Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	373 873	117 466	491 339	618 280	602 105	1 220 385	518 114	577 719	1 095 833	474 039	141 852	615 891
20208	1 812	287	2 099	3 254	663	3 917	4 056	643	4 699	1 010	307	1 317
20209	0	0	0	123 873	341 900	465 773	123 873	341 900	465 773	0	0	0
30102	79 383	0	79 383	2 514 141	0	2 514 141	2 548 502	0	2 548 502	45 022	0	45 022
30110	47 766	47 669	95 435	101 317	1 353 754	1 455 071	102 361	1 074 412	1 176 773	46 722	327 011	373 733
30202	34 953	0	34 953	0	0	0	6 846	0	6 846	28 107	0	28 107
30204	129 578	0	129 578	0	0	0	8 674	0	8 674	120 904	0	120 904
30233	19	28	47	14 604	759	15 363	14 602	787	15 389	21	0	21
30413	397	0	397	959 490	0	959 490	959 463	0	959 463	424	0	424
30424	49	0	49	2 176 031	0	2 176 031	2 175 205	0	2 175 205	875	0	875
30425	2 000	2 527	4 527	0	194	194	0	104	104	2 000	2 617	4 617
45205	60 450	196 169	256 619	0	15 982	15 982	0	106 212	106 212	60 450	105 939	166 389
45206	725 200	244 134	969 334	0	122 031	122 031	15 200	28 975	44 175	710 000	337 190	1 047 190
45207	404 023	151 629	555 652	0	66 054	66 054	60 070	8 018	68 088	343 953	209 665	553 618
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	1 032	0	1 032	0	0	0	217	0	217	815	0	815
45506	40 546	0	40 546	400	0	400	2 220	0	2 220	38 726	0	38 726
45507	31 499	100 376	131 875	600	7 704	8 304	372	5 400	5 772	31 727	102 680	134 407
45812	8 339	0	8 339	200	0	200	0	0	0	8 539	0	8 539
45815	1 109	0	1 109	381	0	381	287	0	287	1 203	0	1 203
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45915	608	0	608	1 234	0	1 234	869	0	869	973	0	973
47105	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
47404	0	172 735	172 735	11 212 486	2 159 115	13 371 601	11 212 486	1 744 929	12 957 415	0	586 921	586 921
47408	0	0	0	29 924 246	30 112 155	60 036 401	29 924 246	30 112 155	60 036 401	0	0	0
47415	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	55	0	55	43 152	167 688	210 840	43 152	167 688	210 840	55	0	55
47427	6 016	1 039	7 055	20 862	7 050	27 912	21 584	7 044	28 628	5 294	1 045	6 339
47801	509 106	0	509 106	0	0	0	51 837	0	51 837	457 269	0	457 269
50104	212 622	0	212 622	2 994 793	0	2 994 793	3 117 336	0	3 117 336	90 079	0	90 079
50106	4 119	0	4 119	809 088	0	809 088	813 207	0	813 207	0	0	0
50107	70	0	70	1 010 021	0	1 010 021	1 010 091	0	1 010 091	0	0	0
50118	802 184	0	802 184	4 861 861	0	4 861 861	4 819 234	0	4 819 234	844 811	0	844 811
50121	4 442	0	4 442	4	0	4	988	0	988	3 458	0	3 458
50306	0	0	0	478 217	0	478 217	478 217	0	478 217	0	0	0
50307	0	0	0	192 528	0	192 528	192 528	0	192 528	0	0	0
50308	0	0	0	2 178 581	0	2 178 581	2 178 581	0	2 178 581	0	0	0
50318	624 006	0	624 006	2 842 974	0	2 842 974	2 848 531	0	2 848 531	618 449	0	618 449
50606	485 168	0	485 168	0	0	0	0	0	0	485 168	0	485 168
50621	29 455	0	29 455	11 599	0	11 599	0	0	0	41 054	0	41 054
51401	0	0	0	121 521	0	121 521	121 521	0	121 521	0	0	0
51403	212 044	0	212 044	118 440	0	118 440	212 367	0	212 367	118 117	0	118 117
60302	3 886	0	3 886	317	0	317	452	0	452	3 751	0	3 751
60306	28	0	28	3 713	0	3 713	3 741	0	3 741	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60312	11 233	0	11 233	7 090	0	7 090	5 457	0	5 457	12 866	0	12 866
60314	0	202	202	0	0	0	0	202	202	0	0	0
60401	14 290	0	14 290	1 983	0	1 983	0	0	0	16 273	0	16 273
60701	1 419	0	1 419	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	1 419	0	1 419
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	190	0	190	123	0	123	167	0	167	146	0	146
61009	511	0	511	109	0	109	278	0	278	342	0	342
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	298 278	0	298 278	298 278	0	298 278	0	0	0
61212	0	0	0	52 029	0	52 029	52 029	0	52 029	0	0	0
61403	2 603	0	2 603	574	0	574	408	0	408	2 769	0	2 769
70606	738 371	0	738 371	137 499	0	137 499	157	0	157	875 713	0	875 713
70607	5 810	0	5 810	3 531	0	3 531	9 341	0	9 341	0	0	0
70608	683 452	0	683 452	293 504	0	293 504	0	0	0	976 956	0	976 956
70611	3 182	0	3 182	996	0	996	86	0	86	4 092	0	4 092
70802	83 234	0	83 234	0	0	0	83 234	0	83 234	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 382 486	1 034 261	7 416 747	64 136 658	34 957 154	99 093 812	64 043 199	34 176 188	98 219 387	6 475 945	1 815 227	8 291 172
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
10801	148 362	0	148 362	93 234	0	93 234	0	0	0	55 128	0	55 128
30232	0	0	0	55 378	5 547	60 925	55 378	5 547	60 925	0	0	0
30601	942	0	942	4 307 981	0	4 307 981	4 308 232	0	4 308 232	1 193	0	1 193
31502	0	0	0	939 493	0	939 493	939 493	0	939 493	0	0	0
31503	363 622	0	363 622	668 892	0	668 892	408 974	0	408 974	103 704	0	103 704
32901	866 847	0	866 847	5 176 712	0	5 176 712	5 470 957	0	5 470 957	1 161 092	0	1 161 092
40702	201 757	39 247	241 004	1 762 703	416 599	2 179 302	1 880 842	393 847	2 274 689	319 896	16 495	336 391
40703	2 150	0	2 150	7 453	0	7 453	7 862	0	7 862	2 559	0	2 559
40802	4 585	50	4 635	9 889	101	9 990	12 200	51	12 251	6 896	0	6 896
40807	253	432	685	30	19	49	0	33	33	223	446	669
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	36 016	1 918	37 934	76 594	2 780	79 374	80 259	3 020	83 279	39 681	2 158	41 839
40820	784	1 490	2 274	681	105	786	2 060	141	2 201	2 163	1 526	3 689
40905	0	0	0	9 829	0	9 829	9 829	0	9 829	0	0	0
40909	0	0	0	726	498	1 224	726	498	1 224	0	0	0
40910	0	0	0	17	163	180	17	163	180	0	0	0
40911	0	0	0	14 793	0	14 793	14 801	0	14 801	8	0	8
40912	0	0	0	2 549	3 247	5 796	2 549	3 247	5 796	0	0	0
40913	0	0	0	905	3 026	3 931	905	3 026	3 931	0	0	0
42105	0	378 945	378 945	0	15 651	15 651	0	29 083	29 083	0	392 377	392 377
42301	186 612	137 289	323 901	225 719	208 390	434 109	164 900	233 640	398 540	125 793	162 539	288 332
42303	303	0	303	304	1	305	1	46	47	0	45	45
42304	6 134	6 533	12 667	1 271	3 746	5 017	51 290	45 066	96 356	56 153	47 853	104 006
42305	5 582	2 884	8 466	593	1 742	2 335	153 373	23 985	177 358	158 362	25 127	183 489
42306	525 583	2 163 697	2 689 280	220 384	311 075	531 459	208 378	515 555	723 933	513 577	2 368 177	2 881 754
42309	77	0	77	3	0	3	3	0	3	77	0	77
42601	1 311	1 507	2 818	1 208	3 649	4 857	242	5 044	5 286	345	2 902	3 247
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	0	0	0	0	4	4	100	275	375	100	271	371
42606	11 578	16 801	28 379	242	5 410	5 652	74	5 029	5 103	11 410	16 420	27 830
45215	19 474	0	19 474	424	0	424	443	0	443	19 493	0	19 493
45415	785	0	785	620	0	620	0	0	0	165	0	165
45515	16 486	0	16 486	640	0	640	3 561	0	3 561	19 407	0	19 407
45818	9 075	0	9 075	121	0	121	344	0	344	9 298	0	9 298
45918	272	0	272	25	0	25	65	0	65	312	0	312
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47401	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
47403	0	0	0	11 093 953	0	11 093 953	11 093 953	0	11 093 953	0	0	0
47407	0	0	0	30 418 315	29 578 176	59 996 491	30 418 315	29 578 176	59 996 491	0	0	0
47411	12 972	41 753	54 725	7 647	33 421	41 068	913	4 757	5 670	6 238	13 089	19 327
47416	0	0	0	4 315	0	4 315	4 317	0	4 317	2	0	2
47422	0	0	0	301	123 764	124 065	301	123 764	124 065	0	0	0
47425	827	0	827	101	0	101	414	0	414	1 140	0	1 140
47426	360	3 208	3 568	5 009	132	5 141	4 649	2 181	6 830	0	5 257	5 257
47804	4 092	0	4 092	292	0	292	1 362	0	1 362	5 162	0	5 162
50120	26 879	0	26 879	1 487	0	1 487	2 544	0	2 544	27 936	0	27 936
60301	66	0	66	4 884	0	4 884	4 953	0	4 953	135	0	135
60305	0	0	0	10 977	0	10 977	10 977	0	10 977	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	46	0	46	730	0	730	1 090	0	1 090	406	0	406
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60601	5 727	0	5 727	0	0	0	172	0	172	5 899	0	5 899
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61301	24	0	24	46	0	46	30	0	30	8	0	8
61304	64	0	64	15	0	15	15	0	15	64	0	64
70601	810 959	0	810 959	0	0	0	171 814	0	171 814	982 773	0	982 773
70602	0	0	0	7 855	0	7 855	11 604	0	11 604	3 749	0	3 749
70603	635 206	0	635 206	0	0	0	235 455	0	235 455	870 661	0	870 661
Итого по пассиву (баланс)	4 620 986	2 795 761	7 416 747	55 136 994	30 717 253	85 854 247	55 752 491	30 976 181	86 728 672	5 236 483	3 054 689	8 291 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 287	0	14 287	1 137	0	1 137	1 134	0	1 134	14 290	0	14 290
90902	37 695	0	37 695	265	0	265	492	0	492	37 468	0	37 468
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	703 359	0	703 359	400	0	400	2 731	0	2 731	701 028	0	701 028
91418	502 282	0	502 282	0	0	0	50 825	0	50 825	451 457	0	451 457
91604	1 783	0	1 783	311	0	311	172	0	172	1 922	0	1 922
91704	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
91802	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	3 598 276	0	3 598 276	385 079	0	385 079	550 330	0	550 330	3 433 025	0	3 433 025
Итого по активу (баланс)	4 866 796	0	4 866 796	387 193	0	387 193	605 685	0	605 685	4 648 304	0	4 648 304
Пассив
91311	959 000	0	959 000	115 676	0	115 676	0	0	0	843 324	0	843 324
91312	2 375 985	0	2 375 985	231 420	0	231 420	210 091	0	210 091	2 354 656	0	2 354 656
91315	43 717	0	43 717	0	0	0	0	0	0	43 717	0	43 717
91316	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91317	55 245	0	55 245	54 600	148 348	202 948	26 358	148 348	174 706	27 003	0	27 003
91507	164 235	0	164 235	280	0	280	268	0	268	164 223	0	164 223
91508	92	0	92	6	0	6	14	0	14	100	0	100
99999	1 268 520	0	1 268 520	55 294	0	55 294	2 053	0	2 053	1 215 279	0	1 215 279
Итого по пассиву (баланс)	4 866 796	0	4 866 796	457 276	148 348	605 624	238 784	148 348	387 132	4 648 304	0	4 648 304
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 753 219	1 753 219	724 629	29 259 649	29 984 278	541 099	29 625 744	30 166 843	183 530	1 387 124	1 570 654
93801	13 186	0	13 186	141 255	0	141 255	154 136	0	154 136	305	0	305
Итого по активу (баланс)	13 186	1 753 219	1 766 405	865 884	29 259 649	30 125 533	695 235	29 625 744	30 320 979	183 835	1 387 124	1 570 959
Пассив
96001	1 766 405	0	1 766 405	29 538 103	543 102	30 081 205	29 159 094	726 665	29 885 759	1 387 396	183 563	1 570 959
96801	0	0	0	205 179	0	205 179	205 179	0	205 179	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 766 405	0	1 766 405	29 743 282	543 102	30 286 384	29 364 273	726 665	30 090 938	1 387 396	183 563	1 570 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	629 342,0000	0	0	516 053,0000	0	0	637 124,0000	0	0	508 271,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	629 475,0000	0	0	516 057,0000	0	0	637 148,0000	0	0	508 384,0000
Пассив
98050	0	0	629 465,0000	0	0	637 148,0000	0	0	516 067,0000	0	0	508 384,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	629 475,0000	0	0	637 158,0000	0	0	516 067,0000	0	0	508 384,0000

Страница была полезной?