Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 689	0	3 689	16 609	0	16 609	18 035	0	18 035	2 263	0	2 263
20209	0	0	0	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0
30102	327 650	0	327 650	595 216	0	595 216	907 985	0	907 985	14 881	0	14 881
30110	28	0	28	2	0	2	0	0	0	30	0	30
30202	5 321	0	5 321	0	0	0	552	0	552	4 769	0	4 769
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
45206	177 400	0	177 400	0	0	0	24 000	0	24 000	153 400	0	153 400
45207	297 772	0	297 772	66 500	0	66 500	45 800	0	45 800	318 472	0	318 472
45505	0	0	0	350	0	350	50	0	50	300	0	300
45506	515	0	515	80	0	80	150	0	150	445	0	445
47423	57	0	57	105	0	105	86	0	86	76	0	76
47427	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
50104	10 197	0	10 197	56	0	56	0	0	0	10 253	0	10 253
50121	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
52503	636	0	636	117	0	117	158	0	158	595	0	595
60302	786	0	786	64	0	64	777	0	777	73	0	73
60306	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	3	0	3	208	0	208	210	0	210	1	0	1
60312	299	0	299	1 591	0	1 591	1 531	0	1 531	359	0	359
60323	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60401	12 773	0	12 773	0	0	0	0	0	0	12 773	0	12 773
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61008	12	0	12	15	0	15	19	0	19	8	0	8
61009	0	0	0	74	0	74	71	0	71	3	0	3
61403	1 171	0	1 171	89	0	89	150	0	150	1 110	0	1 110
70606	285 247	0	285 247	36 957	0	36 957	0	0	0	322 204	0	322 204
70607	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
70610	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
70611	1 501	0	1 501	270	0	270	3	0	3	1 768	0	1 768
Итого по активу (баланс)	1 142 537	0	1 142 537	967 647	0	967 647	1 258 946	0	1 258 946	851 238	0	851 238
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	15 459	0	15 459	0	0	0	0	0	0	15 459	0	15 459
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	343 267	0	343 267	1 026 366	0	1 026 366	699 286	0	699 286	16 187	0	16 187
40703	26	0	26	1	0	1	31	0	31	56	0	56
40802	11 727	0	11 727	1 680	0	1 680	133	0	133	10 180	0	10 180
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	74 769	0	74 769	19 581	0	19 581	26 871	0	26 871	82 059	0	82 059
45515	250	0	250	214	0	214	169	0	169	205	0	205
47416	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47425	438	0	438	3 471	0	3 471	3 365	0	3 365	332	0	332
47426	74	0	74	262	0	262	367	0	367	179	0	179
50120	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
52301	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
52303	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
52305	12 299	0	12 299	5 200	0	5 200	0	0	0	7 099	0	7 099
52306	74 539	0	74 539	29	0	29	0	0	0	74 510	0	74 510
52406	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
52501	3 029	0	3 029	2	0	2	456	0	456	3 483	0	3 483
60301	1 269	0	1 269	1 693	0	1 693	1 127	0	1 127	703	0	703
60305	2 181	0	2 181	3 811	0	3 811	2 737	0	2 737	1 107	0	1 107
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60601	9 889	0	9 889	0	0	0	137	0	137	10 026	0	10 026
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	75	0	75	10	0	10	0	0	0	65	0	65
70601	293 054	0	293 054	34	0	34	31 158	0	31 158	324 178	0	324 178
70602	69	0	69	31	0	31	0	0	0	38	0	38
70605	87	0	87	0	0	0	30	0	30	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	1 142 537	0	1 142 537	1 118 247	0	1 118 247	826 948	0	826 948	851 238	0	851 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
90901	28 570	0	28 570	80 504	0	80 504	2 745	0	2 745	106 329	0	106 329
90902	89 805	0	89 805	151 908	0	151 908	119 995	0	119 995	121 718	0	121 718
91414	17 812	0	17 812	485	0	485	380	0	380	17 917	0	17 917
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	86 159	0	86 159	75 400	0	75 400	75 400	0	75 400	86 159	0	86 159
Итого по активу (баланс)	292 397	0	292 397	310 765	0	310 765	200 988	0	200 988	402 174	0	402 174
Пассив
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
91317	2 478	0	2 478	75 400	0	75 400	75 400	0	75 400	2 478	0	2 478
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	206 238	0	206 238	44 631	0	44 631	154 408	0	154 408	316 015	0	316 015
Итого по пассиву (баланс)	292 397	0	292 397	120 031	0	120 031	229 808	0	229 808	402 174	0	402 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	10 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 101,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 112,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 112,0000
Пассив
98070	0	0	10 112,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 112,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 112,0000

Страница была полезной?