Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 430	0	1 430	9 638	0	9 638	9 658	0	9 658	1 410	0	1 410
10635	719	0	719	80	0	80	77	0	77	722	0	722
10901	2 431 731	0	2 431 731	0	0	0	0	0	0	2 431 731	0	2 431 731
20202	11 604	77 267	88 871	157 061	48 845	205 906	133 773	69 435	203 208	34 892	56 677	91 569
20209	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30102	338 486	0	338 486	22 384 307	0	22 384 307	22 401 547	0	22 401 547	321 246	0	321 246
30110	35 437	27 634	63 071	4 518 711	95 687	4 614 398	4 523 434	113 207	4 636 641	30 714	10 114	40 828
30114	0	244 986	244 986	0	1 153 260	1 153 260	0	1 235 476	1 235 476	0	162 770	162 770
30202	64 677	0	64 677	0	0	0	3 165	0	3 165	61 512	0	61 512
30233	7 172	183	7 355	110 820	245	111 065	113 281	338	113 619	4 711	90	4 801
304.1	59	20	79	16 652 149	299 596	16 951 745	16 652 121	299 616	16 951 737	87	0	87
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 030 000	0	3 030 000	4 030 000	0	4 030 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32202	0	0	0	24 679 214	2 390 480	27 069 694	23 338 692	2 390 480	25 729 172	1 340 522	0	1 340 522
32203	1 658 601	147 122	1 805 723	5 752 848	599 175	6 352 023	7 411 449	746 297	8 157 746	0	0	0
32308	0	44 750	44 750	0	11 262	11 262	0	2 683	2 683	0	53 329	53 329
45104	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45105	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000
45106	2 658	0	2 658	302	0	302	815	0	815	2 145	0	2 145
45107	326 574	0	326 574	19 597	0	19 597	27 530	0	27 530	318 641	0	318 641
45108	305 443	0	305 443	0	0	0	34 899	0	34 899	270 544	0	270 544
45116	14 706	0	14 706	37 944	0	37 944	1 703	0	1 703	50 947	0	50 947
45201	98 576	0	98 576	164 661	0	164 661	169 387	0	169 387	93 850	0	93 850
45204	335 370	0	335 370	194 575	0	194 575	87 475	0	87 475	442 470	0	442 470
45205	3 244 240	0	3 244 240	1 263 419	0	1 263 419	901 088	0	901 088	3 606 571	0	3 606 571
45206	2 511 987	0	2 511 987	1 888 553	0	1 888 553	368 112	0	368 112	4 032 428	0	4 032 428
45207	1 301 339	0	1 301 339	56 758	0	56 758	61 628	0	61 628	1 296 469	0	1 296 469
45208	1 160 077	64 777	1 224 854	1 296 696	4 288	1 300 984	17 778	5 193	22 971	2 438 995	63 872	2 502 867
45216	153 698	0	153 698	83 169	0	83 169	75 134	0	75 134	161 733	0	161 733
45405	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
45406	1 706	0	1 706	3 920	0	3 920	0	0	0	5 626	0	5 626
45506	29 476	0	29 476	1 855	0	1 855	2 623	0	2 623	28 708	0	28 708
45507	2 055 400	0	2 055 400	91 133	0	91 133	54 127	0	54 127	2 092 406	0	2 092 406
45509	25 519	0	25 519	2 248	0	2 248	3 243	0	3 243	24 524	0	24 524
45523	195 733	0	195 733	102 823	0	102 823	40 179	0	40 179	258 377	0	258 377
45811	271 971	0	271 971	20	0	20	30	0	30	271 961	0	271 961
45812	1 593 251	0	1 593 251	52 291	0	52 291	1 261 670	0	1 261 670	383 872	0	383 872
45813	23	0	23	3	0	3	7	0	7	19	0	19
45814	105	0	105	14	0	14	11	0	11	108	0	108
45815	336 062	3 817	339 879	23 318	297	23 615	92 276	186	92 462	267 104	3 928	271 032
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	20 719	0	20 719	255 031	0	255 031	240 976	0	240 976	34 774	0	34 774
45911	96 560	0	96 560	2 652	0	2 652	0	0	0	99 212	0	99 212
45912	645 245	0	645 245	10 058	0	10 058	52 143	0	52 143	603 160	0	603 160
45914	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45915	160 005	0	160 005	13 070	0	13 070	8 398	0	8 398	164 677	0	164 677
45920	880 651	0	880 651	32 240	0	32 240	73 822	0	73 822	839 069	0	839 069
47106	25 852	0	25 852	0	0	0	0	0	0	25 852	0	25 852
47112	25 791	0	25 791	0	0	0	20 423	0	20 423	5 368	0	5 368
474.1	0	3 463	3 463	5 292 501	7 861 543	13 154 044	5 292 501	7 865 006	13 157 507	0	0	0
47421	331	0	331	16 243	0	16 243	16 364	0	16 364	210	0	210
47423	2 948	0	2 948	783	0	783	233	0	233	3 498	0	3 498
47427	85 444	2	85 446	141 359	238	141 597	126 769	240	127 009	100 034	0	100 034
47440	11 791	0	11 791	8 478	0	8 478	1 565	0	1 565	18 704	0	18 704
47443	0	0	0	13 413	0	13 413	13 413	0	13 413	0	0	0
47450	217	0	217	0	0	0	59	0	59	158	0	158
47465	256 384	0	256 384	147 610	0	147 610	124 615	0	124 615	279 379	0	279 379
50205	21 997	0	21 997	5 487	0	5 487	1	0	1	27 483	0	27 483
50208	465 692	0	465 692	3 224	0	3 224	4 329	0	4 329	464 587	0	464 587
50211	0	182 811	182 811	0	9 381	9 381	0	10 170	10 170	0	182 022	182 022
50221	10 116	0	10 116	12 346	0	12 346	15 649	0	15 649	6 813	0	6 813
50264	329	0	329	34	0	34	50	0	50	313	0	313
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	6	0	6	6 801	0	6 801	6 804	0	6 804	3	0	3
60308	64	0	64	228	0	228	148	0	148	144	0	144
60312	48 148	0	48 148	43 607	0	43 607	36 005	0	36 005	55 750	0	55 750
60314	0	770	770	0	1 221	1 221	0	484	484	0	1 507	1 507
60315	447	0	447	940	0	940	1 073	0	1 073	314	0	314
60323	247	0	247	101	0	101	119	0	119	229	0	229
60351	224	0	224	469	0	469	536	0	536	157	0	157
60401	62 467	0	62 467	286	0	286	0	0	0	62 753	0	62 753
60415	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	194 847	0	194 847	8 192	0	8 192	0	0	0	203 039	0	203 039
60906	283 685	0	283 685	2 013	0	2 013	8 192	0	8 192	277 506	0	277 506
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	423 284	0	423 284	423 284	0	423 284	0	0	0
62001	413 373	0	413 373	0	0	0	413 373	0	413 373	0	0	0
70606	1 414 161	0	1 414 161	1 652 790	0	1 652 790	41 341	0	41 341	3 025 610	0	3 025 610
70608	119 998	0	119 998	86 263	0	86 263	0	0	0	206 261	0	206 261
70611	770	0	770	406	0	406	0	0	0	1 176	0	1 176
70706	11 967 850	0	11 967 850	36 242	0	36 242	12 004 092	0	12 004 092	0	0	0
70708	3 995 554	0	3 995 554	0	0	0	3 995 554	0	3 995 554	0	0	0
70711	2 352	0	2 352	0	0	0	2 352	0	2 352	0	0	0
70714	89 571	0	89 571	0	0	0	89 571	0	89 571	0	0	0
70802	0	0	0	16 091 569	0	16 091 569	14 871 389	0	14 871 389	1 220 180	0	1 220 180
Итого по активу (баланс)	41 569 268	797 602	42 366 870	111 802 584	12 475 518	124 278 102	124 343 437	12 738 811	137 082 248	29 028 415	534 309	29 562 724
Пассив
10208	1 924 179	0	1 924 179	0	0	0	0	0	0	1 924 179	0	1 924 179
10602	5 744 721	0	5 744 721	0	0	0	0	0	0	5 744 721	0	5 744 721
10603	10 116	0	10 116	15 649	0	15 649	12 346	0	12 346	6 813	0	6 813
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10630	943	0	943	5	0	5	9	0	9	947	0	947
10634	3 255	0	3 255	77	0	77	76	0	76	3 254	0	3 254
30129	14	0	14	23	0	23	19	0	19	10	0	10
30220	0	0	0	0	192 636	192 636	0	193 904	193 904	0	1 268	1 268
30232	145	152	297	214 380	8 545	222 925	214 407	8 697	223 104	172	304	476
30243	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30429	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31306	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32028	16	0	16	67	0	67	51	0	51	0	0	0
32213	148	0	148	2 778	0	2 778	2 635	0	2 635	5	0	5
32313	534	0	534	180	0	180	133	0	133	487	0	487
407	1 248 925	220 205	1 469 130	13 552 696	1 086 421	14 639 117	13 759 061	1 009 385	14 768 446	1 455 290	143 169	1 598 459
408.1	35 676	1 720	37 396	50 099	1 077	51 176	55 836	2 021	57 857	41 413	2 664	44 077
40807	32 213	71 502	103 715	42 045	152 660	194 705	46 604	101 174	147 778	36 772	20 016	56 788
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	348 345	161 121	509 466	645 771	46 936	692 707	647 284	37 047	684 331	349 858	151 232	501 090
40820	37 545	17 175	54 720	14 957	9 392	24 349	16 927	11 912	28 839	39 515	19 695	59 210
40901	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000
40912	0	0	0	0	1 444	1 444	0	1 444	1 444	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	150 500	0	150 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	152 000	0	152 000
42301	813	4 305	5 118	43	205	248	0	329	329	770	4 429	5 199
42305	571 014	2 096	573 110	34 912	115	35 027	35 930	936	36 866	572 032	2 917	574 949
42306	3 337 923	187 641	3 525 564	109 644	11 708	121 352	88 101	29 766	117 867	3 316 380	205 699	3 522 079
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	83 104	83 104	0	6 242	6 242	0	5 501	5 501	0	82 363	82 363
42601	1	16	17	0	1	1	0	1	1	1	16	17
42605	19 177	0	19 177	1 036	0	1 036	55	0	55	18 196	0	18 196
42606	33 230	0	33 230	147	0	147	1 161	0	1 161	34 244	0	34 244
43801	102	0	102	20	0	20	0	0	0	82	0	82
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	16 283	0	16 283	1 585	0	1 585	39 282	0	39 282	53 980	0	53 980
45215	167 625	0	167 625	54 403	0	54 403	1 366 291	0	1 366 291	1 479 513	0	1 479 513
45217	425	0	425	190 026	0	190 026	191 163	0	191 163	1 562	0	1 562
45415	17	0	17	0	0	0	43	0	43	60	0	60
45515	878 360	0	878 360	133 238	0	133 238	216 263	0	216 263	961 385	0	961 385
45524	172 186	0	172 186	136 074	0	136 074	74 098	0	74 098	110 210	0	110 210
45818	2 153 502	0	2 153 502	1 365 251	0	1 365 251	113 750	0	113 750	902 001	0	902 001
45821	14 583	0	14 583	9 457	0	9 457	5 822	0	5 822	10 948	0	10 948
45918	888 601	0	888 601	70 422	0	70 422	38 274	0	38 274	856 453	0	856 453
45921	331	0	331	405	0	405	367	0	367	293	0	293
47108	25 852	0	25 852	20 423	0	20 423	0	0	0	5 429	0	5 429
47403	0	0	0	34 436 031	3 277 864	37 713 895	34 436 031	3 277 864	37 713 895	0	0	0
47407	0	0	0	2 078 986	6 772 309	8 851 295	2 078 986	6 772 309	8 851 295	0	0	0
47411	138 033	863	138 896	18 027	102	18 129	20 415	228	20 643	140 421	989	141 410
47416	1 324	0	1 324	5 112	0	5 112	4 805	0	4 805	1 017	0	1 017
47422	19 107	0	19 107	105 644	0	105 644	103 180	0	103 180	16 643	0	16 643
47424	587	0	587	18 953	0	18 953	18 516	0	18 516	150	0	150
47425	284 178	0	284 178	133 223	0	133 223	157 842	0	157 842	308 797	0	308 797
47426	28 972	28	29 000	1 809	3	1 812	7 437	8	7 445	34 600	33	34 633
47441	0	0	0	13 413	0	13 413	13 413	0	13 413	0	0	0
47442	0	0	0	8 478	0	8 478	8 478	0	8 478	0	0	0
47444	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47445	29	0	29	57	0	57	57	0	57	29	0	29
47452	890 524	0	890 524	80 633	0	80 633	45 214	0	45 214	855 105	0	855 105
47466	5 260	0	5 260	3 139	0	3 139	5 526	0	5 526	7 647	0	7 647
47501	137 516	0	137 516	17 720	0	17 720	30 472	0	30 472	150 268	0	150 268
50220	1 430	0	1 430	9 658	0	9 658	9 638	0	9 638	1 410	0	1 410
50265	111	0	111	50	0	50	42	0	42	103	0	103
60301	823	0	823	6 804	0	6 804	8 975	0	8 975	2 994	0	2 994
60305	27 178	0	27 178	51 954	0	51 954	61 922	0	61 922	37 146	0	37 146
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60322	12	0	12	99	0	99	87	0	87	0	0	0
60324	16 566	0	16 566	10 792	0	10 792	7 013	0	7 013	12 787	0	12 787
60335	5 624	0	5 624	13 780	0	13 780	17 596	0	17 596	9 440	0	9 440
60414	44 790	0	44 790	0	0	0	1 287	0	1 287	46 077	0	46 077
60805	121 049	0	121 049	0	0	0	4 750	0	4 750	125 799	0	125 799
60806	146 007	0	146 007	5 544	0	5 544	1 008	0	1 008	141 471	0	141 471
60903	84 422	0	84 422	0	0	0	3 061	0	3 061	87 483	0	87 483
61501	102 849	0	102 849	0	0	0	0	0	0	102 849	0	102 849
62002	363 284	0	363 284	363 284	0	363 284	0	0	0	0	0	0
70601	1 481 361	0	1 481 361	94 943	0	94 943	1 735 781	0	1 735 781	3 122 199	0	3 122 199
70603	118 417	0	118 417	0	0	0	82 063	0	82 063	200 480	0	200 480
70701	10 699 123	0	10 699 123	10 771 606	0	10 771 606	72 483	0	72 483	0	0	0
70703	4 041 995	0	4 041 995	4 041 995	0	4 041 995	0	0	0	0	0	0
70713	94 030	0	94 030	94 030	0	94 030	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 616 942	749 928	42 366 870	69 084 596	11 567 660	80 652 256	56 395 584	11 452 526	67 848 110	28 927 930	634 794	29 562 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 784	0	39 784	5 177	0	5 177	2 343	0	2 343	42 618	0	42 618
90902	2 811 567	0	2 811 567	246 057	0	246 057	30 472	0	30 472	3 027 152	0	3 027 152
90907	0	0	0	199 000	0	199 000	0	0	0	199 000	0	199 000
91412	149 976	0	149 976	0	0	0	149 976	0	149 976	0	0	0
91414	64 939 747	409 172	65 348 919	6 169 506	31 709	6 201 215	3 263 063	19 304	3 282 367	67 846 190	421 577	68 267 767
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	29 165	9 641	38 806	73	747	820	8	455	463	29 230	9 933	39 163
91802	121 429	14 037	135 466	2 235	1 087	3 322	5	662	667	123 659	14 462	138 121
91803	4 191	14 272	18 463	5	1 106	1 111	0	673	673	4 196	14 705	18 901
99998	33 093 182	0	33 093 182	43 318 964	0	43 318 964	43 600 256	0	43 600 256	32 811 890	0	32 811 890
Итого по активу (баланс)	103 189 041	447 122	103 636 163	49 941 017	34 649	49 975 666	47 046 123	21 094	47 067 217	106 083 935	460 677	106 544 612
Пассив
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	18 588 791	210 785	18 799 576	207 865	21 708	229 573	1 062 802	16 565	1 079 367	19 443 728	205 642	19 649 370
91314	1 971 034	0	1 971 034	35 596 287	1 844 100	37 440 387	35 173 293	1 844 100	37 017 393	1 548 040	0	1 548 040
91315	7 265 709	0	7 265 709	1 304 938	1 656	1 306 594	803 271	78 641	881 912	6 764 042	76 985	6 841 027
91317	3 944 376	367 373	4 311 749	4 649 370	17 331	4 666 701	4 341 822	28 469	4 370 291	3 636 828	378 511	4 015 339
91319	230 000	0	230 000	231 563	75 295	306 858	244 563	75 295	319 858	243 000	0	243 000
91507	178 435	0	178 435	0	0	0	0	0	0	178 435	0	178 435
99999	70 542 981	0	70 542 981	3 466 959	0	3 466 959	6 656 700	0	6 656 700	73 732 722	0	73 732 722
Итого по пассиву (баланс)	103 058 005	578 158	103 636 163	45 456 982	1 960 090	47 417 072	48 282 451	2 043 070	50 325 521	105 883 474	661 138	106 544 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 092	129 993	184 085	1 139 190	3 218 225	4 357 415	1 148 926	3 068 459	4 217 385	44 356	279 759	324 115
94101	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
99996	184 341	0	184 341	4 368 071	0	4 368 071	4 228 357	0	4 228 357	324 055	0	324 055
Итого по активу (баланс)	238 433	129 993	368 426	5 512 602	3 218 225	8 730 827	5 382 624	3 068 459	8 451 083	368 411	279 759	648 170
Пассив
96901	5 263	179 078	184 341	301 785	3 926 572	4 228 357	442 812	3 925 259	4 368 071	146 290	177 765	324 055
99997	184 085	0	184 085	4 222 726	0	4 222 726	4 362 756	0	4 362 756	324 115	0	324 115
Итого по пассиву (баланс)	189 348	179 078	368 426	4 524 511	3 926 572	8 451 083	4 805 568	3 925 259	8 730 827	470 405	177 765	648 170

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?