Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 647	19 862	89 509	290 134	22 106	312 240	292 455	10 718	303 173	67 326	31 250	98 576
20209	0	0	0	224 275	276	224 551	224 275	276	224 551	0	0	0
30102	313 019	0	313 019	3 814 662	0	3 814 662	3 859 664	0	3 859 664	268 017	0	268 017
30110	2 659	5 778	8 437	11 501	9 070	20 571	11 340	8 558	19 898	2 820	6 290	9 110
30114	0	834 892	834 892	0	1 123 826	1 123 826	0	974 744	974 744	0	983 974	983 974
30202	10 373	0	10 373	1 187	0	1 187	0	0	0	11 560	0	11 560
30204	8 108	0	8 108	0	0	0	392	0	392	7 716	0	7 716
30233	159	0	159	12 400	8 067	20 467	12 519	8 067	20 586	40	0	40
32005	30 000	155 283	185 283	0	4 083	4 083	0	7 502	7 502	30 000	151 864	181 864
45107	191 491	0	191 491	0	0	0	15 000	0	15 000	176 491	0	176 491
45108	34 260	0	34 260	15 000	0	15 000	0	0	0	49 260	0	49 260
45201	3 818	0	3 818	28 961	0	28 961	19 961	0	19 961	12 818	0	12 818
45205	100 000	0	100 000	79 672	0	79 672	70 000	0	70 000	109 672	0	109 672
45206	150 000	1 863	151 863	0	11	11	0	1 874	1 874	150 000	0	150 000
45207	714 142	0	714 142	65 500	30 962	96 462	263 000	2 651	265 651	516 642	28 311	544 953
45208	324 000	0	324 000	250 000	0	250 000	0	0	0	574 000	0	574 000
45209	24 946	0	24 946	0	0	0	0	0	0	24 946	0	24 946
45504	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45505	503	1 241	1 744	1 330	32	1 362	166	60	226	1 667	1 213	2 880
45506	6 510	9 840	16 350	350	258	608	261	1 246	1 507	6 599	8 852	15 451
45507	193	13 086	13 279	0	344	344	23	666	689	170	12 764	12 934
45509	3 367	3 756	7 123	4 242	3 342	7 584	5 533	5 115	10 648	2 076	1 983	4 059
45708	0	142	142	113	817	930	113	805	918	0	154	154
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45815	2 400	1 233	3 633	0	45	45	133	49	182	2 267	1 229	3 496
45912	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	25 917	7 720	33 637	764 746	897 352	1 662 098	761 422	905 072	1 666 494	29 241	0	29 241
47408	0	0	0	5 826 339	6 403 932	12 230 271	5 826 339	6 403 932	12 230 271	0	0	0
47423	564	0	564	3 130	0	3 130	3 173	0	3 173	521	0	521
47427	69	8	77	172	10	182	141	8	149	100	10	110
52503	2 781	0	2 781	0	0	0	20	0	20	2 761	0	2 761
60204	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
60302	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	1	0	1	341	0	341	342	0	342	0	0	0
60312	327	0	327	2 700	0	2 700	2 774	0	2 774	253	0	253
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
60401	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
60804	17 112	0	17 112	0	0	0	0	0	0	17 112	0	17 112
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	76	0	76	136	0	136	174	0	174	38	0	38
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	21 672	0	21 672	21 672	0	21 672	0	0	0
61403	4 836	0	4 836	1 617	0	1 617	470	0	470	5 983	0	5 983
70606	980 134	0	980 134	167 701	0	167 701	0	0	0	1 147 835	0	1 147 835
70608	749 986	0	749 986	62 968	0	62 968	0	0	0	812 954	0	812 954
70611	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
Итого по активу (баланс)	3 794 837	1 054 765	4 849 602	11 652 600	8 504 536	20 157 136	11 413 117	8 331 346	19 744 463	4 034 320	1 227 955	5 262 275
Пассив
10207	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700
10602	623 833	0	623 833	0	0	0	0	0	0	623 833	0	623 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	0	0	0	91 371	0	91 371
30223	141 680	0	141 680	2 903 776	0	2 903 776	2 762 096	0	2 762 096	0	0	0
30232	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
40602	214	0	214	43 733	0	43 733	65 217	0	65 217	21 698	0	21 698
40701	25 142	150 848	175 990	66 209	16 399	82 608	72 785	3 966	76 751	31 718	138 415	170 133
40702	642 641	57 909	700 550	5 265 068	511 469	5 776 537	5 466 245	492 666	5 958 911	843 818	39 106	882 924
40703	9 943	0	9 943	4 269	1 203	5 472	3 440	1 203	4 643	9 114	0	9 114
40802	8 523	0	8 523	24 615	0	24 615	29 392	0	29 392	13 300	0	13 300
40807	5 951	245	6 196	31 283	11 369	42 652	31 790	11 364	43 154	6 458	240	6 698
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	53 438	202 042	255 480	188 837	138 791	327 628	198 661	101 017	299 678	63 262	164 268	227 530
40820	111	469	580	1 417	4 756	6 173	1 384	4 612	5 996	78	325	403
40906	0	0	0	7 275	0	7 275	7 275	0	7 275	0	0	0
40911	0	0	0	147 548	0	147 548	147 548	0	147 548	0	0	0
42104	0	10 000	10 000	0	483	483	0	263	263	0	9 780	9 780
42106	0	23 065	23 065	0	1 114	1 114	0	606	606	0	22 557	22 557
42304	39 759	40 312	80 071	0	2 274	2 274	0	42 248	42 248	39 759	80 286	120 045
45115	32 874	0	32 874	1 841	0	1 841	0	0	0	31 033	0	31 033
45215	701 835	0	701 835	4 617	0	4 617	121 727	0	121 727	818 945	0	818 945
45515	5 801	0	5 801	2 338	0	2 338	2 198	0	2 198	5 661	0	5 661
45715	30	0	30	416	0	416	418	0	418	32	0	32
45818	10 675	0	10 675	7 225	0	7 225	46	0	46	3 496	0	3 496
47405	0	0	0	0	2 743	2 743	0	2 743	2 743	0	0	0
47407	0	0	0	6 387 880	5 841 613	12 229 493	6 387 880	5 841 613	12 229 493	0	0	0
47411	122	0	122	0	0	0	127	104	231	249	104	353
47416	13	0	13	1 826	211	2 037	1 922	211	2 133	109	0	109
47422	1 224	0	1 224	21 768	0	21 768	21 768	0	21 768	1 224	0	1 224
47425	23 614	0	23 614	24 324	0	24 324	11 693	0	11 693	10 983	0	10 983
47426	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	90	90
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	833	0	833	1 646	0	1 646	972	0	972	159	0	159
60305	1 307	0	1 307	4 057	0	4 057	2 750	0	2 750	0	0	0
60309	35	0	35	65	0	65	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	1 275	0	1 275	1 640	0	1 640	365	0	365
60313	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60322	0	0	0	772	0	772	100 772	0	100 772	100 000	0	100 000
60601	1 161	0	1 161	0	0	0	30	0	30	1 191	0	1 191
60805	8 549	0	8 549	0	0	0	645	0	645	9 194	0	9 194
60806	8 563	0	8 563	645	0	645	0	0	0	7 918	0	7 918
61304	18	0	18	16	0	16	16	0	16	18	0	18
61501	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70601	1 102 288	0	1 102 288	1	0	1	90 070	0	90 070	1 192 357	0	1 192 357
70603	723 436	0	723 436	0	0	0	56 584	0	56 584	780 020	0	780 020
Итого по пассиву (баланс)	4 364 712	484 890	4 849 602	15 147 566	6 532 425	21 679 991	15 589 958	6 502 706	22 092 664	4 807 104	455 171	5 262 275
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Итого по активу (баланс)	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	763 506	0	763 506	1 726	0	1 726	66 843	0	66 843	698 389	0	698 389
90902	2 870 749	0	2 870 749	85 930	0	85 930	53 514	0	53 514	2 903 165	0	2 903 165
91202	1 102	0	1 102	0	0	0	100	0	100	1 002	0	1 002
91414	2 184 201	61 163	2 245 364	290	1 579	1 869	23 551	16 678	40 229	2 160 940	46 064	2 207 004
91604	154	0	154	956	0	956	965	0	965	145	0	145
91704	0	113	113	0	3	3	0	5	5	0	111	111
91802	0	93	93	0	2	2	0	4	4	0	91	91
91803	499	2 679	3 178	18	94	112	0	101	101	517	2 672	3 189
99998	851 312	0	851 312	92 286	0	92 286	139 635	0	139 635	803 963	0	803 963
Итого по активу (баланс)	6 671 526	64 048	6 735 574	181 206	1 678	182 884	284 608	16 788	301 396	6 568 124	48 938	6 617 062
Пассив
91003	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91312	730 095	0	730 095	25 412	0	25 412	0	0	0	704 683	0	704 683
91315	22 147	0	22 147	17 547	0	17 547	0	0	0	4 600	0	4 600
91317	21 881	14 959	36 840	84 426	9 134	93 560	78 601	10 619	89 220	16 056	16 444	32 500
91507	62 230	0	62 230	2 320	0	2 320	2 270	0	2 270	62 180	0	62 180
99999	5 884 262	0	5 884 262	96 179	0	96 179	25 016	0	25 016	5 813 099	0	5 813 099
Итого по пассиву (баланс)	6 720 615	14 959	6 735 574	226 679	9 134	235 813	106 682	10 619	117 301	6 600 618	16 444	6 617 062
Г. Срочные сделки
Актив
93001	280 702	0	280 702	5 503 558	99 151	5 602 709	5 379 938	99 151	5 479 089	404 322	0	404 322
93301	0	0	0	425 547	0	425 547	425 547	0	425 547	0	0	0
93302	0	0	0	440 556	0	440 556	425 547	0	425 547	15 009	0	15 009
93303	115 509	0	115 509	0	0	0	115 509	0	115 509	0	0	0
93304	41 678	0	41 678	23 934	0	23 934	0	0	0	65 612	0	65 612
93305	89 819	0	89 819	160 943	0	160 943	23 934	0	23 934	226 828	0	226 828
93801	947	0	947	19 347	0	19 347	20 294	0	20 294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	528 655	0	528 655	6 573 885	99 151	6 673 036	6 390 769	99 151	6 489 920	711 771	0	711 771
Пассив
96001	0	281 440	281 440	107 157	5 393 428	5 500 585	107 157	5 515 489	5 622 646	0	403 501	403 501
96301	0	0	0	0	436 618	436 618	0	436 618	436 618	0	0	0
96302	0	0	0	0	437 680	437 680	0	452 563	452 563	0	14 883	14 883
96303	0	108 387	108 387	0	117 373	117 373	0	8 986	8 986	0	0	0
96304	0	40 374	40 374	0	3 498	3 498	0	25 388	25 388	0	62 264	62 264
96305	0	85 405	85 405	0	37 796	37 796	0	165 000	165 000	0	212 609	212 609
96801	13 049	0	13 049	50 307	0	50 307	55 772	0	55 772	18 514	0	18 514
Итого по пассиву (баланс)	13 049	515 606	528 655	157 464	6 426 393	6 583 857	162 929	6 604 044	6 766 973	18 514	693 257	711 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 408 381,0000	0	0	0,0000	0	0	413,0000	0	0	380 861 407 968,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 408 382,0000	0	0	0,0000	0	0	413,0000	0	0	380 861 407 969,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 407 721,0000	0	0	413,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 308,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	660,0000	0	0	660,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 408 382,0000	0	0	1 073,0000	0	0	660,0000	0	0	380 861 407 969,0000

Страница была полезной?