Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 300 | 3 296 | 6 596 | 7 | 3 476 | 3 483 | 1 007 | 5 400 | 6 407 | 2 300 | 1 372 | 3 672 |
30102 | 20 031 | 0 | 20 031 | 3 642 310 | 0 | 3 642 310 | 3 648 918 | 0 | 3 648 918 | 13 423 | 0 | 13 423 |
30110 | 353 | 10 301 | 10 654 | 22 359 | 174 631 | 196 990 | 22 626 | 172 238 | 194 864 | 86 | 12 694 | 12 780 |
30114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 201 370 | 201 370 | 0 | 201 370 | 201 370 | 0 | 1 | 1 |
30202 | 1 825 | 0 | 1 825 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 1 753 | 0 | 1 753 |
30204 | 5 611 | 0 | 5 611 | 0 | 0 | 0 | 2 832 | 0 | 2 832 | 2 779 | 0 | 2 779 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 219 | 4 219 | 0 | 4 219 | 4 219 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 3 652 517 | 143 179 | 3 795 696 | 3 652 517 | 143 179 | 3 795 696 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 5 042 | 3 280 | 8 322 | 7 546 601 | 270 004 | 7 816 605 | 7 547 051 | 270 046 | 7 817 097 | 4 592 | 3 238 | 7 830 |
30425 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 014 | 160 014 | 0 | 148 720 | 148 720 | 0 | 11 294 | 11 294 |
32103 | 0 | 7 094 | 7 094 | 0 | 34 710 | 34 710 | 0 | 41 804 | 41 804 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 5 930 338 | 0 | 5 930 338 | 5 662 709 | 0 | 5 662 709 | 267 629 | 0 | 267 629 |
32203 | 681 973 | 0 | 681 973 | 1 110 947 | 134 916 | 1 245 863 | 1 792 920 | 79 | 1 792 999 | 0 | 134 837 | 134 837 |
47002 | 5 321 578 | 0 | 5 321 578 | 29 420 373 | 0 | 29 420 373 | 28 973 826 | 0 | 28 973 826 | 5 768 125 | 0 | 5 768 125 |
47404 | 0 | 5 870 | 5 870 | 10 558 006 | 29 798 | 10 587 804 | 10 558 006 | 32 240 | 10 590 246 | 0 | 3 428 | 3 428 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 33 724 | 27 158 | 60 882 | 33 724 | 27 158 | 60 882 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 42 | 0 | 42 | 34 087 391 | 0 | 34 087 391 | 34 087 394 | 0 | 34 087 394 | 39 | 0 | 39 |
47427 | 3 703 | 0 | 3 703 | 39 433 | 17 | 39 450 | 40 690 | 10 | 40 700 | 2 446 | 7 | 2 453 |
50104 | 316 025 | 0 | 316 025 | 2 058 | 0 | 2 058 | 2 151 | 0 | 2 151 | 315 932 | 0 | 315 932 |
50106 | 25 027 | 0 | 25 027 | 212 | 0 | 212 | 25 239 | 0 | 25 239 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 38 910 | 0 | 38 910 | 353 | 0 | 353 | 370 | 0 | 370 | 38 893 | 0 | 38 893 |
50121 | 920 | 0 | 920 | 1 414 | 0 | 1 414 | 1 258 | 0 | 1 258 | 1 076 | 0 | 1 076 |
50211 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 684 | 0 | 1 684 | 316 | 0 | 316 | 889 | 0 | 889 | 1 111 | 0 | 1 111 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 39 | 0 | 39 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 39 | 0 | 39 |
60312 | 392 | 0 | 392 | 5 528 | 0 | 5 528 | 2 297 | 0 | 2 297 | 3 623 | 0 | 3 623 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 | 0 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 126 | 0 | 126 | 76 | 0 | 76 | 29 | 0 | 29 | 173 | 0 | 173 |
60401 | 24 913 | 0 | 24 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 913 | 0 | 24 913 |
60901 | 8 019 | 0 | 8 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 019 | 0 | 8 019 |
61002 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
61008 | 45 | 0 | 45 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 45 | 0 | 45 |
61009 | 121 | 0 | 121 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 121 | 0 | 121 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 35 239 | 4 131 | 39 370 | 35 239 | 4 131 | 39 370 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 733 | 0 | 733 | 363 | 0 | 363 | 136 | 0 | 136 | 960 | 0 | 960 |
61702 | 510 | 0 | 510 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 |
70606 | 497 967 | 0 | 497 967 | 33 811 | 0 | 33 811 | 0 | 0 | 0 | 531 778 | 0 | 531 778 |
70607 | 7 882 | 0 | 7 882 | 3 455 | 0 | 3 455 | 2 118 | 0 | 2 118 | 9 219 | 0 | 9 219 |
70608 | 45 219 | 0 | 45 219 | 2 741 | 0 | 2 741 | 0 | 0 | 0 | 47 960 | 0 | 47 960 |
70611 | 11 023 | 0 | 11 023 | 1 115 | 0 | 1 115 | 191 | 0 | 191 | 11 947 | 0 | 11 947 |
Итого по активу (баланс) | 7 043 036 | 29 842 | 7 072 878 | 96 151 539 | 1 196 383 | 97 347 922 | 96 114 959 | 1 059 354 | 97 174 313 | 7 079 616 | 166 871 | 7 246 487 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 320 018 | 0 | 320 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 018 | 0 | 320 018 |
10701 | 16 001 | 0 | 16 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 001 | 0 | 16 001 |
10801 | 338 179 | 0 | 338 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 179 | 0 | 338 179 |
30109 | 2 500 000 | 1 429 | 2 501 429 | 0 | 69 | 69 | 0 | 73 | 73 | 2 500 000 | 1 433 | 2 501 433 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 28 505 | 21 603 | 50 108 | 301 322 | 19 779 | 321 101 | 278 995 | 151 225 | 430 220 | 6 178 | 153 049 | 159 227 |
30606 | 81 | 65 | 146 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 81 | 65 | 146 |
31309 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31503 | 2 767 604 | 0 | 2 767 604 | 13 880 523 | 0 | 13 880 523 | 11 112 919 | 0 | 11 112 919 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 790 001 | 0 | 2 790 001 | 2 790 001 | 0 | 2 790 001 |
407 | 1 807 | 993 | 2 800 | 3 515 415 | 11 866 | 3 527 281 | 3 516 301 | 11 066 | 3 527 367 | 2 693 | 193 | 2 886 |
40807 | 635 | 4 767 | 5 402 | 8 379 | 9 133 | 17 512 | 9 572 | 11 234 | 20 806 | 1 828 | 6 868 | 8 696 |
40817 | 917 | 779 | 1 696 | 7 034 | 4 342 | 11 376 | 6 939 | 3 767 | 10 706 | 822 | 204 | 1 026 |
40820 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42301 | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 |
42305 | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 884 | 0 | 884 |
42306 | 14 423 | 264 | 14 687 | 1 452 | 13 | 1 465 | 362 | 14 | 376 | 13 333 | 265 | 13 598 |
42601 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 6 387 303 | 134 973 | 6 522 276 | 6 387 303 | 134 973 | 6 522 276 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 38 567 | 22 004 | 60 571 | 38 567 | 22 004 | 60 571 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 27 | 0 | 27 | 84 | 0 | 84 | 85 | 0 | 85 | 28 | 0 | 28 |
47416 | 25 | 0 | 25 | 109 | 0 | 109 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 502 | 0 | 502 | 37 270 967 | 1 381 | 37 272 348 | 37 270 936 | 1 381 | 37 272 317 | 471 | 0 | 471 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 29 | 0 | 29 | 14 | 0 | 14 |
47425 | 42 | 0 | 42 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 39 | 0 | 39 |
47426 | 9 225 | 0 | 9 225 | 25 769 | 0 | 25 769 | 20 748 | 0 | 20 748 | 4 204 | 0 | 4 204 |
50120 | 1 869 | 0 | 1 869 | 934 | 0 | 934 | 2 433 | 0 | 2 433 | 3 368 | 0 | 3 368 |
60301 | 274 | 0 | 274 | 2 196 | 0 | 2 196 | 2 195 | 0 | 2 195 | 273 | 0 | 273 |
60305 | 3 510 | 0 | 3 510 | 6 835 | 0 | 6 835 | 6 351 | 0 | 6 351 | 3 026 | 0 | 3 026 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 3 680 | 0 | 3 680 | 5 227 | 0 | 5 227 | 3 405 | 0 | 3 405 | 1 858 | 0 | 1 858 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 629 | 0 | 629 | 1 282 | 0 | 1 282 | 1 200 | 0 | 1 200 | 547 | 0 | 547 |
60414 | 23 116 | 0 | 23 116 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 23 213 | 0 | 23 213 |
60903 | 1 798 | 0 | 1 798 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 1 936 | 0 | 1 936 |
70601 | 563 302 | 0 | 563 302 | 0 | 0 | 0 | 43 387 | 0 | 43 387 | 606 689 | 0 | 606 689 |
70602 | 60 | 0 | 60 | 817 | 0 | 817 | 811 | 0 | 811 | 54 | 0 | 54 |
70603 | 45 116 | 0 | 45 116 | 0 | 0 | 0 | 2 702 | 0 | 2 702 | 47 818 | 0 | 47 818 |
70615 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 811 | 0 | 811 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 042 953 | 29 925 | 7 072 878 | 61 464 445 | 207 709 | 61 672 154 | 61 505 877 | 339 886 | 61 845 763 | 7 084 385 | 162 102 | 7 246 487 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 36 | 0 | 36 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91419 | 3 009 465 | 0 | 3 009 465 | 15 133 245 | 0 | 15 133 245 | 15 108 870 | 0 | 15 108 870 | 3 033 840 | 0 | 3 033 840 |
99998 | 7 224 008 | 0 | 7 224 008 | 40 990 653 | 0 | 40 990 653 | 41 208 264 | 0 | 41 208 264 | 7 006 397 | 0 | 7 006 397 |
Итого по активу (баланс) | 10 233 532 | 0 | 10 233 532 | 56 123 900 | 0 | 56 123 900 | 56 317 158 | 0 | 56 317 158 | 10 040 274 | 0 | 10 040 274 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 7 044 252 | 0 | 7 044 252 | 41 093 597 | 114 667 | 41 208 264 | 40 725 740 | 264 913 | 40 990 653 | 6 676 395 | 150 246 | 6 826 641 |
91507 | 179 567 | 0 | 179 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 567 | 0 | 179 567 |
91508 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
99999 | 3 009 524 | 0 | 3 009 524 | 15 108 894 | 0 | 15 108 894 | 15 133 247 | 0 | 15 133 247 | 3 033 877 | 0 | 3 033 877 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 233 532 | 0 | 10 233 532 | 56 202 491 | 114 667 | 56 317 158 | 55 858 987 | 264 913 | 56 123 900 | 9 890 028 | 150 246 | 10 040 274 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 212 | 14 212 | 10 000 | 4 212 | 14 212 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 140 | 14 140 | 10 000 | 4 140 | 14 140 | 0 | 0 | 0 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 212 | 14 212 | 10 000 | 4 212 | 14 212 | 0 | 0 | 0 |
93508 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 140 | 14 140 | 10 000 | 4 140 | 14 140 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 14 318 | 0 | 14 318 | 9 695 | 0 | 9 695 | 4 623 | 0 | 4 623 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 42 766 | 0 | 42 766 | 38 129 | 0 | 38 129 | 4 637 | 0 | 4 637 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 117 084 | 24 966 | 142 050 | 107 824 | 24 966 | 132 790 | 9 260 | 0 | 9 260 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 212 | 14 212 | 10 000 | 4 212 | 14 212 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 140 | 14 140 | 10 000 | 4 140 | 14 140 | 0 | 0 | 0 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 10 000 | 4 131 | 14 131 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 212 | 14 212 | 10 000 | 4 212 | 14 212 | 0 | 0 | 0 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 4 140 | 14 140 | 10 000 | 4 140 | 14 140 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 705 | 9 705 | 0 | 14 342 | 14 342 | 0 | 4 637 | 4 637 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 38 119 | 0 | 38 119 | 42 742 | 0 | 42 742 | 4 623 | 0 | 4 623 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 98 119 | 34 671 | 132 790 | 102 742 | 39 308 | 142 050 | 4 623 | 4 637 | 9 260 |
Страница была полезной?