Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 723	0	6 723	15 583	0	15 583	17 494	0	17 494	4 812	0	4 812
10635	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
10901	1 525 158	0	1 525 158	7 037	0	7 037	6 939	0	6 939	1 525 256	0	1 525 256
20202	22 554	56 543	79 097	313 170	188 214	501 384	303 615	171 247	474 862	32 109	73 510	105 619
20208	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
20209	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
30102	112 433	0	112 433	12 926 027	0	12 926 027	12 953 396	0	12 953 396	85 064	0	85 064
30110	14 881	15 996	30 877	512 775	22 984	535 759	511 827	29 319	541 146	15 829	9 661	25 490
30114	0	80 108	80 108	0	654 034	654 034	0	663 653	663 653	0	70 489	70 489
30202	7 771	0	7 771	1 282	0	1 282	0	0	0	9 053	0	9 053
30204	24 702	0	24 702	0	0	0	14 211	0	14 211	10 491	0	10 491
30233	1 657	0	1 657	21 342	30	21 372	20 873	30	20 903	2 126	0	2 126
30413	32	0	32	1 202 527	0	1 202 527	1 202 534	0	1 202 534	25	0	25
30424	82	4 014	4 096	1 204 074	111	1 204 185	1 204 023	150	1 204 173	133	3 975	4 108
30425	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	9 000 000	0	9 000 000	9 200 000	0	9 200 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	965 000	0	965 000	100 000	0	100 000
32003	0	226 712	226 712	600 000	450 842	1 050 842	600 000	453 079	1 053 079	0	224 475	224 475
32004	0	0	0	0	228 207	228 207	0	228 207	228 207	0	0	0
32202	300 070	0	300 070	3 902 579	0	3 902 579	3 702 251	0	3 702 251	500 398	0	500 398
32203	0	0	0	862 328	0	862 328	862 328	0	862 328	0	0	0
32204	0	0	0	70 095	0	70 095	0	0	0	70 095	0	70 095
32308	0	23 434	23 434	0	643	643	0	881	881	0	23 196	23 196
32309	0	23 135	23 135	0	300	300	0	23 435	23 435	0	0	0
45106	2 551	0	2 551	0	0	0	272	0	272	2 279	0	2 279
45107	647 317	0	647 317	31 059	0	31 059	9 944	0	9 944	668 432	0	668 432
45116	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
45201	0	0	0	1 285	0	1 285	1 175	0	1 175	110	0	110
45205	108 915	0	108 915	31 080	0	31 080	1 300	0	1 300	138 695	0	138 695
45206	863 054	0	863 054	63 571	0	63 571	21 467	0	21 467	905 158	0	905 158
45207	690 248	0	690 248	21 591	0	21 591	11 729	0	11 729	700 110	0	700 110
45208	1 109 738	63 590	1 173 328	0	2 494	2 494	0	3 735	3 735	1 109 738	62 349	1 172 087
45216	30 019	0	30 019	0	0	0	0	0	0	30 019	0	30 019
45505	491	0	491	0	0	0	43	0	43	448	0	448
45506	7 353	0	7 353	0	0	0	425	0	425	6 928	0	6 928
45507	165 587	0	165 587	826	0	826	541	0	541	165 872	0	165 872
45509	50 261	0	50 261	4 101	0	4 101	4 725	0	4 725	49 637	0	49 637
45523	1 194	0	1 194	1 924	0	1 924	1 194	0	1 194	1 924	0	1 924
45812	111 169	0	111 169	53	0	53	58	0	58	111 164	0	111 164
45814	31	0	31	4	0	4	3	0	3	32	0	32
45815	43 775	11 944	55 719	1 657	427	2 084	880	5 335	6 215	44 552	7 036	51 588
45816	40	0	40	4	0	4	5	0	5	39	0	39
45820	4 203	0	4 203	3 524	0	3 524	4 203	0	4 203	3 524	0	3 524
45912	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
45915	14 789	2 658	17 447	516	94	610	378	1 096	1 474	14 927	1 656	16 583
45920	0	0	0	1 385	0	1 385	0	0	0	1 385	0	1 385
47408	0	6 565	6 565	0	610 289	610 289	0	609 112	609 112	0	7 742	7 742
47421	0	0	0	954	0	954	943	0	943	11	0	11
47423	7 512	0	7 512	170	27 413	27 583	91	17 549	17 640	7 591	9 864	17 455
47427	352 223	0	352 223	50 093	211	50 304	33 637	211	33 848	368 679	0	368 679
47450	193	0	193	714	0	714	607	0	607	300	0	300
47465	21 166	0	21 166	324	0	324	729	0	729	20 761	0	20 761
50205	22 434	41 207	63 641	136	1 634	1 770	823	1 714	2 537	21 747	41 127	62 874
50208	409 149	0	409 149	3 352	0	3 352	2 693	0	2 693	409 808	0	409 808
50211	0	182 584	182 584	0	6 589	6 589	0	7 408	7 408	0	181 765	181 765
50221	751	0	751	4 257	0	4 257	3 729	0	3 729	1 279	0	1 279
50264	1 044	0	1 044	406	0	406	410	0	410	1 040	0	1 040
60308	139	0	139	134	0	134	198	0	198	75	0	75
60312	59 446	0	59 446	33 077	0	33 077	24 516	0	24 516	68 007	0	68 007
60314	1 475	0	1 475	0	12	12	242	12	254	1 233	0	1 233
60323	511	0	511	170	0	170	223	0	223	458	0	458
60336	979	0	979	500	0	500	500	0	500	979	0	979
60401	38 377	0	38 377	1 373	0	1 373	0	0	0	39 750	0	39 750
60415	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60901	83 321	0	83 321	550	0	550	0	0	0	83 871	0	83 871
61002	1 370	0	1 370	39	0	39	0	0	0	1 409	0	1 409
61008	0	0	0	320	0	320	57	0	57	263	0	263
61009	184	0	184	2 598	0	2 598	1 064	0	1 064	1 718	0	1 718
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	168 031	0	168 031	135 671	0	135 671	485	0	485	303 217	0	303 217
70608	62 371	0	62 371	52 550	0	52 550	0	0	0	114 921	0	114 921
70611	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70706	3 151 280	0	3 151 280	1 235	0	1 235	0	0	0	3 152 515	0	3 152 515
70707	4 282	0	4 282	0	0	0	0	0	0	4 282	0	4 282
70708	917 900	0	917 900	0	0	0	0	0	0	917 900	0	917 900
70709	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70711	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
Итого по активу (баланс)	14 276 653	738 490	15 015 143	32 527 660	2 194 528	34 722 188	32 066 442	2 216 173	34 282 615	14 737 871	716 845	15 454 716
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	0	0	0	3 331 300	0	3 331 300
10603	1 827	0	1 827	4 683	0	4 683	5 178	0	5 178	2 322	0	2 322
10634	3 630	0	3 630	147	0	147	163	0	163	3 646	0	3 646
10801	435 230	0	435 230	6 680	0	6 680	7 157	0	7 157	435 707	0	435 707
30129	8	0	8	15	0	15	17	0	17	10	0	10
30220	0	605	605	0	9 512	9 512	0	8 907	8 907	0	0	0
30226	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
30232	162	12	174	59 611	5 237	64 848	59 711	5 264	64 975	262	39	301
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32028	0	0	0	121	0	121	157	0	157	36	0	36
32213	6	0	6	101	0	101	112	0	112	17	0	17
32313	494	0	494	238	0	238	6	0	6	262	0	262
407	267 659	109 140	376 799	1 630 768	164 666	1 795 434	1 770 593	153 097	1 923 690	407 484	97 571	505 055
408.1	21 125	26	21 151	20 064	1	20 065	20 025	1	20 026	21 086	26	21 112
40807	83 267	6 818	90 085	15 901	4 034	19 935	49 008	14 993	64 001	116 374	17 777	134 151
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	96 134	128 603	224 737	381 989	57 848	439 837	374 739	40 919	415 658	88 884	111 674	200 558
40820	18 449	14 385	32 834	10 405	8 555	18 960	7 908	7 565	15 473	15 952	13 395	29 347
40912	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	30 800	0	30 800	28 800	0	28 800	23 000	0	23 000
42103	26 000	0	26 000	13 000	0	13 000	41 000	0	41 000	54 000	0	54 000
42105	4 100	188 926	193 026	1 900	7 046	8 946	0	5 182	5 182	2 200	187 062	189 262
42106	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
42301	753	5 588	6 341	1	1 786	1 787	1	142	143	753	3 944	4 697
42305	77 111	0	77 111	13 198	0	13 198	4 736	0	4 736	68 649	0	68 649
42306	448 409	176 361	624 770	47 525	18 446	65 971	192 320	18 306	210 626	593 204	176 221	769 425
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	72 560	72 560	0	3 941	3 941	0	2 846	2 846	0	71 465	71 465
42601	1	13	14	0	0	0	0	0	0	1	13	14
42605	8 488	0	8 488	140	0	140	1 276	0	1 276	9 624	0	9 624
42606	4 030	11 505	15 535	0	486	486	1 977	2 878	4 855	6 007	13 897	19 904
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	275 316	0	275 316	102	0	102	310	0	310	275 524	0	275 524
45215	1 494 844	0	1 494 844	2 242	0	2 242	3 169	0	3 169	1 495 771	0	1 495 771
45515	152 180	0	152 180	2 503	0	2 503	2 818	0	2 818	152 495	0	152 495
45524	6 281	0	6 281	5 921	0	5 921	5 783	0	5 783	6 143	0	6 143
45818	166 158	0	166 158	8 142	0	8 142	4 194	0	4 194	162 210	0	162 210
45821	256	0	256	256	0	256	264	0	264	264	0	264
45918	26 770	0	26 770	2 274	0	2 274	1 573	0	1 573	26 069	0	26 069
45921	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
47403	0	0	0	5 302 127	0	5 302 127	5 302 127	0	5 302 127	0	0	0
47407	0	0	0	152 820	464 286	617 106	152 820	464 286	617 106	0	0	0
47411	4 249	694	4 943	2 843	153	2 996	3 439	153	3 592	4 845	694	5 539
47416	252	0	252	3 551	0	3 551	3 309	0	3 309	10	0	10
47422	56	0	56	12 851	61 920	74 771	13 246	61 920	75 166	451	0	451
47424	79	0	79	922	0	922	843	0	843	0	0	0
47425	395 578	0	395 578	5 207	0	5 207	24 800	0	24 800	415 171	0	415 171
47426	35 890	40	35 930	42 307	3	42 310	7 011	28	7 039	594	65	659
47445	8	0	8	505	0	505	497	0	497	0	0	0
47466	762	0	762	762	0	762	867	0	867	867	0	867
47501	44 118	0	44 118	1 885	0	1 885	3 510	0	3 510	45 743	0	45 743
50220	7 372	0	7 372	16 540	0	16 540	14 663	0	14 663	5 495	0	5 495
50265	4	0	4	410	0	410	410	0	410	4	0	4
60301	25	0	25	4 729	0	4 729	4 834	0	4 834	130	0	130
60305	15 526	0	15 526	36 901	0	36 901	36 901	0	36 901	15 526	0	15 526
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
60324	31 244	0	31 244	18 008	0	18 008	9 995	0	9 995	23 231	0	23 231
60335	4 689	0	4 689	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	4 689	0	4 689
60414	35 311	0	35 311	0	0	0	66	0	66	35 377	0	35 377
60903	20 845	0	20 845	26	0	26	3 054	0	3 054	23 873	0	23 873
62002	307 740	0	307 740	0	0	0	0	0	0	307 740	0	307 740
70601	103 705	0	103 705	194	0	194	104 058	0	104 058	207 569	0	207 569
70603	62 999	0	62 999	0	0	0	52 756	0	52 756	115 755	0	115 755
70701	2 954 080	0	2 954 080	0	0	0	0	0	0	2 954 080	0	2 954 080
70702	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
70703	920 406	0	920 406	0	0	0	0	0	0	920 406	0	920 406
70704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	14 299 867	715 276	15 015 143	7 872 859	808 055	8 680 914	8 333 865	786 622	9 120 487	14 760 873	693 843	15 454 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 365	0	96 365	8 130	0	8 130	4 351	0	4 351	100 144	0	100 144
90902	145 938	0	145 938	42 804	0	42 804	5 193	0	5 193	183 549	0	183 549
91414	4 691 066	3 301	4 694 367	792 075	119	792 194	0	136	136	5 483 141	3 284	5 486 425
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	26 829	8 673	35 502	192	312	504	0	357	357	27 021	8 628	35 649
91802	68 256	12 628	80 884	320	455	775	0	521	521	68 576	12 562	81 138
91803	177	12 839	13 016	0	463	463	0	529	529	177	12 773	12 950
99998	8 588 877	0	8 588 877	6 115 185	0	6 115 185	5 274 559	0	5 274 559	9 429 503	0	9 429 503
Итого по активу (баланс)	15 617 508	37 441	15 654 949	6 958 706	1 349	6 960 055	5 284 103	1 543	5 285 646	17 292 111	37 247	17 329 358
Пассив
91312	6 042 985	97 489	6 140 474	0	3 901	3 901	312 040	10 152	322 192	6 355 025	103 740	6 458 765
91314	338 196	0	338 196	5 089 322	1 226	5 090 548	5 353 251	78 878	5 432 129	602 125	77 652	679 777
91315	1 288 935	0	1 288 935	8 259	0	8 259	153 398	0	153 398	1 434 074	0	1 434 074
91317	241 250	0	241 250	171 850	0	171 850	107 465	0	107 465	176 865	0	176 865
91319	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	7 066 072	0	7 066 072	7 246	0	7 246	841 029	0	841 029	7 899 855	0	7 899 855
Итого по пассиву (баланс)	15 557 460	97 489	15 654 949	5 276 677	5 127	5 281 804	6 867 183	89 030	6 956 213	17 147 966	181 392	17 329 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	18 893	18 893	7 493	296 177	303 670	0	315 070	315 070	7 493	0	7 493
99996	18 972	0	18 972	303 381	0	303 381	314 871	0	314 871	7 482	0	7 482
Итого по активу (баланс)	18 972	18 893	37 865	310 874	296 177	607 051	314 871	315 070	629 941	14 975	0	14 975
Пассив
96901	0	18 972	18 972	69 190	245 681	314 871	69 190	234 191	303 381	0	7 482	7 482
99997	18 893	0	18 893	315 070	0	315 070	303 670	0	303 670	7 493	0	7 493
Итого по пассиву (баланс)	18 893	18 972	37 865	384 260	245 681	629 941	372 860	234 191	607 051	7 493	7 482	14 975

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?