Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	182	0	182	1	0	1	136	0	136	47	0	47
10610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
20202	50 383	45 440	95 823	491 940	219 812	711 752	496 427	223 503	719 930	45 896	41 749	87 645
20208	1 093	0	1 093	5 000	0	5 000	3 902	0	3 902	2 191	0	2 191
20209	0	0	0	266 977	82 157	349 134	266 977	82 157	349 134	0	0	0
30102	40 245	0	40 245	13 439 447	0	13 439 447	13 412 796	0	13 412 796	66 896	0	66 896
30110	30 528	7 967	38 495	135 918	53 006	188 924	158 917	52 395	211 312	7 529	8 578	16 107
30114	0	60 963	60 963	0	122 741	122 741	0	115 796	115 796	0	67 908	67 908
30202	9 561	0	9 561	0	0	0	1 083	0	1 083	8 478	0	8 478
30204	1 397	0	1 397	0	0	0	56	0	56	1 341	0	1 341
30215	500	869	1 369	0	39	39	0	62	62	500	846	1 346
30233	6 234	22	6 256	343 380	10 275	353 655	343 603	10 297	353 900	6 011	0	6 011
30602	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	550 000	0	550 000	7 830 000	0	7 830 000	8 380 000	0	8 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 310 000	0	2 310 000	440 000	0	440 000
32201	0	1 625	1 625	0	72	72	0	116	116	0	1 581	1 581
45108	30 895	0	30 895	0	0	0	143	0	143	30 752	0	30 752
45201	425	0	425	10 600	0	10 600	9 640	0	9 640	1 385	0	1 385
45203	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
45204	1 990	0	1 990	10 417	0	10 417	10 631	0	10 631	1 776	0	1 776
45205	5 261	0	5 261	1 875	0	1 875	5 543	0	5 543	1 593	0	1 593
45206	111 353	0	111 353	2 098	0	2 098	6 593	0	6 593	106 858	0	106 858
45207	118 490	0	118 490	5 140	0	5 140	20 455	0	20 455	103 175	0	103 175
45208	219 394	0	219 394	0	0	0	508	0	508	218 886	0	218 886
45401	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45404	2 501	0	2 501	0	0	0	2 501	0	2 501	0	0	0
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	1 500	0	1 500	10 500	0	10 500
45407	236	0	236	0	0	0	108	0	108	128	0	128
45408	130 463	0	130 463	0	0	0	392	0	392	130 071	0	130 071
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	428	0	428	0	0	0	428	0	428	0	0	0
45505	1 093	0	1 093	0	0	0	133	0	133	960	0	960
45506	35 287	0	35 287	910	0	910	1 465	0	1 465	34 732	0	34 732
45507	14 046	0	14 046	0	0	0	2 501	0	2 501	11 545	0	11 545
45509	43	0	43	312	0	312	324	0	324	31	0	31
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	59 373	0	59 373	3 440	0	3 440	513	0	513	62 300	0	62 300
45814	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45815	12 904	0	12 904	138	0	138	473	0	473	12 569	0	12 569
45912	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	1 197	0	1 197	373	0	373	662	0	662	908	0	908
47408	0	0	0	0	117 750	117 750	0	117 750	117 750	0	0	0
47423	10 798	0	10 798	6 003	0	6 003	36	0	36	16 765	0	16 765
47427	153	0	153	10 160	0	10 160	9 816	0	9 816	497	0	497
47801	69 764	0	69 764	0	0	0	16 040	0	16 040	53 724	0	53 724
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	100 216	0	100 216	51 128	0	51 128	154	0	154	151 190	0	151 190
50221	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
60302	5 851	0	5 851	0	0	0	0	0	0	5 851	0	5 851
60306	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60308	883	0	883	449	0	449	449	0	449	883	0	883
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	955	0	955	5 804	0	5 804	4 890	0	4 890	1 869	0	1 869
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	15 052	0	15 052	546	0	546	209	0	209	15 389	0	15 389
60401	13 572	0	13 572	0	0	0	0	0	0	13 572	0	13 572
61008	559	0	559	209	0	209	209	0	209	559	0	559
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61212	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
61403	1 509	0	1 509	47	0	47	262	0	262	1 294	0	1 294
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70606	119 598	0	119 598	80 877	0	80 877	77	0	77	200 398	0	200 398
70608	25 696	0	25 696	13 297	0	13 297	0	0	0	38 993	0	38 993
70611	701	0	701	122	0	122	0	0	0	823	0	823
70802	42 483	0	42 483	671	0	671	806	0	806	42 348	0	42 348
Итого по активу (баланс)	1 880 497	116 886	1 997 383	25 966 913	605 862	26 572 775	25 970 407	602 086	26 572 493	1 877 003	120 662	1 997 665
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 962	0	235 962	0	0	0	0	0	0	235 962	0	235 962
30109	9	0	9	57	0	57	60	0	60	12	0	12
30126	43	0	43	50	0	50	102	0	102	95	0	95
30226	341	0	341	4 497	0	4 497	4 475	0	4 475	319	0	319
30232	31 741	553	32 294	355 007	81 702	436 709	347 124	81 426	428 550	23 858	277	24 135
30236	0	0	0	37	36	73	37	36	73	0	0	0
30601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
407	271 450	21 028	292 478	2 088 328	72 838	2 161 166	2 052 427	81 415	2 133 842	235 549	29 605	265 154
408.1	9 431	0	9 431	65 425	0	65 425	65 432	0	65 432	9 438	0	9 438
408.2	30 448	21 693	52 141	67 790	4 024	71 814	61 183	5 679	66 862	23 841	23 348	47 189
40903	0	0	0	375 475	0	375 475	375 475	0	375 475	0	0	0
40905	24	0	24	8 334	118	8 452	8 352	118	8 470	42	0	42
40909	0	0	0	4 949	7 089	12 038	4 949	7 089	12 038	0	0	0
40910	0	0	0	2 137	2 952	5 089	2 137	2 952	5 089	0	0	0
40911	128	0	128	27 584	3 486	31 070	27 484	3 486	30 970	28	0	28
40912	0	0	0	5 040	13 936	18 976	5 040	13 936	18 976	0	0	0
40913	0	0	0	5 627	22 732	28 359	5 627	22 732	28 359	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	14 500	0	14 500	12 500	0	12 500
42106	7 485	0	7 485	150	0	150	150	0	150	7 485	0	7 485
42107	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42113	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42303	4 657	0	4 657	4 000	0	4 000	5 709	0	5 709	6 366	0	6 366
42304	11 580	0	11 580	3 037	0	3 037	647	0	647	9 190	0	9 190
42305	669 613	7 741	677 354	110 563	1 515	112 078	57 454	349	57 803	616 504	6 575	623 079
42309	537	0	537	63	0	63	55	0	55	529	0	529
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	0	546	546	0	39	39	0	25	25	0	532	532
42609	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
43805	70	0	70	0	0	0	28	0	28	98	0	98
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	127	0	127	4	0	4	0	0	0	123	0	123
45215	58 463	0	58 463	8 649	0	8 649	14 072	0	14 072	63 886	0	63 886
45415	2 157	0	2 157	154	0	154	711	0	711	2 714	0	2 714
45515	4 599	0	4 599	232	0	232	788	0	788	5 155	0	5 155
45818	77 172	0	77 172	11 331	0	11 331	1 021	0	1 021	66 862	0	66 862
45918	1 669	0	1 669	33	0	33	34	0	34	1 670	0	1 670
47407	0	0	0	117 346	0	117 346	117 346	0	117 346	0	0	0
47411	0	0	0	5 544	15	5 559	5 544	15	5 559	0	0	0
47416	217	0	217	2 661	0	2 661	2 444	0	2 444	0	0	0
47422	300	0	300	84	0	84	114	0	114	330	0	330
47425	759	0	759	186	0	186	1 599	0	1 599	2 172	0	2 172
47426	572	0	572	177	0	177	126	0	126	521	0	521
47804	2 248	0	2 248	607	0	607	815	0	815	2 456	0	2 456
50220	182	0	182	136	0	136	1	0	1	47	0	47
52301	22 030	0	22 030	1 820	0	1 820	0	0	0	20 210	0	20 210
52305	0	63 490	63 490	0	4 028	4 028	0	3 108	3 108	0	62 570	62 570
52307	5 500	0	5 500	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	2 006	220	2 226	60	13	73	216	58	274	2 162	265	2 427
60301	447	0	447	1 788	0	1 788	1 816	0	1 816	475	0	475
60305	4 080	0	4 080	8 969	0	8 969	10 556	0	10 556	5 667	0	5 667
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60311	19 864	0	19 864	32 291	0	32 291	22 342	0	22 342	9 915	0	9 915
60322	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60324	16 128	0	16 128	654	0	654	1 173	0	1 173	16 647	0	16 647
60335	983	0	983	2 768	0	2 768	3 265	0	3 265	1 480	0	1 480
60405	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60414	9 799	0	9 799	0	0	0	139	0	139	9 938	0	9 938
61301	12	0	12	11	0	11	0	0	0	1	0	1
61701	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
70601	122 454	0	122 454	0	0	0	79 518	0	79 518	201 972	0	201 972
70603	25 446	0	25 446	0	0	0	13 339	0	13 339	38 785	0	38 785
70701	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 882 112	115 271	1 997 383	3 328 334	214 523	3 542 857	3 320 715	222 424	3 543 139	1 874 493	123 172	1 997 665
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
Пассив
85101	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
90901	103 944	0	103 944	2 945	0	2 945	1 959	0	1 959	104 930	0	104 930
90902	248 898	0	248 898	21 752	0	21 752	841	0	841	269 809	0	269 809
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 310 290	0	2 310 290	487	0	487	142 137	0	142 137	2 168 640	0	2 168 640
91418	76 116	0	76 116	0	0	0	16 131	0	16 131	59 985	0	59 985
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 455	0	2 455	1 224	0	1 224	1 188	0	1 188	2 491	0	2 491
91704	9 432	0	9 432	0	0	0	19	0	19	9 413	0	9 413
91802	45 252	0	45 252	0	0	0	543	0	543	44 709	0	44 709
91803	2 169	0	2 169	9	0	9	0	0	0	2 178	0	2 178
99998	1 453 148	0	1 453 148	133 834	0	133 834	157 752	0	157 752	1 429 230	0	1 429 230
Итого по активу (баланс)	4 255 989	0	4 255 989	162 571	0	162 571	322 890	0	322 890	4 095 670	0	4 095 670
Пассив
91311	243 138	86 767	329 905	38 037	39 070	77 107	10 417	3 860	14 277	215 518	51 557	267 075
91312	1 095 980	0	1 095 980	47 904	0	47 904	2 660	0	2 660	1 050 736	0	1 050 736
91315	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
91317	23 296	0	23 296	32 741	0	32 741	36 897	0	36 897	27 452	0	27 452
91507	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 802 841	0	2 802 841	165 134	0	165 134	28 733	0	28 733	2 666 440	0	2 666 440
Итого по пассиву (баланс)	4 169 222	86 767	4 255 989	283 816	39 070	322 886	158 707	3 860	162 567	4 044 113	51 557	4 095 670

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?