Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 908	0	24 908	57 119	0	57 119	38 830	0	38 830	43 197	0	43 197
10629	366 140	0	366 140	16 353	0	16 353	20 772	0	20 772	361 721	0	361 721
10633	100 244	0	100 244	30 272	0	30 272	32 568	0	32 568	97 948	0	97 948
10635	0	0	0	16 925	0	16 925	16 925	0	16 925	0	0	0
10901	12 530 764	0	12 530 764	0	0	0	0	0	0	12 530 764	0	12 530 764
20202	9 205	5 188	14 393	308	371	679	946	1 397	2 343	8 567	4 162	12 729
30102	145 611	0	145 611	712 962	0	712 962	799 967	0	799 967	58 606	0	58 606
30110	89 490	29 301	118 791	30 342 145	5 734 976	36 077 121	30 413 181	5 749 633	36 162 814	18 454	14 644	33 098
30114	0	5 420	5 420	0	777	777	0	1 093	1 093	0	5 104	5 104
30202	104 433	0	104 433	0	0	0	11 661	0	11 661	92 772	0	92 772
304.1	20 546	72	20 618	0	5	5	173	76	249	20 373	1	20 374
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45506	4 413	0	4 413	0	0	0	587	0	587	3 826	0	3 826
45507	1 014 543	40 409	1 054 952	0	3 092	3 092	49 214	1 222	50 436	965 329	42 279	1 007 608
45510	219 640	0	219 640	0	0	0	19 967	0	19 967	199 673	0	199 673
45511	55 683	0	55 683	0	0	0	1 885	0	1 885	53 798	0	53 798
45523	126 842	0	126 842	43 187	0	43 187	44 582	0	44 582	125 447	0	125 447
45807	0	18	18	0	2	2	0	0	0	0	20	20
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45811	212 762	0	212 762	0	0	0	0	0	0	212 762	0	212 762
45812	12 215 270	1 676 683	13 891 953	24 776	128 349	153 125	4 412	48 802	53 214	12 235 634	1 756 230	13 991 864
45813	175	0	175	5	0	5	1	0	1	179	0	179
45814	46 346	0	46 346	18	0	18	6	0	6	46 358	0	46 358
45815	2 650 792	105 268	2 756 060	50 532	8 105	58 637	35 374	3 111	38 485	2 665 950	110 262	2 776 212
45816	1 500 145	0	1 500 145	7	0	7	0	0	0	1 500 152	0	1 500 152
45820	81 542	0	81 542	13 527	0	13 527	14 251	0	14 251	80 818	0	80 818
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 085 538	856 071	4 941 609	12 155	77 440	89 595	0	25 238	25 238	4 097 693	908 273	5 005 966
45914	44 180	0	44 180	263	0	263	0	0	0	44 443	0	44 443
45915	645 604	38 352	683 956	14 072	3 515	17 587	6 498	1 583	8 081	653 178	40 284	693 462
45916	932 092	0	932 092	0	0	0	0	0	0	932 092	0	932 092
45920	5 937	0	5 937	1 588	0	1 588	1 427	0	1 427	6 098	0	6 098
474.1	0	1 188 621	1 188 621	134 083 251	139 832 913	273 916 164	134 083 251	139 776 519	273 859 770	0	1 245 015	1 245 015
47423	481 910	1 263	483 173	88	97	185	24 806	37	24 843	457 192	1 323	458 515
47427	74 407	11 245	85 652	32 660	12 117	44 777	38 479	11 627	50 106	68 588	11 735	80 323
47440	50 191	0	50 191	0	0	0	1 508	0	1 508	48 683	0	48 683
47455	0	0	0	19 120	0	19 120	19 120	0	19 120	0	0	0
47465	5 026	0	5 026	1 360	0	1 360	1 840	0	1 840	4 546	0	4 546
50205	0	233 583	233 583	0	436 082	436 082	0	13 235	13 235	0	656 430	656 430
50211	20 579	2 322 421	2 343 000	141	432 529	432 670	0	77 662	77 662	20 720	2 677 288	2 698 008
50221	28 237	0	28 237	12 623	0	12 623	35 079	0	35 079	5 781	0	5 781
50407	0	4 722 184	4 722 184	0	2 660 477	2 660 477	0	187 222	187 222	0	7 195 439	7 195 439
50430	0	0	0	8 375	0	8 375	8 375	0	8 375	0	0	0
50505	8 950	4 157	13 107	0	319	319	0	121	121	8 950	4 355	13 305
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
52601	20 736	0	20 736	692 382	0	692 382	712 860	0	712 860	258	0	258
60106	635 376	0	635 376	0	0	0	0	0	0	635 376	0	635 376
60107	82 190	0	82 190	15 213	0	15 213	16 540	0	16 540	80 863	0	80 863
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	25 760	0	25 760	0	0	0	25 000	0	25 000	760	0	760
60302	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60306	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	212 409	0	212 409	14 616	0	14 616	9 571	0	9 571	217 454	0	217 454
60314	0	126	126	0	1 360	1 360	0	127	127	0	1 359	1 359
60323	4 138 724	22 505	4 161 229	17 058	1 667	18 725	922	741	1 663	4 154 860	23 431	4 178 291
60336	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60351	882	0	882	18	0	18	10	0	10	890	0	890
60401	102 381	0	102 381	0	0	0	0	0	0	102 381	0	102 381
60804	92 740	0	92 740	2	0	2	0	0	0	92 742	0	92 742
60901	170 170	0	170 170	0	0	0	0	0	0	170 170	0	170 170
61008	56	0	56	50	0	50	47	0	47	59	0	59
61209	0	0	0	15 889	0	15 889	15 889	0	15 889	0	0	0
61212	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
61214	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
61601	0	0	0	137 519 969	0	137 519 969	137 519 969	0	137 519 969	0	0	0
61905	870 020	0	870 020	0	0	0	0	0	0	870 020	0	870 020
61906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
61907	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
61908	2 201 855	0	2 201 855	0	0	0	0	0	0	2 201 855	0	2 201 855
62001	248 773	0	248 773	9 343	0	9 343	14 987	0	14 987	243 129	0	243 129
62101	0	0	0	9 343	0	9 343	9 343	0	9 343	0	0	0
70606	25 363 162	0	25 363 162	562 312	0	562 312	25 363 162	0	25 363 162	562 312	0	562 312
70608	3 935 219	0	3 935 219	397 029	0	397 029	3 935 219	0	3 935 219	397 029	0	397 029
70614	4 550	0	4 550	621 771	0	621 771	290 118	0	290 118	336 203	0	336 203
70706	0	0	0	25 367 080	0	25 367 080	25 367 080	0	25 367 080	0	0	0
70708	0	0	0	3 935 219	0	3 935 219	3 935 219	0	3 935 219	0	0	0
70714	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
70802	0	0	0	29 306 841	0	29 306 841	29 035 107	0	29 035 107	271 734	0	271 734
Итого по активу (баланс)	76 307 441	15 562 218	91 869 659	363 986 223	149 334 193	513 320 416	391 984 983	145 899 446	537 884 429	48 308 681	18 996 965	67 305 646
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	59 925	0	59 925	38 830	0	38 830	12 623	0	12 623	33 718	0	33 718
10628	0	0	0	18 677	0	18 677	18 677	0	18 677	0	0	0
10630	20 579	0	20 579	0	0	0	141	0	141	20 720	0	20 720
10631	412 080	0	412 080	32 608	0	32 608	30 369	0	30 369	409 841	0	409 841
10632	35 521	0	35 521	32 123	0	32 123	27 715	0	27 715	31 113	0	31 113
10634	4 526	0	4 526	16 925	0	16 925	17 263	0	17 263	4 864	0	4 864
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
30223	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
30232	4	0	4	144	0	144	150	0	150	10	0	10
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	14 060 000	0	14 060 000	16 000 000	0	16 000 000	1 940 000	0	1 940 000
31303	0	0	0	3 995 000	0	3 995 000	3 995 000	0	3 995 000	0	0	0
31304	970 000	0	970 000	1 770 000	0	1 770 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31305	12 600 000	0	12 600 000	6 850 000	0	6 850 000	8 610 000	0	8 610 000	14 360 000	0	14 360 000
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	127 226	3 986	131 212	142 369	1 412	143 781	139 492	1 096	140 588	124 349	3 670	128 019
408.1	4 444	18	4 462	3 906	1	3 907	3 074	1	3 075	3 612	18	3 630
40807	46	1 202	1 248	0	36	36	0	92	92	46	1 258	1 304
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	131 022	9 218	140 240	194 474	950	195 424	184 663	1 298	185 961	121 211	9 566	130 777
40820	532	81	613	5	5	10	0	6	6	527	82	609
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	0	0	0	1	1	47	13	60
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	18	18
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	39	39	0	2	2	0	3	3	0	40	40
40913	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42106	89 800	0	89 800	93 461	0	93 461	3 661	0	3 661	0	0	0
42301	1 959	3 458	5 417	20	101	121	20	264	284	1 959	3 621	5 580
42304	15 202	0	15 202	5 475	0	5 475	80	0	80	9 807	0	9 807
42305	407 494	0	407 494	82 315	0	82 315	3 831	0	3 831	329 010	0	329 010
42306	741 963	13 923	755 886	89 255	9 363	98 618	8 381	781	9 162	661 089	5 341	666 430
42307	38 012	233 588	271 600	263	16 926	17 189	0	26 281	26 281	37 749	242 943	280 692
42309	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	31	31
42601	2	214	216	0	6	6	0	16	16	2	224	226
42605	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
42606	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
42607	36	2 196	2 232	0	80	80	0	157	157	36	2 273	2 309
42609	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
43307	28 300 000	0	28 300 000	0	0	0	0	0	0	28 300 000	0	28 300 000
45215	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	194 032	0	194 032	21 327	0	21 327	14 414	0	14 414	187 119	0	187 119
45524	47 739	0	47 739	44 582	0	44 582	38 876	0	38 876	42 033	0	42 033
45818	6 096 343	0	6 096 343	45 590	0	45 590	79 874	0	79 874	6 130 627	0	6 130 627
45821	6 282	0	6 282	14 251	0	14 251	14 415	0	14 415	6 446	0	6 446
45918	5 099 546	0	5 099 546	24 799	0	24 799	87 984	0	87 984	5 162 731	0	5 162 731
45921	491	0	491	1 428	0	1 428	1 476	0	1 476	539	0	539
47407	0	0	0	137 197 638	137 066 657	274 264 295	137 197 638	137 066 657	274 264 295	0	0	0
47411	30 220	46	30 266	11 630	13	11 643	2 845	6	2 851	21 435	39	21 474
47416	134	0	134	3 215	0	3 215	3 336	0	3 336	255	0	255
47422	3 615	4	3 619	129 447	0	129 447	129 586	1	129 587	3 754	5	3 759
47425	199 851	0	199 851	54 245	0	54 245	26 148	0	26 148	171 754	0	171 754
47426	54 442	0	54 442	87 015	2	87 017	114 865	2	114 867	82 292	0	82 292
47461	366 140	0	366 140	20 772	0	20 772	16 353	0	16 353	361 721	0	361 721
47466	784	0	784	1 839	0	1 839	1 725	0	1 725	670	0	670
50220	24 908	0	24 908	35 079	0	35 079	57 119	0	57 119	46 948	0	46 948
50431	12 276	0	12 276	8 375	0	8 375	9 896	0	9 896	13 797	0	13 797
50507	6 485	0	6 485	121	0	121	318	0	318	6 682	0	6 682
50719	1 834 826	0	1 834 826	0	0	0	0	0	0	1 834 826	0	1 834 826
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	413	0	413	376 428	0	376 428	425 302	0	425 302	49 287	0	49 287
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	15 213	0	15 213	16 540	0	16 540	1 327	0	1 327	0	0	0
60206	25 760	0	25 760	25 000	0	25 000	0	0	0	760	0	760
60214	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60301	2 902	0	2 902	2 626	0	2 626	7 812	0	7 812	8 088	0	8 088
60305	11 261	0	11 261	2 883	0	2 883	8 641	0	8 641	17 019	0	17 019
60309	7 849	0	7 849	7 790	0	7 790	463	0	463	522	0	522
60311	83 601	0	83 601	24 791	0	24 791	544 151	0	544 151	602 961	0	602 961
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	1 209	0	1 209	16 749	0	16 749	15 681	0	15 681	141	0	141
60324	4 028 468	0	4 028 468	1 641	0	1 641	21 013	0	21 013	4 047 840	0	4 047 840
60335	1 680	0	1 680	19	0	19	2 433	0	2 433	4 094	0	4 094
60349	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
60352	713	0	713	10	0	10	225	0	225	928	0	928
60414	82 209	0	82 209	0	0	0	209	0	209	82 418	0	82 418
60805	40 886	0	40 886	0	0	0	1 424	0	1 424	42 310	0	42 310
60806	52 790	0	52 790	1 638	0	1 638	355	0	355	51 507	0	51 507
60903	32 967	0	32 967	0	0	0	407	0	407	33 374	0	33 374
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	24 889 909	0	24 889 909	24 890 352	0	24 890 352	435 277	0	435 277	434 834	0	434 834
70603	4 077 708	0	4 077 708	4 077 708	0	4 077 708	956 839	0	956 839	956 839	0	956 839
70613	67 458	0	67 458	639 293	0	639 293	571 981	0	571 981	146	0	146
70701	0	0	0	24 889 941	0	24 889 941	24 889 941	0	24 889 941	0	0	0
70703	0	0	0	4 077 708	0	4 077 708	4 077 708	0	4 077 708	0	0	0
70713	0	0	0	67 457	0	67 457	67 457	0	67 457	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	91 601 607	268 052	91 869 659	224 272 692	137 095 569	361 368 261	199 707 569	137 096 679	336 804 248	67 036 484	269 162	67 305 646
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 024 566	0	2 024 566	1 585	0	1 585	2 382	0	2 382	2 023 769	0	2 023 769
90902	1 014 442	0	1 014 442	1 628	0	1 628	6 558	0	6 558	1 009 512	0	1 009 512
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91414	15 245 533	2 229	15 247 762	0	171	171	0	65	65	15 245 533	2 335	15 247 868
91418	548 152	0	548 152	0	0	0	2 137	0	2 137	546 015	0	546 015
91501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	560 523	0	560 523	0	0	0	1	0	1	560 522	0	560 522
91802	4 333 522	0	4 333 522	0	0	0	0	0	0	4 333 522	0	4 333 522
91803	538 723	91	538 814	0	6	6	0	4	4	538 723	93	538 816
99998	13 120 121	0	13 120 121	12 558	0	12 558	121 802	0	121 802	13 010 877	0	13 010 877
Итого по активу (баланс)	37 387 766	2 320	37 390 086	15 771	177	15 948	132 880	69	132 949	37 270 657	2 428	37 273 085
Пассив
91311	1 109 586	75 671	1 185 257	13 621	2 202	15 823	0	5 792	5 792	1 095 965	79 261	1 175 226
91312	8 795 957	19 242	8 815 199	102 441	560	103 001	0	1 473	1 473	8 693 516	20 155	8 713 671
91318	3 042 722	75 662	3 118 384	0	2 978	2 978	0	5 293	5 293	3 042 722	77 977	3 120 699
91507	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	24 269 965	0	24 269 965	10 495	0	10 495	2 738	0	2 738	24 262 208	0	24 262 208
Итого по пассиву (баланс)	37 219 511	170 575	37 390 086	126 557	5 740	132 297	2 738	12 558	15 296	37 095 692	177 393	37 273 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	142 888 354	1 978 353	144 866 707	132 208 136	1 861 386	134 069 522	10 680 218	116 967	10 797 185
93302	0	0	0	28 284 410	354 055	28 638 465	28 284 410	354 055	28 638 465	0	0	0
93303	7 507 666	100 884	7 608 550	0	0	0	7 507 666	100 884	7 608 550	0	0	0
93501	0	0	0	0	2 862 357	2 862 357	0	2 862 357	2 862 357	0	0	0
93502	0	0	0	0	2 862 634	2 862 634	0	2 862 634	2 862 634	0	0	0
99996	7 571 658	0	7 571 658	140 415 086	0	140 415 086	137 142 880	0	137 142 880	10 843 864	0	10 843 864
Итого по активу (баланс)	15 079 324	100 884	15 180 208	311 587 850	8 057 399	319 645 249	305 143 092	8 041 316	313 184 408	21 524 082	116 967	21 641 049
Пассив
96301	0	0	0	1 860 480	135 124 854	136 985 334	1 977 215	145 851 983	147 829 198	116 735	10 727 129	10 843 864
96302	0	0	0	351 389	31 303 408	31 654 797	351 389	31 303 408	31 654 797	0	0	0
96303	101 537	7 470 121	7 571 658	101 537	7 470 121	7 571 658	0	0	0	0	0	0
99997	7 608 550	0	7 608 550	136 937 649	0	136 937 649	140 126 284	0	140 126 284	10 797 185	0	10 797 185
Итого по пассиву (баланс)	7 710 087	7 470 121	15 180 208	139 251 055	173 898 383	313 149 438	142 454 888	177 155 391	319 610 279	10 913 920	10 727 129	21 641 049

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?