Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
20202	34 021	44 681	78 702	122 033	26 249	148 282	115 223	14 416	129 639	40 831	56 514	97 345
20208	42 548	0	42 548	33 140	0	33 140	41 149	0	41 149	34 539	0	34 539
20209	0	0	0	21 985	0	21 985	21 985	0	21 985	0	0	0
20302	0	79	79	0	5	5	0	3	3	0	81	81
30102	20 498	0	20 498	2 704 513	0	2 704 513	2 704 543	0	2 704 543	20 468	0	20 468
30110	40 042	91 586	131 628	29 142	166 066	195 208	59 596	120 315	179 911	9 588	137 337	146 925
30202	11 438	0	11 438	1 369	0	1 369	0	0	0	12 807	0	12 807
30204	6 385	0	6 385	0	0	0	2 013	0	2 013	4 372	0	4 372
30221	0	0	0	18 113	5 967	24 080	18 113	5 967	24 080	0	0	0
30233	4 205	43	4 248	45 406	151	45 557	48 146	194	48 340	1 465	0	1 465
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	1 402 000	0	1 402 000	1 327 000	0	1 327 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	311 000	0	311 000	281 000	0	281 000	30 000	0	30 000
32004	230 000	0	230 000	420 000	0	420 000	230 000	0	230 000	420 000	0	420 000
32005	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
45201	42 008	0	42 008	52 906	0	52 906	43 457	0	43 457	51 457	0	51 457
45203	533	0	533	0	0	0	533	0	533	0	0	0
45204	56 634	0	56 634	557	0	557	352	0	352	56 839	0	56 839
45205	10 785	0	10 785	0	0	0	3 259	0	3 259	7 526	0	7 526
45206	4 416	0	4 416	78 027	0	78 027	2 948	0	2 948	79 495	0	79 495
45207	236 553	0	236 553	13 177	0	13 177	83 794	0	83 794	165 936	0	165 936
45208	875 688	0	875 688	64 276	0	64 276	14 922	0	14 922	925 042	0	925 042
45404	181	0	181	246	0	246	0	0	0	427	0	427
45405	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45406	647	0	647	0	0	0	265	0	265	382	0	382
45408	33 005	0	33 005	3	0	3	334	0	334	32 674	0	32 674
45504	31 759	0	31 759	4 500	0	4 500	6 223	0	6 223	30 036	0	30 036
45505	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	56 758	0	56 758	250	0	250	1 454	0	1 454	55 554	0	55 554
45507	650 020	0	650 020	9 569	0	9 569	10 590	0	10 590	648 999	0	648 999
45509	26 549	2 858	29 407	7 579	2 952	10 531	8 284	1 130	9 414	25 844	4 680	30 524
45708	1 202	3 581	4 783	3 107	292	3 399	1 996	281	2 277	2 313	3 592	5 905
45812	388 060	0	388 060	0	0	0	0	0	0	388 060	0	388 060
45814	18 575	0	18 575	32	0	32	32	0	32	18 575	0	18 575
45815	13 201	0	13 201	1 225	64	1 289	862	0	862	13 564	64	13 628
45817	0	0	0	7	181	188	0	0	0	7	181	188
45912	1 381	0	1 381	635	0	635	556	0	556	1 460	0	1 460
45914	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
45915	1 116	0	1 116	705	9	714	279	0	279	1 542	9	1 551
45917	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0	36	36
47408	0	0	0	4 449	36 438	40 887	4 449	36 438	40 887	0	0	0
47415	50 067	0	50 067	0	0	0	1	0	1	50 066	0	50 066
47423	2 671	0	2 671	870	10	880	832	10	842	2 709	0	2 709
47427	7 221	81	7 302	26 323	82	26 405	25 571	84	25 655	7 973	79	8 052
50205	5 406	0	5 406	41	0	41	0	0	0	5 447	0	5 447
50221	100	0	100	10	0	10	0	0	0	110	0	110
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	47	0	47	124	0	124	121	0	121	50	0	50
60310	6 383	0	6 383	247	0	247	248	0	248	6 382	0	6 382
60312	1 579	0	1 579	1 308	0	1 308	653	0	653	2 234	0	2 234
60323	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
60336	364	0	364	34	0	34	364	0	364	34	0	34
60401	47 533	0	47 533	1 140	0	1 140	1 235	0	1 235	47 438	0	47 438
60415	1 117	0	1 117	23	0	23	1 140	0	1 140	0	0	0
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	8	0	8	234	0	234	233	0	233	9	0	9
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	285	0	285	111	0	111	44	0	44	352	0	352
61901	5 966	0	5 966	0	0	0	1 293	0	1 293	4 673	0	4 673
61903	93 566	0	93 566	0	0	0	29 307	0	29 307	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	1 342 305	0	1 342 305	119 711	0	119 711	1 342 317	0	1 342 317	119 699	0	119 699
70608	427 826	0	427 826	6 757	0	6 757	427 826	0	427 826	6 757	0	6 757
70609	135	0	135	3	0	3	135	0	135	3	0	3
70611	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
70706	0	0	0	1 375 673	0	1 375 673	0	0	0	1 375 673	0	1 375 673
70708	0	0	0	427 826	0	427 826	0	0	0	427 826	0	427 826
70709	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
70711	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	5 194 539	142 909	5 337 448	7 310 627	238 502	7 549 129	7 194 783	178 838	7 373 621	5 310 383	202 573	5 512 956
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	100	0	100	0	0	0	10	0	10	110	0	110
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 546 081	0	1 546 081	0	0	0	0	0	0	1 546 081	0	1 546 081
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	233	0	233	21 902	7 221	29 123	21 857	7 221	29 078	188	0	188
32015	2 050	0	2 050	18 330	0	18 330	18 630	0	18 630	2 350	0	2 350
405	165	0	165	364	0	364	200	0	200	1	0	1
407	190 027	3 704	193 731	621 415	140 694	762 109	599 154	233 734	832 888	167 766	96 744	264 510
408.1	25 476	303	25 779	71 991	306	72 297	72 632	3	72 635	26 117	0	26 117
408.2	30 421	55 430	85 851	127 452	128 811	256 263	123 724	88 454	212 178	26 693	15 073	41 766
40901	4 000	0	4 000	5 515	0	5 515	2 865	0	2 865	1 350	0	1 350
40905	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40909	0	11	11	0	86	86	0	86	86	0	11	11
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
42006	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	986	0	986	6 208	0	6 208	5 653	0	5 653	431	0	431
42304	677	0	677	0	0	0	1 097	0	1 097	1 774	0	1 774
42305	67 482	20 596	88 078	18 458	846	19 304	14 118	767	14 885	63 142	20 517	83 659
42307	386 799	0	386 799	686	0	686	4 009	0	4 009	390 122	0	390 122
42309	2 110	0	2 110	0	0	0	18	0	18	2 128	0	2 128
43805	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45215	361 241	0	361 241	39 648	0	39 648	62 948	0	62 948	384 541	0	384 541
45415	307	0	307	26	0	26	2	0	2	283	0	283
45515	115 676	0	115 676	13 867	0	13 867	15 057	0	15 057	116 866	0	116 866
45715	1 944	0	1 944	682	0	682	1 448	0	1 448	2 710	0	2 710
45818	419 210	0	419 210	484	0	484	804	0	804	419 530	0	419 530
45918	8 681	0	8 681	94	0	94	275	0	275	8 862	0	8 862
47405	0	0	0	3 925	5 724	9 649	4 162	5 724	9 886	237	0	237
47407	0	0	0	36 332	4 449	40 781	36 332	4 449	40 781	0	0	0
47411	69	0	69	4 533	29	4 562	4 470	29	4 499	6	0	6
47416	37	0	37	1 795	0	1 795	2 341	0	2 341	583	0	583
47422	286	0	286	195	119	314	165	119	284	256	0	256
47425	40 675	0	40 675	8 649	0	8 649	4 871	0	4 871	36 897	0	36 897
47426	50	0	50	39	0	39	59	0	59	70	0	70
60301	836	0	836	198	0	198	455	0	455	1 093	0	1 093
60305	12 569	0	12 569	1 344	0	1 344	3 690	0	3 690	14 915	0	14 915
60309	140	0	140	11	0	11	48	0	48	177	0	177
60311	20	0	20	2 761	0	2 761	2 810	0	2 810	69	0	69
60322	6	0	6	51	0	51	45	0	45	0	0	0
60324	1 684	0	1 684	2	0	2	22	0	22	1 704	0	1 704
60335	3 796	0	3 796	154	0	154	1 092	0	1 092	4 734	0	4 734
60414	26 834	0	26 834	0	0	0	280	0	280	27 114	0	27 114
60903	210	0	210	0	0	0	27	0	27	237	0	237
61304	70	0	70	55	0	55	0	0	0	15	0	15
61701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61909	4 678	0	4 678	0	0	0	134	0	134	4 812	0	4 812
61912	59 995	0	59 995	21 991	0	21 991	3 770	0	3 770	41 774	0	41 774
62002	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
70601	1 333 795	0	1 333 795	1 333 800	0	1 333 800	113 409	0	113 409	113 404	0	113 404
70603	330 728	0	330 728	330 728	0	330 728	7 086	0	7 086	7 086	0	7 086
70604	127	0	127	127	0	127	5	0	5	5	0	5
70701	0	0	0	0	0	0	1 356 390	0	1 356 390	1 356 390	0	1 356 390
70703	0	0	0	0	0	0	330 728	0	330 728	330 728	0	330 728
70704	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	5 257 404	80 044	5 337 448	2 694 150	288 315	2 982 465	2 817 357	340 616	3 157 973	5 380 611	132 345	5 512 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 537	0	13 537	459	0	459	782	0	782	13 214	0	13 214
90902	376 398	0	376 398	7 677	0	7 677	1 110	0	1 110	382 965	0	382 965
90907	4 000	0	4 000	2 865	0	2 865	5 515	0	5 515	1 350	0	1 350
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 767 425	680	2 768 105	90 359	24	90 383	2 977	30	3 007	2 854 807	674	2 855 481
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	146 358	0	146 358	5 765	12	5 777	3 805	0	3 805	148 318	12	148 330
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	767	0	767	0	0	0	4	0	4	763	0	763
91803	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
99998	4 647 568	0	4 647 568	81 030	0	81 030	99 293	0	99 293	4 629 305	0	4 629 305
Итого по активу (баланс)	7 983 317	680	7 983 997	188 155	36	188 191	113 486	30	113 516	8 057 986	686	8 058 672
Пассив
91312	4 389 831	0	4 389 831	10 164	0	10 164	14 189	0	14 189	4 393 856	0	4 393 856
91315	7 358	0	7 358	5 980	0	5 980	0	0	0	1 378	0	1 378
91316	5 026	0	5 026	1 320	0	1 320	0	0	0	3 706	0	3 706
91317	125 200	22 662	147 862	78 203	3 621	81 824	65 122	1 740	66 862	112 119	20 781	132 900
91507	97 491	0	97 491	26	0	26	0	0	0	97 465	0	97 465
99999	3 336 429	0	3 336 429	13 677	0	13 677	106 615	0	106 615	3 429 367	0	3 429 367
Итого по пассиву (баланс)	7 961 335	22 662	7 983 997	109 370	3 621	112 991	185 926	1 740	187 666	8 037 891	20 781	8 058 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	18 529	18 529	0	18 529	18 529	0	0	0
99996	0	0	0	18 538	0	18 538	18 538	0	18 538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 538	18 529	37 067	18 538	18 529	37 067	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 538	0	18 538	18 538	0	18 538	0	0	0
99997	0	0	0	18 529	0	18 529	18 529	0	18 529	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 067	0	37 067	37 067	0	37 067	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?