Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 384	18 510	146 894	70 142	28 625	98 767	135 070	40 288	175 358	63 456	6 847	70 303
20207	10 893	24	10 917	197 064	1 269	198 333	192 386	1 195	193 581	15 571	98	15 669
20209	0	0	0	272 768	1 061	273 829	272 768	1 061	273 829	0	0	0
30102	864 697	0	864 697	3 923 361	0	3 923 361	4 115 587	0	4 115 587	672 471	0	672 471
30110	4 199	4 722	8 921	9 001	12 206	21 207	9 234	8 981	18 215	3 966	7 947	11 913
30114	0	557 297	557 297	0	615 276	615 276	0	821 434	821 434	0	351 139	351 139
30202	28 505	0	28 505	7 594	0	7 594	0	0	0	36 099	0	36 099
30204	10 319	0	10 319	1 581	0	1 581	0	0	0	11 900	0	11 900
30221	0	0	0	0	5 123	5 123	0	5 123	5 123	0	0	0
30233	21	0	21	9 546	8 481	18 027	9 567	8 481	18 048	0	0	0
30402	284	0	284	8	0	8	292	0	292	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	136 412	0	136 412	129 000	0	129 000	15 000	0	15 000	250 412	0	250 412
45201	24 461	0	24 461	32 018	0	32 018	42 009	0	42 009	14 470	0	14 470
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	102 627	0	102 627	0	0	0	273	0	273	102 354	0	102 354
45207	679 450	0	679 450	0	0	0	100 050	0	100 050	579 400	0	579 400
45208	464 450	0	464 450	0	0	0	13 750	0	13 750	450 700	0	450 700
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	19 000	0	19 000
45505	7 952	3 411	11 363	110	93	203	1 068	204	1 272	6 994	3 300	10 294
45506	3 101	3 553	6 654	300	96	396	44	212	256	3 357	3 437	6 794
45507	0	1 831	1 831	0	50	50	0	118	118	0	1 763	1 763
45509	3 793	7 009	10 802	3 611	5 181	8 792	3 627	8 148	11 775	3 777	4 042	7 819
45708	15	376	391	696	170	866	15	498	513	696	48	744
45815	1 800	1 261	3 061	0	55	55	0	31	31	1 800	1 285	3 085
45912	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
45915	0	11	11	5	6	11	2	4	6	3	13	16
47404	62 000	3 269	65 269	730 375	4 362 914	5 093 289	733 054	4 366 183	5 099 237	59 321	0	59 321
47408	0	0	0	3 870 741	4 063 327	7 934 068	3 870 741	4 063 327	7 934 068	0	0	0
47423	776	2 337	3 113	96	27 678	27 774	79	27 632	27 711	793	2 383	3 176
47427	174	31	205	340	25	365	273	31	304	241	25	266
52503	3 171	0	3 171	0	0	0	20	0	20	3 151	0	3 151
60204	0	61	61	0	2	2	0	1	1	0	62	62
60302	161	0	161	0	0	0	3	0	3	158	0	158
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60312	336	0	336	709	0	709	520	0	520	525	0	525
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60804	15 657	0	15 657	0	0	0	0	0	0	15 657	0	15 657
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	80	0	80	116	0	116	126	0	126	70	0	70
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	1 331	0	1 331	13	0	13	23	0	23	1 321	0	1 321
70606	305 403	0	305 403	148 089	0	148 089	0	0	0	453 492	0	453 492
70608	99 432	0	99 432	23 372	0	23 372	0	0	0	122 804	0	122 804
70611	454	0	454	464	0	464	0	0	0	918	0	918
Пассив
10207	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
10602	416 833	0	416 833	0	0	0	0	0	0	416 833	0	416 833
10701	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
10801	60 761	0	60 761	0	0	0	0	0	0	60 761	0	60 761
30220	0	0	0	0	7 321	7 321	0	7 321	7 321	0	0	0
30223	246 260	0	246 260	2 893 970	0	2 893 970	2 825 793	0	2 825 793	178 083	0	178 083
30232	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
32015	0	0	0	12 600	0	12 600	23 100	0	23 100	10 500	0	10 500
40602	24	0	24	23 370	0	23 370	23 355	0	23 355	9	0	9
40701	2 667	0	2 667	277 924	0	277 924	300 360	0	300 360	25 103	0	25 103
40702	1 131 250	19 352	1 150 602	5 592 405	354 490	5 946 895	5 224 131	352 961	5 577 092	762 976	17 823	780 799
40703	2 944	0	2 944	4 788	0	4 788	3 950	0	3 950	2 106	0	2 106
40802	8 750	0	8 750	24 932	11 333	36 265	27 778	11 333	39 111	11 596	0	11 596
40807	4 787	3 440	8 227	700	428	1 128	955	318	1 273	5 042	3 330	8 372
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	89 181	339 568	428 749	159 107	159 669	318 776	170 865	42 319	213 184	100 939	222 218	323 157
40820	2 879	4 306	7 185	3 612	4 912	8 524	802	1 766	2 568	69	1 160	1 229
40901	5 820	0	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	11 636	0	11 636	11 636	0	11 636	0	0	0
40911	0	0	0	144 087	0	144 087	144 087	0	144 087	0	0	0
42301	0	3 227	3 227	0	193	193	0	88	88	0	3 122	3 122
42304	50 000	0	50 000	0	0	0	44 401	0	44 401	94 401	0	94 401
45115	28 729	0	28 729	0	0	0	53 255	0	53 255	81 984	0	81 984
45215	622 414	0	622 414	52 362	0	52 362	19 494	0	19 494	589 546	0	589 546
45515	4 608	0	4 608	3 246	0	3 246	1 905	0	1 905	3 267	0	3 267
45715	149	0	149	209	0	209	418	0	418	358	0	358
45818	3 061	0	3 061	32	0	32	56	0	56	3 085	0	3 085
45918	11	0	11	0	0	0	41	0	41	52	0	52
47405	0	0	0	0	2 876	2 876	0	2 876	2 876	0	0	0
47407	0	0	0	4 063 090	3 874 703	7 937 793	4 063 090	3 874 703	7 937 793	0	0	0
47411	5	5	10	0	0	0	205	0	205	210	5	215
47416	586	0	586	6 640	3	6 643	6 235	87	6 322	181	84	265
47422	33	0	33	19	0	19	19	0	19	33	0	33
47425	15 625	0	15 625	21 720	0	21 720	32 239	0	32 239	26 144	0	26 144
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	1 052	0	1 052	1 757	0	1 757	1 693	0	1 693	988	0	988
60305	2 089	0	2 089	4 733	0	4 733	4 661	0	4 661	2 017	0	2 017
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	158	0	158	1 344	0	1 344	1 186	0	1 186	0	0	0
60322	0	0	0	459	0	459	48 459	0	48 459	48 000	0	48 000
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	1 675	0	1 675	0	0	0	29	0	29	1 704	0	1 704
60805	5 491	0	5 491	0	0	0	499	0	499	5 990	0	5 990
60806	10 166	0	10 166	499	0	499	0	0	0	9 667	0	9 667
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
70601	305 307	0	305 307	0	0	0	113 109	0	113 109	418 416	0	418 416
70603	102 121	0	102 121	0	0	0	28 709	0	28 709	130 830	0	130 830
70801	19 022	0	19 022	0	0	0	0	0	0	19 022	0	19 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	804 370	2 337	806 707	21 396	104	21 500	15 402	58	15 460	810 364	2 383	812 747
90902	2 182 131	0	2 182 131	61 469	0	61 469	44 241	0	44 241	2 199 359	0	2 199 359
90908	5 820	0	5 820	0	0	0	5 820	0	5 820	0	0	0
91202	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91414	1 778 453	11 671	1 790 124	0	318	318	5 402	699	6 101	1 773 051	11 290	1 784 341
91604	177	20	197	123	2	125	33	1	34	267	21	288
91704	0	196	196	0	5	5	0	12	12	0	189	189
91802	0	85	85	0	2	2	0	4	4	0	83	83
91803	111	303	414	0	8	8	0	18	18	111	293	404
99998	923 217	0	923 217	79 453	0	79 453	283 403	0	283 403	719 267	0	719 267
Пассив
91003	0	0	0	7 594	0	7 594	7 594	0	7 594	0	0	0
91004	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	826 260	0	826 260	225 001	0	225 001	0	0	0	601 259	0	601 259
91315	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91317	25 705	5 457	31 162	39 050	10 177	49 227	52 276	18 002	70 278	38 931	13 282	52 213
91507	65 046	0	65 046	0	0	0	0	0	0	65 046	0	65 046
99999	4 786 179	0	4 786 179	65 482	0	65 482	77 219	0	77 219	4 797 916	0	4 797 916
Г. Срочные сделки
Актив
93001	277 105	483	277 588	3 731 292	38 840	3 770 132	3 845 097	38 855	3 883 952	163 300	468	163 768
93801	2	0	2	1 897	0	1 897	1 899	0	1 899	0	0	0
Пассив
96001	483	277 091	277 574	38 676	3 853 357	3 892 033	38 658	3 739 497	3 778 155	465	163 231	163 696
96801	16	0	16	14 477	0	14 477	14 533	0	14 533	72	0	72
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 540 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 037,0000
Пассив
98040	0	0	1 539 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 539 625,0000
98060	0	0	247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247,0000
98070	0	0	165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165,0000

Страница была полезной?