Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 860 | 848 | 3 708 | 32 | 41 | 73 | 72 | 55 | 127 | 2 820 | 834 | 3 654 |
30102 | 48 819 | 0 | 48 819 | 208 160 | 0 | 208 160 | 206 905 | 0 | 206 905 | 50 074 | 0 | 50 074 |
30110 | 277 | 27 060 | 27 337 | 13 439 592 | 58 011 251 | 71 450 843 | 13 439 391 | 58 010 320 | 71 449 711 | 478 | 27 991 | 28 469 |
30114 | 0 | 2 788 | 2 788 | 0 | 6 494 | 6 494 | 0 | 7 152 | 7 152 | 0 | 2 130 | 2 130 |
30202 | 28 375 | 0 | 28 375 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 28 677 | 0 | 28 677 |
30204 | 747 | 0 | 747 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 |
30413 | 33 | 69 | 102 | 3 206 336 | 45 712 965 | 48 919 301 | 3 206 329 | 45 712 937 | 48 919 266 | 40 | 97 | 137 |
30424 | 75 | 0 | 75 | 3 170 621 | 45 712 930 | 48 883 551 | 3 170 611 | 45 712 930 | 48 883 541 | 85 | 0 | 85 |
30425 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
32203 | 750 000 | 0 | 750 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 1 457 500 | 0 | 1 457 500 | 0 | 0 | 0 | 1 457 500 | 0 | 1 457 500 |
47002 | 0 | 192 985 672 | 192 985 672 | 0 | 214 747 014 | 214 747 014 | 0 | 208 149 347 | 208 149 347 | 0 | 199 583 339 | 199 583 339 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 8 259 246 | 51 810 024 | 60 069 270 | 8 259 246 | 51 810 024 | 60 069 270 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 28 969 152 | 16 837 576 | 45 806 728 | 28 969 152 | 16 837 576 | 45 806 728 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 36 | 0 | 36 | 209 278 161 | 0 | 209 278 161 | 209 278 161 | 0 | 209 278 161 | 36 | 0 | 36 |
47427 | 231 | 205 724 | 205 955 | 12 636 | 544 683 | 557 319 | 6 472 | 483 835 | 490 307 | 6 395 | 266 572 | 272 967 |
50104 | 392 110 | 0 | 392 110 | 2 988 908 | 0 | 2 988 908 | 2 935 214 | 0 | 2 935 214 | 445 804 | 0 | 445 804 |
50106 | 1 000 | 0 | 1 000 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
50107 | 82 182 | 0 | 82 182 | 871 | 0 | 871 | 506 | 0 | 506 | 82 547 | 0 | 82 547 |
50118 | 50 102 | 0 | 50 102 | 2 936 281 | 0 | 2 936 281 | 2 986 383 | 0 | 2 986 383 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 2 763 | 0 | 2 763 | 1 429 | 0 | 1 429 | 1 348 | 0 | 1 348 | 2 844 | 0 | 2 844 |
50605 | 2 152 | 0 | 2 152 | 1 255 | 0 | 1 255 | 1 156 | 0 | 1 156 | 2 251 | 0 | 2 251 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 109 | 0 | 109 | 107 | 0 | 107 |
60302 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 483 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 794 | 0 | 1 794 | 651 | 0 | 651 | 2 229 | 0 | 2 229 | 216 | 0 | 216 |
60401 | 29 441 | 0 | 29 441 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 29 511 | 0 | 29 511 |
60415 | 1 188 | 0 | 1 188 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 1 188 | 0 | 1 188 |
60901 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 |
60906 | 938 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 938 |
61002 | 12 | 0 | 12 | 50 | 0 | 50 | 12 | 0 | 12 | 50 | 0 | 50 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 377 | 0 | 377 | 207 | 0 | 207 | 291 | 0 | 291 | 293 | 0 | 293 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 994 | 0 | 994 | 18 | 0 | 18 | 112 | 0 | 112 | 900 | 0 | 900 |
61702 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
70606 | 844 628 | 0 | 844 628 | 513 374 | 0 | 513 374 | 0 | 0 | 0 | 1 358 002 | 0 | 1 358 002 |
70607 | 911 | 0 | 911 | 732 | 0 | 732 | 1 060 | 0 | 1 060 | 583 | 0 | 583 |
70608 | 36 438 804 | 0 | 36 438 804 | 22 768 141 | 0 | 22 768 141 | 0 | 0 | 0 | 59 206 945 | 0 | 59 206 945 |
70611 | 1 420 | 0 | 1 420 | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 2 398 | 0 | 2 398 |
Итого по активу (баланс) | 38 691 186 | 193 222 161 | 231 913 347 | 300 216 951 | 433 382 978 | 733 599 929 | 275 466 551 | 426 724 176 | 702 190 727 | 63 441 586 | 199 880 963 | 263 322 549 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 320 018 | 0 | 320 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 018 | 0 | 320 018 |
10701 | 16 001 | 0 | 16 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 001 | 0 | 16 001 |
10801 | 25 313 | 0 | 25 313 | 0 | 0 | 0 | 54 192 | 0 | 54 192 | 79 505 | 0 | 79 505 |
30109 | 0 | 2 766 | 2 766 | 0 | 285 | 285 | 0 | 133 | 133 | 0 | 2 614 | 2 614 |
31502 | 289 157 | 0 | 289 157 | 11 706 937 | 0 | 11 706 937 | 11 417 780 | 0 | 11 417 780 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 2 657 334 | 0 | 2 657 334 | 4 386 288 | 0 | 4 386 288 | 1 728 954 | 0 | 1 728 954 |
32901 | 0 | 192 985 681 | 192 985 681 | 0 | 208 149 892 | 208 149 892 | 0 | 214 747 555 | 214 747 555 | 0 | 199 583 344 | 199 583 344 |
407 | 7 234 | 9 474 | 16 708 | 48 699 331 | 48 867 036 | 97 566 367 | 48 703 565 | 48 866 377 | 97 569 942 | 11 468 | 8 815 | 20 283 |
408.1 | 1 994 | 5 862 | 7 856 | 7 471 | 5 120 | 12 591 | 7 055 | 3 300 | 10 355 | 1 578 | 4 042 | 5 620 |
408.2 | 21 | 4 | 25 | 28 | 177 | 205 | 28 | 203 | 231 | 21 | 30 | 51 |
42002 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
42301 | 10 | 9 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 |
42306 | 20 861 | 0 | 20 861 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 20 993 | 0 | 20 993 |
42601 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 10 903 602 | 170 913 861 | 181 817 463 | 10 903 602 | 170 913 861 | 181 817 463 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 16 839 742 | 28 966 789 | 45 806 531 | 16 839 742 | 28 966 789 | 45 806 531 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 19 | 0 | 19 | 132 | 0 | 132 | 146 | 0 | 146 | 33 | 0 | 33 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 228 | 0 | 228 | 222 833 380 | 0 | 222 833 380 | 222 833 390 | 0 | 222 833 390 | 238 | 0 | 238 |
47425 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
47426 | 0 | 184 167 | 184 167 | 10 416 | 433 063 | 443 479 | 10 984 | 488 323 | 499 307 | 568 | 239 427 | 239 995 |
50120 | 176 | 0 | 176 | 523 | 0 | 523 | 352 | 0 | 352 | 5 | 0 | 5 |
50620 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 8 513 | 0 | 8 513 | 10 029 | 0 | 10 029 | 1 927 | 0 | 1 927 | 411 | 0 | 411 |
60305 | 1 583 | 0 | 1 583 | 6 579 | 0 | 6 579 | 7 842 | 0 | 7 842 | 2 846 | 0 | 2 846 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 844 | 0 | 844 | 2 505 | 0 | 2 505 | 2 653 | 0 | 2 653 | 992 | 0 | 992 |
60335 | 322 | 0 | 322 | 1 714 | 0 | 1 714 | 2 170 | 0 | 2 170 | 778 | 0 | 778 |
60414 | 29 334 | 0 | 29 334 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 337 | 0 | 29 337 |
60903 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 |
70601 | 910 183 | 0 | 910 183 | 0 | 0 | 0 | 554 015 | 0 | 554 015 | 1 464 198 | 0 | 1 464 198 |
70602 | 713 | 0 | 713 | 1 137 | 0 | 1 137 | 1 168 | 0 | 1 168 | 744 | 0 | 744 |
70603 | 36 438 616 | 0 | 36 438 616 | 0 | 0 | 0 | 22 766 888 | 0 | 22 766 888 | 59 205 504 | 0 | 59 205 504 |
70801 | 54 191 | 0 | 54 191 | 54 191 | 0 | 54 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 725 370 | 193 187 977 | 231 913 347 | 314 335 206 | 457 336 225 | 771 671 431 | 339 094 092 | 463 986 541 | 803 080 633 | 63 484 256 | 199 838 293 | 263 322 549 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 135 | 135 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 10 | 0 | 134 | 134 |
90902 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91419 | 224 417 769 | 0 | 224 417 769 | 261 572 162 | 0 | 261 572 162 | 243 689 036 | 0 | 243 689 036 | 242 300 895 | 0 | 242 300 895 |
91803 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
99998 | 229 206 155 | 0 | 229 206 155 | 258 470 067 | 0 | 258 470 067 | 238 399 470 | 0 | 238 399 470 | 249 276 752 | 0 | 249 276 752 |
Итого по активу (баланс) | 453 624 305 | 135 | 453 624 440 | 520 042 231 | 7 | 520 042 238 | 482 088 508 | 8 | 482 088 516 | 491 578 028 | 134 | 491 578 162 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 229 026 535 | 0 | 229 026 535 | 238 398 922 | 0 | 238 398 922 | 258 469 421 | 0 | 258 469 421 | 249 097 034 | 0 | 249 097 034 |
91507 | 179 567 | 0 | 179 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 567 | 0 | 179 567 |
91508 | 53 | 0 | 53 | 16 | 0 | 16 | 114 | 0 | 114 | 151 | 0 | 151 |
99999 | 224 418 285 | 0 | 224 418 285 | 243 689 046 | 0 | 243 689 046 | 261 572 171 | 0 | 261 572 171 | 242 301 410 | 0 | 242 301 410 |
Итого по пассиву (баланс) | 453 624 440 | 0 | 453 624 440 | 482 088 516 | 0 | 482 088 516 | 520 042 238 | 0 | 520 042 238 | 491 578 162 | 0 | 491 578 162 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 044 | 0 | 4 044 | 18 740 | 0 | 18 740 | 17 424 | 0 | 17 424 | 5 360 | 0 | 5 360 |
94101 | 313 | 0 | 313 | 948 | 0 | 948 | 1 261 | 0 | 1 261 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 4 343 | 0 | 4 343 | 19 658 | 0 | 19 658 | 18 616 | 0 | 18 616 | 5 385 | 0 | 5 385 |
Итого по активу (баланс) | 8 700 | 0 | 8 700 | 39 346 | 0 | 39 346 | 37 301 | 0 | 37 301 | 10 745 | 0 | 10 745 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 311 | 3 663 | 3 974 | 1 255 | 16 170 | 17 425 | 944 | 17 581 | 18 525 | 0 | 5 074 | 5 074 |
97101 | 369 | 0 | 369 | 1 191 | 0 | 1 191 | 1 133 | 0 | 1 133 | 311 | 0 | 311 |
99997 | 4 357 | 0 | 4 357 | 18 685 | 0 | 18 685 | 19 688 | 0 | 19 688 | 5 360 | 0 | 5 360 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 037 | 3 663 | 8 700 | 21 131 | 16 170 | 37 301 | 21 765 | 17 581 | 39 346 | 5 671 | 5 074 | 10 745 |
Страница была полезной?