Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 925	20 302	56 227	112 262	51 425	163 687	123 265	39 794	163 059	24 922	31 933	56 855
20207	2 038	5 593	7 631	32 095	29 211	61 306	32 561	30 007	62 568	1 572	4 797	6 369
20209	0	0	0	38 470	0	38 470	38 470	0	38 470	0	0	0
30102	212 634	0	212 634	29 611 453	0	29 611 453	29 771 925	0	29 771 925	52 162	0	52 162
30110	27 662	22 501	50 163	525 852	282 069	807 921	525 991	276 548	802 539	27 523	28 022	55 545
30114	0	152 169	152 169	0	17 896 630	17 896 630	0	17 900 704	17 900 704	0	148 095	148 095
30115	0	199	199	0	1	1	0	0	0	0	200	200
30202	117 189	0	117 189	92 719	0	92 719	0	0	0	209 908	0	209 908
30204	48 195	0	48 195	0	0	0	2 304	0	2 304	45 891	0	45 891
30233	108	5	113	15 977	739	16 716	15 904	733	16 637	181	11	192
30402	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30602	542 774	29	542 803	51 104	0	51 104	53 706	0	53 706	540 172	29	540 201
31903	3 170 000	0	3 170 000	14 070 000	0	14 070 000	14 590 000	0	14 590 000	2 650 000	0	2 650 000
32002	580 000	0	580 000	1 763 000	209 496	1 972 496	1 465 000	117 936	1 582 936	878 000	91 560	969 560
32003	415 000	0	415 000	1 830 000	301 771	2 131 771	1 830 000	301 771	2 131 771	415 000	0	415 000
32004	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 000 000	0	1 000 000	30 000	0	30 000
32102	0	946 329	946 329	0	9 982 580	9 982 580	0	9 932 141	9 932 141	0	996 768	996 768
32103	0	0	0	0	3 040 967	3 040 967	0	3 040 967	3 040 967	0	0	0
32802	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
45201	59 712	0	59 712	136 863	0	136 863	136 430	0	136 430	60 145	0	60 145
45203	10 900	0	10 900	0	0	0	10 900	0	10 900	0	0	0
45204	16 213	0	16 213	98 075	0	98 075	15 413	0	15 413	98 875	0	98 875
45205	252 000	0	252 000	367 205	0	367 205	16 000	0	16 000	603 205	0	603 205
45206	548 607	0	548 607	60 000	0	60 000	331 367	0	331 367	277 240	0	277 240
45207	401 096	9 817	410 913	117 592	67	117 659	0	205	205	518 688	9 679	528 367
45208	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45502	0	0	0	0	526	526	0	526	526	0	0	0
45503	0	2 653	2 653	0	1 990	1 990	0	457	457	0	4 186	4 186
45504	0	26 533	26 533	0	180	180	0	553	553	0	26 160	26 160
45505	60 915	14 632	75 547	3 500	966	4 466	2 513	469	2 982	61 902	15 129	77 031
45506	18 660	79 230	97 890	23 000	2 698	25 698	364	3 136	3 500	41 296	78 792	120 088
45507	2 950	725	3 675	0	37	37	50	87	137	2 900	675	3 575
45509	144	2 039	2 183	72	4 127	4 199	216	4 246	4 462	0	1 920	1 920
45605	0	50 705	50 705	0	343	343	0	1 056	1 056	0	49 992	49 992
45815	0	0	0	0	132	132	0	1	1	0	131	131
47001	0	531	531	0	4	4	0	12	12	0	523	523
47404	32 561	3	32 564	4 459 597	0	4 459 597	4 459 602	1	4 459 603	32 556	2	32 558
47408	0	0	0	12 202 294	12 312 714	24 515 008	12 202 294	12 312 714	24 515 008	0	0	0
47417	0	0	0	0	70	70	0	1	1	0	69	69
47423	7	121	128	15 005	7 057	22 062	15 007	7 107	22 114	5	71	76
47427	884	668	1 552	812	301	1 113	885	116	1 001	811	853	1 664
47502	8 208	7 535	15 743	6 038	3 353	9 391	5 534	2 280	7 814	8 712	8 608	17 320
50105	125 948	0	125 948	0	0	0	60	0	60	125 888	0	125 888
50112	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50205	0	314 003	314 003	0	2 124	2 124	0	6 541	6 541	0	309 586	309 586
50209	0	70 736	70 736	0	239	239	0	70 975	70 975	0	0	0
50211	0	39 048	39 048	0	264	264	0	814	814	0	38 498	38 498
50406	0	2 011	2 011	0	7	7	0	2 018	2 018	0	0	0
50606	177 405	0	177 405	0	0	0	11 863	0	11 863	165 542	0	165 542
50610	0	0	0	11 863	0	11 863	11 863	0	11 863	0	0	0
50905	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51404	7 925	0	7 925	20 659	0	20 659	6 942	0	6 942	21 642	0	21 642
51405	62 448	0	62 448	0	0	0	24 981	0	24 981	37 467	0	37 467
51406	86 834	0	86 834	0	0	0	18 440	0	18 440	68 394	0	68 394
51504	0	0	0	33 047	0	33 047	0	0	0	33 047	0	33 047
52502	24 825	0	24 825	3 080	0	3 080	251	0	251	27 654	0	27 654
60302	22 087	0	22 087	3 200	0	3 200	0	0	0	25 287	0	25 287
60304	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60306	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60308	85	0	85	163	0	163	148	0	148	100	0	100
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	987	0	987	1 803	0	1 803	1 475	0	1 475	1 315	0	1 315
60314	126	0	126	0	6	6	0	6	6	126	0	126
60323	97	0	97	31	0	31	32	0	32	96	0	96
60401	14 576	0	14 576	208	0	208	0	0	0	14 784	0	14 784
60701	345	0	345	89	0	89	246	0	246	188	0	188
61002	23	0	23	37	0	37	20	0	20	40	0	40
61008	114	0	114	81	0	81	78	0	78	117	0	117
61009	56	0	56	67	0	67	48	0	48	75	0	75
61204	0	0	0	0	73 060	73 060	0	73 060	73 060	0	0	0
61403	908	9	917	42	0	42	142	0	142	808	9	817
61406	0	0	0	40 238	0	40 238	40 238	0	40 238	0	0	0
70201	30	0	30	13	0	13	1	0	1	42	0	42
70202	1 692	0	1 692	683	0	683	0	0	0	2 375	0	2 375
70203	6 321	0	6 321	6 905	0	6 905	0	0	0	13 226	0	13 226
70204	10 046	0	10 046	12 386	0	12 386	0	0	0	22 432	0	22 432
70205	37 321	0	37 321	50 497	0	50 497	0	0	0	87 818	0	87 818
70206	4 944	0	4 944	4 382	0	4 382	0	0	0	9 326	0	9 326
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	66 711	0	66 711	110 491	0	110 491	0	0	0	177 202	0	177 202
70501	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70502	22 160	0	22 160	0	0	0	0	0	0	22 160	0	22 160
Пассив
10401	106 211	0	106 211	0	0	0	0	0	0	106 211	0	106 211
10404	112 158	0	112 158	0	0	0	0	0	0	112 158	0	112 158
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	9 913	0	9 913	8 947	0	8 947	0	0	0	966	0	966
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	727	0	727	400	0	400	292	0	292	619	0	619
30112	0	12 052	12 052	0	251	251	0	92	92	0	11 893	11 893
30231	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
30232	141	386	527	7 450	8 414	15 864	7 461	8 298	15 759	152	270	422
30601	62	0	62	1	0	1	2	0	2	63	0	63
30607	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
32801	452	0	452	452	0	452	347	0	347	347	0	347
40502	56 164	503 858	560 022	5 474	10 505	15 979	1 963	3 852	5 815	52 653	497 205	549 858
40701	60 259	38 354	98 613	10 569 616	4 746	10 574 362	10 569 330	8 122	10 577 452	59 973	41 730	101 703
40702	5 570 257	136 027	5 706 284	5 902 629	390 502	6 293 131	5 884 744	439 034	6 323 778	5 552 372	184 559	5 736 931
40703	72 952	6 219	79 171	3 439	420	3 859	3 076	98	3 174	72 589	5 897	78 486
40802	2 375	366	2 741	11 566	674	12 240	12 019	321	12 340	2 828	13	2 841
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 427	25 513	28 940	5 527 363	65 482	5 592 845	5 527 177	72 742	5 599 919	3 241	32 773	36 014
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	68 661	20 231	88 892	89 128	22 722	111 850	64 442	21 885	86 327	43 975	19 394	63 369
40820	650	1 170	1 820	10 356	7 512	17 868	10 488	7 135	17 623	782	793	1 575
40905	351	0	351	304	0	304	5	0	5	52	0	52
40909	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40910	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
40911	0	0	0	12 453	0	12 453	12 453	0	12 453	0	0	0
40912	0	0	0	0	473	473	0	473	473	0	0	0
40913	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
41506	0	159 199	159 199	0	3 317	3 317	0	1 077	1 077	0	156 959	156 959
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	19 545	1 796	21 341	630 474	98 966	729 440	647 828	98 896	746 724	36 899	1 726	38 625
42303	14 689	2 663	17 352	14 691	2 684	17 375	102	21	123	100	0	100
42304	14 002	25 714	39 716	12 471	3 358	15 829	431	683	1 114	1 962	23 039	25 001
42305	48 271	8 129	56 400	2 235	1 056	3 291	17 312	1 622	18 934	63 348	8 695	72 043
42306	498 961	239 726	738 687	89 081	29 819	118 900	126 787	15 096	141 883	536 667	225 003	761 670
42506	0	62 653	62 653	0	787	787	0	1 021	1 021	0	62 887	62 887
42601	277	8	285	384	0	384	384	136	520	277	144	421
42604	492	133	625	496	139	635	4	6	10	0	0	0
42605	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
42606	1 623	7 934	9 557	0	109	109	15	166	181	1 638	7 991	9 629
43802	0	0	0	17 420	0	17 420	17 420	0	17 420	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	220 502	0	220 502	65 508	0	65 508	76 487	0	76 487	231 481	0	231 481
45315	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	2 205	0	2 205
45515	6 989	0	6 989	1 039	0	1 039	1 476	0	1 476	7 426	0	7 426
45615	38 029	0	38 029	792	0	792	257	0	257	37 494	0	37 494
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
47407	0	0	0	12 242 144	12 272 618	24 514 762	12 242 144	12 272 618	24 514 762	0	0	0
47411	6 815	1 945	8 760	5 509	1 521	7 030	4 825	1 829	6 654	6 131	2 253	8 384
47416	0	118	118	114	3	117	15 114	1	15 115	15 000	116	15 116
47422	45	114	159	440	272	712	910	175	1 085	515	17	532
47425	14 672	0	14 672	36 774	0	36 774	30 203	0	30 203	8 101	0	8 101
47426	1 393	5 589	6 982	25	771	796	1 213	1 537	2 750	2 581	6 355	8 936
47501	432	669	1 101	433	116	549	465	301	766	464	854	1 318
50405	0	0	0	0	2 818	2 818	0	2 818	2 818	0	0	0
52301	5 575	0	5 575	110 294	0	110 294	109 524	0	109 524	4 805	0	4 805
52303	0	0	0	0	0	0	66 307	0	66 307	66 307	0	66 307
52304	10 807	0	10 807	10 807	0	10 807	0	0	0	0	0	0
52306	311 260	0	311 260	0	0	0	0	0	0	311 260	0	311 260
52501	23 692	0	23 692	250	0	250	3 080	0	3 080	26 522	0	26 522
60301	161	0	161	5 071	2	5 073	4 941	2	4 943	31	0	31
60303	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60305	0	0	0	12 474	0	12 474	12 474	0	12 474	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60601	7 818	0	7 818	0	0	0	218	0	218	8 036	0	8 036
61306	0	0	0	36 728	0	36 728	36 728	0	36 728	0	0	0
70101	33 268	0	33 268	0	0	0	29 064	0	29 064	62 332	0	62 332
70102	434	0	434	0	0	0	1 562	0	1 562	1 996	0	1 996
70103	40 132	0	40 132	0	0	0	47 606	0	47 606	87 738	0	87 738
70106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70107	99 529	0	99 529	1	0	1	105 532	0	105 532	205 060	0	205 060
70302	62 877	0	62 877	0	0	0	0	0	0	62 877	0	62 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	99 487	0	99 487	99 487	0	99 487	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	721	0	721	722	0	722	0	0	0
90902	52 127	0	52 127	1 023	0	1 023	3 067	0	3 067	50 083	0	50 083
91202	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	919 788	0	919 788	262 500	0	262 500	11 590	0	11 590	1 170 698	0	1 170 698
91305	648 102	162 137	810 239	212 653	4 253	216 906	215 232	6 570	221 802	645 523	159 820	805 343
91307	1 247 591	23 956	1 271 547	169 447	896	170 343	254 078	2 630	256 708	1 162 960	22 222	1 185 182
91503	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
91604	1 344	180	1 524	1 091	302	1 393	574	177	751	1 861	305	2 166
91704	29	964	993	0	7	7	0	20	20	29	951	980
91802	1 300	2 388	3 688	0	16	16	0	50	50	1 300	2 354	3 654
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	190 947	0	190 947	940 156	0	940 156	1 005 738	0	1 005 738	125 365	0	125 365
Пассив
91003	0	0	0	90 415	0	90 415	90 415	0	90 415	0	0	0
91302	38 390	9 642	48 032	23 000	1 677	24 677	0	319	319	15 390	8 284	23 674
91309	126 723	16 192	142 915	885 027	5 620	890 647	844 796	4 627	849 423	86 492	15 199	101 691
99999	3 062 458	0	3 062 458	594 201	0	594 201	752 400	0	752 400	3 220 657	0	3 220 657
Г. Срочные сделки
Актив
93001	769 735	244 104	1 013 839	4 824 172	7 944 166	12 768 338	4 856 603	7 658 494	12 515 097	737 304	529 776	1 267 080
93002	244 345	238 798	483 143	4 851 800	70 275	4 922 075	4 988 898	302 169	5 291 067	107 247	6 904	114 151
93301	0	0	0	0	72 979	72 979	0	72 979	72 979	0	0	0
93302	0	0	0	0	73 421	73 421	0	73 421	73 421	0	0	0
93309	0	0	0	252 960	0	252 960	0	0	0	252 960	0	252 960
93801	0	0	0	29 859	0	29 859	29 859	0	29 859	0	0	0
Пассив
96001	244 310	769 458	1 013 768	7 652 044	4 859 765	12 511 809	7 937 045	4 828 015	12 765 060	529 311	737 708	1 267 019
96002	239 040	244 105	483 145	302 400	4 993 844	5 296 244	70 268	4 856 995	4 927 263	6 908	107 256	114 164
96306	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	4 649	4 649	0	255 784	255 784	0	251 135	251 135
96501	0	0	0	0	72 979	72 979	0	72 979	72 979	0	0	0
96502	0	0	0	0	73 421	73 421	0	73 421	73 421	0	0	0
96801	68	0	68	29 246	0	29 246	31 051	0	31 051	1 873	0	1 873
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	2 213 126,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	2 209 126,0000
Пассив
98040	0	0	1 437 887,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 435 887,0000
98050	0	0	775 266,0000	0	0	2 011,0000	0	0	9,0000	0	0	773 264,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?