Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 117 | 3 440 | 6 557 | 3 865 | 492 | 4 357 | 3 660 | 230 | 3 890 | 3 322 | 3 702 | 7 024 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 44 933 | 0 | 44 933 | 1 807 462 | 0 | 1 807 462 | 1 832 436 | 0 | 1 832 436 | 19 959 | 0 | 19 959 |
30110 | 63 | 14 016 | 14 079 | 6 132 | 273 841 | 279 973 | 5 785 | 274 757 | 280 542 | 410 | 13 100 | 13 510 |
30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 657 | 626 657 | 0 | 626 656 | 626 656 | 0 | 1 | 1 |
30202 | 2 444 | 0 | 2 444 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 623 | 1 821 | 0 | 1 821 |
30204 | 2 922 | 0 | 2 922 | 1 313 | 0 | 1 313 | 0 | 0 | 0 | 4 235 | 0 | 4 235 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 865 | 81 865 | 0 | 81 865 | 81 865 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 3 | 0 | 3 | 367 048 | 632 569 | 999 617 | 367 046 | 632 569 | 999 615 | 5 | 0 | 5 |
30424 | 6 037 | 0 | 6 037 | 789 251 | 772 814 | 1 562 065 | 794 026 | 772 814 | 1 566 840 | 1 262 | 0 | 1 262 |
30425 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32102 | 0 | 15 656 | 15 656 | 0 | 430 706 | 430 706 | 0 | 446 362 | 446 362 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 204 | 87 204 | 0 | 61 954 | 61 954 | 0 | 25 250 | 25 250 |
32202 | 159 032 | 0 | 159 032 | 3 666 951 | 501 932 | 4 168 883 | 3 825 983 | 501 932 | 4 327 915 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 1 087 552 | 140 503 | 1 228 055 | 900 558 | 140 503 | 1 041 061 | 186 994 | 0 | 186 994 |
47002 | 6 296 878 | 0 | 6 296 878 | 6 328 205 | 0 | 6 328 205 | 6 296 878 | 0 | 6 296 878 | 6 328 205 | 0 | 6 328 205 |
47404 | 0 | 4 387 | 4 387 | 2 164 913 | 444 554 | 2 609 467 | 2 164 913 | 442 673 | 2 607 586 | 0 | 6 268 | 6 268 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 13 755 | 177 009 | 190 764 | 13 755 | 177 009 | 190 764 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 37 | 0 | 37 | 10 141 316 | 0 | 10 141 316 | 10 141 314 | 0 | 10 141 314 | 39 | 0 | 39 |
47427 | 20 961 | 0 | 20 961 | 44 689 | 84 | 44 773 | 40 372 | 84 | 40 456 | 25 278 | 0 | 25 278 |
50104 | 322 690 | 0 | 322 690 | 2 074 | 0 | 2 074 | 10 523 | 0 | 10 523 | 314 241 | 0 | 314 241 |
50106 | 24 596 | 0 | 24 596 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 24 815 | 0 | 24 815 |
50107 | 38 808 | 0 | 38 808 | 1 013 | 0 | 1 013 | 674 | 0 | 674 | 39 147 | 0 | 39 147 |
50121 | 2 977 | 0 | 2 977 | 962 | 0 | 962 | 2 409 | 0 | 2 409 | 1 530 | 0 | 1 530 |
50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 865 | 81 865 | 0 | 81 865 | 81 865 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 338 | 0 | 3 338 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 | 2 511 | 0 | 2 511 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 39 | 0 | 39 | 567 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567 | 39 | 0 | 39 |
60312 | 3 363 | 0 | 3 363 | 742 | 0 | 742 | 2 318 | 0 | 2 318 | 1 787 | 0 | 1 787 |
60336 | 145 | 0 | 145 | 38 | 0 | 38 | 48 | 0 | 48 | 135 | 0 | 135 |
60401 | 24 913 | 0 | 24 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 913 | 0 | 24 913 |
60901 | 7 475 | 0 | 7 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 475 | 0 | 7 475 |
61002 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61008 | 45 | 0 | 45 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 45 | 0 | 45 |
61009 | 121 | 0 | 121 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 121 | 0 | 121 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 865 | 81 865 | 0 | 81 865 | 81 865 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 905 | 0 | 905 | 139 | 0 | 139 | 263 | 0 | 263 | 781 | 0 | 781 |
61702 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
70606 | 429 299 | 0 | 429 299 | 39 881 | 0 | 39 881 | 0 | 0 | 0 | 469 180 | 0 | 469 180 |
70607 | 5 979 | 0 | 5 979 | 4 081 | 0 | 4 081 | 1 592 | 0 | 1 592 | 8 468 | 0 | 8 468 |
70608 | 25 755 | 0 | 25 755 | 14 918 | 0 | 14 918 | 0 | 0 | 0 | 40 673 | 0 | 40 673 |
70611 | 8 615 | 0 | 8 615 | 1 217 | 0 | 1 217 | 0 | 0 | 0 | 9 832 | 0 | 9 832 |
Итого по активу (баланс) | 7 456 024 | 37 499 | 7 493 523 | 26 491 872 | 4 333 960 | 30 825 832 | 26 410 139 | 4 323 138 | 30 733 277 | 7 537 757 | 48 321 | 7 586 078 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 320 018 | 0 | 320 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 018 | 0 | 320 018 |
10701 | 16 001 | 0 | 16 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 001 | 0 | 16 001 |
10801 | 338 179 | 0 | 338 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 179 | 0 | 338 179 |
30109 | 2 000 000 | 1 368 | 2 001 368 | 0 | 76 | 76 | 0 | 191 | 191 | 2 000 000 | 1 483 | 2 001 483 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 865 | 81 865 | 0 | 81 865 | 81 865 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 14 254 | 20 116 | 34 370 | 518 122 | 119 804 | 637 926 | 517 334 | 131 343 | 648 677 | 13 466 | 31 655 | 45 121 |
30606 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
31309 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 614 | 22 614 | 0 | 22 614 | 22 614 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 3 786 402 | 0 | 3 786 402 | 3 786 402 | 0 | 3 786 402 | 3 805 240 | 0 | 3 805 240 | 3 805 240 | 0 | 3 805 240 |
407 | 2 279 | 1 047 | 3 326 | 7 390 | 2 364 | 9 754 | 6 955 | 2 422 | 9 377 | 1 844 | 1 105 | 2 949 |
40807 | 4 678 | 5 236 | 9 914 | 11 999 | 12 013 | 24 012 | 11 711 | 14 560 | 26 271 | 4 390 | 7 783 | 12 173 |
40817 | 653 | 70 | 723 | 38 773 | 79 | 38 852 | 39 567 | 820 | 40 387 | 1 447 | 811 | 2 258 |
40820 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42301 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 |
42304 | 7 070 | 0 | 7 070 | 7 111 | 0 | 7 111 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 010 | 0 | 1 010 |
42306 | 15 025 | 252 | 15 277 | 1 415 | 14 | 1 429 | 2 661 | 36 | 2 697 | 16 271 | 274 | 16 545 |
42601 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 3 273 936 | 365 326 | 3 639 262 | 3 273 936 | 365 326 | 3 639 262 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 13 778 | 176 827 | 190 605 | 13 778 | 176 827 | 190 605 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 46 | 0 | 46 | 140 | 0 | 140 | 124 | 0 | 124 | 30 | 0 | 30 |
47416 | 0 | 4 392 | 4 392 | 100 | 6 971 | 7 071 | 100 | 2 579 | 2 679 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 471 | 196 | 667 | 11 724 021 | 3 013 | 11 727 034 | 11 724 026 | 2 817 | 11 726 843 | 476 | 0 | 476 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 37 | 0 | 37 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | 39 | 0 | 39 |
47426 | 13 897 | 0 | 13 897 | 22 075 | 0 | 22 075 | 27 569 | 0 | 27 569 | 19 391 | 0 | 19 391 |
50120 | 851 | 0 | 851 | 1 538 | 0 | 1 538 | 3 314 | 0 | 3 314 | 2 627 | 0 | 2 627 |
60301 | 258 | 0 | 258 | 3 923 | 0 | 3 923 | 3 930 | 0 | 3 930 | 265 | 0 | 265 |
60305 | 3 343 | 0 | 3 343 | 7 017 | 0 | 7 017 | 6 365 | 0 | 6 365 | 2 691 | 0 | 2 691 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 758 | 0 | 2 758 | 2 495 | 0 | 2 495 | 2 941 | 0 | 2 941 | 3 204 | 0 | 3 204 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 750 | 0 | 750 | 1 513 | 0 | 1 513 | 1 357 | 0 | 1 357 | 594 | 0 | 594 |
60414 | 22 926 | 0 | 22 926 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 23 022 | 0 | 23 022 |
60903 | 1 541 | 0 | 1 541 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 1 671 | 0 | 1 671 |
70601 | 480 717 | 0 | 480 717 | 0 | 0 | 0 | 48 491 | 0 | 48 491 | 529 208 | 0 | 529 208 |
70602 | 1 231 | 0 | 1 231 | 1 641 | 0 | 1 641 | 908 | 0 | 908 | 498 | 0 | 498 |
70603 | 25 702 | 0 | 25 702 | 0 | 0 | 0 | 14 927 | 0 | 14 927 | 40 629 | 0 | 40 629 |
70615 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 460 822 | 32 701 | 7 493 523 | 19 423 586 | 790 980 | 20 214 566 | 19 505 705 | 801 416 | 20 307 121 | 7 542 941 | 43 137 | 7 586 078 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91419 | 4 467 981 | 0 | 4 467 981 | 4 523 405 | 0 | 4 523 405 | 4 505 495 | 0 | 4 505 495 | 4 485 891 | 0 | 4 485 891 |
99998 | 7 781 174 | 0 | 7 781 174 | 13 251 173 | 0 | 13 251 173 | 13 192 420 | 0 | 13 192 420 | 7 839 927 | 0 | 7 839 927 |
Итого по активу (баланс) | 12 249 192 | 0 | 12 249 192 | 17 774 580 | 0 | 17 774 580 | 17 697 917 | 0 | 17 697 917 | 12 325 855 | 0 | 12 325 855 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 7 601 418 | 0 | 7 601 418 | 13 167 078 | 24 652 | 13 191 730 | 13 225 831 | 24 652 | 13 250 483 | 7 660 171 | 0 | 7 660 171 |
91507 | 179 567 | 0 | 179 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 567 | 0 | 179 567 |
91508 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
99999 | 4 468 018 | 0 | 4 468 018 | 4 505 497 | 0 | 4 505 497 | 4 523 407 | 0 | 4 523 407 | 4 485 928 | 0 | 4 485 928 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 249 192 | 0 | 12 249 192 | 17 673 265 | 24 652 | 17 697 917 | 17 749 928 | 24 652 | 17 774 580 | 12 325 855 | 0 | 12 325 855 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 853 | 67 853 | 0 | 67 853 | 67 853 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 716 | 76 716 | 0 | 67 614 | 67 614 | 0 | 9 102 | 9 102 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 481 | 68 481 | 0 | 68 481 | 68 481 | 0 | 0 | 0 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 853 | 67 853 | 0 | 67 853 | 67 853 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 716 | 76 716 | 0 | 67 614 | 67 614 | 0 | 9 102 | 9 102 |
93508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 481 | 68 481 | 0 | 68 481 | 68 481 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 730 | 14 013 | 14 743 | 730 | 14 013 | 14 743 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 024 | 14 024 | 0 | 14 024 | 14 024 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 186 425 | 0 | 186 425 | 168 221 | 0 | 168 221 | 18 204 | 0 | 18 204 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 187 155 | 454 137 | 641 292 | 168 951 | 435 933 | 604 884 | 18 204 | 18 204 | 36 408 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 853 | 67 853 | 0 | 67 853 | 67 853 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 614 | 67 614 | 0 | 76 716 | 76 716 | 0 | 9 102 | 9 102 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 481 | 68 481 | 0 | 68 481 | 68 481 | 0 | 0 | 0 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 853 | 67 853 | 0 | 67 853 | 67 853 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 614 | 67 614 | 0 | 76 716 | 76 716 | 0 | 9 102 | 9 102 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 481 | 68 481 | 0 | 68 481 | 68 481 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 013 | 14 013 | 0 | 14 013 | 14 013 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 024 | 14 024 | 0 | 14 024 | 14 024 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 168 221 | 0 | 168 221 | 186 425 | 0 | 186 425 | 18 204 | 0 | 18 204 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 168 221 | 436 663 | 604 884 | 186 425 | 454 867 | 641 292 | 18 204 | 18 204 | 36 408 |
Страница была полезной?