Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140 470	0	140 470	100 908	0	100 908	176 000	0	176 000	65 378	0	65 378
10635	0	0	0	1 413	0	1 413	8	0	8	1 405	0	1 405
20202	20 230	32 072	52 302	780 686	346 873	1 127 559	771 932	344 641	1 116 573	28 984	34 304	63 288
30102	811 176	0	811 176	1 498 404	0	1 498 404	1 498 882	0	1 498 882	810 698	0	810 698
30110	238 750	22 283	261 033	50 775 784	7 011 345	57 787 129	50 995 632	7 010 340	58 005 972	18 902	23 288	42 190
30114	0	678	678	0	10 869	10 869	0	10 378	10 378	0	1 169	1 169
30202	393 695	0	393 695	0	0	0	3 135	0	3 135	390 560	0	390 560
30204	70 891	0	70 891	0	0	0	5 788	0	5 788	65 103	0	65 103
30233	7	89	96	1 135	618	1 753	1 135	622	1 757	7	85	92
30413	1 000	347	1 347	732 000	2 591 753	3 323 753	733 000	2 591 810	3 324 810	0	290	290
30424	9 966	0	9 966	1 444 021	5 183 335	6 627 356	1 447 400	5 183 266	6 630 666	6 587	69	6 656
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	15 660 000	0	15 660 000	15 310 000	0	15 310 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	4 030 000	0	4 030 000	4 030 000	0	4 030 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32027	0	0	0	3 537	0	3 537	47	0	47	3 490	0	3 490
32201	0	3 474	3 474	0	49	49	0	218	218	0	3 305	3 305
32301	0	13 047	13 047	0	257	257	0	895	895	0	12 409	12 409
45103	0	0	0	660	0	660	0	0	0	660	0	660
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45107	0	0	0	33 790	0	33 790	0	0	0	33 790	0	33 790
45108	231 853	0	231 853	0	0	0	11 138	0	11 138	220 715	0	220 715
45116	0	0	0	7 574	0	7 574	2 340	0	2 340	5 234	0	5 234
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45208	1 388 102	0	1 388 102	0	0	0	11 932	0	11 932	1 376 170	0	1 376 170
45216	0	0	0	78 796	0	78 796	3 729	0	3 729	75 067	0	75 067
45408	4 007	0	4 007	0	0	0	120	0	120	3 887	0	3 887
45506	849 544	0	849 544	27 152	0	27 152	59 247	0	59 247	817 449	0	817 449
45507	7 902 119	40 371	7 942 490	642 488	565	643 053	324 574	2 605	327 179	8 220 033	38 331	8 258 364
45509	794	0	794	259	0	259	402	0	402	651	0	651
45510	360 066	0	360 066	0	0	0	30	0	30	360 036	0	360 036
45523	0	0	0	265 115	0	265 115	43 337	0	43 337	221 778	0	221 778
45806	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
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45809	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	184 668	0	184 668	28 174	0	28 174	9	0	9	212 833	0	212 833
45812	14 219 926	1 522 174	15 742 100	2 592 682	67 688	2 660 370	4 701	98 098	102 799	16 807 907	1 491 764	18 299 671
45813	0	0	0	599	0	599	4	0	4	595	0	595
45814	57 318	0	57 318	2 495	0	2 495	100	0	100	59 713	0	59 713
45815	2 275 842	99 704	2 375 546	75 103	1 399	76 502	19 960	6 238	26 198	2 330 985	94 865	2 425 850
45816	1 500 000	0	1 500 000	138	0	138	0	0	0	1 500 138	0	1 500 138
45820	0	0	0	114 363	0	114 363	9 878	0	9 878	104 485	0	104 485
45911	24 273	0	24 273	14 429	0	14 429	11 303	0	11 303	27 399	0	27 399
45912	1 655 756	191 666	1 847 422	2 748 566	259 757	3 008 323	1 724	27 519	29 243	4 402 598	423 904	4 826 502
45914	3 175	0	3 175	45 692	0	45 692	195	0	195	48 672	0	48 672
45915	415 654	14 868	430 522	358 479	20 385	378 864	21 737	2 145	23 882	752 396	33 108	785 504
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47408	0	0	0	172 658 749	194 784 510	367 443 259	172 658 749	194 784 510	367 443 259	0	0	0
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47423	2 886 174	19 342	2 905 516	11 190 277	1 704 955	12 895 232	13 421 993	1 719 310	15 141 303	654 458	4 987	659 445
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50221	73 042	0	73 042	167 590	0	167 590	176 000	0	176 000	64 632	0	64 632
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50403	0	0	0	0	388 534	388 534	0	1	1	0	388 533	388 533
50407	0	0	0	0	5 553 285	5 553 285	0	3 357 272	3 357 272	0	2 196 013	2 196 013
50418	0	0	0	3 470 505	9 398 276	12 868 781	3 470 505	398 471	3 868 976	0	8 999 805	8 999 805
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50505	0	3 888	3 888	120 753	54	120 807	0	243	243	120 753	3 699	124 452
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50607	0	0	0	9 603	0	9 603	0	0	0	9 603	0	9 603
50621	0	0	0	1 343	0	1 343	994	0	994	349	0	349
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51508	8 950	0	8 950	0	0	0	8 950	0	8 950	0	0	0
51509	111 802	0	111 802	0	0	0	111 802	0	111 802	0	0	0
51514	0	0	0	120 753	0	120 753	120 753	0	120 753	0	0	0
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60312	240 896	0	240 896	61 872	0	61 872	73 606	0	73 606	229 162	0	229 162
60314	47	262	309	149	1 821	1 970	49	277	326	147	1 806	1 953
60315	316 465	0	316 465	0	0	0	316 465	0	316 465	0	0	0
60323	1 625 183	21 039	1 646 222	2 651	340	2 991	2 520	1 365	3 885	1 625 314	20 014	1 645 328
60336	10 520	0	10 520	1 156	0	1 156	679	0	679	10 997	0	10 997
60401	144 517	0	144 517	0	0	0	0	0	0	144 517	0	144 517
60415	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60901	175 423	0	175 423	480	0	480	0	0	0	175 903	0	175 903
60906	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61002	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61008	1 255	0	1 255	72	0	72	621	0	621	706	0	706
61009	178	0	178	190	0	190	190	0	190	178	0	178
61209	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
61210	0	0	0	2 720 780	0	2 720 780	2 720 780	0	2 720 780	0	0	0
61212	0	0	0	605 552	0	605 552	605 552	0	605 552	0	0	0
61403	577	0	577	0	0	0	577	0	577	0	0	0
61601	0	0	0	13 055 887	0	13 055 887	13 055 887	0	13 055 887	0	0	0
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 839 334	0	6 839 334	0	0	0	0	0	0	6 839 334	0	6 839 334
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
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Итого по активу (баланс)	120 010 403	21 976 299	141 986 702	420 777 323	236 423 949	657 201 272	450 066 795	234 705 569	684 772 364	90 720 931	23 694 679	114 415 610
Пассив
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61912	58 192	0	58 192	0	0	0	0	0	0	58 192	0	58 192
62002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	28 884 110	0	28 884 110	28 884 940	0	28 884 940	7 992 802	0	7 992 802	7 991 972	0	7 991 972
70602	9 725	0	9 725	10 769	0	10 769	6 240	0	6 240	5 196	0	5 196
70603	21 264 958	0	21 264 958	21 264 958	0	21 264 958	334 097	0	334 097	334 097	0	334 097
70613	0	0	0	356 039	0	356 039	360 621	0	360 621	4 582	0	4 582
70701	0	0	0	28 888 466	0	28 888 466	28 888 466	0	28 888 466	0	0	0
70702	0	0	0	9 725	0	9 725	9 725	0	9 725	0	0	0
70703	0	0	0	21 264 958	0	21 264 958	21 264 958	0	21 264 958	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	141 043 870	942 832	141 986 702	305 782 948	195 295 113	501 078 061	278 310 328	195 196 641	473 506 969	113 571 250	844 360	114 415 610
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
80801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 323 187	0	6 323 187	1 150 855	0	1 150 855	2 441 751	0	2 441 751	5 032 291	0	5 032 291
90902	2 118 022	3	2 118 025	2 448 022	0	2 448 022	1 387 007	0	1 387 007	3 179 037	3	3 179 040
91202	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	2 678 679	0	2 678 679	0	0	0	644 885	0	644 885	2 033 794	0	2 033 794
91414	26 744 867	2 084	26 746 951	4 596 407	10 198 119	14 794 526	42 382	261 189	303 571	31 298 892	9 939 014	41 237 906
91418	1 495 137	0	1 495 137	8 172 490	1 699 682	9 872 172	605 551	43 510	649 061	9 062 076	1 656 172	10 718 248
91501	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91604	3 732 188	276 875	4 009 063	0	0	0	3 732 188	276 875	4 009 063	0	0	0
91704	107 402	21 484	128 886	0	304	304	3	1 347	1 350	107 399	20 441	127 840
91802	157 033	29 078	186 111	0	410	410	0	1 827	1 827	157 033	27 661	184 694
91803	30 760	4 266	35 026	0	60	60	777	267	1 044	29 983	4 059	34 042
99998	37 944 863	0	37 944 863	1 504 603	0	1 504 603	1 038 214	0	1 038 214	38 411 252	0	38 411 252
Итого по активу (баланс)	81 336 143	333 790	81 669 933	17 872 379	11 898 575	29 770 954	9 892 760	585 015	10 477 775	89 315 762	11 647 350	100 963 112
Пассив
91311	1 628 968	70 759	1 699 727	14 712	4 427	19 139	0	993	993	1 614 256	67 325	1 681 581
91312	23 217 991	20 873	23 238 864	369 643	1 306	370 949	859 545	293	859 838	23 707 893	19 860	23 727 753
91315	7 008 074	0	7 008 074	0	0	0	0	0	0	7 008 074	0	7 008 074
91316	639	0	639	639	0	639	0	0	0	0	0	0
91317	6 465	1 401	7 866	376 647	95	376 742	581 422	25	581 447	211 240	1 331	212 571
91318	1 612 366	4 289 785	5 902 151	0	271 385	271 385	0	62 965	62 965	1 612 366	4 081 365	5 693 731
91507	87 511	0	87 511	0	0	0	0	0	0	87 511	0	87 511
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	43 725 070	0	43 725 070	5 937 951	0	5 937 951	24 764 741	0	24 764 741	62 551 860	0	62 551 860
Итого по пассиву (баланс)	77 287 115	4 382 818	81 669 933	6 699 592	277 213	6 976 805	26 205 708	64 276	26 269 984	96 793 231	4 169 881	100 963 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	23 305 878	8 177 843	31 483 721	11 823 306	8 048 405	19 871 711	11 482 572	129 438	11 612 010
93302	0	0	0	0	8 173 720	8 173 720	0	6 715 208	6 715 208	0	1 458 512	1 458 512
93501	0	0	0	0	389 903	389 903	0	389 903	389 903	0	0	0
93901	9 877 674	1 679 908	11 557 582	150 263 724	1 374 941	151 638 665	160 141 398	3 054 849	163 196 247	0	0	0
99996	11 498 113	0	11 498 113	185 902 686	0	185 902 686	184 184 035	0	184 184 035	13 216 764	0	13 216 764
Итого по активу (баланс)	21 375 787	1 679 908	23 055 695	359 472 288	18 116 407	377 588 695	356 148 739	18 208 365	374 357 104	24 699 336	1 587 950	26 287 286
Пассив
96301	0	0	0	19 764	17 686 247	17 706 011	58 973	29 397 213	29 456 186	39 209	11 710 966	11 750 175
96302	0	0	0	0	4 676 513	4 676 513	0	6 143 102	6 143 102	0	1 466 589	1 466 589
96501	0	0	0	632 630	1 990 099	2 622 729	632 630	1 990 099	2 622 729	0	0	0
96502	0	0	0	0	2 028 172	2 028 172	0	2 028 172	2 028 172	0	0	0
96901	104 093	11 394 020	11 498 113	982 543	162 742 830	163 725 373	878 450	151 348 810	152 227 260	0	0	0
99997	11 557 582	0	11 557 582	183 596 677	0	183 596 677	185 109 617	0	185 109 617	13 070 522	0	13 070 522
Итого по пассиву (баланс)	11 661 675	11 394 020	23 055 695	185 231 614	189 123 861	374 355 475	186 679 670	190 907 396	377 587 066	13 109 731	13 177 555	26 287 286

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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