Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	542 344	0	542 344	104 053	0	104 053	140 132	0	140 132	506 265	0	506 265
20202	664 610	571 312	1 235 922	6 842 548	1 995 029	8 837 577	6 873 178	1 962 061	8 835 239	633 980	604 280	1 238 260
20203	0	86	86	0	1	1	0	87	87	0	0	0
20208	255 522	0	255 522	536 026	0	536 026	568 758	0	568 758	222 790	0	222 790
20209	37 196	8 537	45 733	2 753 556	146 448	2 900 004	2 753 071	153 401	2 906 472	37 681	1 584	39 265
20210	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
30102	1 608 623	0	1 608 623	35 111 746	0	35 111 746	35 533 218	0	35 533 218	1 187 151	0	1 187 151
30110	451 220	131 381	582 601	2 454 570	2 744 738	5 199 308	2 447 488	2 755 116	5 202 604	458 302	121 003	579 305
30114	0	70 678	70 678	0	9 213 052	9 213 052	0	9 208 276	9 208 276	0	75 454	75 454
30202	306 621	0	306 621	22 570	0	22 570	0	0	0	329 191	0	329 191
30204	247 509	0	247 509	0	0	0	11 241	0	11 241	236 268	0	236 268
30210	0	0	0	48 130	0	48 130	48 130	0	48 130	0	0	0
30215	400	2 451	2 851	0	288	288	0	400	400	400	2 339	2 739
30221	0	0	0	500	22 955	23 455	500	22 955	23 455	0	0	0
30233	8 595	32	8 627	1 185 264	103 003	1 288 267	1 191 632	102 915	1 294 547	2 227	120	2 347
30302	11 499 176	3 169 031	14 668 207	1 630 206	1 877 662	3 507 868	1 418 113	2 087 227	3 505 340	11 711 269	2 959 466	14 670 735
30306	5 184 999	215 637	5 400 636	5 400 763	78 460	5 479 223	5 348 268	39 904	5 388 172	5 237 494	254 193	5 491 687
30413	6 634	0	6 634	29 300 160	0	29 300 160	29 291 916	0	29 291 916	14 878	0	14 878
30424	56 118	0	56 118	7 133 435	0	7 133 435	7 153 811	0	7 153 811	35 742	0	35 742
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	17 052	0	17 052	390 032	0	390 032	395 451	0	395 451	11 633	0	11 633
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	0	31 249	31 249	18 431	3 677	22 108	18 431	5 109	23 540	0	29 817	29 817
32202	0	0	0	488 703	0	488 703	420 405	0	420 405	68 298	0	68 298
32203	0	0	0	336 304	0	336 304	336 304	0	336 304	0	0	0
32301	0	14 477	14 477	0	1 188	1 188	0	2 208	2 208	0	13 457	13 457
32302	0	0	0	0	2 740 387	2 740 387	0	2 596 489	2 596 489	0	143 898	143 898
32303	0	99 461	99 461	0	200 356	200 356	0	299 817	299 817	0	0	0
45106	127 128	0	127 128	511	0	511	103	0	103	127 536	0	127 536
45107	143 704	0	143 704	2 273	0	2 273	5 246	0	5 246	140 731	0	140 731
45108	2 078 739	0	2 078 739	2 984	0	2 984	44 245	0	44 245	2 037 478	0	2 037 478
45201	298 820	0	298 820	1 218 861	0	1 218 861	1 255 434	0	1 255 434	262 247	0	262 247
45203	5 433	0	5 433	57 369	0	57 369	9 485	0	9 485	53 317	0	53 317
45204	195 793	0	195 793	46 477	0	46 477	136 336	0	136 336	105 934	0	105 934
45205	737 108	0	737 108	90 964	0	90 964	113 389	0	113 389	714 683	0	714 683
45206	4 322 448	0	4 322 448	303 418	0	303 418	316 588	0	316 588	4 309 278	0	4 309 278
45207	11 380 854	3 648 133	15 028 987	168 928	429 267	598 195	665 802	596 426	1 262 228	10 883 980	3 480 974	14 364 954
45208	4 680 774	0	4 680 774	66 877	0	66 877	36 384	0	36 384	4 711 267	0	4 711 267
45301	1 117	0	1 117	3 229	0	3 229	3 966	0	3 966	380	0	380
45307	160 840	0	160 840	0	0	0	30	0	30	160 810	0	160 810
45401	5 109	0	5 109	16 768	0	16 768	17 229	0	17 229	4 648	0	4 648
45404	6 881	0	6 881	1 789	0	1 789	2 771	0	2 771	5 899	0	5 899
45405	2 735	0	2 735	300	0	300	889	0	889	2 146	0	2 146
45406	7 722	0	7 722	650	0	650	2 469	0	2 469	5 903	0	5 903
45407	72 499	0	72 499	0	0	0	6 419	0	6 419	66 080	0	66 080
45408	225 177	0	225 177	0	0	0	5 908	0	5 908	219 269	0	219 269
45410	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45502	0	0	0	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0
45503	1 142	0	1 142	125 000	0	125 000	20	0	20	126 122	0	126 122
45504	25 921	0	25 921	0	0	0	24 020	0	24 020	1 901	0	1 901
45505	1 365 448	74 069	1 439 517	191 383	6 114	197 497	127 690	11 990	139 680	1 429 141	68 193	1 497 334
45506	2 264 033	42 854	2 306 887	103 204	5 032	108 236	143 394	7 116	150 510	2 223 843	40 770	2 264 613
45507	6 774 920	281 247	7 056 167	70 618	24 590	95 208	169 359	47 063	216 422	6 676 179	258 774	6 934 953
45509	14 827	46 394	61 221	53 448	14 407	67 855	28 345	48 252	76 597	39 930	12 549	52 479
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45704	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
45705	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
45706	2 595	0	2 595	0	0	0	974	0	974	1 621	0	1 621
45708	0	1 755	1 755	0	1 167	1 167	0	1 913	1 913	0	1 009	1 009
45812	1 311 222	0	1 311 222	205 233	0	205 233	123 504	0	123 504	1 392 951	0	1 392 951
45814	45 762	0	45 762	1 651	0	1 651	1 369	0	1 369	46 044	0	46 044
45815	337 396	54 793	392 189	82 363	24 927	107 290	19 929	13 638	33 567	399 830	66 082	465 912
45817	0	0	0	0	1 684	1 684	0	1 684	1 684	0	0	0
45912	44 870	0	44 870	17 262	0	17 262	10 746	0	10 746	51 386	0	51 386
45914	3 650	0	3 650	231	0	231	135	0	135	3 746	0	3 746
45915	113 966	1 804	115 770	37 938	538	38 476	28 530	353	28 883	123 374	1 989	125 363
45917	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	768	0	768	0	0	0	76	0	76	692	0	692
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	350	0	350	1 414	0	1 414
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	298 899	298 899	19 565 392	287 847	19 853 239	19 565 392	398 325	19 963 717	0	188 421	188 421
47408	0	0	0	53 516 856	183 285 359	236 802 215	53 516 856	183 285 359	236 802 215	0	0	0
47423	2 957 465	5 754	2 963 219	412 919	220 169	633 088	120 257	179 071	299 328	3 250 127	46 852	3 296 979
47427	1 028 176	30 153	1 058 329	500 712	15 209	515 921	378 350	19 365	397 715	1 150 538	25 997	1 176 535
47431	0	0	0	32 790	0	32 790	15 890	0	15 890	16 900	0	16 900
47801	55 287	0	55 287	10 852	0	10 852	829	0	829	65 310	0	65 310
47802	2 198 152	0	2 198 152	408 335	0	408 335	144 350	0	144 350	2 462 137	0	2 462 137
50205	896 414	0	896 414	18 047 341	29 469 923	47 517 264	18 163 938	29 469 923	47 633 861	779 817	0	779 817
50206	0	0	0	771 319	0	771 319	771 319	0	771 319	0	0	0
50207	51 845	0	51 845	2 080 526	0	2 080 526	2 030 193	0	2 030 193	102 178	0	102 178
50208	0	0	0	375 513	0	375 513	375 513	0	375 513	0	0	0
50211	0	62 226	62 226	0	24 946 842	24 946 842	0	24 990 818	24 990 818	0	18 250	18 250
50218	1 494 185	9 391 081	10 885 266	21 028 504	55 649 489	76 677 993	21 006 214	54 530 498	75 536 712	1 516 475	10 510 072	12 026 547
50221	0	0	0	601	0	601	159	0	159	442	0	442
50305	1 205 867	0	1 205 867	90 931 151	0	90 931 151	91 725 640	0	91 725 640	411 378	0	411 378
50307	0	0	0	319 992	0	319 992	319 992	0	319 992	0	0	0
50308	0	0	0	2 279 972	0	2 279 972	2 279 972	0	2 279 972	0	0	0
50318	7 002 307	0	7 002 307	94 379 777	0	94 379 777	93 581 850	0	93 581 850	7 800 234	0	7 800 234
50505	4 118	3 429	7 547	0	403	403	0	561	561	4 118	3 271	7 389
50706	42 202	0	42 202	363 553	0	363 553	405 755	0	405 755	0	0	0
50709	513 419	3 791 931	4 305 350	0	446 188	446 188	0	619 935	619 935	513 419	3 618 184	4 131 603
50721	5 126	0	5 126	589	0	589	5 715	0	5 715	0	0	0
50905	6	0	6	31	0	31	36	0	36	1	0	1
51406	291 532	0	291 532	1 974	0	1 974	0	0	0	293 506	0	293 506
51505	336 818	0	336 818	3 783	0	3 783	0	0	0	340 601	0	340 601
51506	140 842	0	140 842	2 901	0	2 901	0	0	0	143 743	0	143 743
52503	53 133	44 861	97 994	6 118	7 932	14 050	9 763	12 166	21 929	49 488	40 627	90 115
52601	0	0	0	4 937	0	4 937	4 937	0	4 937	0	0	0
60106	0	0	0	345 617	0	345 617	345 617	0	345 617	0	0	0
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	60 846	0	60 846	4 109	0	4 109	53 219	0	53 219	11 736	0	11 736
60306	10	0	10	19 764	0	19 764	19 765	0	19 765	9	0	9
60308	214	0	214	1 202	0	1 202	1 151	0	1 151	265	0	265
60310	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60312	141 528	0	141 528	202 836	0	202 836	74 977	0	74 977	269 387	0	269 387
60314	233	1 689	1 922	263	3 790	4 053	269	703	972	227	4 776	5 003
60315	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
60323	65 303	5 429	70 732	6 030	638	6 668	1 451	887	2 338	69 882	5 180	75 062
60401	769 669	0	769 669	483 277	0	483 277	483 105	0	483 105	769 841	0	769 841
60404	10 690	0	10 690	12 013	0	12 013	12 013	0	12 013	10 690	0	10 690
60410	0	0	0	482 528	0	482 528	0	0	0	482 528	0	482 528
60411	2 185 379	0	2 185 379	0	0	0	0	0	0	2 185 379	0	2 185 379
60412	0	0	0	12 013	0	12 013	0	0	0	12 013	0	12 013
60413	113 630	0	113 630	0	0	0	0	0	0	113 630	0	113 630
60701	3 582	0	3 582	447	0	447	203	0	203	3 826	0	3 826
60705	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	291	0	291	79	0	79	20	0	20	350	0	350
61008	8 749	0	8 749	4 455	0	4 455	9 766	0	9 766	3 438	0	3 438
61009	531	0	531	264	0	264	420	0	420	375	0	375
61011	113 451	0	113 451	32	0	32	3 234	0	3 234	110 249	0	110 249
61209	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	0	0	0
61210	0	0	0	1 955 976	0	1 955 976	1 955 976	0	1 955 976	0	0	0
61212	0	0	0	117 489	0	117 489	117 489	0	117 489	0	0	0
61214	0	0	0	294 508	0	294 508	294 508	0	294 508	0	0	0
61403	239 769	0	239 769	14 318	0	14 318	12 072	0	12 072	242 015	0	242 015
61601	0	0	0	11 234	0	11 234	11 234	0	11 234	0	0	0
61702	216 632	0	216 632	0	0	0	0	0	0	216 632	0	216 632
61703	726 754	0	726 754	62 347	0	62 347	0	0	0	789 101	0	789 101
70606	5 298 548	0	5 298 548	2 641 169	0	2 641 169	242 483	0	242 483	7 697 234	0	7 697 234
70608	15 285 965	0	15 285 965	6 018 310	0	6 018 310	0	0	0	21 304 275	0	21 304 275
70610	73 223	0	73 223	544	0	544	0	0	0	73 767	0	73 767
70611	8 721	0	8 721	7 869	0	7 869	0	0	0	16 590	0	16 590
70614	14 180	0	14 180	29 855	0	29 855	4 361	0	4 361	39 674	0	39 674
70706	26 631 937	0	26 631 937	293 542	0	293 542	0	0	0	26 925 479	0	26 925 479
70708	39 499 036	0	39 499 036	0	0	0	0	0	0	39 499 036	0	39 499 036
70710	143 814	0	143 814	0	0	0	0	0	0	143 814	0	143 814
70711	79 955	0	79 955	0	0	0	0	0	0	79 955	0	79 955
70714	20 943	0	20 943	0	0	0	0	0	0	20 943	0	20 943
70716	15 798	0	15 798	0	0	0	0	0	0	15 798	0	15 798
Итого по активу (баланс)	167 803 210	22 100 833	189 904 043	414 807 341	313 968 853	728 776 194	405 339 535	313 472 105	718 811 640	177 271 016	22 597 581	199 868 597
Пассив
10207	256 758	0	256 758	5	0	5	5	0	5	256 758	0	256 758
10601	100 460	0	100 460	0	0	0	0	0	0	100 460	0	100 460
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	5 126	0	5 126	5 874	0	5 874	1 190	0	1 190	442	0	442
10609	29 882	0	29 882	0	0	0	0	0	0	29 882	0	29 882
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 547 200	0	2 547 200	0	0	0	0	0	0	2 547 200	0	2 547 200
30109	52	466	518	0	76	76	0	55	55	52	445	497
30126	134	0	134	0	0	0	18	0	18	152	0	152
30220	0	898	898	0	22 294	22 294	0	21 396	21 396	0	0	0
30223	0	0	0	69	0	69	1 151	0	1 151	1 082	0	1 082
30226	60	0	60	10	0	10	29	0	29	79	0	79
30232	700	2 242	2 942	1 166 679	141 103	1 307 782	1 166 095	140 579	1 306 674	116	1 718	1 834
30236	0	0	0	0	31 196	31 196	0	31 196	31 196	0	0	0
30301	11 499 176	3 169 031	14 668 207	1 418 113	2 087 227	3 505 340	1 630 206	1 877 662	3 507 868	11 711 269	2 959 466	14 670 735
30305	5 184 999	215 637	5 400 636	5 348 268	39 904	5 388 172	5 400 763	78 460	5 479 223	5 237 494	254 193	5 491 687
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30603	0	0	0	9 270	0	9 270	9 270	0	9 270	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	820 000	0	820 000	870 000	0	870 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	850 000	0	850 000	950 000	0	950 000	100 000	0	100 000
31309	154 985	0	154 985	5 354	0	5 354	0	0	0	149 631	0	149 631
31502	0	0	0	17 710 039	0	17 710 039	18 782 151	0	18 782 151	1 072 112	0	1 072 112
31503	1 741 695	0	1 741 695	7 716 129	0	7 716 129	5 974 434	0	5 974 434	0	0	0
32901	14 383 806	0	14 383 806	119 990 377	0	119 990 377	122 827 125	0	122 827 125	17 220 554	0	17 220 554
40302	12 097	0	12 097	12 379	0	12 379	282	0	282	0	0	0
40502	98	783	881	75	128	203	57	89	146	80	744	824
40503	210 068	0	210 068	186 383	0	186 383	37 907	0	37 907	61 592	0	61 592
40602	111 054	13	111 067	164 046	21 681	185 727	166 976	21 680	188 656	113 984	12	113 996
40603	17 597	0	17 597	4 173	0	4 173	3 158	0	3 158	16 582	0	16 582
40701	140 811	6 452	147 263	595 306	6 936	602 242	511 665	9 249	520 914	57 170	8 765	65 935
40702	8 495 258	548 764	9 044 022	33 246 540	2 723 614	35 970 154	33 018 040	3 149 527	36 167 567	8 266 758	974 677	9 241 435
40703	95 693	206	95 899	373 835	521	374 356	407 537	507	408 044	129 395	192	129 587
40802	234 876	1 140	236 016	1 331 378	3 007	1 334 385	1 352 996	2 940	1 355 936	256 494	1 073	257 567
40804	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40807	49 996	432 628	482 624	74 446	928 090	1 002 536	47 717	582 415	630 132	23 267	86 953	110 220
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	603 084	210 232	813 316	3 273 861	1 440 169	4 714 030	3 254 761	1 380 205	4 634 966	583 984	150 268	734 252
40820	3 926	3 543	7 469	19 365	13 685	33 050	23 360	14 493	37 853	7 921	4 351	12 272
40821	1 862	0	1 862	23 538	0	23 538	23 034	0	23 034	1 358	0	1 358
40901	5 190	0	5 190	15 890	0	15 890	89 821	0	89 821	79 121	0	79 121
40905	42	5	47	66 168	599	66 767	66 179	599	66 778	53	5	58
40906	0	0	0	33 316	0	33 316	33 316	0	33 316	0	0	0
40909	1	1	2	20 976	28 764	49 740	20 976	28 764	49 740	1	1	2
40910	0	14	14	7 204	9 513	16 717	7 204	9 512	16 716	0	13	13
40911	3 290	0	3 290	158 712	6 867	165 579	157 047	6 867	163 914	1 625	0	1 625
40912	0	32	32	19 892	38 152	58 044	19 892	38 150	58 042	0	30	30
40913	0	6	6	7 665	18 771	26 436	7 665	18 771	26 436	0	6	6
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41806	531 000	100 398	631 398	159 932	29 897	189 829	44 432	6 917	51 349	415 500	77 418	492 918
41807	0	92 476	92 476	0	20 353	20 353	0	10 270	10 270	0	82 393	82 393
42002	7 330	0	7 330	7 366	0	7 366	36	0	36	0	0	0
42003	36 400	0	36 400	26 456	0	26 456	20 306	0	20 306	30 250	0	30 250
42004	9 800	5 453	15 253	151	1 455	1 606	19 951	621	20 572	29 600	4 619	34 219
42005	13 500	0	13 500	7 115	0	7 115	115	0	115	6 500	0	6 500
42006	16 700	0	16 700	6 631	0	6 631	2 431	0	2 431	12 500	0	12 500
42007	3 500	0	3 500	3 007	0	3 007	7	0	7	500	0	500
42101	0	234 750	234 750	0	38 700	38 700	0	30 705	30 705	0	226 755	226 755
42102	223 353	3 064	226 417	696 529	3 272	699 801	548 056	25 556	573 612	74 880	25 348	100 228
42103	541 016	87 772	628 788	345 615	72 408	418 023	236 001	49 856	285 857	431 402	65 220	496 622
42104	528 102	653 986	1 182 088	365 422	674 144	1 039 566	539 734	55 980	595 714	702 414	35 822	738 236
42105	455 834	581 610	1 037 444	89 350	101 406	190 756	129 106	74 371	203 477	495 590	554 575	1 050 165
42106	2 125 772	551 683	2 677 455	525 756	194 508	720 264	387 987	563 605	951 592	1 988 003	920 780	2 908 783
42107	340 100	56 748	396 848	3 986	27 179	31 165	5 556	4 334	9 890	341 670	33 903	375 573
42202	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677
42203	30 658	0	30 658	8 895	0	8 895	1 894	0	1 894	23 657	0	23 657
42204	28 067	0	28 067	8 922	0	8 922	13 680	0	13 680	32 825	0	32 825
42205	241 312	3 064	244 376	33 306	501	33 807	16 583	360	16 943	224 589	2 923	227 512
42206	834 048	0	834 048	15 768	0	15 768	14 838	0	14 838	833 118	0	833 118
42207	219 500	0	219 500	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	219 500	0	219 500
42301	7 709	5 202	12 911	9 652	14 874	24 526	9 425	14 427	23 852	7 482	4 755	12 237
42303	566 141	23 831	589 972	11 333	22 788	34 121	6 832	1 956	8 788	561 640	2 999	564 639
42304	40 000	0	40 000	50 206	825	51 031	668 998	12 186	681 184	658 792	11 361	670 153
42305	3 125 864	1 267 070	4 392 934	340 132	412 521	752 653	513 057	213 495	726 552	3 298 789	1 068 044	4 366 833
42306	12 654 079	8 276 360	20 930 439	874 856	2 379 057	3 253 913	1 168 958	1 322 781	2 491 739	12 948 181	7 220 084	20 168 265
42307	415 198	324 293	739 491	146 871	159 906	306 777	158 846	137 481	296 327	427 173	301 868	729 041
42309	10 532	24	10 556	31	4	35	160	3	163	10 661	23	10 684
42503	4 000	0	4 000	4 104	0	4 104	104	0	104	0	0	0
42504	0	0	0	11	0	11	4 011	0	4 011	4 000	0	4 000
42505	1 804	0	1 804	100	0	100	0	0	0	1 704	0	1 704
42506	65 000	2 260 987	2 325 987	0	369 644	369 644	0	266 044	266 044	65 000	2 157 387	2 222 387
42601	3	228	231	0	84	84	0	22	22	3	166	169
42603	2 587	0	2 587	0	0	0	170	0	170	2 757	0	2 757
42604	0	0	0	1 970	0	1 970	4 442	0	4 442	2 472	0	2 472
42605	5 805	5 534	11 339	5	4 683	4 688	413	517	930	6 213	1 368	7 581
42606	41 641	38 304	79 945	2 851	10 558	13 409	2 861	4 719	7 580	41 651	32 465	74 116
42607	1 112	6 595	7 707	0	2 473	2 473	25	6 125	6 150	1 137	10 247	11 384
42609	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
43807	2 200 000	857 805	3 057 805	44 384	162 960	207 344	44 384	123 655	168 039	2 200 000	818 500	3 018 500
45115	94 211	0	94 211	733	0	733	97	0	97	93 575	0	93 575
45215	811 870	0	811 870	63 326	0	63 326	66 345	0	66 345	814 889	0	814 889
45315	513	0	513	1	0	1	1	0	1	513	0	513
45415	1 902	0	1 902	278	0	278	941	0	941	2 565	0	2 565
45515	524 466	0	524 466	116 414	0	116 414	122 959	0	122 959	531 011	0	531 011
45715	35	0	35	38	0	38	23	0	23	20	0	20
45818	788 776	0	788 776	332 969	0	332 969	547 239	0	547 239	1 003 046	0	1 003 046
45918	54 560	0	54 560	12 848	0	12 848	22 944	0	22 944	64 656	0	64 656
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	125 987 663	0	125 987 663	125 987 663	0	125 987 663	0	0	0
47405	0	0	0	20 925	272 388	293 313	22 225	272 388	294 613	1 300	0	1 300
47407	0	620	620	55 935 794	180 677 706	236 613 500	55 935 794	180 677 968	236 613 762	0	882	882
47411	521 320	170 398	691 718	127 776	75 536	203 312	188 140	46 543	234 683	581 684	141 405	723 089
47416	7 173	523	7 696	216 780	8 535	225 315	218 627	8 016	226 643	9 020	4	9 024
47422	2 092	0	2 092	1 175 864	4 835	1 180 699	1 175 762	4 835	1 180 597	1 990	0	1 990
47425	852 070	0	852 070	48 479	0	48 479	107 708	0	107 708	911 299	0	911 299
47426	252 625	94 583	347 208	382 985	48 793	431 778	396 186	33 848	430 034	265 826	79 638	345 464
47804	271 694	0	271 694	51 634	0	51 634	73 695	0	73 695	293 755	0	293 755
50219	190	0	190	31	0	31	23	0	23	182	0	182
50220	271 534	0	271 534	129 227	0	129 227	100 310	0	100 310	242 617	0	242 617
50507	7 547	0	7 547	561	0	561	403	0	403	7 389	0	7 389
50719	953 118	0	953 118	154 984	0	154 984	111 547	0	111 547	909 681	0	909 681
50720	0	0	0	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0
51510	70 642	0	70 642	0	0	0	795	0	795	71 437	0	71 437
52301	91 141	331 051	422 192	133 811	338 761	472 572	171 593	7 710	179 303	128 923	0	128 923
52302	25 069	0	25 069	95 888	0	95 888	141 713	0	141 713	70 894	0	70 894
52303	56 713	0	56 713	46 534	42 308	88 842	308	349 757	350 065	10 487	307 449	317 936
52304	37 548	2 280	39 828	57 101	2 211	59 312	74 209	79	74 288	54 656	148	54 804
52305	161 696	178 199	339 895	32 322	44 476	76 798	5 588	44 160	49 748	134 962	177 883	312 845
52306	715 946	579 417	1 295 363	175 724	94 728	270 452	89 758	68 179	157 937	629 980	552 868	1 182 848
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
52501	1 858	474	2 332	665	232	897	343	240	583	1 536	482	2 018
52602	8 263	0	8 263	38 564	0	38 564	30 301	0	30 301	0	0	0
60105	0	0	0	143 567	0	143 567	143 567	0	143 567	0	0	0
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	45 556	0	45 556	69 023	0	69 023	56 475	0	56 475	33 008	0	33 008
60305	25 832	0	25 832	115 305	0	115 305	121 099	0	121 099	31 626	0	31 626
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	2 711	0	2 711	7	0	7	2 160	0	2 160	4 864	0	4 864
60311	2 101	0	2 101	4 347	0	4 347	2 384	0	2 384	138	0	138
60322	140	0	140	962	0	962	972	0	972	150	0	150
60324	71 242	0	71 242	4 540	0	4 540	11 248	0	11 248	77 950	0	77 950
60405	1 687	0	1 687	5	0	5	0	0	0	1 682	0	1 682
60601	368 167	0	368 167	6	0	6	3 471	0	3 471	371 632	0	371 632
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	17 337	0	17 337	243	0	243	3	0	3	17 097	0	17 097
61301	189 094	0	189 094	21 523	0	21 523	0	0	0	167 571	0	167 571
61304	1 871	0	1 871	579	0	579	441	0	441	1 733	0	1 733
61501	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
70601	5 013 860	0	5 013 860	412	0	412	2 734 071	0	2 734 071	7 747 519	0	7 747 519
70603	15 297 459	0	15 297 459	0	0	0	5 973 785	0	5 973 785	21 271 244	0	21 271 244
70605	53 348	0	53 348	0	0	0	22 723	0	22 723	76 071	0	76 071
70613	0	0	0	1 004	0	1 004	1 135	0	1 135	131	0	131
70701	28 009 219	0	28 009 219	0	0	0	0	0	0	28 009 219	0	28 009 219
70703	38 581 739	0	38 581 739	0	0	0	0	0	0	38 581 739	0	38 581 739
70705	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
70713	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70715	929 303	0	929 303	0	0	0	62 347	0	62 347	991 650	0	991 650
Итого по пассиву (баланс)	168 517 162	21 386 881	189 904 043	384 173 343	193 877 007	578 050 350	396 162 078	191 852 826	588 014 904	180 505 897	19 362 700	199 868 597
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	2	0	2	0	0	0	109	0	109
80801	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	147	0	147	2	0	2	0	0	0	149	0	149
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	147	0	147	2	0	2	4	0	4	149	0	149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	217 848	476 015	693 863	217 848	476 015	693 863	0	0	0
90901	4 019 210	350	4 019 560	2 749 750	25	2 749 775	1 787 119	52	1 787 171	4 981 841	323	4 982 164
90902	6 921 848	115	6 921 963	1 642 200	13	1 642 213	2 485 224	19	2 485 243	6 078 824	109	6 078 933
90907	5 190	0	5 190	89 821	0	89 821	15 890	0	15 890	79 121	0	79 121
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	922 024	1 427 571	2 349 595	59 676	523 918	583 594	119 651	591 954	711 605	862 049	1 359 535	2 221 584
91203	76	0	76	240 305	790 717	1 031 022	240 307	790 717	1 031 024	74	0	74
91207	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
91412	1 141 090	0	1 141 090	0	0	0	0	0	0	1 141 090	0	1 141 090
91414	60 940 716	127 472	61 068 188	3 341 978	14 999	3 356 977	4 673 108	20 840	4 693 948	59 609 586	121 631	59 731 217
91418	2 192 373	0	2 192 373	390 311	0	390 311	114 749	0	114 749	2 467 935	0	2 467 935
91419	0	0	0	0	181 919	181 919	0	181 919	181 919	0	0	0
91501	36 807	0	36 807	1 307	0	1 307	2 621	0	2 621	35 493	0	35 493
91604	407 985	22 690	430 675	56 114	2 945	59 059	19 056	4 328	23 384	445 043	21 307	466 350
91704	262 975	30 674	293 649	1 554	3 609	5 163	1	5 014	5 015	264 528	29 269	293 797
91802	385 506	63 689	449 195	3 487	7 494	10 981	101	10 412	10 513	388 892	60 771	449 663
91803	33 935	7 784	41 719	930	916	1 846	0	1 273	1 273	34 865	7 427	42 292
99998	53 262 111	0	53 262 111	5 780 503	0	5 780 503	6 001 035	0	6 001 035	53 041 579	0	53 041 579
Итого по активу (баланс)	132 032 904	1 680 345	133 713 249	14 575 785	2 002 570	16 578 355	15 676 713	2 082 543	17 759 256	130 931 976	1 600 372	132 532 348
Пассив
91003	0	0	0	11 329	0	11 329	11 329	0	11 329	0	0	0
91311	4 858 357	1 358 113	6 216 470	71 892	268 402	340 294	36 542	270 324	306 866	4 823 007	1 360 035	6 183 042
91312	37 755 823	3 149 710	40 905 533	1 104 492	516 056	1 620 548	1 079 292	370 358	1 449 650	37 730 623	3 004 012	40 734 635
91314	0	0	0	373 237	523 883	897 120	451 537	523 883	975 420	78 300	0	78 300
91315	2 396 040	11 686	2 407 726	544 763	2 982	547 745	700 470	8 702	709 172	2 551 747	17 406	2 569 153
91316	523 385	5 450	528 835	546 505	891	547 396	464 476	641	465 117	441 356	5 200	446 556
91317	1 076 186	71 299	1 147 485	1 977 663	50 211	2 027 874	1 941 828	40 841	1 982 669	1 040 351	61 929	1 102 280
91319	836 637	0	836 637	213 103	0	213 103	84 623	0	84 623	708 157	0	708 157
91507	1 219 408	0	1 219 408	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 219 408	0	1 219 408
91508	17	0	17	0	0	0	31	0	31	48	0	48
99999	80 451 138	0	80 451 138	8 749 749	0	8 749 749	7 789 380	0	7 789 380	79 490 769	0	79 490 769
Итого по пассиву (баланс)	129 116 991	4 596 258	133 713 249	13 595 733	1 362 425	14 958 158	12 562 508	1 214 749	13 777 257	128 083 766	4 448 582	132 532 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	277 352	261 700	539 052	226 638	261 700	488 338	50 714	0	50 714
93302	58 281	0	58 281	228 892	270 985	499 877	287 173	270 985	558 158	0	0	0
93303	0	274 743	274 743	0	7 437	7 437	0	282 180	282 180	0	0	0
93304	0	0	0	116 165	0	116 165	116 165	0	116 165	0	0	0
93305	0	0	0	4 923	0	4 923	4 923	0	4 923	0	0	0
93501	0	0	0	150 672	0	150 672	150 672	0	150 672	0	0	0
93502	150 672	0	150 672	150 325	0	150 325	150 672	0	150 672	150 325	0	150 325
93504	0	0	0	22 122	0	22 122	0	0	0	22 122	0	22 122
93701	0	0	0	65 782	0	65 782	65 782	0	65 782	0	0	0
93702	0	0	0	66 465	0	66 465	66 465	0	66 465	0	0	0
93703	69 390	0	69 390	3 491	0	3 491	72 881	0	72 881	0	0	0
93901	879 044	3 811 359	4 690 403	44 660 727	109 824 761	154 485 488	43 503 071	106 109 432	149 612 503	2 036 700	7 526 688	9 563 388
93902	0	0	0	0	765 695	765 695	0	765 695	765 695	0	0	0
94101	56 007	0	56 007	313 851	0	313 851	364 831	0	364 831	5 027	0	5 027
94102	0	61 744	61 744	0	2 352 927	2 352 927	0	2 414 671	2 414 671	0	0	0
99996	5 369 711	0	5 369 711	158 939 254	0	158 939 254	154 496 091	0	154 496 091	9 812 874	0	9 812 874
Итого по активу (баланс)	6 583 105	4 147 846	10 730 951	205 000 021	113 483 505	318 483 526	199 505 364	110 104 663	309 610 027	12 077 762	7 526 688	19 604 450
Пассив
96301	0	0	0	504 514	220 478	724 992	504 514	272 584	777 098	0	52 106	52 106
96302	150 672	56 688	207 360	505 197	280 997	786 194	504 850	224 309	729 159	150 325	0	150 325
96303	357 451	0	357 451	360 869	0	360 869	3 418	0	3 418	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	22 985	0	22 985	22 985	0	22 985
96502	0	0	0	9 911	0	9 911	9 911	0	9 911	0	0	0
96504	0	0	0	113 359	0	113 359	113 359	0	113 359	0	0	0
96505	0	0	0	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0
96901	1 408 967	3 272 413	4 681 380	11 197 523	138 835 264	150 032 787	10 083 938	144 854 927	154 938 865	295 382	9 292 076	9 587 458
96902	0	61 744	61 744	0	2 414 671	2 414 671	0	2 352 927	2 352 927	0	0	0
97101	61 776	0	61 776	412 259	0	412 259	350 483	0	350 483	0	0	0
97102	0	0	0	0	765 695	765 695	0	765 695	765 695	0	0	0
99997	5 361 240	0	5 361 240	154 029 077	0	154 029 077	158 459 413	0	158 459 413	9 791 576	0	9 791 576
Итого по пассиву (баланс)	7 340 106	3 390 845	10 730 951	167 137 501	142 517 105	309 654 606	170 057 663	148 470 442	318 528 105	10 260 268	9 344 182	19 604 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 155,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	1 154,0000
98010	0	0	1 242 430 239,1819	0	0	647 934 323,3561	0	0	812 389 214,4834	0	0	1 077 975 348,0546
98020	0	0	326,0000	0	0	57,0000	0	0	60,0000	0	0	323,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 242 431 720,1819	0	0	647 934 401,3561	0	0	812 389 296,4834	0	0	1 077 976 825,0546
Пассив
98040	0	0	1 058 170 604,1819	0	0	3 379 219,7380	0	0	3 380 226,6107	0	0	1 058 171 611,0546
98050	0	0	182 526 753,0000	0	0	797 475 359,7454	0	0	633 019 457,7454	0	0	18 070 851,0000
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	194 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 257,0000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 242 431 720,1819	0	0	800 854 579,4834	0	0	636 399 684,3561	0	0	1 077 976 825,0546

Страница была полезной?