Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 503	0	2 503	1 214	0	1 214	3 717	0	3 717	0	0	0
10610	39 641	0	39 641	15 312	0	15 312	0	0	0	54 953	0	54 953
20202	337 672	243 896	581 568	2 822 444	891 034	3 713 478	2 838 034	913 916	3 751 950	322 082	221 014	543 096
20208	52 995	0	52 995	151 750	0	151 750	159 782	0	159 782	44 963	0	44 963
20209	39 500	1 850	41 350	795 962	89 968	885 930	800 752	89 762	890 514	34 710	2 056	36 766
30102	116 292	0	116 292	7 095 452	0	7 095 452	6 948 789	0	6 948 789	262 955	0	262 955
30110	357 805	67 055	424 860	17 206 424	1 983 867	19 190 291	17 414 101	1 964 712	19 378 813	150 128	86 210	236 338
30114	0	56 962	56 962	0	2 012 950	2 012 950	0	2 062 782	2 062 782	0	7 130	7 130
30202	1 194 709	0	1 194 709	0	0	0	73 021	0	73 021	1 121 688	0	1 121 688
30204	263 775	0	263 775	0	0	0	16 760	0	16 760	247 015	0	247 015
30210	1 500	0	1 500	163 200	0	163 200	164 700	0	164 700	0	0	0
30215	600	2 382	2 982	0	89	89	0	122	122	600	2 349	2 949
30221	0	0	0	0	3 598	3 598	0	3 598	3 598	0	0	0
30233	999	235	1 234	328 933	43 548	372 481	329 186	43 705	372 891	746	78	824
30302	4 988 713	352 321	5 341 034	1 393 335	105 109	1 498 444	1 208 869	133 804	1 342 673	5 173 179	323 626	5 496 805
30306	865 848	16 430	882 278	474 119	11 321	485 440	361 647	1 032	362 679	978 320	26 719	1 005 039
30413	448	662	1 110	9 774 598	214 639	9 989 237	9 774 778	214 648	9 989 426	268	653	921
30424	27 139	0	27 139	9 800 501	218 960	10 019 461	9 809 433	216 786	10 026 219	18 207	2 174	20 381
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
32002	0	0	0	4 670 000	0	4 670 000	4 670 000	0	4 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32102	0	7 499	7 499	0	517 912	517 912	0	525 411	525 411	0	0	0
32103	0	0	0	0	478 133	478 133	0	478 133	478 133	0	0	0
32201	0	14 469	14 469	0	542	542	0	739	739	0	14 272	14 272
32202	1 099 993	0	1 099 993	1 513 012	0	1 513 012	2 613 005	0	2 613 005	0	0	0
32301	0	11 441	11 441	0	640	640	0	554	554	0	11 527	11 527
45107	5 514	0	5 514	0	0	0	1 102	0	1 102	4 412	0	4 412
45108	1 664 226	0	1 664 226	298 915	0	298 915	31 537	0	31 537	1 931 604	0	1 931 604
45201	7 427	0	7 427	113 010	0	113 010	69 153	0	69 153	51 284	0	51 284
45204	49 010	0	49 010	913	0	913	49 010	0	49 010	913	0	913
45205	871 445	0	871 445	1 253	0	1 253	0	0	0	872 698	0	872 698
45206	732 759	0	732 759	86 405	0	86 405	81 223	0	81 223	737 941	0	737 941
45207	3 131 800	0	3 131 800	227 270	0	227 270	23 973	0	23 973	3 335 097	0	3 335 097
45208	3 417 213	0	3 417 213	74 800	0	74 800	91 019	0	91 019	3 400 994	0	3 400 994
45306	364	0	364	0	0	0	182	0	182	182	0	182
45308	68 777	0	68 777	0	0	0	4 042	0	4 042	64 735	0	64 735
45407	690	0	690	0	0	0	227	0	227	463	0	463
45408	35 367	0	35 367	0	0	0	2 187	0	2 187	33 180	0	33 180
45410	187	0	187	0	0	0	25	0	25	162	0	162
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	465 319	0	465 319	97 999	0	97 999	33 434	0	33 434	529 884	0	529 884
45507	2 734 321	51 819	2 786 140	348 008	1 938	349 946	94 497	2 858	97 355	2 987 832	50 899	3 038 731
45509	3 334	36	3 370	5 120	830	5 950	4 949	27	4 976	3 505	839	4 344
45510	268 375	0	268 375	0	0	0	19 420	0	19 420	248 955	0	248 955
45811	244 941	0	244 941	3 873	0	3 873	0	0	0	248 814	0	248 814
45812	12 593 389	1 304 663	13 898 052	3 287	48 829	52 116	35 434	66 642	102 076	12 561 242	1 286 850	13 848 092
45814	58 899	0	58 899	938	0	938	73	0	73	59 764	0	59 764
45815	2 302 370	96 711	2 399 081	55 769	3 774	59 543	57 700	5 021	62 721	2 300 439	95 464	2 395 903
45816	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45911	28 771	0	28 771	5 965	0	5 965	563	0	563	34 173	0	34 173
45912	1 344 714	164 278	1 508 992	219 382	6 148	225 530	115	8 391	8 506	1 563 981	162 035	1 726 016
45914	3 192	0	3 192	312	0	312	10	0	10	3 494	0	3 494
45915	428 082	11 138	439 220	83 824	2 674	86 498	15 089	760	15 849	496 817	13 052	509 869
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47106	0	0	0	31 377	0	31 377	0	0	0	31 377	0	31 377
47404	0	8 026	8 026	6 447 216	3 268	6 450 484	6 447 216	2 160	6 449 376	0	9 134	9 134
47408	0	0	0	130 525 863	202 479 586	333 005 449	130 525 863	202 479 586	333 005 449	0	0	0
47410	0	952 649	952 649	0	35 654	35 654	0	48 661	48 661	0	939 642	939 642
47423	2 951 528	16 684	2 968 212	58 350	57 528	115 878	56 286	46 907	103 193	2 953 592	27 305	2 980 897
47427	1 023 328	3 721	1 027 049	211 112	9 943	221 055	445 976	13 477	459 453	788 464	187	788 651
47431	0	0	0	8 842	0	8 842	8 842	0	8 842	0	0	0
47801	72 859	0	72 859	375	0	375	688	0	688	72 546	0	72 546
47802	11 102 923	2 093 558	13 196 481	23 236	73 015	96 251	2 500 577	551 367	3 051 944	8 625 582	1 615 206	10 240 788
50106	100 178	0	100 178	100 981	0	100 981	100 178	0	100 178	100 981	0	100 981
50107	456 040	0	456 040	610 033	0	610 033	314 821	0	314 821	751 252	0	751 252
50110	52 114	242 073	294 187	202 560	3 950 013	4 152 573	254 674	3 595 134	3 849 808	0	596 952	596 952
50118	301 739	603 017	904 756	658 661	3 588 108	4 246 769	910 213	3 956 125	4 866 338	50 187	235 000	285 187
50121	21 484	0	21 484	9 562	0	9 562	1 231	0	1 231	29 815	0	29 815
50206	69 188	0	69 188	405 337	0	405 337	203 252	0	203 252	271 273	0	271 273
50207	2 847 837	0	2 847 837	1 780 535	0	1 780 535	2 481 062	0	2 481 062	2 147 310	0	2 147 310
50208	1 189 665	835 937	2 025 602	8 503 348	2 519 672	11 023 020	7 202 876	2 527 859	9 730 735	2 490 137	827 750	3 317 887
50211	104 874	816 360	921 234	407 701	10 358 908	10 766 609	512 575	8 358 050	8 870 625	0	2 817 218	2 817 218
50218	2 269 649	2 643 252	4 912 901	10 153 444	10 828 434	20 981 878	11 066 259	12 742 813	23 809 072	1 356 834	728 873	2 085 707
50221	187 998	0	187 998	45 246	0	45 246	20 086	0	20 086	213 158	0	213 158
50305	1 832 665	0	1 832 665	46 636 549	21 996 815	68 633 364	48 469 214	19 976 145	68 445 359	0	2 020 670	2 020 670
50311	0	184 549	184 549	0	8 087 131	8 087 131	0	7 762 154	7 762 154	0	509 526	509 526
50318	1 995 489	6 315 785	8 311 274	48 472 782	27 935 388	76 408 170	46 678 499	29 772 740	76 451 239	3 789 772	4 478 433	8 268 205
50505	0	3 332	3 332	0	125	125	0	171	171	0	3 286	3 286
50709	688 422	3 710 707	4 399 129	0	138 879	138 879	0	189 544	189 544	688 422	3 660 042	4 348 464
51506	371 137	0	371 137	0	0	0	0	0	0	371 137	0	371 137
51508	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	930	0	930	549	0	549	467	0	467	1 012	0	1 012
52601	0	0	0	548 950	0	548 950	546 553	0	546 553	2 397	0	2 397
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	168 048	0	168 048	0	0	0	0	0	0	168 048	0	168 048
60302	389	0	389	203	0	203	133	0	133	459	0	459
60306	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60308	179	0	179	506	0	506	436	0	436	249	0	249
60310	2	0	2	118	0	118	14	0	14	106	0	106
60312	244 707	0	244 707	67 929	0	67 929	58 655	0	58 655	253 981	0	253 981
60314	7	1 797	1 804	0	2 830	2 830	3	1 707	1 710	4	2 920	2 924
60315	126 465	0	126 465	190 000	0	190 000	0	0	0	316 465	0	316 465
60323	352 425	22 398	374 823	33 793	973	34 766	16 688	1 144	17 832	369 530	22 227	391 757
60336	6 486	0	6 486	2 599	0	2 599	1 050	0	1 050	8 035	0	8 035
60401	405 937	0	405 937	145	0	145	1 754	0	1 754	404 328	0	404 328
60404	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60415	1 471	0	1 471	557	0	557	0	0	0	2 028	0	2 028
60901	189 365	0	189 365	0	0	0	0	0	0	189 365	0	189 365
61002	183	0	183	0	0	0	11	0	11	172	0	172
61008	2 297	0	2 297	2 021	0	2 021	2 151	0	2 151	2 167	0	2 167
61009	627	0	627	230	0	230	341	0	341	516	0	516
61209	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
61210	0	0	0	245 694	0	245 694	245 694	0	245 694	0	0	0
61212	0	0	0	2 935 439	0	2 935 439	2 935 439	0	2 935 439	0	0	0
61214	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
61403	235	0	235	165	0	165	81	0	81	319	0	319
61702	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 842 183	0	6 842 183	0	0	0	0	0	0	6 842 183	0	6 842 183
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
61907	391 711	0	391 711	0	0	0	0	0	0	391 711	0	391 711
61908	2 530 042	0	2 530 042	0	0	0	0	0	0	2 530 042	0	2 530 042
61911	292 141	0	292 141	0	0	0	0	0	0	292 141	0	292 141
62001	401 222	0	401 222	260	0	260	11 652	0	11 652	389 830	0	389 830
62101	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
70606	15 204 655	0	15 204 655	3 178 548	0	3 178 548	635	0	635	18 382 568	0	18 382 568
70607	7 063	0	7 063	0	0	0	3 360	0	3 360	3 703	0	3 703
70608	8 944 315	0	8 944 315	1 267 395	0	1 267 395	0	0	0	10 211 710	0	10 211 710
70611	25 111	0	25 111	4 252	0	4 252	0	0	0	29 363	0	29 363
70614	6 678	0	6 678	272 427	0	272 427	273 825	0	273 825	5 280	0	5 280
Итого по активу (баланс)	106 508 131	20 857 692	127 365 823	322 025 843	298 702 773	620 728 616	320 248 522	298 759 147	619 007 669	108 285 452	20 801 318	129 086 770
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	23 331	0	23 331	0	0	0	0	0	0	23 331	0	23 331
10603	187 998	0	187 998	21 895	0	21 895	47 055	0	47 055	213 158	0	213 158
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	2 299 254	0	2 299 254	0	0	0	0	0	0	2 299 254	0	2 299 254
30126	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
30220	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
30223	430	0	430	215 937	0	215 937	228 844	0	228 844	13 337	0	13 337
30226	84	0	84	3	0	3	4	0	4	85	0	85
30232	218	542	760	398 918	92 683	491 601	399 804	93 558	493 362	1 104	1 417	2 521
30301	4 988 713	352 321	5 341 034	1 208 869	133 804	1 342 673	1 393 335	105 109	1 498 444	5 173 179	323 626	5 496 805
30305	865 848	16 430	882 278	361 647	1 032	362 679	474 119	11 321	485 440	978 320	26 719	1 005 039
30601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
31305	13 000 000	0	13 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	13 000 000	0	13 000 000
31502	252 402	0	252 402	40 888 201	10 477	40 898 678	43 597 216	10 477	43 607 693	2 961 417	0	2 961 417
31503	12 761 161	0	12 761 161	57 344 922	65 038	57 409 960	51 316 101	267 738	51 583 839	6 732 340	202 700	6 935 040
405	167	7 688	7 855	27	1 207	1 234	0	1 845	1 845	140	8 326	8 466
406	51 416	0	51 416	7 219	0	7 219	5 401	0	5 401	49 598	0	49 598
407	674 620	80 424	755 044	5 524 864	218 798	5 743 662	5 478 531	220 396	5 698 927	628 287	82 022	710 309
408.1	120 976	405 069	526 045	357 313	408 278	765 591	367 079	54 352	421 431	130 742	51 143	181 885
408.2	232 614	75 242	307 856	1 421 619	122 367	1 543 986	1 424 757	122 496	1 547 253	235 752	75 371	311 123
40901	8 842	0	8 842	8 842	0	8 842	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666
40905	28	8	36	26 869	6 467	33 336	26 875	6 469	33 344	34	10	44
40909	1	1	2	23 342	13 830	37 172	23 342	13 830	37 172	1	1	2
40910	0	14	14	7 985	2 743	10 728	7 985	2 743	10 728	0	14	14
40911	124	0	124	78 297	17 335	95 632	78 383	17 335	95 718	210	0	210
40912	0	31	31	24 184	34 698	58 882	24 184	34 697	58 881	0	30	30
40913	0	6	6	54 008	15 399	69 407	54 008	15 399	69 407	0	6	6
42002	9 900	0	9 900	11 331	0	11 331	1 431	0	1 431	0	0	0
42003	1 200	0	1 200	1 211	0	1 211	11 411	0	11 411	11 400	0	11 400
42004	19 550	0	19 550	16 142	0	16 142	142	0	142	3 550	0	3 550
42102	71 850	0	71 850	997 562	0	997 562	1 054 712	0	1 054 712	129 000	0	129 000
42103	383 589	0	383 589	351 388	0	351 388	346 509	0	346 509	378 710	0	378 710
42104	95 852	10 656	106 508	84 553	516	85 069	47 243	596	47 839	58 542	10 736	69 278
42105	204 350	81 971	286 321	173 524	25 730	199 254	150 274	4 520	154 794	181 100	60 761	241 861
42106	546 935	260 872	807 807	110 384	14 017	124 401	171 454	23 030	194 484	608 005	269 885	877 890
42107	29 867	38 385	68 252	0	1 961	1 961	0	1 437	1 437	29 867	37 861	67 728
42109	450	0	450	4 936	0	4 936	6 986	0	6 986	2 500	0	2 500
42110	2 180	0	2 180	0	0	0	735	0	735	2 915	0	2 915
42111	1 908	0	1 908	1 048	0	1 048	23	0	23	883	0	883
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	5 000	0	5 000	507	0	507	7	0	7	4 500	0	4 500
42204	800	0	800	812	0	812	12	0	12	0	0	0
42205	17 900	0	17 900	846	0	846	546	0	546	17 600	0	17 600
42206	7 300	0	7 300	31	0	31	31	0	31	7 300	0	7 300
42301	2 218	4 849	7 067	187	972	1 159	116	901	1 017	2 147	4 778	6 925
42304	385 761	13 859	399 620	71 600	1 488	73 088	58 866	1 308	60 174	373 027	13 679	386 706
42305	2 677 735	172 420	2 850 155	378 352	38 024	416 376	315 870	12 514	328 384	2 615 253	146 910	2 762 163
42306	22 994 139	2 419 663	25 413 802	704 030	251 713	955 743	859 241	177 067	1 036 308	23 149 350	2 345 017	25 494 367
42307	158 075	65 147	223 222	44 495	12 997	57 492	12 915	3 813	16 728	126 495	55 963	182 458
42309	8 924	24	8 948	0	2	2	0	1	1	8 924	23	8 947
42504	0	0	0	0	16 941	16 941	0	369 325	369 325	0	352 384	352 384
42505	0	238 174	238 174	0	12 665	12 665	0	9 413	9 413	0	234 922	234 922
42601	3	171	174	0	9	9	0	7	7	3	169	172
42604	3 743	0	3 743	2 793	0	2 793	3 294	0	3 294	4 244	0	4 244
42605	7 867	209	8 076	313	10	323	2 277	12	2 289	9 831	211	10 042
42606	50 350	13 314	63 664	418	1 567	1 985	904	2 406	3 310	50 836	14 153	64 989
42607	36	456	492	0	23	23	0	18	18	36	451	487
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	169 677	0	169 677	863	0	863	8 967	0	8 967	177 781	0	177 781
45215	629 409	0	629 409	4 263	0	4 263	53 909	0	53 909	679 055	0	679 055
45315	3 170	0	3 170	1 075	0	1 075	554	0	554	2 649	0	2 649
45415	6 259	0	6 259	762	0	762	0	0	0	5 497	0	5 497
45515	578 341	0	578 341	75 663	0	75 663	57 437	0	57 437	560 115	0	560 115
45818	6 278 333	0	6 278 333	22 053	0	22 053	51 722	0	51 722	6 308 002	0	6 308 002
45918	575 321	0	575 321	8 102	0	8 102	91 807	0	91 807	659 026	0	659 026
47108	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966
47403	0	0	0	103 643 757	283 090	103 926 847	103 643 757	283 090	103 926 847	0	0	0
47405	0	0	0	2 040	68 422	70 462	2 040	68 422	70 462	0	0	0
47407	0	0	0	130 141 158	202 787 360	332 928 518	130 141 158	202 787 637	332 928 795	0	277	277
47411	993 016	21 170	1 014 186	55 039	4 501	59 540	177 813	4 203	182 016	1 115 790	20 872	1 136 662
47416	1 101	0	1 101	130 123	6 628	136 751	132 644	6 628	139 272	3 622	0	3 622
47422	35 703	0	35 703	2 578 489	468 652	3 047 141	2 581 932	468 939	3 050 871	39 146	287	39 433
47425	1 388 094	0	1 388 094	123 892	0	123 892	96 130	0	96 130	1 360 332	0	1 360 332
47426	84 628	537	85 165	111 934	881	112 815	177 594	1 644	179 238	150 288	1 300	151 588
47804	667 232	0	667 232	64 994	0	64 994	38 119	0	38 119	640 357	0	640 357
50120	15 763	0	15 763	1 881	0	1 881	0	0	0	13 882	0	13 882
50219	3 610	0	3 610	184	0	184	156	0	156	3 582	0	3 582
50220	2 503	0	2 503	3 717	0	3 717	1 214	0	1 214	0	0	0
50507	3 332	0	3 332	170	0	170	124	0	124	3 286	0	3 286
50719	1 001 232	0	1 001 232	49 004	0	49 004	35 905	0	35 905	988 133	0	988 133
51510	122 766	0	122 766	0	0	0	0	0	0	122 766	0	122 766
52301	1 712	0	1 712	26 629	0	26 629	26 629	0	26 629	1 712	0	1 712
52303	0	0	0	0	0	0	25 549	0	25 549	25 549	0	25 549
52304	26 629	0	26 629	26 629	0	26 629	0	0	0	0	0	0
52306	19 735	0	19 735	19 341	0	19 341	0	0	0	394	0	394
52307	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
52406	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
52602	0	0	0	122 724	0	122 724	123 122	0	123 122	398	0	398
60105	311 071	0	311 071	0	0	0	0	0	0	311 071	0	311 071
60206	25 984	0	25 984	0	0	0	0	0	0	25 984	0	25 984
60301	6 584	0	6 584	15 456	0	15 456	12 312	0	12 312	3 440	0	3 440
60305	88 912	0	88 912	70 809	0	70 809	96 464	0	96 464	114 567	0	114 567
60309	1 727	0	1 727	16	0	16	2 053	0	2 053	3 764	0	3 764
60311	9 643	0	9 643	17 997	0	17 997	18 465	0	18 465	10 111	0	10 111
60322	24 146	0	24 146	240 411	0	240 411	341 326	0	341 326	125 061	0	125 061
60324	509 182	0	509 182	5 467	0	5 467	66 044	0	66 044	569 759	0	569 759
60335	26 105	0	26 105	17 773	0	17 773	15 992	0	15 992	24 324	0	24 324
60405	1 465	0	1 465	428	0	428	417	0	417	1 454	0	1 454
60414	229 629	0	229 629	1 753	0	1 753	1 522	0	1 522	229 398	0	229 398
60903	16 765	0	16 765	0	0	0	1 176	0	1 176	17 941	0	17 941
61501	706 757	0	706 757	784 716	0	784 716	1 349 728	0	1 349 728	1 271 769	0	1 271 769
61701	42 233	0	42 233	0	0	0	15 312	0	15 312	57 545	0	57 545
61912	39 135	0	39 135	0	0	0	0	0	0	39 135	0	39 135
62002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	15 116 214	0	15 116 214	6 442	0	6 442	2 038 580	0	2 038 580	17 148 352	0	17 148 352
70602	12 784	0	12 784	1 521	0	1 521	8 372	0	8 372	19 635	0	19 635
70603	8 809 700	0	8 809 700	0	0	0	1 007 497	0	1 007 497	9 817 197	0	9 817 197
70613	27 271	0	27 271	64 737	0	64 737	589 816	0	589 816	552 350	0	552 350
Итого по пассиву (баланс)	123 086 164	4 279 659	127 365 823	353 798 436	205 142 482	558 940 918	355 457 012	205 204 853	560 661 865	124 744 740	4 342 030	129 086 770
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	128	0	128	2	0	2	2	0	2	128	0	128
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140	0	140	5	0	5	4	0	4	141	0	141
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	40	0	40	1	0	1	2	0	2	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	140	0	140	2	0	2	3	0	3	141	0	141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	45 970	0	45 970	45 970	0	45 970	0	0	0
90901	9 671 317	1 077	9 672 394	500 678	53	500 731	1 358 946	772	1 359 718	8 813 049	358	8 813 407
90902	5 867 386	1 541 567	7 408 953	531 134	66 860	597 994	1 872 847	79 164	1 952 011	4 525 673	1 529 263	6 054 936
90907	8 842	0	8 842	3 666	0	3 666	8 842	0	8 842	3 666	0	3 666
91102	0	0	0	0	190	190	0	8	8	0	182	182
91202	2 051	0	2 051	10	0	10	10	0	10	2 051	0	2 051
91203	8	0	8	25 576	0	25 576	25 578	0	25 578	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	654 142	0	654 142	0	0	0	51 137	0	51 137	603 005	0	603 005
91412	4 651 696	0	4 651 696	552 586	0	552 586	69 134	0	69 134	5 135 148	0	5 135 148
91414	66 201 499	12 564 572	78 766 071	922 400	470 246	1 392 646	308 292	641 801	950 093	66 815 607	12 393 017	79 208 624
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	11 160 929	2 093 558	13 254 487	322	73 015	73 337	2 477 577	551 367	3 028 944	8 683 674	1 615 206	10 298 880
91501	28 928	0	28 928	2 452	0	2 452	1 226	0	1 226	30 154	0	30 154
91502	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91604	2 442 213	91 859	2 534 072	1 294 058	70 649	1 364 707	1 133 509	62 482	1 195 991	2 602 762	100 026	2 702 788
91606	10 395	0	10 395	1 327	0	1 327	0	0	0	11 722	0	11 722
91704	299 188	40 148	339 336	0	1 478	1 478	59 826	11 093	70 919	239 362	30 533	269 895
91802	437 175	75 600	512 775	0	2 738	2 738	77 050	32 537	109 587	360 125	45 801	405 926
91803	43 813	10 094	53 907	0	365	365	3 778	4 268	8 046	40 035	6 191	46 226
99998	42 321 872	0	42 321 872	3 488 050	0	3 488 050	4 887 189	0	4 887 189	40 922 733	0	40 922 733
Итого по активу (баланс)	143 801 544	16 418 475	160 220 019	11 068 229	685 594	11 753 823	16 080 911	1 383 492	17 464 403	138 788 862	15 720 577	154 509 439
Пассив
91311	3 233 090	136 003	3 369 093	48 759	6 947	55 706	14 704	5 090	19 794	3 199 035	134 146	3 333 181
91312	25 484 943	84 940	25 569 883	353 262	4 339	357 601	552 278	3 179	555 457	25 683 959	83 780	25 767 739
91314	1 133 809	0	1 133 809	2 474 000	260 455	2 734 455	1 340 191	260 455	1 600 646	0	0	0
91315	7 532 672	0	7 532 672	0	0	0	0	0	0	7 532 672	0	7 532 672
91316	182 306	0	182 306	251 840	0	251 840	400 000	0	400 000	330 466	0	330 466
91317	172 198	3 352	175 550	119 441	981	120 422	74 307	180	74 487	127 064	2 551	129 615
91318	88 817	3 402 347	3 491 164	30 216	1 336 950	1 367 166	200	833 656	833 856	58 801	2 899 053	2 957 854
91507	867 334	0	867 334	0	0	0	3 811	0	3 811	871 145	0	871 145
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	117 898 147	0	117 898 147	11 732 309	0	11 732 309	7 420 868	0	7 420 868	113 586 706	0	113 586 706
Итого по пассиву (баланс)	156 593 377	3 626 642	160 220 019	15 009 827	1 609 672	16 619 499	9 806 359	1 102 560	10 908 919	151 389 909	3 119 530	154 509 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	57 946 855	1 889 030	59 835 885	57 946 855	1 889 030	59 835 885	0	0	0
93302	0	0	0	57 946 855	1 961 730	59 908 585	57 946 855	1 926 949	59 873 804	0	34 781	34 781
93501	0	0	0	0	367 944	367 944	0	367 944	367 944	0	0	0
93502	0	0	0	0	624 761	624 761	0	372 616	372 616	0	252 145	252 145
93901	15 071 181	2 047 904	17 119 085	64 345 814	44 162 898	108 508 712	65 090 809	44 789 616	109 880 425	14 326 186	1 421 186	15 747 372
94101	0	155 748	155 748	0	313 788	313 788	0	343 451	343 451	0	126 085	126 085
99996	17 087 517	0	17 087 517	169 547 713	0	169 547 713	170 485 654	0	170 485 654	16 149 576	0	16 149 576
Итого по активу (баланс)	32 158 698	2 203 652	34 362 350	349 787 237	49 320 151	399 107 388	351 470 173	49 689 606	401 159 779	30 475 762	1 834 197	32 309 959
Пассив
96301	0	0	0	0	59 784 730	59 784 730	0	59 784 730	59 784 730	0	0	0
96302	0	0	0	0	60 335 141	60 335 141	0	60 620 060	60 620 060	0	284 919	284 919
96901	48 046	17 039 471	17 087 517	9 506 688	100 595 307	110 101 995	9 593 620	99 285 515	108 879 135	134 978	15 729 679	15 864 657
99997	17 274 833	0	17 274 833	170 470 296	0	170 470 296	169 355 846	0	169 355 846	16 160 383	0	16 160 383
Итого по пассиву (баланс)	17 322 879	17 039 471	34 362 350	179 976 984	220 715 178	400 692 162	178 949 466	219 690 305	398 639 771	16 295 361	16 014 598	32 309 959

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?