Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 865	14 000	153 865	214 871	9 042	223 913	226 352	4 532	230 884	128 384	18 510	146 894
20207	4 018	0	4 018	169 040	1 299	170 339	162 165	1 275	163 440	10 893	24	10 917
20209	0	0	0	314 877	1 218	316 095	314 877	1 218	316 095	0	0	0
30102	659 663	0	659 663	4 172 068	0	4 172 068	3 967 034	0	3 967 034	864 697	0	864 697
30110	4 130	5 085	9 215	7 001	58 330	65 331	6 932	58 693	65 625	4 199	4 722	8 921
30114	0	488 769	488 769	0	683 605	683 605	0	615 077	615 077	0	557 297	557 297
30202	24 995	0	24 995	3 510	0	3 510	0	0	0	28 505	0	28 505
30204	7 098	0	7 098	3 221	0	3 221	0	0	0	10 319	0	10 319
30233	0	0	0	7 042	9 315	16 357	7 021	9 315	16 336	21	0	21
30402	8	0	8	283	0	283	7	0	7	284	0	284
30406	283	0	283	0	0	0	283	0	283	0	0	0
45107	0	0	0	146 534	0	146 534	10 122	0	10 122	136 412	0	136 412
45201	5 934	0	5 934	44 723	0	44 723	26 196	0	26 196	24 461	0	24 461
45204	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	83 627	0	83 627	21 000	0	21 000	2 000	0	2 000	102 627	0	102 627
45207	759 034	0	759 034	102 000	0	102 000	181 584	0	181 584	679 450	0	679 450
45208	464 750	0	464 750	0	0	0	300	0	300	464 450	0	464 450
45407	20 700	0	20 700	0	0	0	700	0	700	20 000	0	20 000
45505	8 490	3 473	11 963	0	139	139	538	201	739	7 952	3 411	11 363
45506	2 121	3 617	5 738	1 000	145	1 145	20	209	229	3 101	3 553	6 654
45507	0	1 871	1 871	0	75	75	0	115	115	0	1 831	1 831
45509	5 347	7 065	12 412	2 466	6 234	8 700	4 020	6 290	10 310	3 793	7 009	10 802
45708	302	499	801	15	928	943	302	1 051	1 353	15	376	391
45815	1 800	1 260	3 060	145	506	651	145	505	650	1 800	1 261	3 061
45915	1	11	12	5	3	8	6	3	9	0	11	11
47404	61 910	3 328	65 238	763 366	6 470 545	7 233 911	763 276	6 470 604	7 233 880	62 000	3 269	65 269
47408	0	0	0	5 872 424	6 268 939	12 141 363	5 872 424	6 268 939	12 141 363	0	0	0
47423	757	2 337	3 094	199	72	271	180	72	252	776	2 337	3 113
47427	158	39	197	174	31	205	158	39	197	174	31	205
52503	3 191	0	3 191	0	0	0	20	0	20	3 171	0	3 171
60204	0	60	60	0	2	2	0	1	1	0	61	61
60302	113	0	113	48	0	48	0	0	0	161	0	161
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60312	403	0	403	726	0	726	793	0	793	336	0	336
60314	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60804	15 657	0	15 657	0	0	0	0	0	0	15 657	0	15 657
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	81	0	81	129	0	129	130	0	130	80	0	80
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 213	0	1 213	406	0	406	288	0	288	1 331	0	1 331
70606	213 623	0	213 623	92 101	0	92 101	321	0	321	305 403	0	305 403
70608	68 074	0	68 074	31 358	0	31 358	0	0	0	99 432	0	99 432
70611	303	0	303	151	0	151	0	0	0	454	0	454
70706	2 064 566	0	2 064 566	1	0	1	2 064 567	0	2 064 567	0	0	0
70708	400 911	0	400 911	0	0	0	400 911	0	400 911	0	0	0
70711	2 940	0	2 940	1 821	0	1 821	4 761	0	4 761	0	0	0
Пассив
10207	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
10602	416 833	0	416 833	0	0	0	0	0	0	416 833	0	416 833
10701	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
10801	60 761	0	60 761	0	0	0	0	0	0	60 761	0	60 761
30223	92 208	0	92 208	3 113 420	0	3 113 420	3 267 472	0	3 267 472	246 260	0	246 260
30232	0	0	0	1 825	61	1 886	1 825	61	1 886	0	0	0
40602	699	0	699	16 960	0	16 960	16 285	0	16 285	24	0	24
40701	247	0	247	187 848	0	187 848	190 268	0	190 268	2 667	0	2 667
40702	873 494	58 929	932 423	6 158 287	450 190	6 608 477	6 416 043	410 613	6 826 656	1 131 250	19 352	1 150 602
40703	1 139	0	1 139	4 282	1 581	5 863	6 087	1 581	7 668	2 944	0	2 944
40802	13 669	0	13 669	23 336	0	23 336	18 417	0	18 417	8 750	0	8 750
40807	4 431	3 461	7 892	992	520	1 512	1 348	499	1 847	4 787	3 440	8 227
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 536	249 570	319 106	201 308	49 592	250 900	220 953	139 590	360 543	89 181	339 568	428 749
40820	2 879	4 298	7 177	317	2 691	3 008	317	2 699	3 016	2 879	4 306	7 185
40901	15 150	0	15 150	9 330	0	9 330	0	0	0	5 820	0	5 820
40906	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
40911	0	0	0	121 620	0	121 620	121 620	0	121 620	0	0	0
42301	2 181	3 719	5 900	2 181	623	2 804	0	131	131	0	3 227	3 227
42304	150 057	0	150 057	150 878	0	150 878	50 821	0	50 821	50 000	0	50 000
45115	0	0	0	1 270	0	1 270	29 999	0	29 999	28 729	0	28 729
45215	628 654	0	628 654	54 189	0	54 189	47 949	0	47 949	622 414	0	622 414
45515	4 113	0	4 113	2 298	0	2 298	2 793	0	2 793	4 608	0	4 608
45715	372	0	372	646	0	646	423	0	423	149	0	149
45818	3 060	0	3 060	165	0	165	166	0	166	3 061	0	3 061
45918	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
47405	0	0	0	0	33 788	33 788	0	33 788	33 788	0	0	0
47407	0	0	0	6 269 245	5 872 406	12 141 651	6 269 245	5 872 406	12 141 651	0	0	0
47411	947	5	952	1 143	0	1 143	201	0	201	5	5	10
47416	4 122	0	4 122	20 288	0	20 288	16 752	0	16 752	586	0	586
47422	33	0	33	14	0	14	14	0	14	33	0	33
47425	29 758	0	29 758	36 458	0	36 458	22 325	0	22 325	15 625	0	15 625
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	1 017	0	1 017	3 231	0	3 231	3 266	0	3 266	1 052	0	1 052
60305	1 980	0	1 980	4 445	0	4 445	4 554	0	4 554	2 089	0	2 089
60309	27	0	27	51	0	51	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	1 189	0	1 189	1 347	0	1 347	158	0	158
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	1 646	0	1 646	0	0	0	29	0	29	1 675	0	1 675
60805	4 992	0	4 992	0	0	0	499	0	499	5 491	0	5 491
60806	10 665	0	10 665	499	0	499	0	0	0	10 166	0	10 166
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
70601	213 450	0	213 450	0	0	0	91 857	0	91 857	305 307	0	305 307
70603	69 207	0	69 207	0	0	0	32 914	0	32 914	102 121	0	102 121
70701	2 077 764	0	2 077 764	2 077 764	0	2 077 764	0	0	0	0	0	0
70703	411 495	0	411 495	411 495	0	411 495	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 470 237	0	2 470 237	2 489 259	0	2 489 259	19 022	0	19 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 033 730	2 337	1 036 067	51 178	72	51 250	280 538	72	280 610	804 370	2 337	806 707
90902	2 155 567	0	2 155 567	377 895	0	377 895	351 331	0	351 331	2 182 131	0	2 182 131
90908	15 150	0	15 150	0	0	0	9 330	0	9 330	5 820	0	5 820
91202	2	0	2	500	0	500	0	0	0	502	0	502
91414	1 559 584	11 881	1 571 465	281 700	475	282 175	62 831	685	63 516	1 778 453	11 671	1 790 124
91604	304	20	324	33	1	34	160	1	161	177	20	197
91704	0	199	199	0	8	8	0	11	11	0	196	196
91802	0	87	87	0	4	4	0	6	6	0	85	85
91803	106	308	414	5	12	17	0	17	17	111	303	414
99998	860 457	0	860 457	226 875	0	226 875	164 115	0	164 115	923 217	0	923 217
Пассив
91003	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
91004	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	706 928	0	706 928	41 868	0	41 868	161 200	0	161 200	826 260	0	826 260
91315	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91317	76 001	11 733	87 734	97 849	17 666	115 515	47 553	11 390	58 943	25 705	5 457	31 162
91507	65 046	0	65 046	0	0	0	0	0	0	65 046	0	65 046
99999	4 779 278	0	4 779 278	379 397	0	379 397	386 298	0	386 298	4 786 179	0	4 786 179
Г. Срочные сделки
Актив
93001	414 122	173 643	587 765	5 712 938	41 487	5 754 425	5 849 955	214 647	6 064 602	277 105	483	277 588
93801	16	0	16	3 071	0	3 071	3 085	0	3 085	2	0	2
Пассив
96001	173 657	414 092	587 749	214 543	5 865 142	6 079 685	41 369	5 728 141	5 769 510	483	277 091	277 574
96801	32	0	32	27 260	0	27 260	27 244	0	27 244	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 540 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 037,0000
Пассив
98040	0	0	1 539 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 539 625,0000
98060	0	0	247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247,0000
98070	0	0	165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165,0000

Страница была полезной?