	0	0	20 138	0	20 138
50621	552	0	552	8	0	8	0	0	0	560	0	560
60302	212	0	212	110	0	110	110	0	110	212	0	212
60306	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	66	0	66	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	66	0	66
60312	5 419	0	5 419	11 061	0	11 061	12 428	0	12 428	4 052	0	4 052
60314	11 513	302	11 815	0	0	0	5 757	132	5 889	5 756	170	5 926
60323	332	0	332	377	0	377	107	0	107	602	0	602
60401	18 396	0	18 396	877	0	877	0	0	0	19 273	0	19 273
60406	28 113	0	28 113	0	0	0	0	0	0	28 113	0	28 113
60408	175 459	0	175 459	0	0	0	0	0	0	175 459	0	175 459
60701	877	0	877	0	0	0	877	0	877	0	0	0
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	76	0	76	106	0	106	110	0	110	72	0	72
61009	155	0	155	53	0	53	0	0	0	208	0	208
61212	0	0	0	82 284	1 040	83 324	82 284	1 040	83 324	0	0	0
61403	4 830	0	4 830	156	0	156	284	0	284	4 702	0	4 702
70606	1 388 834	0	1 388 834	163 437	0	163 437	270	0	270	1 552 001	0	1 552 001
70607	162 172	0	162 172	3 764	0	3 764	1 273	0	1 273	164 663	0	164 663
70608	2 316 615	0	2 316 615	288 126	0	288 126	0	0	0	2 604 741	0	2 604 741
70611	11 439	0	11 439	1 744	0	1 744	0	0	0	13 183	0	13 183
Итого по активу (баланс)	10 231 994	2 254 585	12 486 579	43 910 110	27 620 473	71 530 583	43 302 684	27 737 023	71 039 707	10 839 420	2 138 035	12 977 455
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	0	0	0	108 180	0	108 180
30232	41	0	41	24 274	6 835	31 109	24 303	6 835	31 138	70	0	70
30601	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
31502	0	0	0	484 990	0	484 990	484 990	0	484 990	0	0	0
31503	0	0	0	36 267	0	36 267	250 102	0	250 102	213 835	0	213 835
32901	872 979	0	872 979	2 823 795	0	2 823 795	2 594 538	0	2 594 538	643 722	0	643 722
40701	2 557	0	2 557	59 336	0	59 336	189 548	0	189 548	132 769	0	132 769
40702	314 029	1 197	315 226	1 799 746	182 422	1 982 168	1 743 042	182 495	1 925 537	257 325	1 270	258 595
40703	5 405	0	5 405	4 017	0	4 017	454	0	454	1 842	0	1 842
40802	1 840	0	1 840	7 416	0	7 416	6 764	0	6 764	1 188	0	1 188
40807	121	646	767	1 260	213	1 473	1 474	33	1 507	335	466	801
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	36 241	5 519	41 760	164 588	11 783	176 371	162 929	10 875	173 804	34 582	4 611	39 193
40820	1 079	305	1 384	248	22	270	54	16	70	885	299	1 184
40905	0	0	0	4 331	0	4 331	4 332	0	4 332	1	0	1
40909	0	0	0	1 138	790	1 928	1 138	790	1 928	0	0	0
40910	0	0	0	140	446	586	140	446	586	0	0	0
40911	0	0	0	9 326	0	9 326	9 786	0	9 786	460	0	460
40912	0	0	0	868	1 308	2 176	868	1 308	2 176	0	0	0
40913	0	0	0	608	2 438	3 046	608	2 438	3 046	0	0	0
42301	45 230	128 351	173 581	267 530	511 317	778 847	293 125	514 748	807 873	70 825	131 782	202 607
42303	231	0	231	281	18	299	1 501	662	2 163	1 451	644	2 095
42304	304 120	120 794	424 914	127 098	64 169	191 267	155 330	52 013	207 343	332 352	108 638	440 990
42305	328 495	194 013	522 508	76 390	39 709	116 099	76 577	58 518	135 095	328 682	212 822	541 504
42306	2 233 770	2 767 778	5 001 548	237 825	607 193	845 018	238 793	534 298	773 091	2 234 738	2 694 883	4 929 621
42309	105	0	105	12	0	12	12	0	12	105	0	105
42601	373	1 295	1 668	957	3 035	3 992	1 029	2 854	3 883	445	1 114	1 559
42604	1 015	543	1 558	708	20	728	4	38	42	311	561	872
42605	893	4 414	5 307	258	178	436	7	266	273	642	4 502	5 144
42606	7 484	21 543	29 027	509	4 063	4 572	1 650	2 746	4 396	8 625	20 226	28 851
45115	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
45215	85 040	0	85 040	26 455	0	26 455	17 170	0	17 170	75 755	0	75 755
45415	356	0	356	7	0	7	0	0	0	349	0	349
45515	12 850	0	12 850	1 047	0	1 047	529	0	529	12 332	0	12 332
45818	12 261	0	12 261	2 610	0	2 610	7 653	0	7 653	17 304	0	17 304
45918	1 838	0	1 838	734	0	734	36	0	36	1 140	0	1 140
47108	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47403	0	0	0	3 497 790	0	3 497 790	3 497 790	0	3 497 790	0	0	0
47407	0	0	0	22 086 985	22 095 354	44 182 339	22 086 985	22 095 354	44 182 339	0	0	0
47411	24 992	44 392	69 384	7 955	16 869	24 824	5 051	10 261	15 312	22 088	37 784	59 872
47416	0	0	0	93	0	93	106	0	106	13	0	13
47422	0	0	0	5	118 526	118 531	5	118 526	118 531	0	0	0
47425	44 358	0	44 358	1 293	0	1 293	1 394	0	1 394	44 459	0	44 459
47426	193	0	193	4 481	0	4 481	4 924	0	4 924	636	0	636
47804	64 944	0	64 944	14 060	0	14 060	4 212	0	4 212	55 096	0	55 096
50120	26 937	0	26 937	1 266	0	1 266	3 590	0	3 590	29 261	0	29 261
50620	1 290	0	1 290	0	0	0	174	0	174	1 464	0	1 464
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	2 363	0	2 363	0	0	0	344	0	344	2 707	0	2 707
60301	606	0	606	6 460	0	6 460	7 493	0	7 493	1 639	0	1 639
60305	0	0	0	15 083	0	15 083	15 083	0	15 083	0	0	0
60309	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60311	52	0	52	2 874	0	2 874	2 867	0	2 867	45	0	45
60313	0	8	8	260	8	268	260	8	268	0	8	8
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	120	0	120	0	0	0	373	0	373	493	0	493
60601	8 175	0	8 175	0	0	0	221	0	221	8 396	0	8 396
60602	0	0	0	0	0	0	603	0	603	603	0	603
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	96	0	96	31	0	31	6	0	6	71	0	71
70601	1 565 474	0	1 565 474	0	0	0	203 699	0	203 699	1 769 173	0	1 769 173
70602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70603	2 320 673	0	2 320 673	0	0	0	260 005	0	260 005	2 580 678	0	2 580 678
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	9 195 781	3 290 798	12 486 579	31 804 487	23 666 716	55 471 203	32 366 551	23 595 528	55 962 079	9 757 845	3 219 610	12 977 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	499	0	499	499	0	499	335	0	335
90902	14 053	0	14 053	1 014	0	1 014	363	0	363	14 704	0	14 704
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 578 262	89 318	1 667 580	642 050	6 257	648 307	1 766	3 246	5 012	2 218 546	92 329	2 310 875
91418	877 058	78 094	955 152	0	5 469	5 469	70 881	3 090	73 971	806 177	80 473	886 650
91604	8 975	7	8 982	2 200	27	2 227	1 213	27	1 240	9 962	7	9 969
91704	46	0	46	107	0	107	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	9 579 696	0	9 579 696	580 897	0	580 897	377 010	0	377 010	9 783 583	0	9 783 583
Итого по активу (баланс)	12 058 480	167 419	12 225 899	1 226 768	11 753	1 238 521	451 733	6 363	458 096	12 833 515	172 809	13 006 324
Пассив
91003	0	0	0	6 467	0	6 467	6 467	0	6 467	0	0	0
91311	887 170	182 804	1 069 974	14 411	6 644	21 055	0	12 807	12 807	872 759	188 967	1 061 726
91312	7 582 909	0	7 582 909	82 704	0	82 704	330 382	0	330 382	7 830 587	0	7 830 587
91314	0	0	0	166 814	0	166 814	166 814	0	166 814	0	0	0
91315	7 700	0	7 700	612	0	612	0	0	0	7 088	0	7 088
91317	265 889	17 863	283 752	98 675	683	99 358	61 811	2 616	64 427	229 025	19 796	248 821
91507	635 208	0	635 208	0	0	0	0	0	0	635 208	0	635 208
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	2 646 203	0	2 646 203	80 109	0	80 109	656 647	0	656 647	3 222 741	0	3 222 741
Итого по пассиву (баланс)	12 025 232	200 667	12 225 899	449 792	7 327	457 119	1 222 121	15 423	1 237 544	12 797 561	208 763	13 006 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	990 119	990 119	194 165	21 898 828	22 092 993	194 165	21 865 658	22 059 823	0	1 023 289	1 023 289
99996	985 388	0	985 388	22 062 510	0	22 062 510	22 027 607	0	22 027 607	1 020 291	0	1 020 291
Итого по активу (баланс)	985 388	990 119	1 975 507	22 256 675	21 898 828	44 155 503	22 221 772	21 865 658	44 087 430	1 020 291	1 023 289	2 043 580
Пассив
96901	985 388	0	985 388	21 832 726	194 881	22 027 607	21 867 629	194 881	22 062 510	1 020 291	0	1 020 291
99997	990 119	0	990 119	22 059 823	0	22 059 823	22 092 993	0	22 092 993	1 023 289	0	1 023 289
Итого по пассиву (баланс)	1 975 507	0	1 975 507	43 892 549	194 881	44 087 430	43 960 622	194 881	44 155 503	2 043 580	0	2 043 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	785 240,0000	0	0	1 277 340,0000	0	0	1 268 708,0000	0	0	793 872,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	785 359,0000	0	0	1 277 349,0000	0	0	1 268 720,0000	0	0	793 988,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	702 867,0000	0	0	1 268 711,0000	0	0	1 277 340,0000	0	0	711 496,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	785 359,0000	0	0	1 268 711,0000	0	0	1 277 340,0000	0	0	793 988,0000

Страница была полезной?