Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
10605	1 912	0	1 912	0	0	0	94	0	94	1 818	0	1 818
10610	15 032	0	15 032	0	0	0	0	0	0	15 032	0	15 032
20202	760 024	380 174	1 140 198	3 743 840	3 441 365	7 185 205	3 705 758	3 464 934	7 170 692	798 106	356 605	1 154 711
20208	12 950	0	12 950	27 416	0	27 416	24 627	0	24 627	15 739	0	15 739
20209	6 987	0	6 987	1 749 111	183 498	1 932 609	1 749 419	183 498	1 932 917	6 679	0	6 679
30102	193 709	0	193 709	7 577 965	0	7 577 965	7 541 110	0	7 541 110	230 564	0	230 564
30110	12 383	53 354	65 737	55 278	85 549	140 827	51 884	115 385	167 269	15 777	23 518	39 295
30114	0	324 285	324 285	0	1 419 074	1 419 074	0	1 598 126	1 598 126	0	145 233	145 233
30202	31 676	0	31 676	0	0	0	198	0	198	31 478	0	31 478
30204	9 017	0	9 017	24	0	24	0	0	0	9 041	0	9 041
30215	350	1 523	1 873	0	182	182	0	224	224	350	1 481	1 831
30221	0	0	0	37 200	104 372	141 572	37 200	103 728	140 928	0	644	644
30233	5 467	4 165	9 632	29 315	10 036	39 351	29 563	10 363	39 926	5 219	3 838	9 057
30302	2 960 305	124	2 960 429	1 962 577	237 761	2 200 338	1 674 405	237 751	1 912 156	3 248 477	134	3 248 611
30306	444 924	440 881	885 805	1 768	2 429 011	2 430 779	3 471	2 374 211	2 377 682	443 221	495 681	938 902
30424	373	69 925	70 298	6 481 287	6 545 631	13 026 918	6 481 346	6 585 002	13 066 348	314	30 554	30 868
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 179	1 658	3 837	73 753	198	73 951	70 379	246	70 625	5 553	1 610	7 163
32002	110 000	0	110 000	475 000	0	475 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	230 000	0	230 000	150 000	0	150 000
32201	0	6 411	6 411	0	765	765	0	946	946	0	6 230	6 230
45107	21 038	0	21 038	0	0	0	1 414	0	1 414	19 624	0	19 624
45201	7 106	0	7 106	5 523	0	5 523	9 208	0	9 208	3 421	0	3 421
45204	46 000	0	46 000	43 195	0	43 195	33 678	0	33 678	55 517	0	55 517
45205	84 924	0	84 924	23 191	0	23 191	42 787	0	42 787	65 328	0	65 328
45206	1 951 310	0	1 951 310	156 407	0	156 407	227 153	0	227 153	1 880 564	0	1 880 564
45207	2 337 931	0	2 337 931	191 528	0	191 528	96 892	0	96 892	2 432 567	0	2 432 567
45208	14 750	0	14 750	0	0	0	528	0	528	14 222	0	14 222
45401	271	0	271	375	0	375	255	0	255	391	0	391
45406	1 760	0	1 760	350	0	350	220	0	220	1 890	0	1 890
45407	5 670	0	5 670	250	0	250	250	0	250	5 670	0	5 670
45504	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45505	188	0	188	0	0	0	37	0	37	151	0	151
45506	22 188	0	22 188	284	0	284	8 846	0	8 846	13 626	0	13 626
45507	60 025	0	60 025	7 650	0	7 650	4 001	0	4 001	63 674	0	63 674
45509	2 310	0	2 310	2 381	0	2 381	2 168	0	2 168	2 523	0	2 523
45812	11 377	0	11 377	3 196	0	3 196	2 490	0	2 490	12 083	0	12 083
45814	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45815	32 411	0	32 411	420	0	420	184	0	184	32 647	0	32 647
45912	783	0	783	6 099	0	6 099	6 099	0	6 099	783	0	783
45914	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	838	0	838	31	0	31	36	0	36	833	0	833
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	6 759 049	7 523 887	14 282 936	6 759 049	7 523 887	14 282 936	0	0	0
47423	61	0	61	71	975 013	975 084	93	975 013	975 106	39	0	39
47427	67 316	2	67 318	75 995	2	75 997	74 833	2	74 835	68 478	2	68 480
47801	2 123	0	2 123	0	0	0	5	0	5	2 118	0	2 118
50311	0	149 520	149 520	0	10 599	10 599	0	96 166	96 166	0	63 953	63 953
50318	0	0	0	0	86 865	86 865	0	4 786	4 786	0	82 079	82 079
60302	336	0	336	615	0	615	308	0	308	643	0	643
60306	12	0	12	3 712	0	3 712	3 724	0	3 724	0	0	0
60308	260	0	260	360	0	360	360	0	360	260	0	260
60310	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60312	14 042	0	14 042	86 402	0	86 402	10 866	0	10 866	89 578	0	89 578
60323	356	0	356	6	0	6	23	0	23	339	0	339
60401	190 600	0	190 600	2 652	0	2 652	60	0	60	193 192	0	193 192
60412	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
60701	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
61002	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61008	110	0	110	539	0	539	555	0	555	94	0	94
61009	23	0	23	373	0	373	357	0	357	39	0	39
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	36 448	0	36 448	230	0	230	514	0	514	36 164	0	36 164
70606	1 410 994	0	1 410 994	210 668	0	210 668	400	0	400	1 621 262	0	1 621 262
70608	6 053 879	0	6 053 879	727 008	0	727 008	0	0	0	6 780 887	0	6 780 887
70611	23 309	0	23 309	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
70616	3 506	0	3 506	1 081	0	1 081	0	0	0	4 587	0	4 587
Итого по активу (баланс)	16 991 660	1 432 022	18 423 682	30 907 978	23 053 808	53 961 786	29 475 650	23 274 268	52 749 918	18 423 988	1 211 562	19 635 550
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	76 034	0	76 034	0	0	0	0	0	0	76 034	0	76 034
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011	0	106 011
30126	13	0	13	101	0	101	232	0	232	144	0	144
30220	0	427	427	0	47 341	47 341	0	46 914	46 914	0	0	0
30222	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
30226	8 654	0	8 654	634	0	634	485	0	485	8 505	0	8 505
30232	0	0	0	60 538	78 147	138 685	61 088	79 406	140 494	550	1 259	1 809
30301	2 960 305	124	2 960 429	1 674 405	237 751	1 912 156	1 962 577	237 761	2 200 338	3 248 477	134	3 248 611
30305	444 924	440 881	885 805	3 471	2 374 211	2 377 682	1 768	2 429 011	2 430 779	443 221	495 681	938 902
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
405	281	0	281	1	0	1	0	0	0	280	0	280
406	3 359	0	3 359	37 092	0	37 092	36 325	0	36 325	2 592	0	2 592
407	756 417	35 244	791 661	4 864 778	462 049	5 326 827	4 651 877	449 314	5 101 191	543 516	22 509	566 025
408.1	23 666	0	23 666	107 799	0	107 799	105 736	0	105 736	21 603	0	21 603
408.2	28 865	10 617	39 482	88 211	10 136	98 347	100 393	9 079	109 472	41 047	9 560	50 607
40901	19 331	0	19 331	29 274	0	29 274	11 946	0	11 946	2 003	0	2 003
40905	29	0	29	11 268	19	11 287	11 266	19	11 285	27	0	27
40906	3 126	0	3 126	75 459	0	75 459	74 725	0	74 725	2 392	0	2 392
40909	0	0	0	4 055	4 441	8 496	4 055	4 441	8 496	0	0	0
40910	0	0	0	1 684	4 973	6 657	1 684	4 973	6 657	0	0	0
40911	3 579	0	3 579	91 515	188	91 703	93 263	188	93 451	5 327	0	5 327
40912	0	0	0	9 557	15 891	25 448	9 557	15 891	25 448	0	0	0
40913	0	0	0	20 759	58 354	79 113	20 759	58 354	79 113	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	8 000	0	8 000	5 521	0	5 521	13 521	0	13 521	16 000	0	16 000
42105	21 824	0	21 824	4 300	0	4 300	20 500	0	20 500	38 024	0	38 024
42106	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	84 168	31 350	115 518	288 057	76 500	364 557	261 445	70 477	331 922	57 556	25 327	82 883
42304	237 282	75 487	312 769	56 808	33 149	89 957	118 997	14 271	133 268	299 471	56 609	356 080
42305	1 591 297	330 854	1 922 151	747 667	114 084	861 751	283 544	132 481	416 025	1 127 174	349 251	1 476 425
42306	2 070 064	474 968	2 545 032	136 579	203 034	339 613	571 764	269 925	841 689	2 505 249	541 859	3 047 108
42309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42310	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
42311	18	0	18	11	0	11	7	0	7	14	0	14
42312	41	0	41	4	0	4	0	0	0	37	0	37
42313	79	0	79	4	0	4	0	0	0	75	0	75
42314	149	0	149	2	0	2	8	0	8	155	0	155
42601	888	457	1 345	0	276	276	0	2 683	2 683	888	2 864	3 752
42604	1 655	566	2 221	0	620	620	1 903	54	1 957	3 558	0	3 558
42605	4 924	3 176	8 100	2 807	572	3 379	1 397	854	2 251	3 514	3 458	6 972
42606	7 234	7 429	14 663	22	4 002	4 024	400	955	1 355	7 612	4 382	11 994
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	2 043	0	2 043	68 797	0	68 797	66 754	0	66 754
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 052	0	1 052	71	0	71	0	0	0	981	0	981
45215	243 116	0	243 116	17 019	0	17 019	27 928	0	27 928	254 025	0	254 025
45415	205	0	205	96	0	96	56	0	56	165	0	165
45515	8 582	0	8 582	770	0	770	2 899	0	2 899	10 711	0	10 711
45818	29 825	0	29 825	1 311	0	1 311	1 002	0	1 002	29 516	0	29 516
45918	1 109	0	1 109	539	0	539	538	0	538	1 108	0	1 108
47108	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	7 497 189	6 782 812	14 280 001	7 497 189	6 782 812	14 280 001	0	0	0
47411	11 912	137	12 049	50 034	3 969	54 003	47 926	3 978	51 904	9 804	146	9 950
47416	48	0	48	19 437	0	19 437	19 896	0	19 896	507	0	507
47425	7 985	0	7 985	15 559	0	15 559	19 951	0	19 951	12 377	0	12 377
47426	10 330	0	10 330	1 321	0	1 321	1 892	0	1 892	10 901	0	10 901
47804	490	0	490	1	0	1	0	0	0	489	0	489
50319	1 495	0	1 495	220	0	220	185	0	185	1 460	0	1 460
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688
52305	20 000	17 089	37 089	0	2 519	2 519	0	2 039	2 039	20 000	16 609	36 609
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	10 299	0	10 299	10 299	0	10 299	0	0	0
52501	1 299	37	1 336	299	5	304	357	61	418	1 357	93	1 450
60301	1 078	0	1 078	7 612	0	7 612	6 675	0	6 675	141	0	141
60305	0	0	0	16 012	0	16 012	16 012	0	16 012	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	16	0	16	4 939	0	4 939	4 939	0	4 939	16	0	16
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	15	16	0	17	17	0	17	17	1	15	16
60324	314	0	314	11	0	11	1	0	1	304	0	304
60601	39 711	0	39 711	60	0	60	832	0	832	40 483	0	40 483
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61304	241	0	241	60	0	60	29	0	29	210	0	210
61701	13 340	0	13 340	0	0	0	1 081	0	1 081	14 421	0	14 421
70601	1 508 890	0	1 508 890	247	0	247	193 934	0	193 934	1 702 577	0	1 702 577
70603	6 017 215	0	6 017 215	0	0	0	739 164	0	739 164	6 756 379	0	6 756 379
Итого по пассиву (баланс)	16 994 824	1 428 858	18 423 682	16 036 240	10 515 072	26 551 312	17 147 210	10 615 970	27 763 180	18 105 794	1 529 756	19 635 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	17 089	27 089	1 688	2 039	3 727	0	2 519	2 519	11 688	16 609	28 297
90901	26 126	0	26 126	483	0	483	2 864	0	2 864	23 745	0	23 745
90902	1 308 317	0	1 308 317	131 419	0	131 419	116 866	0	116 866	1 322 870	0	1 322 870
90907	19 332	0	19 332	11 946	0	11 946	29 275	0	29 275	2 003	0	2 003
91202	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 467 906	0	1 467 906	27 694	0	27 694	27 424	0	27 424	1 468 176	0	1 468 176
91418	2 123	0	2 123	0	0	0	5	0	5	2 118	0	2 118
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	9 452	0	9 452	2 690	0	2 690	905	0	905	11 237	0	11 237
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
99998	6 258 083	0	6 258 083	665 722	0	665 722	360 086	0	360 086	6 563 719	0	6 563 719
Итого по активу (баланс)	9 112 518	17 089	9 129 607	841 665	2 039	843 704	537 448	2 519	539 967	9 416 735	16 609	9 433 344
Пассив
91311	14 600	17 089	31 689	0	2 519	2 519	0	2 039	2 039	14 600	16 609	31 209
91312	6 004 164	0	6 004 164	131 893	0	131 893	299 636	0	299 636	6 171 907	0	6 171 907
91315	21 295	0	21 295	0	0	0	4 688	0	4 688	25 983	0	25 983
91316	2 200	0	2 200	148 025	0	148 025	207 425	0	207 425	61 600	0	61 600
91317	87 557	0	87 557	77 649	0	77 649	142 195	0	142 195	152 103	0	152 103
91507	111 157	0	111 157	0	0	0	9 739	0	9 739	120 896	0	120 896
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 871 524	0	2 871 524	179 417	0	179 417	177 518	0	177 518	2 869 625	0	2 869 625
Итого по пассиву (баланс)	9 112 518	17 089	9 129 607	536 984	2 519	539 503	841 201	2 039	843 240	9 416 735	16 609	9 433 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	73 447	5 543 949	5 617 396	73 383	5 227 285	5 300 668	64	316 664	316 728
99996	0	0	0	5 585 046	0	5 585 046	5 269 309	0	5 269 309	315 737	0	315 737
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 658 493	5 543 949	11 202 442	5 342 692	5 227 285	10 569 977	315 801	316 664	632 465
Пассив
96901	0	0	0	5 196 196	73 113	5 269 309	5 511 869	73 177	5 585 046	315 673	64	315 737
99997	0	0	0	5 300 668	0	5 300 668	5 617 396	0	5 617 396	316 728	0	316 728
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 496 864	73 113	10 569 977	11 129 265	73 177	11 202 442	632 401	64	632 465
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	26 360,0000	0	0	2 600,0000	0	0	3 900,0000	0	0	25 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 365,0000	0	0	2 600,0000	0	0	3 900,0000	0	0	25 065,0000
Пассив
98050	0	0	2 300,0000	0	0	3 900,0000	0	0	2 600,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 365,0000	0	0	3 900,0000	0	0	2 600,0000	0	0	25 065,0000

Страница была полезной?