Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 173 | 0 | 173 | 736 | 0 | 736 | 567 | 0 | 567 | 342 | 0 | 342 |
10635 | 99 | 0 | 99 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 104 | 0 | 104 |
20202 | 2 556 | 2 038 | 4 594 | 37 454 | 11 856 | 49 310 | 38 515 | 12 042 | 50 557 | 1 495 | 1 852 | 3 347 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 10 031 | 0 | 10 031 | 3 658 811 | 0 | 3 658 811 | 3 655 286 | 0 | 3 655 286 | 13 556 | 0 | 13 556 |
30110 | 107 | 4 879 | 4 986 | 29 594 | 233 323 | 262 917 | 29 203 | 229 578 | 258 781 | 498 | 8 624 | 9 122 |
30114 | 0 | 2 647 | 2 647 | 0 | 10 727 | 10 727 | 0 | 10 737 | 10 737 | 0 | 2 637 | 2 637 |
30202 | 1 463 | 0 | 1 463 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 1 320 | 0 | 1 320 |
30204 | 12 560 | 0 | 12 560 | 2 185 | 0 | 2 185 | 0 | 0 | 0 | 14 745 | 0 | 14 745 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 613 | 11 613 | 0 | 11 613 | 11 613 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 954 | 68 954 | 0 | 68 954 | 68 954 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 3 601 437 | 234 450 | 3 835 887 | 3 601 437 | 234 450 | 3 835 887 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 911 | 915 | 1 826 | 7 324 594 | 481 989 | 7 806 583 | 7 324 112 | 482 048 | 7 806 160 | 1 393 | 856 | 2 249 |
30425 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 027 641 | 1 967 733 | 2 995 374 | 1 027 641 | 1 967 733 | 2 995 374 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 82 000 | 139 311 | 221 311 | 3 785 450 | 615 529 | 4 400 979 | 3 823 451 | 650 730 | 4 474 181 | 43 999 | 104 110 | 148 109 |
45812 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47002 | 5 925 256 | 0 | 5 925 256 | 17 835 103 | 0 | 17 835 103 | 17 795 773 | 0 | 17 795 773 | 5 964 586 | 0 | 5 964 586 |
47404 | 0 | 28 476 | 28 476 | 4 390 249 | 1 678 758 | 6 069 007 | 4 390 249 | 1 684 973 | 6 075 222 | 0 | 22 261 | 22 261 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 15 043 | 128 262 | 143 305 | 15 043 | 128 262 | 143 305 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 5 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 | 29 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 26 188 075 | 30 | 26 188 105 | 26 188 075 | 30 | 26 188 105 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 7 767 | 15 | 7 782 | 44 332 | 199 | 44 531 | 50 802 | 214 | 51 016 | 1 297 | 0 | 1 297 |
47440 | 0 | 0 | 0 | 141 | 22 | 163 | 141 | 22 | 163 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 339 493 | 0 | 339 493 | 2 195 | 0 | 2 195 | 2 046 | 0 | 2 046 | 339 642 | 0 | 339 642 |
50208 | 34 244 | 0 | 34 244 | 2 847 | 0 | 2 847 | 1 030 | 0 | 1 030 | 36 061 | 0 | 36 061 |
50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 766 | 53 766 | 0 | 53 766 | 53 766 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 4 989 | 0 | 4 989 | 1 538 | 0 | 1 538 | 1 721 | 0 | 1 721 | 4 806 | 0 | 4 806 |
60302 | 88 | 0 | 88 | 2 245 | 0 | 2 245 | 15 | 0 | 15 | 2 318 | 0 | 2 318 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 29 | 0 | 29 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 29 | 0 | 29 |
60312 | 1 939 | 0 | 1 939 | 7 088 | 0 | 7 088 | 3 601 | 0 | 3 601 | 5 426 | 0 | 5 426 |
60323 | 776 | 0 | 776 | 5 231 | 0 | 5 231 | 5 197 | 0 | 5 197 | 810 | 0 | 810 |
60336 | 174 | 0 | 174 | 80 | 0 | 80 | 60 | 0 | 60 | 194 | 0 | 194 |
60401 | 25 014 | 0 | 25 014 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 25 147 | 0 | 25 147 |
60415 | 1 610 | 0 | 1 610 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 1 450 | 0 | 1 450 |
60901 | 9 184 | 0 | 9 184 | 7 741 | 0 | 7 741 | 0 | 0 | 0 | 16 925 | 0 | 16 925 |
60906 | 7 730 | 0 | 7 730 | 2 106 | 0 | 2 106 | 7 743 | 0 | 7 743 | 2 093 | 0 | 2 093 |
61002 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
61008 | 45 | 0 | 45 | 200 | 0 | 200 | 162 | 0 | 162 | 83 | 0 | 83 |
61009 | 407 | 0 | 407 | 1 187 | 0 | 1 187 | 570 | 0 | 570 | 1 024 | 0 | 1 024 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 54 656 | 0 | 54 656 | 54 656 | 0 | 54 656 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 |
70606 | 131 971 | 0 | 131 971 | 47 859 | 0 | 47 859 | 7 | 0 | 7 | 179 823 | 0 | 179 823 |
70608 | 28 433 | 0 | 28 433 | 11 616 | 0 | 11 616 | 0 | 0 | 0 | 40 049 | 0 | 40 049 |
70611 | 3 019 | 0 | 3 019 | 399 | 0 | 399 | 2 246 | 0 | 2 246 | 1 172 | 0 | 1 172 |
Итого по активу (баланс) | 6 652 775 | 178 281 | 6 831 056 | 68 100 935 | 5 497 211 | 73 598 146 | 68 032 551 | 5 535 152 | 73 567 703 | 6 721 159 | 140 340 | 6 861 499 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 320 018 | 0 | 320 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 018 | 0 | 320 018 |
10603 | 4 379 | 0 | 4 379 | 1 399 | 0 | 1 399 | 1 538 | 0 | 1 538 | 4 518 | 0 | 4 518 |
10630 | 343 | 0 | 343 | 10 | 0 | 10 | 28 | 0 | 28 | 361 | 0 | 361 |
10634 | 232 | 0 | 232 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 232 | 0 | 232 |
10701 | 16 001 | 0 | 16 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 001 | 0 | 16 001 |
10801 | 400 916 | 0 | 400 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 916 | 0 | 400 916 |
30109 | 2 499 998 | 1 410 | 2 501 408 | 1 750 000 | 5 070 | 1 755 070 | 1 750 000 | 5 069 | 1 755 069 | 2 499 998 | 1 409 | 2 501 407 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 639 | 83 639 | 0 | 83 639 | 83 639 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 6 523 | 160 073 | 166 596 | 88 717 | 156 008 | 244 725 | 89 348 | 115 320 | 204 668 | 7 154 | 119 385 | 126 539 |
30606 | 81 | 64 | 145 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 81 | 64 | 145 |
31309 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31503 | 2 771 288 | 0 | 2 771 288 | 5 546 717 | 0 | 5 546 717 | 2 775 429 | 0 | 2 775 429 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 2 779 596 | 0 | 2 779 596 | 5 571 640 | 0 | 5 571 640 | 2 792 044 | 0 | 2 792 044 |
407 | 2 091 | 160 | 2 251 | 7 845 | 5 226 | 13 071 | 8 055 | 5 602 | 13 657 | 2 301 | 536 | 2 837 |
40807 | 1 515 | 2 430 | 3 945 | 9 720 | 7 914 | 17 634 | 9 861 | 11 276 | 21 137 | 1 656 | 5 792 | 7 448 |
40817 | 6 510 | 184 | 6 694 | 17 236 | 1 276 | 18 512 | 11 567 | 1 276 | 12 843 | 841 | 184 | 1 025 |
40820 | 8 | 10 617 | 10 625 | 10 300 | 10 492 | 20 792 | 10 301 | 153 | 10 454 | 9 | 278 | 287 |
42301 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
42305 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 |
42306 | 9 145 | 1 116 | 10 261 | 1 383 | 44 | 1 427 | 6 558 | 240 | 6 798 | 14 320 | 1 312 | 15 632 |
42601 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
45818 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 2 345 615 | 1 325 907 | 3 671 522 | 2 345 615 | 1 325 907 | 3 671 522 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 23 739 | 119 272 | 143 011 | 23 739 | 119 272 | 143 011 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 21 | 1 | 22 | 56 | 2 | 58 | 77 | 3 | 80 | 42 | 2 | 44 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 481 | 0 | 481 | 26 183 640 | 4 363 | 26 188 003 | 26 183 630 | 4 363 | 26 187 993 | 471 | 0 | 471 |
47424 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 12 407 | 0 | 12 407 | 29 514 | 0 | 29 514 | 20 659 | 0 | 20 659 | 3 552 | 0 | 3 552 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 1 844 | 0 | 1 844 | 407 | 0 | 407 | 255 | 0 | 255 | 1 692 | 0 | 1 692 |
50265 | 3 516 | 0 | 3 516 | 325 | 0 | 325 | 2 | 0 | 2 | 3 193 | 0 | 3 193 |
60301 | 491 | 0 | 491 | 3 186 | 0 | 3 186 | 4 144 | 0 | 4 144 | 1 449 | 0 | 1 449 |
60305 | 5 563 | 0 | 5 563 | 16 443 | 0 | 16 443 | 15 865 | 0 | 15 865 | 4 985 | 0 | 4 985 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 577 | 0 | 1 577 | 1 577 | 0 | 1 577 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 293 | 0 | 2 293 | 9 912 | 0 | 9 912 | 9 484 | 0 | 9 484 | 1 865 | 0 | 1 865 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 555 | 0 | 555 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 555 | 0 | 555 |
60335 | 1 506 | 0 | 1 506 | 4 401 | 0 | 4 401 | 4 251 | 0 | 4 251 | 1 356 | 0 | 1 356 |
60414 | 23 688 | 0 | 23 688 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 23 786 | 0 | 23 786 |
60903 | 2 792 | 0 | 2 792 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 2 961 | 0 | 2 961 |
70601 | 132 510 | 0 | 132 510 | 0 | 0 | 0 | 53 877 | 0 | 53 877 | 186 387 | 0 | 186 387 |
70603 | 28 238 | 0 | 28 238 | 0 | 0 | 0 | 11 498 | 0 | 11 498 | 39 736 | 0 | 39 736 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 654 976 | 176 080 | 6 831 056 | 38 832 519 | 1 719 215 | 40 551 734 | 38 910 055 | 1 672 122 | 40 582 177 | 6 732 512 | 128 987 | 6 861 499 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 287 | 0 | 287 | 409 | 0 | 409 | 694 | 0 | 694 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91419 | 3 017 040 | 0 | 3 017 040 | 9 093 030 | 0 | 9 093 030 | 9 073 680 | 0 | 9 073 680 | 3 036 390 | 0 | 3 036 390 |
91803 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
99998 | 6 963 600 | 0 | 6 963 600 | 27 783 592 | 0 | 27 783 592 | 27 822 902 | 0 | 27 822 902 | 6 924 290 | 0 | 6 924 290 |
Итого по активу (баланс) | 9 980 969 | 0 | 9 980 969 | 36 877 031 | 0 | 36 877 031 | 36 897 276 | 0 | 36 897 276 | 9 960 724 | 0 | 9 960 724 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 042 | 0 | 2 042 | 2 042 | 0 | 2 042 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 6 783 762 | 0 | 6 783 762 | 27 156 723 | 664 131 | 27 820 854 | 27 031 455 | 750 092 | 27 781 547 | 6 658 494 | 85 961 | 6 744 455 |
91507 | 179 567 | 0 | 179 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 567 | 0 | 179 567 |
91508 | 271 | 0 | 271 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 268 | 0 | 268 |
99999 | 3 017 369 | 0 | 3 017 369 | 9 074 374 | 0 | 9 074 374 | 9 093 439 | 0 | 9 093 439 | 3 036 434 | 0 | 3 036 434 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 980 969 | 0 | 9 980 969 | 36 233 145 | 664 131 | 36 897 276 | 36 126 939 | 750 092 | 36 877 031 | 9 874 763 | 85 961 | 9 960 724 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 264 | 0 | 2 264 | 4 363 | 40 711 | 45 074 | 5 902 | 40 711 | 46 613 | 725 | 0 | 725 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 451 | 13 451 | 0 | 13 451 | 13 451 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 495 | 13 495 | 0 | 13 495 | 13 495 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 739 | 40 739 | 0 | 40 739 | 40 739 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 2 254 | 0 | 2 254 | 112 767 | 0 | 112 767 | 114 299 | 0 | 114 299 | 722 | 0 | 722 |
Итого по активу (баланс) | 4 518 | 0 | 4 518 | 117 130 | 108 396 | 225 526 | 120 201 | 108 396 | 228 597 | 1 447 | 0 | 1 447 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 2 254 | 2 254 | 0 | 19 353 | 19 353 | 0 | 17 821 | 17 821 | 0 | 722 | 722 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 711 | 40 711 | 0 | 40 711 | 40 711 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 739 | 40 739 | 0 | 40 739 | 40 739 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 496 | 13 496 | 0 | 13 496 | 13 496 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 2 264 | 0 | 2 264 | 114 298 | 0 | 114 298 | 112 759 | 0 | 112 759 | 725 | 0 | 725 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 264 | 2 254 | 4 518 | 114 298 | 114 299 | 228 597 | 112 759 | 112 767 | 225 526 | 725 | 722 | 1 447 |
Страница была полезной?