Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
10610	11 218	0	11 218	0	0	0	0	0	0	11 218	0	11 218
20202	314 179	209 091	523 270	5 102 655	990 486	6 093 141	5 125 750	991 056	6 116 806	291 084	208 521	499 605
20208	53 902	0	53 902	158 710	0	158 710	149 474	0	149 474	63 138	0	63 138
20209	29 904	6 199	36 103	1 289 960	110 399	1 400 359	1 295 121	114 907	1 410 028	24 743	1 691	26 434
30102	270 480	0	270 480	12 426 718	0	12 426 718	12 309 065	0	12 309 065	388 133	0	388 133
30110	58 614	55 816	114 430	34 024 614	3 508 263	37 532 877	34 029 617	3 509 356	37 538 973	53 611	54 723	108 334
30114	0	27 211	27 211	0	1 937 795	1 937 795	0	1 918 442	1 918 442	0	46 564	46 564
30202	1 141 953	0	1 141 953	64 873	0	64 873	0	0	0	1 206 826	0	1 206 826
30204	301 086	0	301 086	0	0	0	23 465	0	23 465	277 621	0	277 621
30210	0	0	0	75 683	0	75 683	72 183	0	72 183	3 500	0	3 500
30215	400	2 317	2 717	0	103	103	0	165	165	400	2 255	2 655
30233	1 287	69	1 356	374 250	39 612	413 862	374 798	39 461	414 259	739	220	959
30302	4 875 844	322 106	5 197 950	224 564	77 393	301 957	115 723	82 158	197 881	4 984 685	317 341	5 302 026
30306	424 691	4 216	428 907	1 165 165	11 097	1 176 262	1 173 119	3 431	1 176 550	416 737	11 882	428 619
30413	12 265	482	12 747	10 355 826	21	10 355 847	10 306 191	34	10 306 225	61 900	469	62 369
30424	39 575	0	39 575	10 694 591	0	10 694 591	10 583 158	0	10 583 158	151 008	0	151 008
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	251	0	251	0	0	0	1	0	1	250	0	250
32002	820 000	0	820 000	13 005 000	0	13 005 000	13 825 000	0	13 825 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 750 000	0	4 750 000	1 310 000	0	1 310 000	3 440 000	0	3 440 000
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32005	10 000 000	1 990 849	11 990 849	0	1 857 358	1 857 358	10 000 000	2 090 952	12 090 952	0	1 757 255	1 757 255
32102	0	20 144	20 144	0	392 060	392 060	0	412 204	412 204	0	0	0
32103	0	0	0	0	287 578	287 578	0	253 656	253 656	0	33 922	33 922
32201	0	12 572	12 572	0	1 657	1 657	0	924	924	0	13 305	13 305
32301	0	10 058	10 058	0	506	506	0	614	614	0	9 950	9 950
45105	371	0	371	0	0	0	245	0	245	126	0	126
45106	2 646	0	2 646	164	0	164	316	0	316	2 494	0	2 494
45107	30 430	0	30 430	0	0	0	5 432	0	5 432	24 998	0	24 998
45108	1 727 632	0	1 727 632	48 589	0	48 589	20 615	0	20 615	1 755 606	0	1 755 606
45201	20 723	0	20 723	8 920	0	8 920	29 643	0	29 643	0	0	0
45204	23 541	0	23 541	31 499	0	31 499	5 041	0	5 041	49 999	0	49 999
45205	224 990	0	224 990	279 000	0	279 000	224 990	0	224 990	279 000	0	279 000
45206	720 660	0	720 660	189 748	0	189 748	64 900	0	64 900	845 508	0	845 508
45207	2 379 113	1 305 043	3 684 156	201 000	23 104	224 104	236 401	1 292 951	1 529 352	2 343 712	35 196	2 378 908
45208	3 973 165	0	3 973 165	0	0	0	593 857	0	593 857	3 379 308	0	3 379 308
45306	1 273	0	1 273	0	0	0	182	0	182	1 091	0	1 091
45307	120	0	120	0	0	0	30	0	30	90	0	90
45308	94 400	0	94 400	0	0	0	300	0	300	94 100	0	94 100
45407	2 986	0	2 986	0	0	0	539	0	539	2 447	0	2 447
45408	55 959	0	55 959	0	0	0	5 765	0	5 765	50 194	0	50 194
45410	312	0	312	0	0	0	25	0	25	287	0	287
45505	830	0	830	0	0	0	830	0	830	0	0	0
45506	544 450	0	544 450	52 011	0	52 011	109 377	0	109 377	487 084	0	487 084
45507	2 909 900	80 363	2 990 263	46 423	3 247	49 670	101 386	33 842	135 228	2 854 937	49 768	2 904 705
45509	4 015	139	4 154	5 637	259	5 896	5 262	151	5 413	4 390	247	4 637
45510	365 425	0	365 425	0	0	0	19 406	0	19 406	346 019	0	346 019
45605	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45811	226 144	0	226 144	3 685	0	3 685	0	0	0	229 829	0	229 829
45812	11 678 947	0	11 678 947	787 504	1 325 937	2 113 441	212 422	90 638	303 060	12 254 029	1 235 299	13 489 328
45814	54 867	0	54 867	2 546	0	2 546	614	0	614	56 799	0	56 799
45815	1 880 460	64 880	1 945 340	141 847	32 970	174 817	28 605	6 475	35 080	1 993 702	91 375	2 085 077
45911	25 056	0	25 056	476	0	476	239	0	239	25 293	0	25 293
45912	1 228 196	101 442	1 329 638	97 098	65 515	162 613	1 369	11 413	12 782	1 323 925	155 544	1 479 469
45914	3 253	0	3 253	209	0	209	270	0	270	3 192	0	3 192
45915	431 401	10 838	442 239	10 611	615	11 226	14 010	907	14 917	428 002	10 546	438 548
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47107	32 245	0	32 245	0	0	0	2 015	0	2 015	30 230	0	30 230
47404	0	3 098	3 098	2 384 775	142	2 384 917	2 384 775	268	2 385 043	0	2 972	2 972
47408	0	0	0	220 454 900	220 149 051	440 603 951	220 454 900	220 149 051	440 603 951	0	0	0
47410	0	926 947	926 947	0	41 236	41 236	0	66 183	66 183	0	902 000	902 000
47423	2 946 534	15 923	2 962 457	7 231	60 100	67 331	8 620	60 493	69 113	2 945 145	15 530	2 960 675
47427	1 143 399	60 902	1 204 301	133 615	1 765	135 380	230 710	60 493	291 203	1 046 304	2 174	1 048 478
47431	0	0	0	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0
47801	76 778	0	76 778	222	0	222	1 578	0	1 578	75 422	0	75 422
47802	2 126 536	0	2 126 536	45 614	0	45 614	136 777	0	136 777	2 035 373	0	2 035 373
50104	0	0	0	1 839 877	0	1 839 877	0	0	0	1 839 877	0	1 839 877
50106	0	0	0	101 732	0	101 732	0	0	0	101 732	0	101 732
50107	751 953	0	751 953	6 840	0	6 840	0	0	0	758 793	0	758 793
50110	50 162	116 451	166 613	411	712 617	713 028	0	36 323	36 323	50 573	792 745	843 318
50118	100 929	0	100 929	26	0	26	100 955	0	100 955	0	0	0
50121	439	0	439	11 011	0	11 011	49	0	49	11 401	0	11 401
50205	0	4 393 946	4 393 946	0	212 847	212 847	0	314 737	314 737	0	4 292 056	4 292 056
50206	68 072	0	68 072	205 417	0	205 417	11	0	11	273 478	0	273 478
50207	2 042 740	0	2 042 740	856 670	0	856 670	32 073	0	32 073	2 867 337	0	2 867 337
50208	819 630	465 986	1 285 616	2 184 815	22 606	2 207 421	37 875	33 271	71 146	2 966 570	455 321	3 421 891
50211	0	1 633 433	1 633 433	0	78 715	78 715	0	130 080	130 080	0	1 582 068	1 582 068
50218	2 948 725	0	2 948 725	866	0	866	2 949 591	0	2 949 591	0	0	0
50221	175 218	0	175 218	30 783	0	30 783	30 610	0	30 610	175 391	0	175 391
50305	0	0	0	4 404 228	0	4 404 228	4 404 228	0	4 404 228	0	0	0
50308	0	0	0	674 028	0	674 028	674 028	0	674 028	0	0	0
50318	4 450 266	0	4 450 266	4 412 334	0	4 412 334	5 069 678	0	5 069 678	3 792 922	0	3 792 922
50505	0	3 242	3 242	0	144	144	0	231	231	0	3 155	3 155
50709	688 422	3 610 592	4 299 014	0	160 622	160 622	0	257 790	257 790	688 422	3 513 424	4 201 846
50905	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
51501	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
51506	371 137	0	371 137	0	0	0	0	0	0	371 137	0	371 137
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	2 532	0	2 532	0	0	0	563	0	563	1 969	0	1 969
52601	0	0	0	890	0	890	0	0	0	890	0	890
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	5 626	0	5 626	0	0	0	1 978	0	1 978	3 648	0	3 648
60306	97	0	97	6	0	6	6	0	6	97	0	97
60308	389	0	389	464	0	464	436	0	436	417	0	417
60310	0	0	0	24	0	24	17	0	17	7	0	7
60312	187 216	0	187 216	69 059	0	69 059	60 931	0	60 931	195 344	0	195 344
60314	13	3 745	3 758	183	3 828	4 011	140	3 022	3 162	56	4 551	4 607
60315	110 989	0	110 989	0	0	0	0	0	0	110 989	0	110 989
60323	118 034	21 038	139 072	5 213	973	6 186	1 684	1 436	3 120	121 563	20 575	142 138
60336	6 609	0	6 609	3 869	0	3 869	4 740	0	4 740	5 738	0	5 738
60401	468 115	0	468 115	3 454	0	3 454	13 113	0	13 113	458 456	0	458 456
60404	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60415	1 471	0	1 471	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	1 471	0	1 471
60901	182 126	0	182 126	7 481	0	7 481	0	0	0	189 607	0	189 607
60906	0	0	0	7 481	0	7 481	7 481	0	7 481	0	0	0
61002	181	0	181	63	0	63	15	0	15	229	0	229
61008	3 171	0	3 171	4 681	0	4 681	4 691	0	4 691	3 161	0	3 161
61009	940	0	940	1 852	0	1 852	2 505	0	2 505	287	0	287
61209	0	0	0	13 159	0	13 159	13 159	0	13 159	0	0	0
61210	0	0	0	633 774	0	633 774	633 774	0	633 774	0	0	0
61212	0	0	0	94 486	0	94 486	94 486	0	94 486	0	0	0
61702	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 842 183	0	6 842 183	0	0	0	0	0	0	6 842 183	0	6 842 183
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
61907	563 419	0	563 419	0	0	0	0	0	0	563 419	0	563 419
61908	2 358 333	0	2 358 333	0	0	0	0	0	0	2 358 333	0	2 358 333
61911	292 141	0	292 141	0	0	0	0	0	0	292 141	0	292 141
62001	264 480	0	264 480	25 421	0	25 421	8 509	0	8 509	281 392	0	281 392
62102	1 211	0	1 211	0	0	0	898	0	898	313	0	313
70606	3 464 833	0	3 464 833	1 587 171	0	1 587 171	189	0	189	5 051 815	0	5 051 815
70607	5 409	0	5 409	2 386	0	2 386	3 237	0	3 237	4 558	0	4 558
70608	2 537 011	0	2 537 011	1 317 351	0	1 317 351	0	0	0	3 854 362	0	3 854 362
70611	4 251	0	4 251	3 839	0	3 839	0	0	0	8 090	0	8 090
70614	0	0	0	2 560	0	2 560	1 457	0	1 457	1 103	0	1 103
70802	4 767 688	0	4 767 688	0	0	0	0	0	0	4 767 688	0	4 767 688
Итого по активу (баланс)	90 854 805	15 479 138	106 333 943	338 684 813	232 110 621	570 795 434	339 766 673	231 967 115	571 733 788	89 772 945	15 622 644	105 395 589
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	36 291	0	36 291	36 291	0	36 291	36 291	0	36 291	36 291	0	36 291
10602	2 969 321	0	2 969 321	0	0	0	0	0	0	2 969 321	0	2 969 321
10603	175 218	0	175 218	30 610	0	30 610	30 783	0	30 783	175 391	0	175 391
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	3 084 776	0	3 084 776	0	0	0	0	0	0	3 084 776	0	3 084 776
30126	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30220	0	0	0	0	3 724	3 724	0	3 724	3 724	0	0	0
30223	0	0	0	59 447	0	59 447	59 447	0	59 447	0	0	0
30226	76	0	76	4	0	4	3	0	3	75	0	75
30232	883	1 302	2 185	382 030	105 158	487 188	381 849	104 666	486 515	702	810	1 512
30301	4 875 844	322 106	5 197 950	115 723	82 158	197 881	224 564	77 393	301 957	4 984 685	317 341	5 302 026
30305	424 691	4 216	428 907	1 173 119	3 431	1 176 550	1 165 165	11 097	1 176 262	416 737	11 882	428 619
30601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31305	11 000 000	0	11 000 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	11 000 000	0	11 000 000
31502	3 065 481	0	3 065 481	3 665 481	0	3 665 481	600 000	0	600 000	0	0	0
31503	3 936 313	0	3 936 313	3 936 313	0	3 936 313	3 617 765	0	3 617 765	3 617 765	0	3 617 765
405	531	7 522	8 053	191	2 040	2 231	88	1 806	1 894	428	7 288	7 716
406	26 822	0	26 822	5 642	0	5 642	2 805	0	2 805	23 985	0	23 985
407	1 457 212	96 088	1 553 300	9 822 454	1 127 364	10 949 818	9 426 713	1 191 704	10 618 417	1 061 471	160 428	1 221 899
408.1	121 744	25 987	147 731	791 642	50 437	842 079	763 136	330 380	1 093 516	93 238	305 930	399 168
408.2	216 102	92 437	308 539	1 263 979	137 331	1 401 310	1 265 595	113 011	1 378 606	217 718	68 117	285 835
40901	15 362	0	15 362	19 800	0	19 800	12 000	0	12 000	7 562	0	7 562
40905	36	9	45	48 928	1 202	50 130	48 957	1 199	50 156	65	6	71
40909	1	1	2	42 744	18 933	61 677	42 744	18 933	61 677	1	1	2
40910	0	13	13	17 403	7 117	24 520	17 403	7 117	24 520	0	13	13
40911	154	0	154	69 271	8 893	78 164	69 182	8 893	78 075	65	0	65
40912	0	30	30	27 823	57 578	85 401	27 823	57 577	85 400	0	29	29
40913	0	6	6	37 238	20 746	57 984	37 238	20 746	57 984	0	6	6
42002	4 100	0	4 100	6 027	0	6 027	1 927	0	1 927	0	0	0
42003	18 500	0	18 500	18 776	0	18 776	18 876	0	18 876	18 600	0	18 600
42004	2 000	0	2 000	54	0	54	2 054	0	2 054	4 000	0	4 000
42005	401 667	0	401 667	0	0	0	0	0	0	401 667	0	401 667
42102	89 080	0	89 080	529 336	0	529 336	503 667	0	503 667	63 411	0	63 411
42103	388 875	19 022	407 897	378 308	19 847	398 155	428 583	825	429 408	439 150	0	439 150
42104	680 140	46 170	726 310	520 245	23 378	543 623	516 485	1 953	518 438	676 380	24 745	701 125
42105	1 034 999	325 742	1 360 741	225 706	50 964	276 670	100 936	15 336	116 272	910 229	290 114	1 200 343
42106	104 944	138 580	243 524	244 923	139 361	384 284	309 153	3 705	312 858	169 174	2 924	172 098
42107	128 395	36 908	165 303	4 339	2 636	6 975	4 339	1 642	5 981	128 395	35 914	164 309
42109	2 519	0	2 519	13 060	0	13 060	11 511	0	11 511	970	0	970
42110	21 500	0	21 500	3 544	0	3 544	1 744	0	1 744	19 700	0	19 700
42111	1 160	0	1 160	0	0	0	1 100	0	1 100	2 260	0	2 260
42112	1 700	0	1 700	1 784	0	1 784	1 084	0	1 084	1 000	0	1 000
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	7 730	0	7 730	5 816	0	5 816	6 616	0	6 616	8 530	0	8 530
42204	5 185	0	5 185	1 128	0	1 128	1 169	0	1 169	5 226	0	5 226
42205	19 229	0	19 229	1 538	0	1 538	2 109	0	2 109	19 800	0	19 800
42206	3 300	0	3 300	2 241	0	2 241	241	0	241	1 300	0	1 300
42301	5 270	4 189	9 459	2 837	301	3 138	161	409	570	2 594	4 297	6 891
42304	416 678	13 351	430 029	183 159	1 587	184 746	121 760	2 630	124 390	355 279	14 394	369 673
42305	5 219 523	253 294	5 472 817	2 101 602	74 670	2 176 272	630 857	24 981	655 838	3 748 778	203 605	3 952 383
42306	19 617 495	2 407 862	22 025 357	783 652	382 941	1 166 593	2 908 589	270 286	3 178 875	21 742 432	2 295 207	24 037 639
42307	694 231	139 544	833 775	1 259 444	60 630	1 320 074	1 159 758	31 763	1 191 521	594 545	110 677	705 222
42309	8 995	23	9 018	8	2	10	0	1	1	8 987	22	9 009
42505	0	606 477	606 477	0	299 978	299 978	0	22 232	22 232	0	328 731	328 731
42601	3	165	168	0	12	12	0	8	8	3	161	164
42604	0	153	153	0	10	10	1 000	8	1 008	1 000	151	1 151
42605	18 401	1 729	20 130	5 996	357	6 353	1 192	78	1 270	13 597	1 450	15 047
42606	35 890	13 728	49 618	3 263	2 504	5 767	8 087	2 588	10 675	40 714	13 812	54 526
42607	2 477	2 220	4 697	3 105	1 447	4 552	1 150	121	1 271	522	894	1 416
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	133 373	0	133 373	133 373	0	133 373	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	34 454	0	34 454	34 454	0	34 454	12 300 000	0	12 300 000
45115	171 853	0	171 853	683	0	683	1 458	0	1 458	172 628	0	172 628
45215	524 272	0	524 272	93 191	0	93 191	245 430	0	245 430	676 511	0	676 511
45315	7 459	0	7 459	311	0	311	259	0	259	7 407	0	7 407
45415	5 124	0	5 124	613	0	613	637	0	637	5 148	0	5 148
45515	563 706	0	563 706	60 617	0	60 617	44 103	0	44 103	547 192	0	547 192
45615	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
45818	5 653 764	0	5 653 764	35 044	0	35 044	122 614	0	122 614	5 741 334	0	5 741 334
45918	548 351	0	548 351	3 105	0	3 105	10 514	0	10 514	555 760	0	555 760
47108	19 347	0	19 347	1 209	0	1 209	0	0	0	18 138	0	18 138
47403	0	0	0	12 068 227	0	12 068 227	12 068 227	0	12 068 227	0	0	0
47405	0	0	0	1 050	23 595	24 645	1 050	23 595	24 645	0	0	0
47407	0	1 225	1 225	220 879 064	219 142 489	440 021 553	220 879 064	219 141 273	440 020 337	0	9	9
47411	701 413	21 442	722 855	161 978	6 525	168 503	177 848	4 835	182 683	717 283	19 752	737 035
47416	31 829	0	31 829	75 809	302	76 111	47 130	415	47 545	3 150	113	3 263
47422	8 858	0	8 858	133 449	0	133 449	133 417	0	133 417	8 826	0	8 826
47425	1 377 890	0	1 377 890	16 121	0	16 121	6 121	0	6 121	1 367 890	0	1 367 890
47426	152 064	7 111	159 175	208 205	3 482	211 687	92 332	1 827	94 159	36 191	5 456	41 647
47804	585 391	0	585 391	34 448	0	34 448	36 814	0	36 814	587 757	0	587 757
50120	5 420	0	5 420	156	0	156	2 531	0	2 531	7 795	0	7 795
50219	3 532	0	3 532	251	0	251	52 075	0	52 075	55 356	0	55 356
50220	0	0	0	0	0	0	515	0	515	515	0	515
50507	3 242	0	3 242	231	0	231	144	0	144	3 155	0	3 155
50719	974 141	0	974 141	66 561	0	66 561	41 472	0	41 472	949 052	0	949 052
51510	122 766	0	122 766	0	0	0	0	0	0	122 766	0	122 766
52301	1 712	0	1 712	16 559	0	16 559	16 559	0	16 559	1 712	0	1 712
52302	16 560	0	16 560	16 560	0	16 560	0	0	0	0	0	0
52304	44 981	0	44 981	0	0	0	0	0	0	44 981	0	44 981
52306	19 735	0	19 735	0	0	0	0	0	0	19 735	0	19 735
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
52602	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560
60105	311 071	0	311 071	0	0	0	0	0	0	311 071	0	311 071
60206	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60301	12 101	0	12 101	19 758	0	19 758	20 718	0	20 718	13 061	0	13 061
60305	99 924	0	99 924	84 259	0	84 259	82 407	0	82 407	98 072	0	98 072
60309	3 273	0	3 273	0	0	0	2 944	0	2 944	6 217	0	6 217
60311	4 865	0	4 865	13 923	0	13 923	37 372	0	37 372	28 314	0	28 314
60322	65	0	65	3 556	0	3 556	3 644	0	3 644	153	0	153
60324	285 537	0	285 537	15 625	0	15 625	22 155	0	22 155	292 067	0	292 067
60335	30 933	0	30 933	19 705	0	19 705	19 806	0	19 806	31 034	0	31 034
60405	359	0	359	13	0	13	0	0	0	346	0	346
60414	247 471	0	247 471	3 517	0	3 517	1 927	0	1 927	245 881	0	245 881
60903	11 200	0	11 200	0	0	0	1 179	0	1 179	12 379	0	12 379
61301	60 572	0	60 572	22 030	0	22 030	0	0	0	38 542	0	38 542
61501	645 756	0	645 756	24 003	0	24 003	8 574	0	8 574	630 327	0	630 327
61701	11 218	0	11 218	0	0	0	0	0	0	11 218	0	11 218
61912	29 123	0	29 123	0	0	0	0	0	0	29 123	0	29 123
62002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	3 530 032	0	3 530 032	5 133	0	5 133	1 588 531	0	1 588 531	5 113 430	0	5 113 430
70602	427	0	427	3 430	0	3 430	11 168	0	11 168	8 165	0	8 165
70603	2 048 737	0	2 048 737	0	0	0	1 004 007	0	1 004 007	3 052 744	0	3 052 744
70613	568	0	568	1 458	0	1 458	890	0	890	0	0	0
70801	961 006	0	961 006	0	0	0	0	0	0	961 006	0	961 006
Итого по пассиву (баланс)	101 745 285	4 588 658	106 333 943	266 218 703	221 863 130	488 081 833	265 644 722	221 498 757	487 143 479	101 171 304	4 224 285	105 395 589
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	128	0	128	2	0	2	1	0	1	129	0	129
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	134	0	134	5	0	5	3	0	3	136	0	136
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	134	0	134	2	0	2	4	0	4	136	0	136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	16 560	0	16 560	16 560	0	16 560	0	0	0
90901	6 131 707	947	6 132 654	3 662 142	48	3 662 190	3 200 210	686	3 200 896	6 593 639	309	6 593 948
90902	17 081 420	84	17 081 504	4 185 784	1 517 162	5 702 946	9 165 268	88 417	9 253 685	12 101 936	1 428 829	13 530 765
90907	15 362	0	15 362	12 000	0	12 000	19 800	0	19 800	7 562	0	7 562
90909	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
91202	557 489	0	557 489	4	0	4	0	0	0	557 493	0	557 493
91203	54	0	54	39	0	39	39	0	39	54	0	54
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	656 163	0	656 163	0	0	0	0	0	0	656 163	0	656 163
91412	8 708 511	0	8 708 511	0	0	0	0	0	0	8 708 511	0	8 708 511
91414	44 132 887	125 650	44 258 537	2 692 400	6 300	2 698 700	1 129 826	7 708	1 137 534	45 695 461	124 242	45 819 703
91417	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
91418	2 186 576	0	2 186 576	1 224	0	1 224	93 366	0	93 366	2 094 434	0	2 094 434
91501	24 211	0	24 211	2 334	0	2 334	3 932	0	3 932	22 613	0	22 613
91502	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	1 677 760	43 446	1 721 206	225 469	21 163	246 632	68 001	13 075	81 076	1 835 228	51 534	1 886 762
91606	3 848	0	3 848	1 327	0	1 327	0	0	0	5 175	0	5 175
91704	299 220	39 032	338 252	0	1 738	1 738	3	2 783	2 786	299 217	37 987	337 204
91802	437 463	73 665	511 128	0	3 278	3 278	1	5 274	5 275	437 462	71 669	509 131
91803	43 813	9 821	53 634	0	437	437	0	701	701	43 813	9 557	53 370
99998	37 990 934	0	37 990 934	2 995 808	0	2 995 808	1 227 663	0	1 227 663	39 759 079	0	39 759 079
Итого по активу (баланс)	119 948 501	292 645	120 241 146	17 395 091	1 550 126	18 945 217	18 524 669	118 644	18 643 313	118 818 923	1 724 127	120 543 050
Пассив
91003	0	0	0	41 408	0	41 408	41 408	0	41 408	0	0	0
91311	3 204 668	132 333	3 337 001	48 560	9 448	58 008	28 733	5 887	34 620	3 184 841	128 772	3 313 613
91312	25 709 145	82 648	25 791 793	378 276	5 901	384 177	264 451	3 677	268 128	25 595 320	80 424	25 675 744
91315	5 689 689	0	5 689 689	0	0	0	1 874 000	0	1 874 000	7 563 689	0	7 563 689
91316	100 441	0	100 441	546 773	0	546 773	651 302	0	651 302	204 970	0	204 970
91317	177 807	2 942	180 749	50 573	441	51 014	34 919	283	35 202	162 153	2 784	164 937
91318	58 601	1 945 682	2 004 283	0	134 836	134 836	0	88 850	88 850	58 601	1 899 696	1 958 297
91507	886 942	0	886 942	11 446	0	11 446	2 290	0	2 290	877 786	0	877 786
91508	36	0	36	0	0	0	7	0	7	43	0	43
99999	82 250 212	0	82 250 212	11 762 006	0	11 762 006	10 295 765	0	10 295 765	80 783 971	0	80 783 971
Итого по пассиву (баланс)	118 077 541	2 163 605	120 241 146	12 839 042	150 626	12 989 668	13 192 875	98 697	13 291 572	118 431 374	2 111 676	120 543 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 817 741	0	1 817 741	0	0	0	1 817 741	0	1 817 741
93901	9 390 658	4 900	9 395 558	218 013 847	2 090 115	220 103 962	217 368 222	1 983 058	219 351 280	10 036 283	111 957	10 148 240
94101	0	0	0	0	769 612	769 612	0	713 238	713 238	0	56 374	56 374
99996	9 392 399	0	9 392 399	223 227 239	0	223 227 239	220 582 970	0	220 582 970	12 036 668	0	12 036 668
Итого по активу (баланс)	18 783 057	4 900	18 787 957	443 058 827	2 859 727	445 918 554	437 951 192	2 696 296	440 647 488	23 890 692	168 331	24 059 023
Пассив
96502	0	0	0	0	0	0	1 841 992	0	1 841 992	1 841 992	0	1 841 992
96901	4 929	9 387 470	9 392 399	1 962 542	218 620 427	220 582 969	2 069 095	219 316 151	221 385 246	111 482	10 083 194	10 194 676
99997	9 395 558	0	9 395 558	220 064 518	0	220 064 518	222 691 315	0	222 691 315	12 022 355	0	12 022 355
Итого по пассиву (баланс)	9 400 487	9 387 470	18 787 957	222 027 060	218 620 427	440 647 487	226 602 402	219 316 151	445 918 553	13 975 829	10 083 194	24 059 023

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?