Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
20202	33 514	13 284	46 798	289 220	44 358	333 578	304 432	41 530	345 962	18 302	16 112	34 414
20208	160	0	160	579	0	579	295	0	295	444	0	444
20209	0	0	0	259 693	23 400	283 093	259 693	23 400	283 093	0	0	0
30102	45 981	0	45 981	7 248 471	0	7 248 471	7 268 755	0	7 268 755	25 697	0	25 697
30110	5 219	3 689	8 908	12 886	10 181	23 067	13 883	9 937	23 820	4 222	3 933	8 155
30114	0	33 017	33 017	0	107 974	107 974	0	105 063	105 063	0	35 928	35 928
30202	6 336	0	6 336	667	0	667	0	0	0	7 003	0	7 003
30204	950	0	950	0	0	0	120	0	120	830	0	830
30221	0	0	0	0	1 072	1 072	0	0	0	0	1 072	1 072
30233	3 825	0	3 825	372 594	1 053	373 647	369 901	1 053	370 954	6 518	0	6 518
32002	250 000	0	250 000	4 400 000	0	4 400 000	4 360 000	0	4 360 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32201	0	1 346	1 346	0	131	131	0	47	47	0	1 430	1 430
45201	8 083	0	8 083	22 244	0	22 244	26 053	0	26 053	4 274	0	4 274
45205	0	0	0	2 840	0	2 840	0	0	0	2 840	0	2 840
45206	288 312	0	288 312	60 866	0	60 866	94 001	0	94 001	255 177	0	255 177
45207	203 350	0	203 350	30 000	0	30 000	27 698	0	27 698	205 652	0	205 652
45208	35 640	0	35 640	0	0	0	35 640	0	35 640	0	0	0
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 650	0	1 650	500	0	500	822	0	822	1 328	0	1 328
45506	12 967	0	12 967	1 700	0	1 700	1 719	0	1 719	12 948	0	12 948
45507	23 863	0	23 863	1 122	0	1 122	1 484	0	1 484	23 501	0	23 501
45509	32	0	32	248	0	248	230	0	230	50	0	50
45812	59 446	0	59 446	0	0	0	3 600	0	3 600	55 846	0	55 846
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	8 015	0	8 015	659	0	659	242	0	242	8 432	0	8 432
45912	1 072	0	1 072	0	0	0	1 010	0	1 010	62	0	62
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	328	0	328	0	0	0	16	0	16	312	0	312
47408	0	0	0	17 953	83 482	101 435	17 953	83 482	101 435	0	0	0
47423	110	0	110	18	0	18	24	0	24	104	0	104
47427	23	0	23	4 777	0	4 777	4 778	0	4 778	22	0	22
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
51404	120 389	0	120 389	785	0	785	0	0	0	121 174	0	121 174
51405	49 185	0	49 185	395	0	395	0	0	0	49 580	0	49 580
51406	19 792	0	19 792	170	0	170	0	0	0	19 962	0	19 962
52503	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60302	0	0	0	1 464	0	1 464	0	0	0	1 464	0	1 464
60306	3	0	3	4 427	0	4 427	4 430	0	4 430	0	0	0
60308	883	0	883	395	0	395	396	0	396	882	0	882
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	811	0	811	2 398	0	2 398	2 585	0	2 585	624	0	624
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	9 127	0	9 127	211	0	211	212	0	212	9 126	0	9 126
60401	11 617	0	11 617	0	0	0	0	0	0	11 617	0	11 617
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	852	0	852	60	0	60	118	0	118	794	0	794
70606	174 952	0	174 952	32 579	0	32 579	80	0	80	207 451	0	207 451
70608	34 799	0	34 799	6 163	0	6 163	0	0	0	40 962	0	40 962
70611	2 887	0	2 887	0	0	0	752	0	752	2 135	0	2 135
Итого по активу (баланс)	1 418 629	51 336	1 469 965	13 696 331	271 659	13 967 990	13 721 353	264 520	13 985 873	1 393 607	58 475	1 452 082
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	223 305	0	223 305	0	0	0	0	0	0	223 305	0	223 305
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	65 879	55	65 934	369 230	9 886	379 116	386 637	9 903	396 540	83 286	72	83 358
30236	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
31309	43 000	0	43 000	3 000	0	3 000	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	198	0	198	988	0	988	796	0	796	6	0	6
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40702	282 297	993	283 290	1 915 932	114 830	2 030 762	1 813 878	117 026	1 930 904	180 243	3 189	183 432
40703	3 409	0	3 409	860	0	860	849	0	849	3 398	0	3 398
40802	1 079	0	1 079	8 704	0	8 704	8 274	0	8 274	649	0	649
40807	8	45	53	43	48	91	46	4	50	11	1	12
40817	14 530	44 779	59 309	27 922	4 949	32 871	29 133	5 788	34 921	15 741	45 618	61 359
40820	19	31	50	0	22	22	52	2	54	71	11	82
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	307 000	0	307 000	307 000	0	307 000	0	0	0
40905	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40909	0	0	0	248	259	507	248	259	507	0	0	0
40910	0	0	0	118	115	233	118	115	233	0	0	0
40911	0	0	0	14 591	0	14 591	14 591	0	14 591	0	0	0
40912	0	0	0	550	854	1 404	550	854	1 404	0	0	0
40913	0	0	0	573	3 331	3 904	573	3 331	3 904	0	0	0
42303	3 200	34	3 234	2 800	36	2 836	700	2	702	1 100	0	1 100
42304	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42305	253 554	0	253 554	5 200	0	5 200	33 119	0	33 119	281 473	0	281 473
42309	504	0	504	12	0	12	20	0	20	512	0	512
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	795	795	0	29	29	0	72	72	0	838	838
42605	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	16 426	0	16 426	12 098	0	12 098	8 348	0	8 348	12 676	0	12 676
45515	3 804	0	3 804	2 844	0	2 844	2 557	0	2 557	3 517	0	3 517
45818	53 860	0	53 860	503	0	503	460	0	460	53 817	0	53 817
45918	470	0	470	59	0	59	4	0	4	415	0	415
47407	0	0	0	83 324	17 987	101 311	83 324	17 987	101 311	0	0	0
47411	0	0	0	2 465	2	2 467	2 465	2	2 467	0	0	0
47416	84	0	84	1 373	0	1 373	1 525	281	1 806	236	281	517
47422	1 301	63	1 364	7	2	9	0	6	6	1 294	67	1 361
47425	2 738	0	2 738	4 541	0	4 541	5 232	0	5 232	3 429	0	3 429
47426	0	0	0	348	0	348	395	0	395	47	0	47
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52303	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404
60301	287	0	287	2 683	0	2 683	2 703	0	2 703	307	0	307
60305	0	0	0	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	1 014	0	1 014	1 545	0	1 545	818	0	818	287	0	287
60324	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	4 922	0	4 922	0	0	0	155	0	155	5 077	0	5 077
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	301	0	301	69	0	69	84	0	84	316	0	316
61701	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
70601	166 311	0	166 311	0	0	0	35 089	0	35 089	201 400	0	201 400
70603	35 177	0	35 177	0	0	0	6 520	0	6 520	41 697	0	41 697
Итого по пассиву (баланс)	1 423 170	46 795	1 469 965	2 778 039	152 351	2 930 390	2 756 874	155 633	2 912 507	1 402 005	50 077	1 452 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	417	0	417	4	0	4	1	0	1	420	0	420
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	417	0	417	5	0	5	1	0	1	421	0	421
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	417	0	417	0	0	0	4	0	4	421	0	421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	54 434	0	54 434	10 719	0	10 719	422	0	422	64 731	0	64 731
90902	40 168	0	40 168	568	0	568	660	0	660	40 076	0	40 076
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	40 000	0	40 000	0	0	0	1 000	0	1 000	39 000	0	39 000
91414	1 291 010	0	1 291 010	43 670	0	43 670	259 009	0	259 009	1 075 671	0	1 075 671
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 023	0	2 023	161	0	161	140	0	140	2 044	0	2 044
91704	8 725	0	8 725	0	0	0	0	0	0	8 725	0	8 725
91802	46 602	0	46 602	0	0	0	0	0	0	46 602	0	46 602
91803	1 996	0	1 996	4	0	4	0	0	0	2 000	0	2 000
99998	858 662	0	858 662	316 660	0	316 660	395 495	0	395 495	779 827	0	779 827
Итого по активу (баланс)	2 354 097	0	2 354 097	371 782	0	371 782	656 726	0	656 726	2 069 153	0	2 069 153
Пассив
91003	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	30 579	0	30 579	30 579	0	30 579
91312	686 769	0	686 769	246 412	0	246 412	131 700	0	131 700	572 057	0	572 057
91315	152 456	0	152 456	161	0	161	0	0	0	152 295	0	152 295
91316	9 543	0	9 543	30 074	0	30 074	32 500	0	32 500	11 969	0	11 969
91317	5 171	0	5 171	118 300	0	118 300	121 333	0	121 333	8 204	0	8 204
91507	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
91508	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
99999	1 495 435	0	1 495 435	261 231	0	261 231	55 122	0	55 122	1 289 326	0	1 289 326
Итого по пассиву (баланс)	2 354 097	0	2 354 097	656 725	0	656 725	371 781	0	371 781	2 069 153	0	2 069 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 740	2 740	0	2 740	2 740	0	0	0
99996	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 739	2 740	5 479	2 739	2 740	5 479	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
99997	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	422,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	422,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	422,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	422,0000

Страница была полезной?