Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
20202	34 898	52 849	87 747	127 729	11 392	139 121	113 549	16 923	130 472	49 078	47 318	96 396
20208	38 151	0	38 151	35 122	0	35 122	47 571	0	47 571	25 702	0	25 702
20209	0	0	0	7 495	5 924	13 419	7 495	5 924	13 419	0	0	0
20302	0	83	83	0	6	6	0	5	5	0	84	84
30102	34 747	0	34 747	4 792 744	0	4 792 744	4 807 463	0	4 807 463	20 028	0	20 028
30110	11 123	53 774	64 897	35 773	99 721	135 494	36 720	79 111	115 831	10 176	74 384	84 560
30202	9 867	0	9 867	1 161	0	1 161	0	0	0	11 028	0	11 028
30204	6 813	0	6 813	0	0	0	2 929	0	2 929	3 884	0	3 884
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	343	0	343	26 993	6 828	33 821	27 336	6 828	34 164	0	0	0
30233	3 337	0	3 337	84 601	1 016	85 617	83 090	1 016	84 106	4 848	0	4 848
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	60 800	0	60 800	455 000	0	455 000	380 800	0	380 800	135 000	0	135 000
32002	0	0	0	2 673 000	0	2 673 000	2 483 000	0	2 483 000	190 000	0	190 000
32003	260 000	0	260 000	707 000	0	707 000	967 000	0	967 000	0	0	0
32004	190 000	0	190 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	140 000	0	140 000
32201	2 426	0	2 426	2 446	0	2 446	0	0	0	4 872	0	4 872
45201	2 402	0	2 402	2 358	0	2 358	3 047	0	3 047	1 713	0	1 713
45203	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
45204	12 883	0	12 883	20 000	0	20 000	10 258	0	10 258	22 625	0	22 625
45205	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0
45206	36 932	0	36 932	24 710	0	24 710	15 398	0	15 398	46 244	0	46 244
45207	162 125	0	162 125	19 200	0	19 200	15 652	0	15 652	165 673	0	165 673
45208	878 518	0	878 518	25 867	0	25 867	10 686	0	10 686	893 699	0	893 699
45404	1 155	0	1 155	130	0	130	155	0	155	1 130	0	1 130
45406	1 600	0	1 600	126	0	126	85	0	85	1 641	0	1 641
45408	12 400	0	12 400	0	0	0	109	0	109	12 291	0	12 291
45505	55 699	0	55 699	4 000	0	4 000	42	0	42	59 657	0	59 657
45506	77 805	0	77 805	11 100	0	11 100	6 250	0	6 250	82 655	0	82 655
45507	856 746	0	856 746	16 233	0	16 233	14 789	0	14 789	858 190	0	858 190
45509	30 445	3 359	33 804	10 132	2 183	12 315	8 162	1 903	10 065	32 415	3 639	36 054
45708	1 440	3 632	5 072	7 757	393	8 150	7 750	358	8 108	1 447	3 667	5 114
45812	388 060	0	388 060	0	0	0	0	0	0	388 060	0	388 060
45814	18 575	0	18 575	4	0	4	1	0	1	18 578	0	18 578
45815	23 701	10	23 711	823	25	848	1 320	0	1 320	23 204	35	23 239
45817	0	195	195	50	170	220	0	9	9	50	356	406
45912	1 119	0	1 119	9	0	9	9	0	9	1 119	0	1 119
45914	6 678	0	6 678	5	0	5	0	0	0	6 683	0	6 683
45915	1 295	2	1 297	447	3	450	598	0	598	1 144	5	1 149
45917	0	32	32	0	2	2	0	1	1	0	33	33
47408	0	0	0	9 640	13 753	23 393	9 640	13 753	23 393	0	0	0
47415	50 066	0	50 066	661	0	661	617	0	617	50 110	0	50 110
47423	2 589	0	2 589	765	3	768	766	2	768	2 588	1	2 589
47427	4 278	26	4 304	23 907	56	23 963	22 453	38	22 491	5 732	44	5 776
50205	5 451	0	5 451	42	0	42	0	0	0	5 493	0	5 493
50221	98	0	98	0	0	0	9	0	9	89	0	89
60302	1 903	0	1 903	523	0	523	0	0	0	2 426	0	2 426
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	42	0	42	161	0	161	141	0	141	62	0	62
60310	6 379	0	6 379	316	0	316	316	0	316	6 379	0	6 379
60312	1 938	0	1 938	1 044	0	1 044	853	0	853	2 129	0	2 129
60323	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
60336	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	47 553	0	47 553	0	0	0	235	0	235	47 318	0	47 318
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	10	0	10	232	0	232	234	0	234	8	0	8
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
61403	658	0	658	0	0	0	114	0	114	544	0	544
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	1 355 951	0	1 355 951	156 826	0	156 826	12	0	12	1 512 765	0	1 512 765
70608	102 552	0	102 552	10 831	0	10 831	0	0	0	113 383	0	113 383
70609	35	0	35	5	0	5	0	0	0	40	0	40
70611	3 996	0	3 996	5	0	5	464	0	464	3 537	0	3 537
Итого по активу (баланс)	4 901 505	113 962	5 015 467	9 676 834	141 475	9 818 309	9 517 982	125 871	9 643 853	5 060 357	129 566	5 189 923
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	98	0	98	9	0	9	0	0	0	89	0	89
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 429 609	0	1 429 609	0	0	0	0	0	0	1 429 609	0	1 429 609
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30226	35	0	35	3	0	3	1	0	1	33	0	33
30232	580	4	584	23 498	7 574	31 072	23 029	7 574	30 603	111	4	115
32015	1 500	0	1 500	56 730	0	56 730	55 430	0	55 430	200	0	200
407	106 754	14 729	121 483	696 075	31 307	727 382	692 277	24 102	716 379	102 956	7 524	110 480
408.1	33 849	0	33 849	144 208	0	144 208	142 581	0	142 581	32 222	0	32 222
408.2	31 723	5 750	37 473	162 584	44 804	207 388	158 388	42 425	200 813	27 527	3 371	30 898
40901	2 000	0	2 000	4 440	0	4 440	2 440	0	2 440	0	0	0
40905	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40909	0	12	12	1	280	281	1	280	281	0	12	12
40910	0	0	0	26	17	43	26	17	43	0	0	0
40911	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
40912	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42006	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091
42304	2 452	0	2 452	863	0	863	1 216	0	1 216	2 805	0	2 805
42305	69 646	21 275	90 921	3 739	121 101	124 840	9 517	240 490	250 007	75 424	140 664	216 088
42307	404 810	0	404 810	237 416	0	237 416	123 702	0	123 702	291 096	0	291 096
42309	2 220	0	2 220	0	0	0	20	0	20	2 240	0	2 240
45215	343 147	0	343 147	22 839	0	22 839	34 303	0	34 303	354 611	0	354 611
45415	139	0	139	64	0	64	47	0	47	122	0	122
45515	201 182	0	201 182	9 893	0	9 893	12 746	0	12 746	204 035	0	204 035
45715	4 531	0	4 531	2 829	0	2 829	2 368	0	2 368	4 070	0	4 070
45818	429 298	0	429 298	553	0	553	545	0	545	429 290	0	429 290
45918	8 547	0	8 547	81	0	81	66	0	66	8 532	0	8 532
47405	0	0	0	20 616	20 496	41 112	20 616	20 496	41 112	0	0	0
47407	0	0	0	3 496	19 932	23 428	3 496	19 932	23 428	0	0	0
47411	8	0	8	4 529	49	4 578	4 537	49	4 586	16	0	16
47416	448	0	448	4 375	0	4 375	3 965	0	3 965	38	0	38
47422	283	0	283	148	0	148	162	0	162	297	0	297
47425	78 369	0	78 369	51 046	0	51 046	37 870	0	37 870	65 193	0	65 193
47426	148	0	148	38	0	38	57	0	57	167	0	167
60301	617	0	617	768	0	768	570	0	570	419	0	419
60305	14 319	0	14 319	4 632	0	4 632	3 804	0	3 804	13 491	0	13 491
60309	154	0	154	7	0	7	79	0	79	226	0	226
60311	76	0	76	2 857	0	2 857	2 844	0	2 844	63	0	63
60322	30	0	30	41	0	41	27	0	27	16	0	16
60324	1 815	0	1 815	1	0	1	21	0	21	1 835	0	1 835
60335	4 721	0	4 721	1 293	0	1 293	1 083	0	1 083	4 511	0	4 511
60414	28 577	0	28 577	235	0	235	293	0	293	28 635	0	28 635
60903	375	0	375	0	0	0	28	0	28	403	0	403
61304	196	0	196	29	0	29	2	0	2	169	0	169
61701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61909	5 482	0	5 482	0	0	0	133	0	133	5 615	0	5 615
61912	41 342	0	41 342	87	0	87	0	0	0	41 255	0	41 255
62002	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
70601	1 348 594	0	1 348 594	7	0	7	176 605	0	176 605	1 525 192	0	1 525 192
70603	97 930	0	97 930	0	0	0	10 067	0	10 067	107 997	0	107 997
70604	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	4 973 697	41 770	5 015 467	1 463 542	245 581	1 709 123	1 528 193	355 386	1 883 579	5 038 348	151 575	5 189 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 144	0	12 144	19	0	19	41	0	41	12 122	0	12 122
90902	402 526	0	402 526	7 277	0	7 277	7 911	0	7 911	401 892	0	401 892
90907	2 000	0	2 000	2 440	0	2 440	4 440	0	4 440	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	3 274 247	661	3 274 908	67 696	40	67 736	13 944	34	13 978	3 327 999	667	3 328 666
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	151 161	42	151 203	7 984	80	8 064	6 388	46	6 434	152 757	76	152 833
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
99998	5 066 126	0	5 066 126	167 636	0	167 636	144 570	0	144 570	5 089 192	0	5 089 192
Итого по активу (баланс)	8 935 718	703	8 936 421	253 052	120	253 172	177 294	80	177 374	9 011 476	743	9 012 219
Пассив
91312	4 647 550	0	4 647 550	16 397	0	16 397	87 378	0	87 378	4 718 531	0	4 718 531
91315	4 518	0	4 518	0	0	0	40	0	40	4 558	0	4 558
91316	104 206	0	104 206	24 510	0	24 510	650	0	650	80 346	0	80 346
91317	190 510	21 830	212 340	100 509	2 926	103 435	74 781	4 641	79 422	164 782	23 545	188 327
91507	97 512	0	97 512	227	0	227	145	0	145	97 430	0	97 430
99999	3 870 295	0	3 870 295	31 928	0	31 928	84 660	0	84 660	3 923 027	0	3 923 027
Итого по пассиву (баланс)	8 914 591	21 830	8 936 421	173 571	2 926	176 497	247 654	4 641	252 295	8 988 674	23 545	9 012 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
99996	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 017	0	6 017	6 017	0	6 017	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 012	3 012	0	3 012	3 012	0	0	0
99997	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 005	3 012	6 017	3 005	3 012	6 017	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?