Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
10610	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
20202	35 534	50 001	85 535	364 838	188 756	553 594	350 813	182 271	533 084	49 559	56 486	106 045
20208	1 467	0	1 467	4 500	0	4 500	5 649	0	5 649	318	0	318
20209	0	0	0	197 929	70 001	267 930	197 929	70 001	267 930	0	0	0
30102	300 935	0	300 935	14 069 491	0	14 069 491	14 299 631	0	14 299 631	70 795	0	70 795
30110	14 208	11 290	25 498	264 470	58 620	323 090	271 222	58 683	329 905	7 456	11 227	18 683
30114	0	57 730	57 730	0	70 165	70 165	0	83 384	83 384	0	44 511	44 511
30202	8 182	0	8 182	209	0	209	0	0	0	8 391	0	8 391
30204	1 613	0	1 613	10	0	10	0	0	0	1 623	0	1 623
30215	500	910	1 410	0	32	32	0	40	40	500	902	1 402
30233	65 040	0	65 040	361 870	10 230	372 100	421 389	10 230	431 619	5 521	0	5 521
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31904	630 000	0	630 000	0	0	0	630 000	0	630 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 150 000	0	9 150 000	8 520 000	0	8 520 000	630 000	0	630 000
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	0	1 701	1 701	0	61	61	0	75	75	0	1 687	1 687
45108	31 201	0	31 201	0	0	0	139	0	139	31 062	0	31 062
45201	2 014	0	2 014	7 108	0	7 108	8 260	0	8 260	862	0	862
45205	4 337	0	4 337	15 466	0	15 466	11 403	0	11 403	8 400	0	8 400
45206	116 552	0	116 552	0	0	0	6 517	0	6 517	110 035	0	110 035
45207	133 661	0	133 661	1 490	0	1 490	7 211	0	7 211	127 940	0	127 940
45208	185 408	0	185 408	34 000	0	34 000	0	0	0	219 408	0	219 408
45401	11	0	11	152	0	152	150	0	150	13	0	13
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	4 950	0	4 950	4 940	0	4 940	0	0	0	9 890	0	9 890
45407	289	0	289	0	0	0	18	0	18	271	0	271
45408	131 305	0	131 305	0	0	0	384	0	384	130 921	0	130 921
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	1 107	0	1 107	300	0	300	147	0	147	1 260	0	1 260
45506	36 200	0	36 200	511	0	511	616	0	616	36 095	0	36 095
45507	15 238	0	15 238	0	0	0	791	0	791	14 447	0	14 447
45509	76	0	76	294	0	294	301	0	301	69	0	69
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	57 485	0	57 485	0	0	0	0	0	0	57 485	0	57 485
45814	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45815	12 831	0	12 831	287	0	287	53	0	53	13 065	0	13 065
45912	1 261	0	1 261	8	0	8	0	0	0	1 269	0	1 269
45914	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45915	439	0	439	663	0	663	149	0	149	953	0	953
47408	0	0	0	0	90 235	90 235	0	90 235	90 235	0	0	0
47423	8 817	0	8 817	4 208	0	4 208	1 453	0	1 453	11 572	0	11 572
47427	986	0	986	10 357	0	10 357	11 180	0	11 180	163	0	163
47801	79 050	0	79 050	4 908	0	4 908	5 223	0	5 223	78 735	0	78 735
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	98 765	0	98 765	903	0	903	140	0	140	99 528	0	99 528
50221	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
60302	6 275	0	6 275	0	0	0	0	0	0	6 275	0	6 275
60306	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60308	883	0	883	507	0	507	507	0	507	883	0	883
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	751	0	751	4 522	0	4 522	4 199	0	4 199	1 074	0	1 074
60314	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
60323	15 053	0	15 053	136	0	136	135	0	135	15 054	0	15 054
60401	13 572	0	13 572	0	0	0	0	0	0	13 572	0	13 572
61008	559	0	559	211	0	211	211	0	211	559	0	559
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61212	0	0	0	7 167	0	7 167	7 167	0	7 167	0	0	0
61403	1 252	0	1 252	287	0	287	96	0	96	1 443	0	1 443
61908	19 688	0	19 688	0	0	0	2 035	0	2 035	17 653	0	17 653
70606	1 165 564	0	1 165 564	59 099	0	59 099	1 165 564	0	1 165 564	59 099	0	59 099
70608	394 104	0	394 104	8 331	0	8 331	394 104	0	394 104	8 331	0	8 331
70611	1 067	0	1 067	142	0	142	1 067	0	1 067	142	0	142
70616	1 506	0	1 506	0	0	0	1 506	0	1 506	0	0	0
70706	0	0	0	1 171 096	0	1 171 096	1 171 096	0	1 171 096	0	0	0
70708	0	0	0	394 104	0	394 104	394 104	0	394 104	0	0	0
70711	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
70716	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
70802	0	0	0	1 567 892	0	1 567 892	1 525 407	0	1 525 407	42 485	0	42 485
Итого по активу (баланс)	3 606 187	121 632	3 727 819	30 366 154	488 521	30 854 675	32 071 346	495 340	32 566 686	1 900 995	114 813	2 015 808
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 962	0	235 962	0	0	0	0	0	0	235 962	0	235 962
30109	50	0	50	28	0	28	0	0	0	22	0	22
30126	64	0	64	57	0	57	42	0	42	49	0	49
30226	223	0	223	1 104	0	1 104	1 079	0	1 079	198	0	198
30232	72 596	222	72 818	394 190	55 484	449 674	353 903	55 494	409 397	32 309	232	32 541
30236	0	0	0	25	41	66	25	41	66	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
407	601 670	14 211	615 881	2 159 525	86 778	2 246 303	1 923 726	88 345	2 012 071	365 871	15 778	381 649
408.1	10 711	0	10 711	48 917	1 100	50 017	46 816	1 100	47 916	8 610	0	8 610
408.2	24 924	28 855	53 779	37 635	9 360	46 995	38 735	6 311	45 046	26 024	25 806	51 830
40903	0	0	0	461 945	0	461 945	461 945	0	461 945	0	0	0
40905	12	0	12	4 560	583	5 143	4 566	583	5 149	18	0	18
40909	0	0	0	3 116	7 012	10 128	3 116	7 012	10 128	0	0	0
40910	0	0	0	1 590	2 554	4 144	1 590	2 554	4 144	0	0	0
40911	37	0	37	14 650	1 660	16 310	14 692	1 660	16 352	79	0	79
40912	0	0	0	3 187	8 734	11 921	3 187	8 734	11 921	0	0	0
40913	0	0	0	3 150	16 664	19 814	3 150	16 664	19 814	0	0	0
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42102	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
42105	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42106	7 135	0	7 135	0	0	0	0	0	0	7 135	0	7 135
42107	312	0	312	274	0	274	0	0	0	38	0	38
42112	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42113	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42303	657	0	657	0	0	0	4 000	0	4 000	4 657	0	4 657
42304	8 233	0	8 233	330	0	330	0	0	0	7 903	0	7 903
42305	657 342	9 065	666 407	25 274	1 292	26 566	47 601	317	47 918	679 669	8 090	687 759
42309	579	0	579	83	0	83	57	0	57	553	0	553
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	800	569	1 369	0	25	25	600	22	622	1 400	566	1 966
42609	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	144	0	144	3	0	3	0	0	0	141	0	141
45215	58 939	0	58 939	404	0	404	2 511	0	2 511	61 046	0	61 046
45415	1 691	0	1 691	126	0	126	595	0	595	2 160	0	2 160
45515	4 890	0	4 890	136	0	136	160	0	160	4 914	0	4 914
45818	75 817	0	75 817	2	0	2	50	0	50	75 865	0	75 865
45918	1 650	0	1 650	6	0	6	8	0	8	1 652	0	1 652
47407	0	0	0	90 050	0	90 050	90 050	0	90 050	0	0	0
47411	0	0	0	6 017	19	6 036	6 017	19	6 036	0	0	0
47416	60	0	60	7 056	0	7 056	7 014	0	7 014	18	0	18
47422	322	0	322	126	7	133	120	7	127	316	0	316
47425	3 979	0	3 979	2 591	0	2 591	371	0	371	1 759	0	1 759
47426	398	0	398	40	0	40	124	0	124	482	0	482
47804	2 218	0	2 218	243	0	243	203	0	203	2 178	0	2 178
50220	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
52301	20 630	0	20 630	0	0	0	3 014	0	3 014	23 644	0	23 644
52303	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
52305	0	66 213	66 213	0	2 059	2 059	0	2 433	2 433	0	66 587	66 587
52307	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 594	133	1 727	9	4	13	233	56	289	1 818	185	2 003
60301	474	0	474	1 877	0	1 877	1 867	0	1 867	464	0	464
60305	5 003	0	5 003	8 312	0	8 312	8 048	0	8 048	4 739	0	4 739
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	16 599	0	16 599	30 190	0	30 190	26 063	0	26 063	12 472	0	12 472
60322	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60324	16 087	0	16 087	661	0	661	725	0	725	16 151	0	16 151
60335	1 260	0	1 260	2 552	0	2 552	2 472	0	2 472	1 180	0	1 180
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60414	9 511	0	9 511	0	0	0	144	0	144	9 655	0	9 655
61301	26	0	26	11	0	11	0	0	0	15	0	15
61701	1 552	0	1 552	0	0	0	166	0	166	1 718	0	1 718
70601	1 130 471	0	1 130 471	1 130 471	0	1 130 471	61 845	0	61 845	61 845	0	61 845
70603	393 515	0	393 515	393 515	0	393 515	8 243	0	8 243	8 243	0	8 243
70701	0	0	0	1 131 900	0	1 131 900	1 131 900	0	1 131 900	0	0	0
70703	0	0	0	393 515	0	393 515	393 515	0	393 515	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 608 551	119 268	3 727 819	6 383 108	193 376	6 576 484	4 673 121	191 352	4 864 473	1 898 564	117 244	2 015 808
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Пассив
85101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	102 528	0	102 528	2 145	0	2 145	858	0	858	103 815	0	103 815
90902	357 592	0	357 592	15 979	0	15 979	72 391	0	72 391	301 180	0	301 180
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 302 147	0	2 302 147	9 895	0	9 895	1 752	0	1 752	2 310 290	0	2 310 290
91418	85 252	0	85 252	4 850	0	4 850	5 081	0	5 081	85 021	0	85 021
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 170	0	2 170	1 430	0	1 430	967	0	967	2 633	0	2 633
91704	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
91802	45 252	0	45 252	0	0	0	0	0	0	45 252	0	45 252
91803	2 161	0	2 161	2	0	2	0	0	0	2 163	0	2 163
99998	1 596 520	0	1 596 520	69 490	0	69 490	100 336	0	100 336	1 565 674	0	1 565 674
Итого по активу (баланс)	4 507 339	0	4 507 339	104 791	0	104 791	182 385	0	182 385	4 429 745	0	4 429 745
Пассив
91003	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	264 841	90 839	355 680	9 973	3 975	13 948	12 896	3 234	16 130	267 764	90 098	357 862
91312	1 069 656	0	1 069 656	721	0	721	22 477	0	22 477	1 091 412	0	1 091 412
91315	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91316	34 050	0	34 050	40 440	0	40 440	10 000	0	10 000	3 610	0	3 610
91317	53 166	0	53 166	45 009	0	45 009	20 665	0	20 665	28 822	0	28 822
91507	3 166	0	3 166	0	0	0	0	0	0	3 166	0	3 166
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 910 819	0	2 910 819	82 046	0	82 046	35 298	0	35 298	2 864 071	0	2 864 071
Итого по пассиву (баланс)	4 416 500	90 839	4 507 339	178 408	3 975	182 383	101 555	3 234	104 789	4 339 647	90 098	4 429 745

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?