Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 546	61 619	118 165	137 830	5 063	142 893	115 757	5 558	121 315	78 619	61 124	139 743
20209	0	0	0	89 360	0	89 360	89 360	0	89 360	0	0	0
30102	31 001	0	31 001	2 978 799	0	2 978 799	2 982 242	0	2 982 242	27 558	0	27 558
30110	2 684	1 358 870	1 361 554	10 000	624 818	634 818	9 710	834 333	844 043	2 974	1 149 355	1 152 329
30202	23 897	0	23 897	3 014	0	3 014	0	0	0	26 911	0	26 911
30204	31 971	0	31 971	1 044	0	1 044	0	0	0	33 015	0	33 015
30233	0	0	0	10 352	7 604	17 956	10 352	7 604	17 956	0	0	0
30424	527	0	527	10 678 778	0	10 678 778	10 676 992	0	10 676 992	2 313	0	2 313
30425	0	14 204	14 204	0	393	393	0	614	614	0	13 983	13 983
32002	591 800	0	591 800	6 945 480	0	6 945 480	7 537 280	0	7 537 280	0	0	0
32003	0	0	0	2 117 800	0	2 117 800	2 117 800	0	2 117 800	0	0	0
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	26 393	0	26 393	0	0	0	2 254	0	2 254	24 139	0	24 139
45201	47 794	0	47 794	45 372	0	45 372	56 015	0	56 015	37 151	0	37 151
45206	485 000	0	485 000	335 000	0	335 000	0	0	0	820 000	0	820 000
45207	25 000	216 998	241 998	0	6 011	6 011	0	9 384	9 384	25 000	213 625	238 625
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	168 663	0	168 663	27 859	0	27 859	11 635	0	11 635	184 887	0	184 887
45504	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	826 000	0	826 000	0	0	0	656 000	0	656 000	170 000	0	170 000
45506	295 027	31 151	326 178	656 000	548	656 548	71	1 305	1 376	950 956	30 394	981 350
45507	595	6 267	6 862	0	174	174	15	447	462	580	5 994	6 574
45509	4 861	2 876	7 737	4 737	3 718	8 455	4 428	3 257	7 685	5 170	3 337	8 507
45523	323 178	0	323 178	54 016	0	54 016	2 249	0	2 249	374 945	0	374 945
45606	94 000	263 028	357 028	0	7 286	7 286	0	11 375	11 375	94 000	258 939	352 939
45616	90 489	0	90 489	0	0	0	2 293	0	2 293	88 196	0	88 196
45812	621 565	0	621 565	148	0	148	9 106	0	9 106	612 607	0	612 607
45813	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45814	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45815	68 971	2 004	70 975	0	27	27	0	83	83	68 971	1 948	70 919
45820	100 133	0	100 133	0	0	0	0	0	0	100 133	0	100 133
45912	15 458	0	15 458	6 544	0	6 544	0	0	0	22 002	0	22 002
45915	3 179	0	3 179	2 507	0	2 507	629	0	629	5 057	0	5 057
45920	1 222	0	1 222	1 580	0	1 580	126	0	126	2 676	0	2 676
47404	0	1 185 965	1 185 965	0	862 897	862 897	0	598 012	598 012	0	1 450 850	1 450 850
47408	0	0	0	2 572 733	183 319 013	185 891 746	2 572 733	183 319 013	185 891 746	0	0	0
47421	2 544	0	2 544	82 571	0	82 571	85 115	0	85 115	0	0	0
47423	24	0	24	1 803 253	1 369 758	3 173 011	1 803 261	1 369 758	3 173 019	16	0	16
47427	714	3	717	33 909	5 789	39 698	33 927	5 780	39 707	696	12	708
47443	23	0	23	172	0	172	173	0	173	22	0	22
47450	79 443	0	79 443	753	0	753	5 973	0	5 973	74 223	0	74 223
47465	8 865	0	8 865	846	0	846	2 168	0	2 168	7 543	0	7 543
52601	85 914	0	85 914	108 200	0	108 200	93 412	0	93 412	100 702	0	100 702
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	1 383	0	1 383	3 417	0	3 417	1 298	0	1 298	3 502	0	3 502
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	7	0	7	382	0	382	389	0	389	0	0	0
60312	1 826	0	1 826	1 786	0	1 786	1 995	0	1 995	1 617	0	1 617
60323	691	0	691	37	0	37	3	0	3	725	0	725
60336	273	0	273	140	0	140	93	0	93	320	0	320
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	28	0	28	221	0	221	234	0	234	15	0	15
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61702	7 133	0	7 133	9 737	0	9 737	9 737	0	9 737	7 133	0	7 133
70606	1 139 927	0	1 139 927	766 982	0	766 982	21 189	0	21 189	1 885 720	0	1 885 720
70608	391 248	0	391 248	178 118	0	178 118	0	0	0	569 366	0	569 366
70614	182 507	0	182 507	99 576	0	99 576	2 199	0	2 199	279 884	0	279 884
70706	0	0	0	21 189	0	21 189	21 189	0	21 189	0	0	0
70711	0	0	0	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	0	0	0
70802	63 082	0	63 082	22 621	0	22 621	3 552	0	3 552	82 151	0	82 151
Итого по активу (баланс)	6 467 208	3 142 985	9 610 193	29 817 901	186 213 099	216 031 000	28 947 988	186 166 523	215 114 511	7 337 121	3 189 561	10 526 682
Пассив
10207	200 000	0	200 000	618	0	618	618	0	618	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
30129	22 729	0	22 729	4 621	0	4 621	24	0	24	18 132	0	18 132
30223	36 431	0	36 431	990 341	0	990 341	984 777	0	984 777	30 867	0	30 867
30232	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 043 747	360 788	1 404 535	6 789 088	4 198 150	10 987 238	6 377 190	4 383 834	10 761 024	631 849	546 472	1 178 321
408.1	39 378	6 443	45 821	138 069	6 821	144 890	140 345	6 720	147 065	41 654	6 342	47 996
40807	185	190	375	0	8	8	0	5	5	185	187	372
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	97 412	84 433	181 845	79 755	32 066	111 821	104 259	14 744	119 003	121 916	67 111	189 027
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42303	0	122 301	122 301	0	5 287	5 287	0	3 436	3 436	0	120 450	120 450
42304	0	26 425	26 425	0	1 142	1 142	0	732	732	0	26 015	26 015
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
42507	0	657 570	657 570	0	28 437	28 437	0	18 214	18 214	0	647 347	647 347
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	688 839	0	688 839	28 988	0	28 988	356 781	0	356 781	1 016 632	0	1 016 632
45515	1 062 195	0	1 062 195	4 969	0	4 969	30 020	0	30 020	1 087 246	0	1 087 246
45615	294 074	0	294 074	9 669	0	9 669	6 193	0	6 193	290 598	0	290 598
45818	692 528	0	692 528	9 155	0	9 155	59	0	59	683 432	0	683 432
45918	18 574	0	18 574	566	0	566	9 050	0	9 050	27 058	0	27 058
47405	0	0	0	189 926	302 371	492 297	189 926	302 371	492 297	0	0	0
47407	0	0	0	1 831 391	183 984 821	185 816 212	1 831 391	183 984 821	185 816 212	0	0	0
47411	256	238	494	0	96	96	31	390	421	287	532	819
47416	0	0	0	1 352	1	1 353	1 352	210	1 562	0	209	209
47422	5 341	55	5 396	9	2	11	33	1	34	5 365	54	5 419
47424	0	0	0	208 474	0	208 474	212 216	0	212 216	3 742	0	3 742
47425	26 314	0	26 314	42 429	0	42 429	25 994	0	25 994	9 879	0	9 879
47426	0	189 553	189 553	0	8 197	8 197	0	8 769	8 769	0	190 125	190 125
47441	57	0	57	62	0	62	150	0	150	145	0	145
47444	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47466	52	0	52	2	0	2	179	0	179	229	0	229
52602	104 773	0	104 773	87 643	0	87 643	89 945	0	89 945	107 075	0	107 075
60301	362	0	362	5 120	0	5 120	5 188	0	5 188	430	0	430
60305	6 248	0	6 248	3 394	0	3 394	4 025	0	4 025	6 879	0	6 879
60307	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60309	24	0	24	59	0	59	35	0	35	0	0	0
60311	98	0	98	2 126	0	2 126	2 177	0	2 177	149	0	149
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
60324	738	0	738	212	0	212	240	0	240	766	0	766
60335	2 131	0	2 131	942	0	942	1 171	0	1 171	2 360	0	2 360
60414	3 358	0	3 358	0	0	0	15	0	15	3 373	0	3 373
60903	3 068	0	3 068	0	0	0	21	0	21	3 089	0	3 089
61501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61701	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
70601	2 220 252	0	2 220 252	5 976	0	5 976	595 298	0	595 298	2 809 574	0	2 809 574
70603	292 939	0	292 939	0	0	0	124 014	0	124 014	416 953	0	416 953
70613	243 714	0	243 714	7 311	0	7 311	109 191	0	109 191	345 594	0	345 594
70701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70715	0	0	0	9 737	0	9 737	9 737	0	9 737	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 162 197	1 447 996	9 610 193	10 455 920	188 567 399	199 023 319	11 215 561	188 724 247	199 939 808	8 921 838	1 604 844	10 526 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85501	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	130	0	130	2	0	2	2	0	2	130	0	130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 541 107	0	1 541 107	11 107	0	11 107	11 652	0	11 652	1 540 562	0	1 540 562
90902	332 523	0	332 523	20 088	0	20 088	13 426	0	13 426	339 185	0	339 185
90909	12 407	0	12 407	5 803	0	5 803	2 104	0	2 104	16 106	0	16 106
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	16 147 015	585 458	16 732 473	0	15 887	15 887	0	25 274	25 274	16 147 015	576 071	16 723 086
91418	437 942	0	437 942	0	0	0	6 808	0	6 808	431 134	0	431 134
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	784	0	784	30	0	30	0	0	0	814	0	814
99998	2 248 155	0	2 248 155	186 428	0	186 428	112 692	0	112 692	2 321 891	0	2 321 891
Итого по активу (баланс)	20 721 835	585 458	21 307 293	223 456	15 887	239 343	146 682	25 274	171 956	20 798 609	576 071	21 374 680
Пассив
91003	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
91004	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
91311	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91312	2 108 224	0	2 108 224	0	0	0	112 999	0	112 999	2 221 223	0	2 221 223
91317	44 755	12 594	57 349	101 274	7 354	108 628	61 312	6 937	68 249	4 793	12 177	16 970
91507	82 102	0	82 102	6	0	6	1 122	0	1 122	83 218	0	83 218
99999	19 059 138	0	19 059 138	59 044	0	59 044	52 695	0	52 695	19 052 789	0	19 052 789
Итого по пассиву (баланс)	21 294 699	12 594	21 307 293	164 382	7 354	171 736	232 186	6 937	239 123	21 362 503	12 177	21 374 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	36 710	0	36 710	1 867 661	1 215 923	3 083 584	1 904 371	1 215 923	3 120 294	0	0	0
93302	280 460	96 524	376 984	1 988 616	1 282 488	3 271 104	2 186 011	1 379 012	3 565 023	83 065	0	83 065
93303	1 905 551	1 305 321	3 210 872	621 125	98 797	719 922	1 988 616	1 312 778	3 301 394	538 060	91 340	629 400
93304	1 046 845	166 186	1 213 031	488 085	432 792	920 877	621 125	105 552	726 677	913 805	493 426	1 407 231
93305	806 018	743 760	1 549 778	2 452 828	1 624 084	4 076 912	481 618	469 847	951 465	2 777 228	1 897 997	4 675 225
93901	0	4 544 565	4 544 565	36 017	90 934 620	90 970 637	36 017	90 939 737	90 975 754	0	4 539 448	4 539 448
99996	10 952 144	0	10 952 144	95 200 495	0	95 200 495	94 794 079	0	94 794 079	11 358 560	0	11 358 560
Итого по активу (баланс)	15 027 728	6 856 356	21 884 084	102 654 827	95 588 704	198 243 531	102 011 837	95 422 849	197 434 686	15 670 718	7 022 211	22 692 929
Пассив
96301	0	35 837	35 837	1 291 007	1 839 366	3 130 373	1 291 007	1 803 529	3 094 536	0	0	0
96302	104 969	272 872	377 841	1 454 021	2 124 333	3 578 354	1 349 052	1 932 379	3 281 431	0	80 918	80 918
96303	1 349 052	1 866 647	3 215 699	1 349 051	1 973 751	3 322 802	98 685	629 837	728 522	98 686	522 733	621 419
96304	173 909	1 032 385	1 206 294	98 686	646 820	745 506	469 927	485 651	955 578	545 150	871 216	1 416 366
96305	810 918	763 534	1 574 452	469 927	514 908	984 835	1 808 482	2 298 567	4 107 049	2 149 473	2 547 193	4 696 666
96901	0	4 542 021	4 542 021	84 133	90 928 525	91 012 658	103 807	90 910 021	91 013 828	19 674	4 523 517	4 543 191
99997	10 931 940	0	10 931 940	94 671 079	0	94 671 079	95 073 508	0	95 073 508	11 334 369	0	11 334 369
Итого по пассиву (баланс)	13 370 788	8 513 296	21 884 084	99 417 904	98 027 703	197 445 607	100 194 468	98 059 984	198 254 452	14 147 352	8 545 577	22 692 929

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?