Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 657	36 424	83 081	101 859	6 809	108 668	120 380	4 767	125 147	28 136	38 466	66 602
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	106 196	0	106 196	3 082 974	0	3 082 974	3 141 621	0	3 141 621	47 549	0	47 549
30110	2 917	1 052 082	1 054 999	8 000	1 252 355	1 260 355	8 792	1 532 400	1 541 192	2 125	772 037	774 162
30202	29 776	0	29 776	584	0	584	0	0	0	30 360	0	30 360
30204	48 978	0	48 978	0	0	0	10 223	0	10 223	38 755	0	38 755
30221	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30233	1	0	1	9 332	8 653	17 985	9 332	8 653	17 985	1	0	1
30424	375	0	375	735 687	0	735 687	730 637	0	730 637	5 425	0	5 425
30425	0	13 520	13 520	0	946	946	0	911	911	0	13 555	13 555
32003	0	0	0	0	224 833	224 833	0	224 833	224 833	0	0	0
32004	0	0	0	0	223 089	223 089	0	3 441	3 441	0	219 648	219 648
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	48 630	0	48 630	49 186	0	49 186	37 076	0	37 076	60 740	0	60 740
45205	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45206	910 000	749 479	1 659 479	70 000	22 666	92 666	270 000	772 145	1 042 145	710 000	0	710 000
45207	46 970	0	46 970	200 000	782 664	982 664	12 170	31 235	43 405	234 800	751 429	986 229
45208	441 100	0	441 100	0	0	0	0	0	0	441 100	0	441 100
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	949 111	21 031	970 142	80 100	1 270	81 370	86	1 133	1 219	1 029 125	21 168	1 050 293
45506	629	96 022	96 651	0	5 884	5 884	28	5 295	5 323	601	96 611	97 212
45507	69 554	8 663	78 217	0	606	606	15	712	727	69 539	8 557	78 096
45509	4 445	3 073	7 518	4 098	4 619	8 717	5 123	3 788	8 911	3 420	3 904	7 324
45605	94 000	250 375	344 375	0	17 521	17 521	0	16 870	16 870	94 000	251 026	345 026
45708	0	218	218	0	371	371	0	228	228	0	361	361
45811	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
45812	313 748	0	313 748	0	0	0	0	0	0	313 748	0	313 748
45815	1 939	2 023	3 962	0	118	118	0	186	186	1 939	1 955	3 894
45915	24	87	111	9	1	10	3	88	91	30	0	30
47404	0	484 843	484 843	0	1 668 389	1 668 389	0	1 694 370	1 694 370	0	458 862	458 862
47408	0	0	0	7 303 677	82 947 045	90 250 722	7 303 677	82 947 045	90 250 722	0	0	0
47423	569	0	569	767 368	651 218	1 418 586	767 356	651 218	1 418 574	581	0	581
47427	814	4	818	1 295	1 043	2 338	1 430	964	2 394	679	83	762
47802	416 874	0	416 874	1 084	0	1 084	0	0	0	417 958	0	417 958
52601	31 984	0	31 984	25 552	0	25 552	21 399	0	21 399	36 137	0	36 137
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	364	0	364	0	0	0	118	0	118	246	0	246
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	142	0	142	2 295	0	2 295	1 107	0	1 107	1 330	0	1 330
60323	328	0	328	0	0	0	66	0	66	262	0	262
60336	121	0	121	91	0	91	86	0	86	126	0	126
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	68	0	68	203	0	203	214	0	214	57	0	57
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 348	0	2 348	141	0	141	1 266	0	1 266	1 223	0	1 223
70606	2 719 554	0	2 719 554	455 531	0	455 531	0	0	0	3 175 085	0	3 175 085
70608	1 393 809	0	1 393 809	255 449	0	255 449	0	0	0	1 649 258	0	1 649 258
70610	12 844	0	12 844	0	0	0	0	0	0	12 844	0	12 844
70611	590	0	590	118	0	118	0	0	0	708	0	708
70614	226 822	0	226 822	16 069	0	16 069	48 871	0	48 871	194 020	0	194 020
Итого по активу (баланс)	8 277 019	2 717 844	10 994 863	13 237 581	87 820 100	101 057 681	12 556 955	87 900 282	100 457 237	8 957 645	2 637 662	11 595 307
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
30223	127 860	0	127 860	1 332 592	0	1 332 592	1 248 836	0	1 248 836	44 104	0	44 104
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
30601	115	0	115	110	0	110	0	0	0	5	0	5
407	857 737	395 640	1 253 377	4 728 723	2 111 752	6 840 475	4 881 133	1 902 777	6 783 910	1 010 147	186 665	1 196 812
408.1	18 745	32 083	50 828	116 434	19 291	135 725	117 527	3 575	121 102	19 838	16 367	36 205
40807	254	182	436	69	13	82	0	13	13	185	182	367
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	71 511	66 088	137 599	237 390	21 735	259 125	241 775	19 145	260 920	75 896	63 498	139 394
40820	0	0	0	218	581	799	218	581	799	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	19 460	0	19 460	19 460	0	19 460
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42305	4 129	0	4 129	0	0	0	449	0	449	4 578	0	4 578
42306	0	93 891	93 891	0	6 326	6 326	0	6 570	6 570	0	94 135	94 135
42507	0	625 937	625 937	0	42 174	42 174	0	43 802	43 802	0	627 565	627 565
43803	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0
43804	8 760	0	8 760	1 131	0	1 131	6 733	0	6 733	14 362	0	14 362
43805	7 684	0	7 684	0	0	0	910	0	910	8 594	0	8 594
45115	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45215	1 177 885	0	1 177 885	78 569	0	78 569	155 433	0	155 433	1 254 749	0	1 254 749
45515	685 089	0	685 089	4 456	0	4 456	119 573	0	119 573	800 206	0	800 206
45615	190 987	0	190 987	8 435	0	8 435	8 761	0	8 761	191 313	0	191 313
45715	46	0	46	47	0	47	77	0	77	76	0	76
45818	319 367	0	319 367	120	0	120	118	0	118	319 365	0	319 365
45918	22	0	22	17	0	17	2	0	2	7	0	7
47405	0	0	0	14 118	178 782	192 900	14 118	178 782	192 900	0	0	0
47407	0	0	0	7 225 916	83 054 011	90 279 927	7 225 916	83 054 011	90 279 927	0	0	0
47411	426	0	426	448	232	680	34	232	266	12	0	12
47416	64	0	64	1 038	445	1 483	1 121	445	1 566	147	0	147
47422	2 940	52	2 992	15 127	3	15 130	16 949	3	16 952	4 762	52	4 814
47425	58 433	0	58 433	32 778	0	32 778	19 573	0	19 573	45 228	0	45 228
47426	0	150 472	150 472	0	10 139	10 139	0	13 831	13 831	0	154 164	154 164
47804	416 874	0	416 874	0	0	0	1 084	0	1 084	417 958	0	417 958
52602	128 701	0	128 701	114 951	0	114 951	15 586	0	15 586	29 336	0	29 336
60301	302	0	302	503	0	503	572	0	572	371	0	371
60305	6 164	0	6 164	3 367	0	3 367	3 669	0	3 669	6 466	0	6 466
60307	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60309	22	0	22	51	0	51	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	2 496	0	2 496	2 621	0	2 621	125	0	125
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	500	0	500	591	0	591	91	0	91	0	0	0
60324	288	0	288	74	0	74	12	0	12	226	0	226
60335	2 165	0	2 165	964	0	964	1 076	0	1 076	2 277	0	2 277
60414	3 130	0	3 130	0	0	0	49	0	49	3 179	0	3 179
60903	2 854	0	2 854	0	0	0	33	0	33	2 887	0	2 887
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61501	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
61701	7 863	0	7 863	0	0	0	0	0	0	7 863	0	7 863
70601	2 758 098	0	2 758 098	0	0	0	355 016	0	355 016	3 113 114	0	3 113 114
70603	1 488 514	0	1 488 514	0	0	0	260 769	0	260 769	1 749 283	0	1 749 283
70605	46 100	0	46 100	0	0	0	1 085	0	1 085	47 185	0	47 185
70613	29 639	0	29 639	1 790	0	1 790	25 552	0	25 552	53 401	0	53 401
70615	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
Итого по пассиву (баланс)	9 630 518	1 364 345	10 994 863	13 925 055	85 445 484	99 370 539	14 747 216	85 223 767	99 970 983	10 452 679	1 142 628	11 595 307
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
80601	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
80801	125	0	125	0	0	0	119	0	119	6	0	6
Итого по активу (баланс)	125	0	125	240	0	240	239	0	239	126	0	126
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	653 313	0	653 313	24 046	0	24 046	38 559	0	38 559	638 800	0	638 800
90902	680 212	0	680 212	12 683	0	12 683	5 055	0	5 055	687 840	0	687 840
90907	0	0	0	19 460	0	19 460	0	0	0	19 460	0	19 460
90909	11 052	0	11 052	4 393	0	4 393	2 743	0	2 743	12 702	0	12 702
91202	602	0	602	0	0	0	500	0	500	102	0	102
91414	14 571 813	2 018 453	16 590 266	878 651	141 856	1 020 507	225 819	145 260	371 079	15 224 645	2 015 049	17 239 694
91418	416 874	0	416 874	1 085	0	1 085	0	0	0	417 959	0	417 959
91604	147	0	147	12	0	12	0	0	0	159	0	159
91803	906	0	906	22	0	22	14	0	14	914	0	914
99998	3 352 949	0	3 352 949	297 705	0	297 705	138 664	0	138 664	3 511 990	0	3 511 990
Итого по активу (баланс)	19 687 868	2 018 453	21 706 321	1 238 057	141 856	1 379 913	411 354	145 260	556 614	20 514 571	2 015 049	22 529 620
Пассив
91311	176	0	176	0	0	0	72	0	72	248	0	248
91312	3 125 974	0	3 125 974	8 519	0	8 519	210 000	0	210 000	3 327 455	0	3 327 455
91315	88 864	0	88 864	0	0	0	0	0	0	88 864	0	88 864
91316	2 500	0	2 500	37 500	0	37 500	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	45 020	12 170	57 190	81 715	8 994	90 709	42 685	9 948	52 633	5 990	13 124	19 114
91507	78 245	0	78 245	1 936	0	1 936	0	0	0	76 309	0	76 309
99999	18 353 372	0	18 353 372	417 751	0	417 751	1 082 009	0	1 082 009	19 017 630	0	19 017 630
Итого по пассиву (баланс)	21 694 151	12 170	21 706 321	547 421	8 994	556 415	1 369 766	9 948	1 379 714	22 516 496	13 124	22 529 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	27 662	0	27 662	700 691	655 810	1 356 501	728 353	655 810	1 384 163	0	0	0
93302	0	0	0	846 531	720 520	1 567 051	818 721	720 520	1 539 241	27 810	0	27 810
93303	760 160	705 627	1 465 787	140 945	38 284	179 229	787 970	743 911	1 531 881	113 135	0	113 135
93304	599 368	0	599 368	489 418	25 361	514 779	398 673	544	399 217	690 113	24 817	714 930
93305	1 288 865	235 331	1 524 196	1 401 487	807 367	2 208 854	839 373	39 422	878 795	1 850 979	1 003 276	2 854 255
93901	37 825	2 340 814	2 378 639	401 604	43 832 374	44 233 978	420 532	44 063 186	44 483 718	18 897	2 110 002	2 128 899
99996	6 060 238	0	6 060 238	46 615 357	0	46 615 357	46 842 281	0	46 842 281	5 833 314	0	5 833 314
Итого по активу (баланс)	8 774 118	3 281 772	12 055 890	50 596 033	46 079 716	96 675 749	50 835 903	46 223 393	97 059 296	8 534 248	3 138 095	11 672 343
Пассив
96301	0	28 167	28 167	632 740	789 572	1 422 312	632 740	761 405	1 394 145	0	0	0
96302	0	0	0	692 416	896 148	1 588 564	692 416	924 388	1 616 804	0	28 240	28 240
96303	692 416	815 308	1 507 724	692 416	892 116	1 584 532	0	186 632	186 632	0	109 824	109 824
96304	0	604 029	604 029	0	456 445	456 445	24 959	539 600	564 559	24 959	687 184	712 143
96305	248 796	1 306 957	1 555 753	24 960	960 268	985 228	794 070	1 481 408	2 275 478	1 017 906	1 828 097	2 846 003
96901	397 440	1 967 125	2 364 565	6 053 057	38 384 390	44 437 447	5 876 100	38 333 886	44 209 986	220 483	1 916 621	2 137 104
99997	5 995 652	0	5 995 652	46 668 212	0	46 668 212	46 511 589	0	46 511 589	5 839 029	0	5 839 029
Итого по пассиву (баланс)	7 334 304	4 721 586	12 055 890	54 763 801	42 378 939	97 142 740	54 531 874	42 227 319	96 759 193	7 102 377	4 569 966	11 672 343

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?