Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 317	29 085	106 402	165 110	14 925	180 035	211 238	3 902	215 140	31 189	40 108	71 297
20209	0	0	0	144 050	0	144 050	144 050	0	144 050	0	0	0
30102	263 832	0	263 832	3 481 595	0	3 481 595	3 523 395	0	3 523 395	222 032	0	222 032
30110	2 626	12 731	15 357	5 329	21 148	26 477	5 196	21 298	26 494	2 759	12 581	15 340
30114	0	1 008 793	1 008 793	0	1 038 122	1 038 122	0	1 119 759	1 119 759	0	927 156	927 156
30202	12 149	0	12 149	2 319	0	2 319	0	0	0	14 468	0	14 468
30204	8 855	0	8 855	0	0	0	464	0	464	8 391	0	8 391
30233	0	0	0	6 373	21 169	27 542	6 373	21 169	27 542	0	0	0
30235	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0
30424	22 436	0	22 436	1 008 751	0	1 008 751	1 013 887	0	1 013 887	17 300	0	17 300
32007	0	197 341	197 341	0	7 533	7 533	0	5 390	5 390	0	199 484	199 484
45107	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
45108	127 055	0	127 055	0	0	0	17 000	0	17 000	110 055	0	110 055
45201	15 341	0	15 341	50 134	0	50 134	44 860	0	44 860	20 615	0	20 615
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	1 094 692	30 657	1 125 349	0	1 170	1 170	175	837	1 012	1 094 517	30 990	1 125 507
45208	385 700	0	385 700	0	0	0	150	0	150	385 550	0	385 550
45504	10	0	10	350	0	350	5	0	5	355	0	355
45505	1 120	0	1 120	99 250	0	99 250	181	0	181	100 189	0	100 189
45506	3 001	8 202	11 203	270	312	582	257	568	825	3 014	7 946	10 960
45507	0	14 053	14 053	0	536	536	0	423	423	0	14 166	14 166
45509	3 091	6 824	9 915	2 434	8 474	10 908	2 602	7 496	10 098	2 923	7 802	10 725
45708	613	345	958	0	895	895	613	467	1 080	0	773	773
45815	2 204	1 300	3 504	2	43	45	125	35	160	2 081	1 308	3 389
45915	1	0	1	2	1	3	3	1	4	0	0	0
47404	0	13 156	13 156	0	1 148 560	1 148 560	0	1 152 240	1 152 240	0	9 476	9 476
47408	0	0	0	8 339 846	8 675 086	17 014 932	8 339 846	8 675 086	17 014 932	0	0	0
47423	539	0	539	131	0	131	336	0	336	334	0	334
47427	223	12	235	332	15	347	223	12	235	332	15	347
52503	2 626	0	2 626	0	0	0	20	0	20	2 606	0	2 606
60204	0	66	66	0	3	3	0	2	2	0	67	67
60302	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	2	0	2	254	0	254	254	0	254	2	0	2
60312	617	0	617	840	0	840	769	0	769	688	0	688
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	58	0	58	57	0	57	69	0	69	46	0	46
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	7 231	0	7 231	0	0	0	47	0	47	7 184	0	7 184
70606	1 033 711	0	1 033 711	169 823	0	169 823	0	0	0	1 203 534	0	1 203 534
70608	410 806	0	410 806	56 768	0	56 768	0	0	0	467 574	0	467 574
70611	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
Итого по активу (баланс)	3 755 183	1 322 565	5 077 748	13 676 081	10 937 992	24 614 073	13 454 199	11 008 685	24 462 884	3 977 065	1 251 872	5 228 937
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	0	0	0	94 522	0	94 522
30223	128 445	0	128 445	2 625 428	0	2 625 428	2 614 846	0	2 614 846	117 863	0	117 863
30232	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	1 096	0	1 096	39 621	0	39 621	44 032	0	44 032	5 507	0	5 507
40701	23 182	126 122	149 304	35 443	3 804	39 247	54 420	18 473	72 893	42 159	140 791	182 950
40702	829 815	102 325	932 140	4 719 694	425 797	5 145 491	4 597 254	421 223	5 018 477	707 375	97 751	805 126
40703	2 703	0	2 703	25 086	0	25 086	25 994	0	25 994	3 611	0	3 611
40802	9 637	0	9 637	19 018	0	19 018	20 451	0	20 451	11 070	0	11 070
40807	7 134	260	7 394	91	8	99	40	10	50	7 083	262	7 345
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 452	161 099	222 551	234 177	142 925	377 102	235 946	142 012	377 958	63 221	160 186	223 407
40820	388	721	1 109	1 075	4 199	5 274	835	4 402	5 237	148	924	1 072
40901	44 997	0	44 997	0	0	0	0	0	0	44 997	0	44 997
40906	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
40911	0	0	0	93 987	0	93 987	93 987	0	93 987	0	0	0
42106	0	24 427	24 427	0	667	667	0	932	932	0	24 692	24 692
42304	33 570	116 412	149 982	0	54 930	54 930	0	54 376	54 376	33 570	115 858	149 428
45115	109 490	0	109 490	8 753	0	8 753	3 034	0	3 034	103 771	0	103 771
45215	882 078	0	882 078	19 390	0	19 390	19 950	0	19 950	882 638	0	882 638
45515	6 312	0	6 312	2 286	0	2 286	52 059	0	52 059	56 085	0	56 085
45715	429	0	429	482	0	482	390	0	390	337	0	337
45818	3 425	0	3 425	77	0	77	39	0	39	3 387	0	3 387
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 965	1 965	0	1 965	1 965	0	0	0
47407	0	0	0	8 667 955	8 347 959	17 015 914	8 667 955	8 347 959	17 015 914	0	0	0
47411	117	288	405	0	360	360	107	751	858	224	679	903
47416	4 044	0	4 044	8 284	5	8 289	4 285	5	4 290	45	0	45
47422	1 415	0	1 415	32	0	32	32	0	32	1 415	0	1 415
47425	9 837	0	9 837	18 518	0	18 518	67 931	0	67 931	59 250	0	59 250
47426	0	0	0	0	0	0	0	73	73	0	73	73
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	944	0	944	921	0	921	931	0	931	954	0	954
60305	1 282	0	1 282	2 940	0	2 940	2 907	0	2 907	1 249	0	1 249
60309	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
60311	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	1 366	0	1 366	0	0	0	28	0	28	1 394	0	1 394
61304	48	0	48	30	0	30	10	0	10	28	0	28
70601	993 879	0	993 879	0	0	0	92 356	0	92 356	1 086 235	0	1 086 235
70603	465 117	0	465 117	0	0	0	65 088	0	65 088	530 205	0	530 205
Итого по пассиву (баланс)	4 546 094	531 654	5 077 748	16 528 146	8 982 619	25 510 765	16 669 773	8 992 181	25 661 954	4 687 721	541 216	5 228 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
Итого по активу (баланс)	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	693 068	0	693 068	911	0	911	1 047	0	1 047	692 932	0	692 932
90902	2 908 156	0	2 908 156	26 014	0	26 014	101 123	0	101 123	2 833 047	0	2 833 047
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	3 245 077	38 060	3 283 137	161 538	1 453	162 991	0	1 039	1 039	3 406 615	38 474	3 445 089
91604	149	0	149	10	0	10	5	0	5	154	0	154
91704	0	77	77	0	3	3	0	14	14	0	66	66
91802	0	99	99	0	4	4	0	3	3	0	100	100
91803	530	2 898	3 428	186	98	284	0	71	71	716	2 925	3 641
99998	2 375 617	0	2 375 617	334 985	0	334 985	171 272	0	171 272	2 539 330	0	2 539 330
Итого по активу (баланс)	9 223 602	41 134	9 264 736	523 644	1 558	525 202	273 447	1 127	274 574	9 473 799	41 565	9 515 364
Пассив
91003	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 260 401	0	2 260 401	0	0	0	107 655	0	107 655	2 368 056	0	2 368 056
91315	5 258	0	5 258	0	0	0	0	0	0	5 258	0	5 258
91316	0	1 329	1 329	99 250	36	99 286	99 250	50	99 300	0	1 343	1 343
91317	19 064	11 968	31 032	55 165	14 967	70 132	111 075	15 101	126 176	74 974	12 102	87 076
91507	77 531	0	77 531	0	0	0	0	0	0	77 531	0	77 531
99999	6 889 119	0	6 889 119	103 202	0	103 202	190 117	0	190 117	6 976 034	0	6 976 034
Итого по пассиву (баланс)	9 251 439	13 297	9 264 736	259 472	15 003	274 475	509 952	15 151	525 103	9 501 919	13 445	9 515 364
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	349 206	32 890	382 096	8 284 041	57 976	8 342 017	8 205 982	60 843	8 266 825	427 265	30 023	457 288
93301	32 710	0	32 710	15 710	51 753	67 463	48 420	51 753	100 173	0	0	0
93302	0	0	0	31 495	52 118	83 613	15 710	52 118	67 828	15 785	0	15 785
93303	31 495	0	31 495	69 784	33 249	103 033	31 495	2	31 497	69 784	33 247	103 031
93304	102 959	32 890	135 849	119 904	102 663	222 567	69 784	35 811	105 595	153 079	99 742	252 821
93305	362 823	98 671	461 494	41 472	1 110	42 582	119 904	99 781	219 685	284 391	0	284 391
93801	7 507	0	7 507	32 435	0	32 435	29 777	0	29 777	10 165	0	10 165
Итого по активу (баланс)	886 700	164 451	1 051 151	8 594 841	298 869	8 893 710	8 521 072	300 308	8 821 380	960 469	163 012	1 123 481
Пассив
96001	32 830	348 872	381 702	59 916	8 216 369	8 276 285	57 103	8 294 945	8 352 048	30 017	427 448	457 465
96301	0	32 890	32 890	51 628	49 503	101 131	51 628	16 613	68 241	0	0	0
96302	0	0	0	51 628	16 630	68 258	51 628	33 254	84 882	0	16 624	16 624
96303	0	32 890	32 890	0	33 761	33 761	31 739	74 016	105 755	31 739	73 145	104 884
96304	31 740	105 248	136 988	31 740	77 455	109 195	97 380	128 470	225 850	97 380	156 263	253 643
96305	97 380	357 187	454 567	97 380	132 555	229 935	0	53 316	53 316	0	277 948	277 948
96801	12 114	0	12 114	31 758	0	31 758	32 561	0	32 561	12 917	0	12 917
Итого по пассиву (баланс)	174 064	877 087	1 051 151	324 050	8 526 273	8 850 323	322 039	8 600 614	8 922 653	172 053	951 428	1 123 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 408 032,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 033,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 407 372,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 372,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 033,0000

Страница была полезной?