Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 361	74 305	101 666	522 828	637 375	1 160 203	503 568	580 512	1 084 080	46 621	131 168	177 789
20207	4 234	36 380	40 614	27 339	17 351	44 690	23 578	27 531	51 109	7 995	26 200	34 195
20208	17 779	750	18 529	84 831	1 619	86 450	85 090	1 855	86 945	17 520	514	18 034
20209	0	0	0	126 102	366 843	492 945	126 102	366 843	492 945	0	0	0
30102	90 944	0	90 944	41 403 869	0	41 403 869	41 135 003	0	41 135 003	359 810	0	359 810
30110	8 348	73 028	81 376	60 147	964 786	1 024 933	55 904	281 090	336 994	12 591	756 724	769 315
30114	0	101 581	101 581	0	55 851 322	55 851 322	0	55 861 919	55 861 919	0	90 984	90 984
30118	0	1 835	1 835	0	149	149	0	69	69	0	1 915	1 915
30202	34 626	0	34 626	9 213	0	9 213	0	0	0	43 839	0	43 839
30204	49 403	0	49 403	2 802	0	2 802	0	0	0	52 205	0	52 205
30213	2 198	1 642	3 840	3 153	62	3 215	3 884	64	3 948	1 467	1 640	3 107
30233	405	0	405	70 533	631	71 164	70 774	631	71 405	164	0	164
30402	3 290	0	3 290	6 597 481	0	6 597 481	6 593 501	0	6 593 501	7 270	0	7 270
30404	0	0	0	4 514 022	0	4 514 022	4 514 022	0	4 514 022	0	0	0
30409	0	0	0	816 478	0	816 478	816 478	0	816 478	0	0	0
30602	392 012	10	392 022	371	0	371	7 507	3	7 510	384 876	7	384 883
31902	1 750 000	0	1 750 000	17 600 000	0	17 600 000	19 350 000	0	19 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	11 369	11 369	0	11 369	11 369	0	0	0
32003	0	80 045	80 045	160 000	220 478	380 478	80 000	231 779	311 779	80 000	68 744	148 744
32004	0	0	0	80 000	163 326	243 326	80 000	163 326	243 326	0	0	0
32102	0	1 944 047	1 944 047	0	33 637 465	33 637 465	0	35 581 512	35 581 512	0	0	0
32103	0	0	0	0	10 466 667	10 466 667	0	7 911 561	7 911 561	0	2 555 106	2 555 106
32201	0	4 264	4 264	0	116	116	0	255	255	0	4 125	4 125
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	130 529	0	130 529	170 335	0	170 335	185 415	0	185 415	115 449	0	115 449
45205	41 000	0	41 000	18 561	0	18 561	11 000	0	11 000	48 561	0	48 561
45206	758 020	0	758 020	1 400	0	1 400	28 143	0	28 143	731 277	0	731 277
45207	818 420	1	818 421	132 640	0	132 640	138 689	0	138 689	812 371	1	812 372
45208	821 065	8 518	829 583	0	231	231	0	510	510	821 065	8 239	829 304
45504	24	160	184	0	7	7	5	4	9	19	163	182
45505	54 669	40 453	95 122	0	1 095	1 095	737	2 512	3 249	53 932	39 036	92 968
45506	198 750	24 696	223 446	43 534	912	44 446	13 661	986	14 647	228 623	24 622	253 245
45507	12 827	14 685	27 512	13 321	405	13 726	4 373	885	5 258	21 775	14 205	35 980
45509	461	1 927	2 388	1 155	5 994	7 149	1 307	5 919	7 226	309	2 002	2 311
45704	0	49 466	49 466	0	1 340	1 340	0	2 960	2 960	0	47 846	47 846
45812	63 800	0	63 800	0	0	0	0	0	0	63 800	0	63 800
45815	27 000	5 938	32 938	140	171	311	0	338	338	27 140	5 771	32 911
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	290	0	290	2	0	2	0	0	0	292	0	292
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	4 052	263 084	267 136	7 616 027	10 141	7 626 168	7 616 029	9 621	7 625 650	4 050	263 604	267 654
47408	0	0	0	25 104 522	66 982 763	92 087 285	25 104 522	66 982 763	92 087 285	0	0	0
47423	175 878	0	175 878	15 037	111 759	126 796	15 033	111 759	126 792	175 882	0	175 882
47427	20 742	2 088	22 830	23 790	2 392	26 182	23 851	3 538	27 389	20 681	942	21 623
50104	1 286 997	0	1 286 997	230 958	0	230 958	20 329	0	20 329	1 497 626	0	1 497 626
50105	50 568	0	50 568	303	0	303	0	0	0	50 871	0	50 871
50116	0	0	0	595 395	0	595 395	0	0	0	595 395	0	595 395
50121	4 264	0	4 264	2 957	0	2 957	577	0	577	6 644	0	6 644
50205	0	443 386	443 386	0	173 278	173 278	0	31 234	31 234	0	585 430	585 430
50221	9 157	0	9 157	1 693	0	1 693	4 077	0	4 077	6 773	0	6 773
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51403	266 687	0	266 687	912	0	912	0	0	0	267 599	0	267 599
52503	5 151	0	5 151	0	0	0	366	0	366	4 785	0	4 785
60302	14 477	0	14 477	169	0	169	174	0	174	14 472	0	14 472
60306	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
60308	135	0	135	72	0	72	141	0	141	66	0	66
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	1 154	0	1 154	4 896	0	4 896	4 385	0	4 385	1 665	0	1 665
60314	197	0	197	165	0	165	178	0	178	184	0	184
60323	112	0	112	165	0	165	164	0	164	113	0	113
60401	33 520	0	33 520	11	0	11	0	0	0	33 531	0	33 531
60701	188	0	188	13	0	13	13	0	13	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	211	0	211	561	0	561	471	0	471	301	0	301
61008	730	0	730	89	0	89	286	0	286	533	0	533
61009	137	0	137	72	0	72	84	0	84	125	0	125
61210	0	0	0	20 522	0	20 522	20 522	0	20 522	0	0	0
61403	6 028	0	6 028	326	0	326	390	0	390	5 964	0	5 964
70606	712 955	0	712 955	239 475	0	239 475	0	0	0	952 430	0	952 430
70607	3 080	0	3 080	949	0	949	821	0	821	3 208	0	3 208
70608	793 685	0	793 685	311 490	0	311 490	0	0	0	1 105 175	0	1 105 175
70609	501	0	501	114	0	114	0	0	0	615	0	615
70611	2 390	0	2 390	1 344	0	1 344	0	0	0	3 734	0	3 734
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	9 157	0	9 157	4 077	0	4 077	1 693	0	1 693	6 773	0	6 773
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
20309	0	540	540	0	21	21	0	44	44	0	563	563
30111	0	25 870	25 870	0	15 584	15 584	0	20 839	20 839	0	31 125	31 125
30126	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30226	18	0	18	39	0	39	22	0	22	1	0	1
30232	854	388	1 242	24 237	9 573	33 810	24 685	9 551	34 236	1 302	366	1 668
30408	0	0	0	20 522	0	20 522	20 522	0	20 522	0	0	0
30601	43	0	43	404	0	404	371	0	371	10	0	10
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
31201	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 781	3 781	0	3 781	3 781	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	34 560	8 662	43 222	41 615	519	42 134	15 478	242	15 720	8 423	8 385	16 808
40601	0	0	0	10 747	0	10 747	10 983	0	10 983	236	0	236
40602	167	0	167	26 472	0	26 472	27 495	0	27 495	1 190	0	1 190
40603	4 746	0	4 746	4 770	0	4 770	3 601	0	3 601	3 577	0	3 577
40701	58 624	965	59 589	14 597 303	15 223	14 612 526	14 555 749	15 096	14 570 845	17 070	838	17 908
40702	1 161 126	28 890	1 190 016	10 438 067	145 922	10 583 989	10 748 198	127 886	10 876 084	1 471 257	10 854	1 482 111
40703	40 976	316	41 292	100 543	8 716	109 259	134 203	8 404	142 607	74 636	4	74 640
40802	52 928	30	52 958	75 357	549	75 906	72 894	550	73 444	50 465	31	50 496
40807	12 752	139 804	152 556	5 169 641	10 340	5 179 981	5 171 088	5 783	5 176 871	14 199	135 247	149 446
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	109 524	85 301	194 825	531 321	81 959	613 280	518 160	57 199	575 359	96 363	60 541	156 904
40820	5 318	4 615	9 933	6 643	1 409	8 052	8 619	1 768	10 387	7 294	4 974	12 268
40911	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40912	0	0	0	117	706	823	117	706	823	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
41506	140 000	184 788	324 788	0	11 058	11 058	0	5 005	5 005	140 000	178 735	318 735
41706	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41903	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	56 340	0	56 340	0	0	0	0	0	0	56 340	0	56 340
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	227 200	40 833	268 033	33 000	1 007	34 007	96 000	1 813	97 813	290 200	41 639	331 839
42104	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	670 000	0	670 000
42301	6 421	8 265	14 686	427 541	167 588	595 129	495 459	168 121	663 580	74 339	8 798	83 137
42303	38 597	50 757	89 354	11 119	37 783	48 902	22 820	1 872	24 692	50 298	14 846	65 144
42304	7 833	3 975	11 808	221	262	483	140	1 161	1 301	7 752	4 874	12 626
42305	15 559	14 944	30 503	957	1 614	2 571	525	511	1 036	15 127	13 841	28 968
42306	1 525 728	2 999 648	4 525 376	119 230	188 288	307 518	320 200	656 642	976 842	1 726 698	3 468 002	5 194 700
42307	34 200	0	34 200	46 013	0	46 013	11 813	0	11 813	0	0	0
42309	182	0	182	15	0	15	25	0	25	192	0	192
42601	65	41	106	0	2	2	136	8	144	201	47	248
42603	3 896	2 928	6 824	3 890	2 101	5 991	16	108	124	22	935	957
42606	8 856	33 163	42 019	136	6 190	6 326	80	1 484	1 564	8 800	28 457	37 257
42609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	493 047	0	493 047	41 452	0	41 452	31 900	0	31 900	483 495	0	483 495
45515	52 051	0	52 051	1 647	0	1 647	1 294	0	1 294	51 698	0	51 698
45818	94 038	0	94 038	338	0	338	177	0	177	93 877	0	93 877
45918	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
47403	0	0	0	816 542	0	816 542	816 542	0	816 542	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 762	8 762	0	8 762	8 762	0	0	0
47407	0	0	0	26 353 986	65 692 993	92 046 979	26 353 986	65 692 993	92 046 979	0	0	0
47411	25 792	6 539	32 331	20 224	16 410	36 634	13 546	16 894	30 440	19 114	7 023	26 137
47416	155	993	1 148	2 148	59	2 207	4 261	27	4 288	2 268	961	3 229
47422	725	2	727	983	366 966	367 949	981	367 026	368 007	723	62	785
47425	196 582	0	196 582	33 169	0	33 169	39 759	0	39 759	203 172	0	203 172
47426	32 538	16 089	48 627	9 406	967	10 373	8 407	1 659	10 066	31 539	16 781	48 320
50120	14 628	0	14 628	1 211	0	1 211	949	0	949	14 366	0	14 366
52306	89 910	0	89 910	0	0	0	0	0	0	89 910	0	89 910
60301	1 258	0	1 258	4 688	0	4 688	4 804	0	4 804	1 374	0	1 374
60305	0	0	0	8 926	0	8 926	8 926	0	8 926	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	18 281	0	18 281	0	0	0	409	0	409	18 690	0	18 690
61304	713	0	713	59	0	59	153	0	153	807	0	807
70601	751 319	0	751 319	0	0	0	271 309	0	271 309	1 022 628	0	1 022 628
70602	7 389	0	7 389	578	0	578	3 348	0	3 348	10 159	0	10 159
70603	775 961	0	775 961	0	0	0	264 088	0	264 088	1 040 049	0	1 040 049
70604	415	0	415	0	0	0	170	0	170	585	0	585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 854	0	1 854	2 013	0	2 013	2 423	0	2 423	1 444	0	1 444
90902	509 223	0	509 223	10 547	0	10 547	5 655	0	5 655	514 115	0	514 115
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 595	0	3 595	3 595	0	3 595	0	0	0
91414	801 793	124 922	926 715	44 894	5 874	50 768	42 065	9 801	51 866	804 622	120 995	925 617
91417	220 000	0	220 000	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	184 075	5 200	189 275	16 349	635	16 984	8 243	558	8 801	192 181	5 277	197 458
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 602 327	0	1 602 327	412 150	0	412 150	428 052	0	428 052	1 586 425	0	1 586 425
Пассив
91003	0	0	0	9 213	0	9 213	9 213	0	9 213	0	0	0
91004	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
91311	278 171	0	278 171	0	0	0	0	0	0	278 171	0	278 171
91312	1 097 469	53 561	1 151 030	36 312	3 058	39 370	15 084	1 526	16 610	1 076 241	52 029	1 128 270
91315	83 006	0	83 006	510	0	510	1 388	0	1 388	83 884	0	83 884
91316	866	199	1 065	300	12	312	1 500	5	1 505	2 066	192	2 258
91317	63 950	21 663	85 613	366 697	9 152	375 849	372 108	8 527	380 635	69 361	21 038	90 399
91507	3 442	0	3 442	0	0	0	1	0	1	3 443	0	3 443
99999	1 848 942	0	1 848 942	75 666	0	75 666	87 233	0	87 233	1 860 509	0	1 860 509
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 527 129	1 527 129	1 194 347	36 144 939	37 339 286	781 705	36 319 626	37 101 331	412 642	1 352 442	1 765 084
93002	73 870	10 043	83 913	9 151 481	244 040	9 395 521	9 022 252	254 082	9 276 334	203 099	1	203 100
93201	0	0	0	337 780	0	337 780	337 780	0	337 780	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 144 252	1 144 252	0	1 144 252	1 144 252	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 144 780	1 144 780	0	1 144 780	1 144 780	0	0	0
93501	0	0	0	0	55 534	55 534	0	55 534	55 534	0	0	0
93502	0	0	0	0	55 943	55 943	0	55 943	55 943	0	0	0
93801	4 829	0	4 829	205 684	0	205 684	210 082	0	210 082	431	0	431
94001	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
Пассив
96001	638 640	893 185	1 531 825	17 494 871	19 899 234	37 394 105	16 937 090	20 689 475	37 626 565	80 859	1 683 426	1 764 285
96002	0	83 920	83 920	216 556	9 102 121	9 318 677	216 556	9 221 683	9 438 239	0	203 482	203 482
96301	0	0	0	2 039	1 199 444	1 201 483	2 039	1 199 444	1 201 483	0	0	0
96302	0	0	0	2 039	1 206 117	1 208 156	2 039	1 206 117	1 208 156	0	0	0
96801	126	0	126	74 760	0	74 760	75 482	0	75 482	848	0	848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	23 077 930,0000	0	0	826 700,0000	0	0	964 417,0000	0	0	22 940 213,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	944 275,0000	0	0	0,0000	0	0	8 779 472,0000
98050	0	0	1 353 250,0000	0	0	20 071,0000	0	0	826 629,0000	0	0	2 159 808,0000
98070	0	0	12 000 981,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	12 000 981,0000

Страница была полезной?