Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 495	68 199	117 694	463 397	804 429	1 267 826	487 195	622 561	1 109 756	25 697	250 067	275 764
20208	28 291	2 182	30 473	82 152	5 722	87 874	85 028	5 370	90 398	25 415	2 534	27 949
20209	0	0	0	149 600	301 220	450 820	149 600	301 220	450 820	0	0	0
30102	174 394	0	174 394	23 038 926	0	23 038 926	22 890 037	0	22 890 037	323 283	0	323 283
30110	12 539	44 871	57 410	54 144	55 513	109 657	58 805	63 077	121 882	7 878	37 307	45 185
30114	0	882 346	882 346	0	24 640 310	24 640 310	0	24 931 056	24 931 056	0	591 600	591 600
30118	0	2 491	2 491	0	80	80	0	114	114	0	2 457	2 457
30202	86 430	0	86 430	5 201	0	5 201	0	0	0	91 631	0	91 631
30204	30 023	0	30 023	5 528	0	5 528	0	0	0	35 551	0	35 551
30213	2 420	1 809	4 229	3 501	76	3 577	3 352	54	3 406	2 569	1 831	4 400
30233	247	0	247	66 510	278	66 788	66 570	278	66 848	187	0	187
30402	360	0	360	833 000	0	833 000	832 904	0	832 904	456	0	456
30404	0	0	0	936 395	0	936 395	936 395	0	936 395	0	0	0
30409	0	0	0	527 562	0	527 562	527 562	0	527 562	0	0	0
30602	393 475	19	393 494	113 803	1	113 804	98 692	4	98 696	408 586	16	408 602
31902	0	0	0	4 680 000	0	4 680 000	4 460 000	0	4 460 000	220 000	0	220 000
31903	220 000	0	220 000	880 000	0	880 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 850 000	0	1 850 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	500 000	40 487	540 487	500 000	40 487	540 487	0	0	0
32004	150 000	40 207	190 207	0	41 328	41 328	150 000	81 535	231 535	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	0	0	0	13 799 554	13 799 554	0	13 131 220	13 131 220	0	668 334	668 334
32103	0	1 023 199	1 023 199	0	2 475 830	2 475 830	0	3 499 029	3 499 029	0	0	0
32201	0	7 175	7 175	0	375	375	0	299	299	0	7 251	7 251
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	7 575	0	7 575	0	0	0	281	0	281	7 294	0	7 294
45201	136 387	0	136 387	331 470	0	331 470	335 464	0	335 464	132 393	0	132 393
45205	30 870	0	30 870	0	0	0	15 000	0	15 000	15 870	0	15 870
45206	731 700	0	731 700	69 125	0	69 125	76 838	0	76 838	723 987	0	723 987
45207	566 027	0	566 027	417 300	0	417 300	16 275	0	16 275	967 052	0	967 052
45208	1 134 548	9 347	1 143 895	245 000	488	245 488	272 550	389	272 939	1 106 998	9 446	1 116 444
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	50 238	201 036	251 274	5 000	2 234	7 234	62	203 270	203 332	55 176	0	55 176
45506	132 718	73 223	205 941	1 100	3 342	4 442	26 714	4 103	30 817	107 104	72 462	179 566
45507	48 536	14 039	62 575	2 020	178	2 198	29 338	14 216	43 554	21 218	1	21 219
45509	729	1 925	2 654	1 291	3 085	4 376	1 239	2 951	4 190	781	2 059	2 840
45705	0	73 309	73 309	0	3 829	3 829	0	3 054	3 054	0	74 084	74 084
45812	46 880	0	46 880	0	0	0	0	0	0	46 880	0	46 880
45815	27 000	9 620	36 620	0	489	489	0	449	449	27 000	9 660	36 660
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	290	1	291	0	0	0	0	1	1	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	9 668	111 717	121 385	5 407 721	5 541	5 413 262	5 407 890	4 330	5 412 220	9 499	112 928	122 427
47408	0	0	0	44 382 139	215 130 462	259 512 601	44 382 139	215 130 462	259 512 601	0	0	0
47423	2 856	425	3 281	25 044	49 342	74 386	25 023	49 337	74 360	2 877	430	3 307
47427	2 505	2 721	5 226	29 970	2 685	32 655	29 634	4 069	33 703	2 841	1 337	4 178
50104	3 144 636	0	3 144 636	1 688 500	0	1 688 500	2 177 291	0	2 177 291	2 655 845	0	2 655 845
50105	50 456	0	50 456	273	0	273	0	0	0	50 729	0	50 729
50106	725 598	0	725 598	5 650	0	5 650	4 061	0	4 061	727 187	0	727 187
50118	0	0	0	1 911 718	0	1 911 718	1 403 242	0	1 403 242	508 476	0	508 476
50121	2 418	0	2 418	128	0	128	1 406	0	1 406	1 140	0	1 140
50210	0	85 663	85 663	0	2 985	2 985	0	5 679	5 679	0	82 969	82 969
50221	4 743	0	4 743	309	0	309	128	0	128	4 924	0	4 924
51403	100 432	0	100 432	99 235	0	99 235	100 730	0	100 730	98 937	0	98 937
51404	214 455	0	214 455	381	0	381	0	0	0	214 836	0	214 836
52503	7 313	0	7 313	0	0	0	377	0	377	6 936	0	6 936
60302	16 751	0	16 751	528	0	528	307	0	307	16 972	0	16 972
60306	0	0	0	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	0	0	0
60308	151	0	151	177	0	177	162	0	162	166	0	166
60310	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60312	16 320	0	16 320	17 677	0	17 677	14 398	0	14 398	19 599	0	19 599
60314	786	0	786	2 268	0	2 268	2 532	0	2 532	522	0	522
60323	114	0	114	232	0	232	232	0	232	114	0	114
60401	37 626	0	37 626	1 134	0	1 134	97	0	97	38 663	0	38 663
60701	56 560	0	56 560	6 425	0	6 425	1 338	0	1 338	61 647	0	61 647
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	182	0	182	91	0	91	244	0	244	29	0	29
61008	656	0	656	353	0	353	409	0	409	600	0	600
61009	477	0	477	969	0	969	1 175	0	1 175	271	0	271
61209	0	0	0	93 314	23 003	116 317	93 314	23 003	116 317	0	0	0
61210	0	0	0	366 761	0	366 761	366 761	0	366 761	0	0	0
61403	25 085	0	25 085	435	0	435	539	0	539	24 981	0	24 981
70606	3 563 861	0	3 563 861	461 253	0	461 253	7	0	7	4 025 107	0	4 025 107
70607	4 383	0	4 383	3 752	0	3 752	4 054	0	4 054	4 081	0	4 081
70608	2 165 674	0	2 165 674	142 537	0	142 537	0	0	0	2 308 211	0	2 308 211
70609	1 843	0	1 843	127	0	127	0	0	0	1 970	0	1 970
70611	23 553	0	23 553	5 737	0	5 737	0	0	0	29 290	0	29 290
Итого по активу (баланс)	14 258 438	2 655 524	16 913 962	90 171 925	257 392 866	347 564 791	88 992 458	258 121 617	347 114 075	15 437 905	1 926 773	17 364 678
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	4 743	0	4 743	128	0	128	309	0	309	4 924	0	4 924
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	419	419	0	19	19	0	13	13	0	413	413
30111	0	14 613	14 613	0	697	697	0	1 640	1 640	0	15 556	15 556
30126	226	0	226	62	0	62	1	0	1	165	0	165
30226	5	0	5	8	0	8	6	0	6	3	0	3
30232	1 044	317	1 361	28 738	13 247	41 985	28 733	13 203	41 936	1 039	273	1 312
30408	0	0	0	2 173 182	0	2 173 182	2 173 182	0	2 173 182	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 970	0	1 970	0	0	0	21	0	21	1 991	0	1 991
31201	0	0	0	31 286	0	31 286	31 286	0	31 286	0	0	0
31302	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31501	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	9 459	1	9 460	173	0	173	4	0	4	9 290	1	9 291
40601	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
40602	201 511	0	201 511	68 086	0	68 086	50 577	0	50 577	184 002	0	184 002
40603	4 624	0	4 624	2 051	0	2 051	8 046	0	8 046	10 619	0	10 619
40701	195 533	32 539	228 072	16 211 668	18 480	16 230 148	16 189 348	21 526	16 210 874	173 213	35 585	208 798
40702	3 476 244	35 979	3 512 223	18 124 271	159 722	18 283 993	17 230 784	149 142	17 379 926	2 582 757	25 399	2 608 156
40703	66 700	7 722	74 422	310 213	9 495	319 708	330 917	5 689	336 606	87 404	3 916	91 320
40802	15 251	47	15 298	58 410	29	58 439	51 865	212	52 077	8 706	230	8 936
40807	38 028	164 590	202 618	6 183 514	45 631	6 229 145	6 190 566	41 016	6 231 582	45 080	159 975	205 055
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	92 910	57 245	150 155	166 836	485 129	651 965	164 825	491 733	656 558	90 899	63 849	154 748
40820	6 413	8 255	14 668	11 888	7 137	19 025	12 913	6 157	19 070	7 438	7 275	14 713
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40912	0	0	0	95	546	641	95	546	641	0	0	0
40913	0	0	0	14	88	102	14	88	102	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42204	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	679 024	0	679 024	289 024	0	289 024	285 500	0	285 500	675 500	0	675 500
42301	26 569	28 073	54 642	592 832	406 989	999 821	609 592	734 729	1 344 321	43 329	355 813	399 142
42303	36 742	32 651	69 393	43 343	26 534	69 877	26 654	4 075	30 729	20 053	10 192	30 245
42304	1 690	94	1 784	0	5	5	6	5	11	1 696	94	1 790
42305	10 546	52 615	63 161	542	2 171	2 713	1 327	3 121	4 448	11 331	53 565	64 896
42306	1 725 322	983 286	2 708 608	253 980	55 376	309 356	99 480	101 084	200 564	1 570 822	1 028 994	2 599 816
42309	295	0	295	18	0	18	28	0	28	305	0	305
42601	13	1 924	1 937	0	37	37	2	61	63	15	1 948	1 963
42606	6 970	32 791	39 761	12	615	627	603	1 144	1 747	7 561	33 320	40 881
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43702	0	0	0	1 402 381	0	1 402 381	1 910 752	0	1 910 752	508 371	0	508 371
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	76	0	76	3	0	3	0	0	0	73	0	73
45215	422 165	0	422 165	40 610	0	40 610	72 018	0	72 018	453 573	0	453 573
45515	31 382	0	31 382	27 544	0	27 544	552	0	552	4 390	0	4 390
45818	83 437	0	83 437	386	0	386	489	0	489	83 540	0	83 540
45918	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	527 570	0	527 570	527 570	0	527 570	0	0	0
47405	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
47407	0	0	0	43 370 410	216 154 335	259 524 745	43 370 410	216 154 335	259 524 745	0	0	0
47411	21 848	2 468	24 316	8 894	4 152	13 046	13 652	4 225	17 877	26 606	2 541	29 147
47416	530	0	530	1 907	0	1 907	1 637	0	1 637	260	0	260
47422	58	16	74	2 745	301 506	304 251	2 689	301 490	304 179	2	0	2
47425	24 262	0	24 262	32 809	0	32 809	28 151	0	28 151	19 604	0	19 604
47426	28 207	36	28 243	28 931	35	28 966	22 319	40	22 359	21 595	41	21 636
50120	16 308	0	16 308	4 977	0	4 977	3 752	0	3 752	15 083	0	15 083
52305	89 871	0	89 871	0	0	0	0	0	0	89 871	0	89 871
52306	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	33 000	0	33 000	35 000	0	35 000
60301	208	0	208	7 947	0	7 947	10 625	0	10 625	2 886	0	2 886
60305	0	0	0	15 974	0	15 974	15 974	0	15 974	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	24 869	0	24 869	97	0	97	393	0	393	25 165	0	25 165
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 619	0	1 619	162	0	162	201	0	201	1 658	0	1 658
70601	3 732 730	0	3 732 730	0	0	0	464 680	0	464 680	4 197 410	0	4 197 410
70602	34 095	0	34 095	1 406	0	1 406	1 051	0	1 051	33 740	0	33 740
70603	2 001 715	0	2 001 715	0	0	0	155 848	0	155 848	2 157 563	0	2 157 563
70604	2 005	0	2 005	0	0	0	99	0	99	2 104	0	2 104
Итого по пассиву (баланс)	15 458 281	1 455 681	16 913 962	90 308 133	217 692 599	308 000 732	90 415 550	218 035 898	308 451 448	15 565 698	1 798 980	17 364 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 228	0	2 228	5 129	0	5 129	5 474	0	5 474	1 883	0	1 883
90902	440 616	0	440 616	26 031	0	26 031	8 006	0	8 006	458 641	0	458 641
90907	1 374	0	1 374	0	0	0	1 374	0	1 374	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	31 299	0	31 299	31 299	0	31 299	0	0	0
91414	2 246 319	472 012	2 718 331	74 978	13 157	88 135	100 604	277 472	378 076	2 220 693	207 697	2 428 390
91417	220 000	0	220 000	31 286	0	31 286	31 286	0	31 286	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	167 387	10 875	178 262	8 883	726	9 609	29 596	6 379	35 975	146 674	5 222	151 896
91704	24 887	0	24 887	1	0	1	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 874 072	0	2 874 072	719 972	0	719 972	1 119 492	0	1 119 492	2 474 552	0	2 474 552
Итого по активу (баланс)	6 196 682	482 887	6 679 569	897 580	13 883	911 463	1 327 131	283 851	1 610 982	5 767 131	212 919	5 980 050
Пассив
91003	0	0	0	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201	0	0	0
91004	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
91311	188 687	0	188 687	20 001	0	20 001	33 001	0	33 001	201 687	0	201 687
91312	1 858 906	264 653	2 123 559	262 739	212 867	475 606	97 051	5 172	102 223	1 693 218	56 958	1 750 176
91315	224 484	0	224 484	12 346	0	12 346	17 880	0	17 880	230 018	0	230 018
91316	25 101	219	25 320	5 670	9	5 679	13 000	11	13 011	32 431	221	32 652
91317	169 933	18 856	188 789	584 536	8 674	593 210	534 395	6 952	541 347	119 792	17 134	136 926
91507	123 233	0	123 233	1 921	0	1 921	1 781	0	1 781	123 093	0	123 093
99999	3 805 497	0	3 805 497	491 487	0	491 487	191 488	0	191 488	3 505 498	0	3 505 498
Итого по пассиву (баланс)	6 395 841	283 728	6 679 569	1 389 429	221 550	1 610 979	899 325	12 135	911 460	5 905 737	74 313	5 980 050
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 267 527	1 611 415	2 878 942	25 010 426	40 447 257	65 457 683	24 941 180	40 010 921	64 952 101	1 336 773	2 047 751	3 384 524
93002	74 995	2 247 692	2 322 687	1 987 870	61 870 916	63 858 786	2 052 695	60 751 671	62 804 366	10 170	3 366 937	3 377 107
93801	9 475	0	9 475	316 673	0	316 673	312 090	0	312 090	14 058	0	14 058
Итого по активу (баланс)	1 351 997	3 859 107	5 211 104	27 314 969	102 318 173	129 633 142	27 305 965	100 762 592	128 068 557	1 361 001	5 414 688	6 775 689
Пассив
96001	3 095	2 884 848	2 887 943	625 105	64 487 120	65 112 225	634 018	64 988 836	65 622 854	12 008	3 386 564	3 398 572
96002	230 233	2 085 793	2 316 026	16 149 374	46 532 978	62 682 352	17 236 316	46 493 103	63 729 419	1 317 175	2 045 918	3 363 093
96801	7 135	0	7 135	319 669	0	319 669	326 558	0	326 558	14 024	0	14 024
Итого по пассиву (баланс)	240 463	4 970 641	5 211 104	17 094 148	111 020 098	128 114 246	18 196 892	111 481 939	129 678 831	1 343 207	5 432 482	6 775 689
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	31 692 300,0000	0	0	1 798 626,0000	0	0	1 065 140,0000	0	0	32 425 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 692 319,0000	0	0	1 798 635,0000	0	0	1 065 146,0000	0	0	32 425 808,0000
Пассив
98040	0	0	7 608 540,0000	0	0	67 290,0000	0	0	1 305 831,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	3 882 796,0000	0	0	966 628,0000	0	0	461 575,0000	0	0	3 377 743,0000
98070	0	0	20 200 983,0000	0	0	31 228,0000	0	0	31 229,0000	0	0	20 200 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 692 319,0000	0	0	1 065 146,0000	0	0	1 798 635,0000	0	0	32 425 808,0000

Страница была полезной?