Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	622	0	622	836	0	836	1 196	0	1 196	262	0	262
10635	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
10901	1 724 551	0	1 724 551	0	0	0	0	0	0	1 724 551	0	1 724 551
20202	52 768	83 768	136 536	702 504	270 573	973 077	677 530	294 019	971 549	77 742	60 322	138 064
20208	686	0	686	512	0	512	1 166	0	1 166	32	0	32
20209	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
30102	106 084	0	106 084	11 022 148	0	11 022 148	11 062 147	0	11 062 147	66 085	0	66 085
30110	23 617	13 473	37 090	338 923	119 775	458 698	327 849	89 214	417 063	34 691	44 034	78 725
30114	0	114 722	114 722	0	937 268	937 268	0	933 994	933 994	0	117 996	117 996
30202	25 955	0	25 955	4 921	0	4 921	0	0	0	30 876	0	30 876
30233	5 264	19	5 283	94 632	2	94 634	93 278	21	93 299	6 618	0	6 618
30413	128	0	128	973 587	0	973 587	973 630	0	973 630	85	0	85
30424	37	3 704	3 741	1 024 679	63	1 024 742	1 024 526	244	1 024 770	190	3 523	3 713
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 200 000	0	3 200 000	3 300 000	0	3 300 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	2 620 000	386 596	3 006 596	2 620 000	386 596	3 006 596	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 050 000	582 637	1 632 637	1 350 000	389 390	1 739 390	0	193 247	193 247
32202	0	0	0	9 326 087	0	9 326 087	8 425 946	0	8 425 946	900 141	0	900 141
32203	449 999	0	449 999	2 102 210	0	2 102 210	2 552 209	0	2 552 209	0	0	0
32308	0	27 512	27 512	0	463	463	0	1 817	1 817	0	26 158	26 158
45107	715 385	0	715 385	28 234	0	28 234	47 484	0	47 484	696 135	0	696 135
45116	4 914	0	4 914	4 623	0	4 623	590	0	590	8 947	0	8 947
45201	2 748	0	2 748	23 533	0	23 533	14 517	0	14 517	11 764	0	11 764
45204	36 596	100 121	136 717	15 794	976	16 770	36 596	101 097	137 693	15 794	0	15 794
45205	329 177	133 494	462 671	226 766	2 238	229 004	89 717	103 524	193 241	466 226	32 208	498 434
45206	2 210 155	15 901	2 226 056	493 503	267	493 770	295 823	1 051	296 874	2 407 835	15 117	2 422 952
45207	1 092 846	0	1 092 846	58 026	0	58 026	54 066	0	54 066	1 096 806	0	1 096 806
45208	40 877	64 109	104 986	64 670	1 970	66 640	0	5 454	5 454	105 547	60 625	166 172
45216	38 835	0	38 835	24 689	0	24 689	7 261	0	7 261	56 263	0	56 263
45505	649	0	649	0	0	0	81	0	81	568	0	568
45506	25 443	0	25 443	4 900	0	4 900	972	0	972	29 371	0	29 371
45507	940 163	0	940 163	371 026	0	371 026	20 248	0	20 248	1 290 941	0	1 290 941
45509	40 621	0	40 621	4 046	0	4 046	5 055	0	5 055	39 612	0	39 612
45523	1 367	0	1 367	350	0	350	612	0	612	1 105	0	1 105
45811	271 581	0	271 581	22	0	22	0	0	0	271 603	0	271 603
45812	1 573 888	0	1 573 888	917	0	917	131	0	131	1 574 674	0	1 574 674
45813	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
45814	90	0	90	5	0	5	3	0	3	92	0	92
45815	183 375	6 903	190 278	3 449	193	3 642	1 640	434	2 074	185 184	6 662	191 846
45816	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45820	7 190	0	7 190	352	0	352	640	0	640	6 902	0	6 902
45911	49 849	0	49 849	2 566	0	2 566	0	0	0	52 415	0	52 415
45912	394 541	0	394 541	13 704	0	13 704	1	0	1	408 244	0	408 244
45915	54 567	1 681	56 248	3 249	46	3 295	1 177	105	1 282	56 639	1 622	58 261
45920	1 097	0	1 097	90	0	90	204	0	204	983	0	983
47408	0	0	0	298 394	506 017	804 411	298 394	504 823	803 217	0	1 194	1 194
47421	80	0	80	2 316	0	2 316	2 299	0	2 299	97	0	97
47423	21 357	0	21 357	582	80 383	80 965	858	80 383	81 241	21 081	0	21 081
47427	15 814	640	16 454	88 776	1 091	89 867	85 450	1 491	86 941	19 140	240	19 380
47443	0	0	0	3 100	27	3 127	3 100	27	3 127	0	0	0
47450	177	0	177	3	0	3	31	0	31	149	0	149
47465	40 871	0	40 871	15 078	0	15 078	5 829	0	5 829	50 120	0	50 120
50205	21 815	0	21 815	146	0	146	0	0	0	21 961	0	21 961
50207	109 005	0	109 005	798	0	798	0	0	0	109 803	0	109 803
50208	404 901	0	404 901	3 538	0	3 538	19 100	0	19 100	389 339	0	389 339
50211	0	154 271	154 271	0	3 104	3 104	0	10 335	10 335	0	147 040	147 040
50221	10 045	0	10 045	7 710	0	7 710	6 274	0	6 274	11 481	0	11 481
50264	1 005	0	1 005	29	0	29	33	0	33	1 001	0	1 001
60308	606	0	606	255	0	255	777	0	777	84	0	84
60312	98 048	0	98 048	63 395	0	63 395	57 532	0	57 532	103 911	0	103 911
60314	3 045	152	3 197	8 271	16	8 287	8 492	54	8 546	2 824	114	2 938
60315	12	0	12	440	0	440	452	0	452	0	0	0
60323	704	0	704	73	0	73	106	0	106	671	0	671
60336	979	0	979	156	0	156	156	0	156	979	0	979
60351	6	0	6	220	0	220	36	0	36	190	0	190
60401	64 417	0	64 417	2 849	0	2 849	0	0	0	67 266	0	67 266
60415	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0
60901	136 823	0	136 823	1 400	0	1 400	0	0	0	138 223	0	138 223
60906	47 112	0	47 112	22 714	0	22 714	1 400	0	1 400	68 426	0	68 426
61008	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61009	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
61210	0	0	0	16 115	0	16 115	16 115	0	16 115	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	4 266 730	0	4 266 730	284 697	0	284 697	66	0	66	4 551 361	0	4 551 361
70608	462 190	0	462 190	64 177	0	64 177	0	0	0	526 367	0	526 367
70611	763	0	763	141	0	141	0	0	0	904	0	904
Итого по активу (баланс)	18 005 076	720 470	18 725 546	34 970 473	2 893 705	37 864 178	33 772 341	2 904 073	36 676 414	19 203 208	710 102	19 913 310
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	10 045	0	10 045	6 274	0	6 274	7 710	0	7 710	11 481	0	11 481
10634	4 234	0	4 234	928	0	928	161	0	161	3 467	0	3 467
10801	437 937	0	437 937	0	0	0	0	0	0	437 937	0	437 937
30129	8	0	8	15	0	15	22	0	22	15	0	15
30220	0	0	0	0	1 725	1 725	0	1 804	1 804	0	79	79
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	248	69	317	129 790	5 866	135 656	129 931	5 938	135 869	389	141	530
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32028	3	0	3	161	0	161	160	0	160	2	0	2
32213	4	0	4	110	0	110	115	0	115	9	0	9
32313	311	0	311	20	0	20	5	0	5	296	0	296
407	681 529	38 539	720 068	4 669 283	462 920	5 132 203	4 773 895	487 910	5 261 805	786 141	63 529	849 670
408.1	36 037	27	36 064	19 914	2	19 916	15 344	1	15 345	31 467	26	31 493
40807	54 754	9 890	64 644	2 972	52 331	55 303	27 095	116 336	143 431	78 877	73 895	152 772
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	123 267	112 467	235 734	1 108 082	42 897	1 150 979	1 107 456	37 645	1 145 101	122 641	107 215	229 856
40820	15 406	34 402	49 808	10 138	4 745	14 883	9 251	3 569	12 820	14 519	33 226	47 745
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
42003	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42102	29 000	0	29 000	141 000	0	141 000	159 000	0	159 000	47 000	0	47 000
42103	46 740	0	46 740	45 000	0	45 000	34 000	0	34 000	35 740	0	35 740
42104	0	213 771	213 771	0	14 011	14 011	0	3 903	3 903	0	203 663	203 663
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	2 460	0	2 460	32 460	0	32 460
42106	85 500	0	85 500	0	0	0	7 500	0	7 500	93 000	0	93 000
42301	810	3 987	4 797	100	249	349	0	107	107	710	3 845	4 555
42305	139 930	0	139 930	10 004	0	10 004	58 688	0	58 688	188 614	0	188 614
42306	2 101 948	152 970	2 254 918	31 281	11 313	42 594	548 044	7 313	555 357	2 618 711	148 970	2 767 681
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	75 424	75 424	0	6 093	6 093	0	2 318	2 318	0	71 649	71 649
42601	1	13	14	0	1	1	0	1	1	1	13	14
42605	14 258	0	14 258	200	0	200	999	0	999	15 057	0	15 057
42606	27 175	0	27 175	0	0	0	3 656	0	3 656	30 831	0	30 831
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	10 667	0	10 667	595	0	595	766	0	766	10 838	0	10 838
45215	68 650	0	68 650	9 306	0	9 306	10 347	0	10 347	69 691	0	69 691
45217	1 119	0	1 119	1 118	0	1 118	109	0	109	110	0	110
45515	42 388	0	42 388	4 842	0	4 842	18 115	0	18 115	55 661	0	55 661
45524	52 963	0	52 963	5 254	0	5 254	22 661	0	22 661	70 370	0	70 370
45818	2 030 799	0	2 030 799	1 594	0	1 594	2 708	0	2 708	2 031 913	0	2 031 913
45821	298	0	298	57	0	57	204	0	204	445	0	445
45918	500 330	0	500 330	725	0	725	18 460	0	18 460	518 065	0	518 065
45921	145	0	145	35	0	35	130	0	130	240	0	240
47403	0	0	0	11 702 537	0	11 702 537	11 702 537	0	11 702 537	0	0	0
47407	0	0	0	473 027	330 769	803 796	473 027	330 769	803 796	0	0	0
47411	26 327	383	26 710	4 185	125	4 310	16 578	142	16 720	38 720	400	39 120
47416	60	0	60	4 632	0	4 632	7 941	0	7 941	3 369	0	3 369
47422	335	0	335	51 684	105 105	156 789	51 858	105 105	156 963	509	0	509
47424	450	0	450	2 717	0	2 717	2 427	0	2 427	160	0	160
47425	112 060	0	112 060	19 124	0	19 124	27 951	0	27 951	120 887	0	120 887
47426	1 002	122	1 124	1 613	43	1 656	1 868	66	1 934	1 257	145	1 402
47441	0	0	0	3 100	27	3 127	3 100	27	3 127	0	0	0
47445	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47466	844	0	844	536	0	536	1 452	0	1 452	1 760	0	1 760
47501	80 824	0	80 824	13 112	0	13 112	35 759	0	35 759	103 471	0	103 471
50220	622	0	622	1 196	0	1 196	836	0	836	262	0	262
50265	9	0	9	35	0	35	34	0	34	8	0	8
60301	273	0	273	7 331	0	7 331	13 239	0	13 239	6 181	0	6 181
60305	20 204	0	20 204	48 255	0	48 255	45 981	0	45 981	17 930	0	17 930
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60324	6 976	0	6 976	2 640	0	2 640	31 459	0	31 459	35 795	0	35 795
60335	6 102	0	6 102	10 171	0	10 171	9 484	0	9 484	5 415	0	5 415
60352	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60414	36 603	0	36 603	0	0	0	911	0	911	37 514	0	37 514
60903	36 643	0	36 643	0	0	0	2 608	0	2 608	39 251	0	39 251
62002	307 740	0	307 740	0	0	0	0	0	0	307 740	0	307 740
70601	3 768 408	0	3 768 408	444	0	444	216 198	0	216 198	3 984 162	0	3 984 162
70603	453 242	0	453 242	0	0	0	63 926	0	63 926	517 168	0	517 168
70613	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Итого по пассиву (баланс)	18 083 482	642 064	18 725 546	18 554 349	1 038 318	19 592 667	19 677 381	1 103 050	20 780 431	19 206 514	706 796	19 913 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 472	0	100 472	363 954	0	363 954	3 128	0	3 128	461 298	0	461 298
90902	2 301 745	0	2 301 745	34 518	0	34 518	18 887	0	18 887	2 317 376	0	2 317 376
91414	15 791 405	465 542	16 256 947	2 714 168	11 746	2 725 914	216 865	29 348	246 213	18 288 708	447 940	18 736 648
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	27 642	8 758	36 400	102	240	342	22	546	568	27 722	8 452	36 174
91802	69 500	12 751	82 251	159	349	508	0	794	794	69 659	12 306	81 965
91803	177	12 965	13 142	0	355	355	0	808	808	177	12 512	12 689
99998	16 612 105	0	16 612 105	14 826 025	0	14 826 025	13 176 653	0	13 176 653	18 261 477	0	18 261 477
Итого по активу (баланс)	36 903 046	500 016	37 403 062	17 938 926	12 690	17 951 616	13 415 555	31 496	13 447 051	41 426 417	481 210	41 907 627
Пассив
91003	0	0	0	4 921	0	4 921	4 921	0	4 921	0	0	0
91312	10 539 027	238 961	10 777 988	258 160	15 695	273 855	904 494	9 485	913 979	11 185 361	232 751	11 418 112
91314	474 266	0	474 266	11 577 165	0	11 577 165	12 066 954	0	12 066 954	964 055	0	964 055
91315	3 556 399	0	3 556 399	342 878	0	342 878	801 771	0	801 771	4 015 292	0	4 015 292
91317	919 707	129 377	1 049 084	965 155	12 679	977 834	837 409	200 990	1 038 399	791 961	317 688	1 109 649
91319	174 346	0	174 346	337 335	0	337 335	337 335	0	337 335	174 346	0	174 346
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	1	0	1	580 023	0	580 023
99999	20 790 957	0	20 790 957	270 397	0	270 397	3 125 590	0	3 125 590	23 646 150	0	23 646 150
Итого по пассиву (баланс)	37 034 724	368 338	37 403 062	13 756 011	28 374	13 784 385	18 078 475	210 475	18 288 950	41 357 188	550 439	41 907 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 985	21 519	104 504	231 161	210 968	442 129	298 394	209 700	508 094	15 752	22 787	38 539
99996	104 873	0	104 873	442 765	0	442 765	509 036	0	509 036	38 602	0	38 602
Итого по активу (баланс)	187 858	21 519	209 377	673 926	210 968	884 894	807 430	209 700	1 017 130	54 354	22 787	77 141
Пассив
96901	12 890	91 983	104 873	177 005	332 031	509 036	187 062	255 703	442 765	22 947	15 655	38 602
99997	104 504	0	104 504	508 094	0	508 094	442 129	0	442 129	38 539	0	38 539
Итого по пассиву (баланс)	117 394	91 983	209 377	685 099	332 031	1 017 130	629 191	255 703	884 894	61 486	15 655	77 141

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?