Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	3 176	0	3 176	3 181	0	3 181	0	0	0
10635	722	0	722	29	0	29	26	0	26	725	0	725
10901	2 431 731	0	2 431 731	0	0	0	0	0	0	2 431 731	0	2 431 731
20202	13 175	86 420	99 595	176 169	44 775	220 944	153 359	48 131	201 490	35 985	83 064	119 049
20209	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
30102	201 445	0	201 445	17 324 470	0	17 324 470	17 236 432	0	17 236 432	289 483	0	289 483
30110	100 480	33 536	134 016	2 079 196	243 841	2 323 037	2 144 269	200 692	2 344 961	35 407	76 685	112 092
30114	0	81 923	81 923	0	651 812	651 812	0	539 988	539 988	0	193 747	193 747
30202	55 699	0	55 699	3 108	0	3 108	0	0	0	58 807	0	58 807
30233	10 295	26	10 321	85 452	209	85 661	89 234	74	89 308	6 513	161	6 674
304.1	2 022	42	2 064	10 206 628	26	10 206 654	10 208 615	52	10 208 667	35	16	51
31904	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32004	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32202	0	0	0	21 959 803	605 259	22 565 062	21 959 803	605 259	22 565 062	0	0	0
32203	0	0	0	8 196 605	301 399	8 498 004	5 069 078	148 872	5 217 950	3 127 527	152 527	3 280 054
32204	1 998 799	147 838	2 146 637	0	2 706	2 706	1 998 799	150 544	2 149 343	0	0	0
32308	0	42 621	42 621	0	4 593	4 593	0	1 148	1 148	0	46 066	46 066
45104	453 000	0	453 000	0	0	0	453 000	0	453 000	0	0	0
45106	1 604	0	1 604	0	0	0	640	0	640	964	0	964
45107	264 995	0	264 995	36 689	0	36 689	12 795	0	12 795	288 889	0	288 889
45108	310 708	0	310 708	15 737	0	15 737	5 659	0	5 659	320 786	0	320 786
45116	30 475	0	30 475	2 383	0	2 383	20 640	0	20 640	12 218	0	12 218
45201	66 295	0	66 295	174 273	0	174 273	127 597	0	127 597	112 971	0	112 971
45204	326 216	0	326 216	218 177	0	218 177	63 065	0	63 065	481 328	0	481 328
45205	2 503 544	0	2 503 544	691 723	0	691 723	595 334	0	595 334	2 599 933	0	2 599 933
45206	2 411 565	0	2 411 565	201 342	0	201 342	391 983	0	391 983	2 220 924	0	2 220 924
45207	837 211	0	837 211	355 856	0	355 856	28 645	0	28 645	1 164 422	0	1 164 422
45208	1 133 445	67 572	1 201 017	22 271	3 203	25 474	15 948	2 089	18 037	1 139 768	68 686	1 208 454
45216	125 742	0	125 742	34 467	0	34 467	30 355	0	30 355	129 854	0	129 854
45506	32 158	0	32 158	0	0	0	1 616	0	1 616	30 542	0	30 542
45507	2 136 669	0	2 136 669	0	0	0	33 309	0	33 309	2 103 360	0	2 103 360
45509	27 262	0	27 262	1 413	0	1 413	1 610	0	1 610	27 065	0	27 065
45523	199 690	0	199 690	2 520	0	2 520	4 388	0	4 388	197 822	0	197 822
45811	271 901	0	271 901	35	0	35	2	0	2	271 934	0	271 934
45812	1 556 573	0	1 556 573	3 955	0	3 955	80	0	80	1 560 448	0	1 560 448
45813	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
45814	82	0	82	21	0	21	8	0	8	95	0	95
45815	314 304	3 823	318 127	15 204	268	15 472	2 576	128	2 704	326 932	3 963	330 895
45816	14	0	14	0	0	0	9	0	9	5	0	5
45820	15 959	0	15 959	1 401	0	1 401	39	0	39	17 321	0	17 321
45911	91 512	0	91 512	2 652	0	2 652	0	0	0	94 164	0	94 164
45912	616 975	0	616 975	14 244	0	14 244	0	0	0	631 219	0	631 219
45915	148 270	0	148 270	11 725	0	11 725	2 055	0	2 055	157 940	0	157 940
45920	838 611	0	838 611	28 539	0	28 539	3 339	0	3 339	863 811	0	863 811
47106	25 852	0	25 852	0	0	0	0	0	0	25 852	0	25 852
47112	25 791	0	25 791	0	0	0	0	0	0	25 791	0	25 791
474.1	0	0	0	2 807 877	5 657 005	8 464 882	2 807 877	5 655 474	8 463 351	0	1 531	1 531
47417	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47421	12	0	12	14 084	0	14 084	13 930	0	13 930	166	0	166
47423	2 530	0	2 530	1 564	0	1 564	1 388	0	1 388	2 706	0	2 706
47427	92 454	8	92 462	131 845	256	132 101	136 045	262	136 307	88 254	2	88 256
47440	0	0	0	4 649	0	4 649	196	0	196	4 453	0	4 453
47443	0	0	0	13 184	0	13 184	13 184	0	13 184	0	0	0
47450	360	0	360	1	0	1	64	0	64	297	0	297
47465	254 480	0	254 480	56 754	0	56 754	28 333	0	28 333	282 901	0	282 901
50205	22 534	0	22 534	150	0	150	0	0	0	22 684	0	22 684
50208	493 867	0	493 867	3 552	0	3 552	1 517	0	1 517	495 902	0	495 902
50211	0	188 983	188 983	0	8 632	8 632	0	5 125	5 125	0	192 490	192 490
50221	12 845	0	12 845	6 696	0	6 696	9 458	0	9 458	10 083	0	10 083
50264	528	0	528	19	0	19	40	0	40	507	0	507
60308	132	0	132	118	0	118	203	0	203	47	0	47
60312	56 282	0	56 282	22 474	0	22 474	25 506	0	25 506	53 250	0	53 250
60314	0	1 715	1 715	0	0	0	0	472	472	0	1 243	1 243
60315	50	0	50	1 096	0	1 096	591	0	591	555	0	555
60323	301	0	301	184	0	184	134	0	134	351	0	351
60351	25	0	25	547	0	547	295	0	295	277	0	277
60401	61 870	0	61 870	0	0	0	0	0	0	61 870	0	61 870
60415	0	0	0	716	0	716	0	0	0	716	0	716
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	194 147	0	194 147	700	0	700	0	0	0	194 847	0	194 847
60906	280 398	0	280 398	1 878	0	1 878	700	0	700	281 576	0	281 576
61209	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
62001	452 373	0	452 373	0	0	0	39 000	0	39 000	413 373	0	413 373
70606	11 923 582	0	11 923 582	574 396	0	574 396	11 923 645	0	11 923 645	574 333	0	574 333
70608	3 995 554	0	3 995 554	61 942	0	61 942	3 995 554	0	3 995 554	61 942	0	61 942
70611	2 352	0	2 352	405	0	405	2 352	0	2 352	405	0	405
70614	89 571	0	89 571	0	0	0	89 571	0	89 571	0	0	0
70706	0	0	0	11 942 709	0	11 942 709	0	0	0	11 942 709	0	11 942 709
70708	0	0	0	3 995 554	0	3 995 554	0	0	0	3 995 554	0	3 995 554
70711	0	0	0	2 352	0	2 352	0	0	0	2 352	0	2 352
70714	0	0	0	89 571	0	89 571	0	0	0	89 571	0	89 571
Итого по активу (баланс)	39 663 658	654 507	40 318 165	89 542 301	7 523 984	97 066 285	89 580 088	7 358 310	96 938 398	39 625 871	820 181	40 446 052
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	12 845	0	12 845	9 459	0	9 459	6 697	0	6 697	10 083	0	10 083
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10630	947	0	947	4	0	4	8	0	8	951	0	951
10634	3 519	0	3 519	27	0	27	54	0	54	3 546	0	3 546
30129	17	0	17	21	0	21	22	0	22	18	0	18
30220	0	1 513	1 513	0	12 926	12 926	0	11 413	11 413	0	0	0
30232	76	141	217	156 432	6 128	162 560	156 706	6 020	162 726	350	33	383
30243	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30429	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32028	94	0	94	188	0	188	94	0	94	0	0	0
32213	176	0	176	2 454	0	2 454	2 547	0	2 547	269	0	269
32313	508	0	508	13	0	13	55	0	55	550	0	550
407	1 653 729	201 265	1 854 994	8 838 180	519 144	9 357 324	8 420 561	485 593	8 906 154	1 236 110	167 714	1 403 824
408.1	36 743	7 051	43 794	30 280	184	30 464	32 829	2 274	35 103	39 292	9 141	48 433
40807	45 918	26 141	72 059	390 493	210 720	601 213	351 108	408 684	759 792	6 533	224 105	230 638
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	338 682	141 624	480 306	660 279	31 617	691 896	676 156	28 768	704 924	354 559	138 775	493 334
40820	47 814	17 690	65 504	20 581	5 576	26 157	19 537	7 182	26 719	46 770	19 296	66 066
40901	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
42102	412 510	0	412 510	412 510	0	412 510	0	0	0	0	0	0
42103	73 870	0	73 870	22 770	0	22 770	0	0	0	51 100	0	51 100
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	139 500	0	139 500	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	149 500	0	149 500
42301	875	4 430	5 305	251	247	498	200	280	480	824	4 463	5 287
42305	459 690	2 329	462 019	20 171	442	20 613	102 052	134	102 186	541 571	2 021	543 592
42306	3 264 203	173 953	3 438 156	167 892	8 134	176 026	203 094	20 547	223 641	3 299 405	186 366	3 485 771
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	85 790	85 790	0	2 212	2 212	0	4 067	4 067	0	87 645	87 645
42601	1	16	17	0	1	1	0	1	1	1	16	17
42605	17 807	0	17 807	350	0	350	1 695	0	1 695	19 152	0	19 152
42606	32 230	0	32 230	100	0	100	350	0	350	32 480	0	32 480
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	34 287	0	34 287	23 047	0	23 047	2 522	0	2 522	13 762	0	13 762
45215	136 981	0	136 981	39 921	0	39 921	44 418	0	44 418	141 478	0	141 478
45217	77	0	77	0	0	0	191	0	191	268	0	268
45515	872 805	0	872 805	76 151	0	76 151	84 321	0	84 321	880 975	0	880 975
45524	221 660	0	221 660	39 241	0	39 241	14 690	0	14 690	197 109	0	197 109
45818	2 114 576	0	2 114 576	7 825	0	7 825	21 254	0	21 254	2 128 005	0	2 128 005
45821	17 211	0	17 211	1 965	0	1 965	574	0	574	15 820	0	15 820
45918	844 214	0	844 214	6 054	0	6 054	32 611	0	32 611	870 771	0	870 771
45921	541	0	541	458	0	458	284	0	284	367	0	367
47108	25 852	0	25 852	0	0	0	0	0	0	25 852	0	25 852
47403	0	0	0	31 996 638	899 852	32 896 490	31 996 638	899 852	32 896 490	0	0	0
47407	1 660	0	1 660	1 743 952	4 880 959	6 624 911	1 742 292	4 880 959	6 623 251	0	0	0
47411	115 767	701	116 468	7 276	97	7 373	19 774	192	19 966	128 265	796	129 061
47416	18	0	18	10 017	555	10 572	10 478	555	11 033	479	0	479
47422	13 245	0	13 245	70 671	0	70 671	73 653	0	73 653	16 227	0	16 227
47424	0	0	0	15 286	0	15 286	15 632	0	15 632	346	0	346
47425	397 701	0	397 701	167 012	0	167 012	96 420	0	96 420	327 109	0	327 109
47426	17 583	18	17 601	2 094	1	2 095	8 231	7	8 238	23 720	24	23 744
47441	0	0	0	13 184	0	13 184	13 184	0	13 184	0	0	0
47442	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
47444	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47445	33	0	33	62	0	62	66	0	66	37	0	37
47452	851 260	0	851 260	4 529	0	4 529	28 714	0	28 714	875 445	0	875 445
47466	6 051	0	6 051	7 489	0	7 489	6 846	0	6 846	5 408	0	5 408
47501	138 021	0	138 021	21 342	0	21 342	18 317	0	18 317	134 996	0	134 996
50220	5	0	5	3 181	0	3 181	3 176	0	3 176	0	0	0
50265	254	0	254	41	0	41	47	0	47	260	0	260
60301	4 118	0	4 118	10 904	0	10 904	7 301	0	7 301	515	0	515
60305	31 506	0	31 506	54 060	0	54 060	51 951	0	51 951	29 397	0	29 397
60309	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60311	0	0	0	18 327	0	18 327	18 378	0	18 378	51	0	51
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60324	22 924	0	22 924	5 789	0	5 789	4 677	0	4 677	21 812	0	21 812
60335	6 832	0	6 832	15 776	0	15 776	15 139	0	15 139	6 195	0	6 195
60414	42 400	0	42 400	0	0	0	1 225	0	1 225	43 625	0	43 625
60805	112 008	0	112 008	0	0	0	4 750	0	4 750	116 758	0	116 758
60806	155 081	0	155 081	5 543	0	5 543	1 071	0	1 071	150 609	0	150 609
60903	78 853	0	78 853	0	0	0	2 923	0	2 923	81 776	0	81 776
61501	0	0	0	0	0	0	102 849	0	102 849	102 849	0	102 849
62002	363 284	0	363 284	0	0	0	0	0	0	363 284	0	363 284
70601	10 697 871	0	10 697 871	10 697 902	0	10 697 902	597 701	0	597 701	597 670	0	597 670
70603	4 041 995	0	4 041 995	4 041 995	0	4 041 995	62 205	0	62 205	62 205	0	62 205
70613	94 030	0	94 030	94 030	0	94 030	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	10 699 080	0	10 699 080	10 699 080	0	10 699 080
70703	0	0	0	0	0	0	4 041 995	0	4 041 995	4 041 995	0	4 041 995
70713	0	0	0	0	0	0	94 030	0	94 030	94 030	0	94 030
Итого по пассиву (баланс)	39 655 503	662 662	40 318 165	59 988 158	6 579 089	66 567 247	59 938 312	6 756 822	66 695 134	39 605 657	840 395	40 446 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 749	0	39 749	906	0	906	846	0	846	39 809	0	39 809
90902	2 730 560	0	2 730 560	68 827	0	68 827	9 403	0	9 403	2 789 984	0	2 789 984
90907	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
91412	149 976	0	149 976	0	0	0	0	0	0	149 976	0	149 976
91414	54 418 925	411 405	54 830 330	9 586 752	26 529	9 613 281	2 229 643	13 667	2 243 310	61 776 034	424 267	62 200 301
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 587	9 693	38 280	0	625	625	10	321	331	28 577	9 997	38 574
91802	110 429	14 113	124 542	0	910	910	4	468	472	110 425	14 555	124 980
91803	3 899	14 351	18 250	0	925	925	0	477	477	3 899	14 799	18 698
99998	32 610 373	0	32 610 373	37 701 164	0	37 701 164	34 734 057	0	34 734 057	35 577 480	0	35 577 480
Итого по активу (баланс)	92 131 498	449 562	92 581 060	47 357 649	28 989	47 386 638	37 012 963	14 933	37 027 896	102 476 184	463 618	102 939 802
Пассив
91003	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	17 684 880	186 376	17 871 256	602 406	5 057	607 463	927 354	17 342	944 696	18 009 828	198 661	18 208 489
91314	2 162 770	0	2 162 770	31 695 528	163 453	31 858 981	33 000 697	163 453	33 164 150	3 467 939	0	3 467 939
91315	8 103 005	0	8 103 005	253 597	0	253 597	807 031	0	807 031	8 656 439	0	8 656 439
91317	3 266 500	369 379	3 635 879	1 895 789	12 270	1 908 059	2 758 361	23 818	2 782 179	4 129 072	380 927	4 509 999
91318	102 849	0	102 849	102 849	0	102 849	0	0	0	0	0	0
91319	219 500	0	219 500	179 635	0	179 635	179 635	0	179 635	219 500	0	219 500
91507	178 435	0	178 435	0	0	0	0	0	0	178 435	0	178 435
99999	59 970 687	0	59 970 687	2 293 808	0	2 293 808	9 685 443	0	9 685 443	67 362 322	0	67 362 322
Итого по пассиву (баланс)	92 025 305	555 755	92 581 060	37 026 720	180 780	37 207 500	47 361 629	204 613	47 566 242	102 360 214	579 588	102 939 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	181 377	181 377	1 039 000	2 385 742	3 424 742	967 987	2 348 833	3 316 820	71 013	218 286	289 299
99996	181 365	0	181 365	3 426 461	0	3 426 461	3 318 348	0	3 318 348	289 478	0	289 478
Итого по активу (баланс)	181 365	181 377	362 742	4 465 461	2 385 742	6 851 203	4 286 335	2 348 833	6 635 168	360 491	218 286	578 777
Пассив
96901	0	181 365	181 365	327 389	2 990 959	3 318 348	421 549	3 004 912	3 426 461	94 160	195 318	289 478
99997	181 377	0	181 377	3 316 820	0	3 316 820	3 424 742	0	3 424 742	289 299	0	289 299
Итого по пассиву (баланс)	181 377	181 365	362 742	3 644 209	2 990 959	6 635 168	3 846 291	3 004 912	6 851 203	383 459	195 318	578 777

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?