Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	317	0	317	1	0	1	146	0	146	172	0	172
20202	25 971	8 570	34 541	185 847	78 867	264 714	183 950	78 128	262 078	27 868	9 309	37 177
20207	2 497	780	3 277	130 583	36 008	166 591	130 275	36 364	166 639	2 805	424	3 229
20208	84	0	84	548	0	548	572	0	572	60	0	60
20209	0	0	0	230 494	57 952	288 446	230 494	57 952	288 446	0	0	0
30102	130 592	0	130 592	10 106 918	0	10 106 918	10 149 476	0	10 149 476	88 034	0	88 034
30110	634	30 272	30 906	5 268	951 345	956 613	4 635	968 044	972 679	1 267	13 573	14 840
30114	0	304	304	0	21	21	0	24	24	0	301	301
30202	14 258	0	14 258	1 300	0	1 300	0	0	0	15 558	0	15 558
30204	704	0	704	0	0	0	67	0	67	637	0	637
30213	32 519	0	32 519	20 210	0	20 210	52 485	0	52 485	244	0	244
30602	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
32002	205 000	0	205 000	5 005 000	0	5 005 000	5 080 000	0	5 080 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
32201	5 000	448	5 448	0	47	47	0	25	25	5 000	470	5 470
45203	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45204	8 698	0	8 698	16 522	0	16 522	6 024	0	6 024	19 196	0	19 196
45205	3 800	0	3 800	2 000	0	2 000	0	0	0	5 800	0	5 800
45206	73 555	0	73 555	53 532	0	53 532	2 800	0	2 800	124 287	0	124 287
45207	75 852	0	75 852	21 217	0	21 217	5 024	0	5 024	92 045	0	92 045
45505	3 013	0	3 013	120	0	120	177	0	177	2 956	0	2 956
45506	13 236	0	13 236	1 930	0	1 930	216	0	216	14 950	0	14 950
45507	19 425	0	19 425	0	0	0	359	0	359	19 066	0	19 066
45812	40 989	0	40 989	0	0	0	89	0	89	40 900	0	40 900
45815	18 760	0	18 760	0	0	0	100	0	100	18 660	0	18 660
45912	835	0	835	0	0	0	6	0	6	829	0	829
45915	468	0	468	0	0	0	26	0	26	442	0	442
47408	0	0	0	262 987	1 124 572	1 387 559	262 987	1 124 572	1 387 559	0	0	0
47415	0	0	0	146	0	146	121	0	121	25	0	25
47423	456	0	456	29 391	6	29 397	29 018	6	29 024	829	0	829
47427	150	0	150	3 311	0	3 311	3 276	0	3 276	185	0	185
50205	45 968	0	45 968	244	0	244	1 986	0	1 986	44 226	0	44 226
50206	36 589	0	36 589	247	0	247	0	0	0	36 836	0	36 836
50221	600	0	600	5	0	5	79	0	79	526	0	526
51401	0	0	0	48 977	0	48 977	48 977	0	48 977	0	0	0
51403	0	0	0	39 525	0	39 525	0	0	0	39 525	0	39 525
51404	0	0	0	19 406	0	19 406	0	0	0	19 406	0	19 406
51405	214 265	0	214 265	29 738	0	29 738	58 888	0	58 888	185 115	0	185 115
52503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
60306	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
60308	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	793	0	793	2 500	0	2 500	2 914	0	2 914	379	0	379
60323	1 924	0	1 924	174	0	174	79	0	79	2 019	0	2 019
60401	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
60804	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	670	0	670	66	0	66	107	0	107	629	0	629
70606	206 999	0	206 999	29 560	0	29 560	0	0	0	236 559	0	236 559
70608	29 246	0	29 246	3 486	0	3 486	0	0	0	32 732	0	32 732
70611	6 962	0	6 962	47	0	47	0	0	0	7 009	0	7 009
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	600	0	600	79	0	79	5	0	5	526	0	526
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	77 615	0	77 615	0	0	0	0	0	0	77 615	0	77 615
30126	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	21	0	21	39 449	366	39 815	39 433	366	39 799	5	0	5
32211	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
40502	1 950	0	1 950	430	0	430	1 089	0	1 089	2 609	0	2 609
40602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	181	0	181	5 763	0	5 763	5 639	0	5 639	57	0	57
40702	549 288	20 769	570 057	4 144 604	944 340	5 088 944	4 055 392	925 570	4 980 962	460 076	1 999	462 075
40703	4 464	0	4 464	601	0	601	1 253	0	1 253	5 116	0	5 116
40802	3 845	0	3 845	12 758	465	13 223	12 652	465	13 117	3 739	0	3 739
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	9 287	4 972	14 259	19 310	868	20 178	18 616	2 783	21 399	8 593	6 887	15 480
40820	998	0	998	5 997	0	5 997	5 000	0	5 000	1	0	1
40905	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
40909	0	0	0	9 345	228	9 573	9 345	228	9 573	0	0	0
40910	0	0	0	5 255	52	5 307	5 255	52	5 307	0	0	0
40911	0	0	0	27 002	0	27 002	27 003	0	27 003	1	0	1
40912	0	0	0	668	2 917	3 585	668	2 917	3 585	0	0	0
40913	0	0	0	4 847	20 765	25 612	4 847	20 765	25 612	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42304	101	1 720	1 821	101	96	197	0	181	181	0	1 805	1 805
42305	18 672	0	18 672	0	0	0	46 445	0	46 445	65 117	0	65 117
42309	165	0	165	6	0	6	0	0	0	159	0	159
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	4 472	0	4 472	7 283	0	7 283	10 163	0	10 163	7 352	0	7 352
45515	1 925	0	1 925	567	0	567	713	0	713	2 071	0	2 071
45818	51 249	0	51 249	100	0	100	0	0	0	51 149	0	51 149
45918	1 299	0	1 299	31	0	31	3	0	3	1 271	0	1 271
47405	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
47407	0	0	0	1 210 728	175 978	1 386 706	1 210 728	175 978	1 386 706	0	0	0
47411	0	0	0	364	2	366	364	2	366	0	0	0
47416	980	0	980	5 737	0	5 737	4 826	0	4 826	69	0	69
47422	20	1 286	1 306	35 845	48 022	83 867	35 845	47 233	83 078	20	497	517
47425	107	0	107	5 036	0	5 036	5 040	0	5 040	111	0	111
47426	47	0	47	0	0	0	45	0	45	92	0	92
50220	317	0	317	146	0	146	1	0	1	172	0	172
52301	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0	502
52303	502	0	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0
60301	155	0	155	1 388	0	1 388	1 395	0	1 395	162	0	162
60305	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	466	0	466	736	0	736	422	0	422	152	0	152
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	1 908	0	1 908	0	0	0	63	0	63	1 971	0	1 971
60805	52	0	52	0	0	0	10	0	10	62	0	62
60806	194	0	194	28	0	28	0	0	0	166	0	166
61304	118	0	118	39	0	39	4	0	4	83	0	83
70601	248 914	0	248 914	0	0	0	31 618	0	31 618	280 532	0	280 532
70603	30 173	0	30 173	0	0	0	3 881	0	3 881	34 054	0	34 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 821	0	20 821	193	0	193	16	0	16	20 998	0	20 998
90902	293 110	0	293 110	2 883	0	2 883	6 735	0	6 735	289 258	0	289 258
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	399 086	0	399 086	82 831	0	82 831	3 089	0	3 089	478 828	0	478 828
91501	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
91604	7 570	0	7 570	10	0	10	120	0	120	7 460	0	7 460
99998	424 271	0	424 271	79 651	0	79 651	65 985	0	65 985	437 937	0	437 937
Пассив
91003	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
91312	420 973	0	420 973	5 859	0	5 859	19 500	0	19 500	434 614	0	434 614
91315	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
91316	0	0	0	23 662	0	23 662	23 662	0	23 662	0	0	0
91317	0	0	0	35 230	0	35 230	35 230	0	35 230	0	0	0
91507	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
91508	1 173	0	1 173	0	0	0	25	0	25	1 198	0	1 198
99999	722 672	0	722 672	9 945	0	9 945	85 902	0	85 902	798 629	0	798 629
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 971	0	8 971	175 603	16 197	191 800	175 176	15 571	190 747	9 398	626	10 024
93801	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
95003	70	0	70	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	70	0	70
Пассив
96001	0	8 969	8 969	15 404	176 512	191 916	16 024	176 939	192 963	620	9 396	10 016
96801	72	0	72	167	0	167	173	0	173	78	0	78
97103	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	91 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	91 713,0000
Пассив
98050	0	0	91 736,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	91 742,0000

Страница была полезной?