Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 065	21 533	48 598	297 813	75 817	373 630	302 256	80 637	382 893	22 622	16 713	39 335
20208	345	0	345	1 309	0	1 309	1 056	0	1 056	598	0	598
20209	0	0	0	252 192	54 289	306 481	252 192	54 289	306 481	0	0	0
30102	43 023	0	43 023	11 796 100	0	11 796 100	11 701 467	0	11 701 467	137 656	0	137 656
30110	6 784	4 956	11 740	15 002	12 572	27 574	13 361	12 000	25 361	8 425	5 528	13 953
30114	0	43 185	43 185	0	2 092 001	2 092 001	0	2 061 029	2 061 029	0	74 157	74 157
30202	11 496	0	11 496	1 110	0	1 110	0	0	0	12 606	0	12 606
30204	1 001	0	1 001	0	0	0	30	0	30	971	0	971
30233	9	0	9	9 529	564	10 093	9 361	564	9 925	177	0	177
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 690 000	0	4 690 000	210 000	0	210 000
32003	370 000	0	370 000	1 065 000	0	1 065 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
32201	0	629	629	0	22	22	0	40	40	0	611	611
45204	11 616	0	11 616	15 662	0	15 662	13 100	0	13 100	14 178	0	14 178
45205	31 613	0	31 613	975	0	975	1 423	0	1 423	31 165	0	31 165
45206	177 080	0	177 080	133 980	0	133 980	80 035	0	80 035	231 025	0	231 025
45207	306 596	0	306 596	22 487	0	22 487	10 058	0	10 058	319 025	0	319 025
45208	35 640	0	35 640	0	0	0	0	0	0	35 640	0	35 640
45407	898	0	898	0	0	0	125	0	125	773	0	773
45505	736	0	736	100	0	100	133	0	133	703	0	703
45506	9 848	0	9 848	400	0	400	685	0	685	9 563	0	9 563
45507	35 985	0	35 985	0	0	0	1 069	0	1 069	34 916	0	34 916
45509	58	0	58	283	0	283	291	0	291	50	0	50
45812	30 443	0	30 443	3 064	0	3 064	0	0	0	33 507	0	33 507
45814	2 468	0	2 468	85	0	85	0	0	0	2 553	0	2 553
45815	7 107	0	7 107	0	0	0	0	0	0	7 107	0	7 107
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47408	0	0	0	375 451	2 290 877	2 666 328	375 451	2 290 877	2 666 328	0	0	0
47415	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 590	2 590	0	0	0	0	2 590	2 590
47423	234	0	234	331	2	333	356	2	358	209	0	209
47427	368	0	368	6 100	0	6 100	6 434	0	6 434	34	0	34
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50206	37 609	0	37 609	246	0	246	0	0	0	37 855	0	37 855
50221	1 238	0	1 238	4	0	4	0	0	0	1 242	0	1 242
50307	70 551	0	70 551	693	0	693	43	0	43	71 201	0	71 201
51404	0	0	0	48 309	0	48 309	0	0	0	48 309	0	48 309
51405	204 170	0	204 170	131 924	0	131 924	60 000	0	60 000	276 094	0	276 094
51406	18 134	0	18 134	164	0	164	0	0	0	18 298	0	18 298
52503	343	0	343	0	0	0	22	0	22	321	0	321
60302	2 811	0	2 811	99	0	99	1 291	0	1 291	1 619	0	1 619
60306	0	0	0	3 692	0	3 692	3 690	0	3 690	2	0	2
60308	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	279	0	279	4 285	0	4 285	2 274	0	2 274	2 290	0	2 290
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	8 930	0	8 930	316	0	316	316	0	316	8 930	0	8 930
60401	9 463	0	9 463	100	0	100	0	0	0	9 563	0	9 563
60701	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60702	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	875	0	875	27	0	27	272	0	272	630	0	630
70606	316 813	0	316 813	42 658	0	42 658	0	0	0	359 471	0	359 471
70608	28 394	0	28 394	5 585	0	5 585	0	0	0	33 979	0	33 979
70611	3 945	0	3 945	1 314	0	1 314	0	0	0	5 259	0	5 259
Итого по активу (баланс)	1 815 093	70 303	1 885 396	19 197 404	4 528 741	23 726 145	19 022 806	4 499 445	23 522 251	1 989 691	99 599	2 089 290
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	1 238	0	1 238	0	0	0	4	0	4	1 242	0	1 242
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	187 824	0	187 824	0	0	0	0	0	0	187 824	0	187 824
30232	630	18	648	17 081	13 425	30 506	16 935	13 457	30 392	484	50	534
30236	0	0	0	11	3	14	11	3	14	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	127	0	127	810	0	810	720	0	720	37	0	37
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
40702	569 167	23 888	593 055	6 043 355	2 097 166	8 140 521	6 121 235	2 122 677	8 243 912	647 047	49 399	696 446
40703	8 312	0	8 312	5 768	0	5 768	1 977	0	1 977	4 521	0	4 521
40802	7 615	0	7 615	6 297	0	6 297	6 146	0	6 146	7 464	0	7 464
40807	64	368	432	4	21	25	3	12	15	63	359	422
40817	20 924	35 796	56 720	31 380	3 111	34 491	28 026	3 227	31 253	17 570	35 912	53 482
40820	85	567	652	542	566	1 108	637	2	639	180	3	183
40821	20	0	20	94	0	94	81	0	81	7	0	7
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	0	0	0
40909	0	0	0	165	290	455	165	290	455	0	0	0
40910	0	0	0	1 979	272	2 251	1 979	272	2 251	0	0	0
40911	7	0	7	10 376	0	10 376	10 369	0	10 369	0	0	0
40912	0	0	0	615	1 487	2 102	615	1 487	2 102	0	0	0
40913	0	0	0	472	5 017	5 489	472	5 017	5 489	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	2 590	0	2 590	0	0	0	800	0	800	3 390	0	3 390
42304	2 762	0	2 762	1 000	0	1 000	0	0	0	1 762	0	1 762
42305	312 347	0	312 347	11 106	0	11 106	8 706	0	8 706	309 947	0	309 947
42309	428	0	428	8	0	8	28	0	28	448	0	448
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	32 905	0	32 905	11 365	0	11 365	11 706	0	11 706	33 246	0	33 246
45415	625	0	625	89	0	89	0	0	0	536	0	536
45515	987	0	987	427	0	427	123	0	123	683	0	683
45818	33 452	0	33 452	0	0	0	3 454	0	3 454	36 906	0	36 906
45918	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
47407	0	0	0	2 463 128	197 855	2 660 983	2 463 128	197 855	2 660 983	0	0	0
47411	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
47416	156	0	156	407	86	493	307	86	393	56	0	56
47422	1 112	22	1 134	7	2	9	0	3	3	1 105	23	1 128
47425	4 585	0	4 585	6 732	0	6 732	3 961	0	3 961	1 814	0	1 814
47426	764	0	764	399	0	399	449	0	449	814	0	814
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
60301	261	0	261	3 446	0	3 446	3 425	0	3 425	240	0	240
60305	0	0	0	6 878	0	6 878	6 878	0	6 878	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	157	0	157	352	0	352	352	0	352	157	0	157
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	8 936	0	8 936	77	0	77	985	0	985	9 844	0	9 844
60405	22	0	22	0	0	0	11	0	11	33	0	33
60601	3 491	0	3 491	0	0	0	96	0	96	3 587	0	3 587
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	262	0	262	61	0	61	72	0	72	273	0	273
70601	338 417	0	338 417	43	0	43	54 134	0	54 134	392 508	0	392 508
70603	29 676	0	29 676	0	0	0	5 292	0	5 292	34 968	0	34 968
Итого по пассиву (баланс)	1 824 737	60 659	1 885 396	8 630 877	2 319 301	10 950 178	8 809 684	2 344 388	11 154 072	2 003 544	85 746	2 089 290
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	405	0	405	4	0	4	1	0	1	408	0	408
80601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
80901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	433	0	433	4	0	4	4	0	4	433	0	433
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	9	0	9	13	0	13	4	0	4	0	0	0
85501	24	0	24	4	0	4	13	0	13	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	433	0	433	17	0	17	17	0	17	433	0	433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
90901	55 398	0	55 398	315	0	315	317	0	317	55 396	0	55 396
90902	70 464	0	70 464	2 264	0	2 264	1 989	0	1 989	70 739	0	70 739
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	65 640	0	65 640	0	0	0	65 640	0	65 640
91414	1 233 867	0	1 233 867	135 069	0	135 069	114 719	0	114 719	1 254 217	0	1 254 217
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	3 158	0	3 158	1 123	0	1 123	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	6 853	0	6 853	13	0	13	1	0	1	6 865	0	6 865
91704	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
91802	38 163	0	38 163	0	0	0	50	0	50	38 113	0	38 113
91803	1 830	0	1 830	8	0	8	0	0	0	1 838	0	1 838
99998	752 219	0	752 219	133 184	0	133 184	262 901	0	262 901	622 502	0	622 502
Итого по активу (баланс)	2 172 436	0	2 172 436	337 616	0	337 616	379 977	0	379 977	2 130 075	0	2 130 075
Пассив
91003	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
91311	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
91312	684 139	0	684 139	99 669	0	99 669	16 522	0	16 522	600 992	0	600 992
91315	3 154	0	3 154	751	0	751	0	0	0	2 403	0	2 403
91317	61 496	0	61 496	161 402	0	161 402	115 583	0	115 583	15 677	0	15 677
91507	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
91508	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
99999	1 420 217	0	1 420 217	117 074	0	117 074	204 430	0	204 430	1 507 573	0	1 507 573
Итого по пассиву (баланс)	2 172 436	0	2 172 436	379 976	0	379 976	337 615	0	337 615	2 130 075	0	2 130 075
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 960	4 369	14 329	195 655	5 515	201 170	195 910	9 398	205 308	9 705	486	10 191
93801	179	0	179	1 028	0	1 028	1 042	0	1 042	165	0	165
Итого по активу (баланс)	10 139	4 369	14 508	196 683	5 515	202 198	196 952	9 398	206 350	9 870	486	10 356
Пассив
96001	4 377	9 974	14 351	9 382	196 937	206 319	5 500	196 667	202 167	495	9 704	10 199
96801	157	0	157	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	157	0	157
Итого по пассиву (баланс)	4 534	9 974	14 508	10 424	196 937	207 361	6 542	196 667	203 209	652	9 704	10 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	107 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 016,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 041,0000	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	107 054,0000
Пассив
98050	0	0	37 551,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	37 564,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
98070	0	0	69 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 041,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	107 054,0000

Страница была полезной?