Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 447	0	37 447	77 813	0	77 813	77 591	0	77 591	37 669	0	37 669
20202	474 383	296 296	770 679	8 932 728	1 696 862	10 629 590	8 741 259	1 769 454	10 510 713	665 852	223 704	889 556
20203	0	56	56	0	1	1	0	1	1	0	56	56
20208	198 260	0	198 260	934 920	0	934 920	829 109	0	829 109	304 071	0	304 071
20209	43 715	5 735	49 450	2 278 866	253 124	2 531 990	2 304 233	255 232	2 559 465	18 348	3 627	21 975
30102	677 367	0	677 367	65 254 813	0	65 254 813	64 600 260	0	64 600 260	1 331 920	0	1 331 920
30110	101 004	231 576	332 580	3 640 292	525 464	4 165 756	3 340 738	609 319	3 950 057	400 558	147 721	548 279
30114	0	88 046	88 046	0	7 912 347	7 912 347	0	7 897 533	7 897 533	0	102 860	102 860
30202	1 254 144	0	1 254 144	0	0	0	6 590	0	6 590	1 247 554	0	1 247 554
30204	400 823	0	400 823	0	0	0	27 983	0	27 983	372 840	0	372 840
30210	0	0	0	63 923	0	63 923	63 923	0	63 923	0	0	0
30215	400	1 328	1 728	0	20	20	0	39	39	400	1 309	1 709
30221	2 000	0	2 000	322 000	48 950	370 950	324 000	48 950	372 950	0	0	0
30233	11 475	1 373	12 848	1 531 623	86 302	1 617 925	1 539 059	87 656	1 626 715	4 039	19	4 058
30235	0	0	0	771 103	0	771 103	771 103	0	771 103	0	0	0
30302	7 410 122	1 225 687	8 635 809	6 639 983	1 438 808	8 078 791	6 358 499	1 442 583	7 801 082	7 691 606	1 221 912	8 913 518
30306	2 645 269	65 060	2 710 329	14 590 733	21 217	14 611 950	17 236 002	86 277	17 322 279	0	0	0
30413	16 685	0	16 685	6 401 207	0	6 401 207	6 407 732	0	6 407 732	10 160	0	10 160
30424	57 002	0	57 002	7 067 434	0	7 067 434	6 839 051	0	6 839 051	285 385	0	285 385
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	105 067	0	105 067	802 623	0	802 623	901 651	0	901 651	6 039	0	6 039
32201	0	15 600	15 600	8 590	49 612	58 202	8 590	1 128	9 718	0	64 084	64 084
32202	0	0	0	34 358	0	34 358	34 358	0	34 358	0	0	0
32203	0	0	0	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0
32301	0	21 265	21 265	0	391	391	0	619	619	0	21 037	21 037
32302	0	0	0	0	1 838 677	1 838 677	0	1 838 677	1 838 677	0	0	0
32303	0	95 291	95 291	0	615 739	615 739	0	688 222	688 222	0	22 808	22 808
32305	0	48 951	48 951	0	649	649	0	10 364	10 364	0	39 236	39 236
32306	0	14 207	14 207	0	220	220	0	418	418	0	14 009	14 009
44706	130 000	0	130 000	125 000	0	125 000	0	0	0	255 000	0	255 000
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	871	0	871	0	0	0	103	0	103	768	0	768
45107	165 306	0	165 306	0	0	0	14 760	0	14 760	150 546	0	150 546
45108	2 666 149	0	2 666 149	44 408	0	44 408	144 020	0	144 020	2 566 537	0	2 566 537
45201	509 598	0	509 598	2 835 688	0	2 835 688	2 893 040	0	2 893 040	452 246	0	452 246
45203	54 300	0	54 300	531 172	0	531 172	486 430	0	486 430	99 042	0	99 042
45204	250 638	0	250 638	234 741	0	234 741	297 309	0	297 309	188 070	0	188 070
45205	1 114 214	0	1 114 214	228 714	0	228 714	701 824	0	701 824	641 104	0	641 104
45206	4 424 827	224 043	4 648 870	685 981	3 478	689 459	991 736	6 599	998 335	4 119 072	220 922	4 339 994
45207	11 198 622	1 326 971	12 525 593	780 586	20 597	801 183	2 036 494	39 084	2 075 578	9 942 714	1 308 484	11 251 198
45208	5 281 178	0	5 281 178	405 780	4 595	410 375	388 498	98	388 596	5 298 460	4 497	5 302 957
45301	200	0	200	1 975	0	1 975	2 175	0	2 175	0	0	0
45306	151 000	0	151 000	0	0	0	113 000	0	113 000	38 000	0	38 000
45307	1 550	0	1 550	110 000	0	110 000	0	0	0	111 550	0	111 550
45401	8 718	0	8 718	46 694	0	46 694	44 591	0	44 591	10 821	0	10 821
45404	7 300	0	7 300	2 635	0	2 635	5 985	0	5 985	3 950	0	3 950
45405	1 000	0	1 000	2 233	0	2 233	1 257	0	1 257	1 976	0	1 976
45406	153	0	153	0	0	0	16	0	16	137	0	137
45407	169 284	0	169 284	15 952	0	15 952	14 029	0	14 029	171 207	0	171 207
45408	475 693	0	475 693	5 900	0	5 900	18 742	0	18 742	462 851	0	462 851
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45502	0	0	0	15 353	0	15 353	15 353	0	15 353	0	0	0
45503	47 700	0	47 700	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000	10 700	0	10 700
45504	26 745	0	26 745	306 080	0	306 080	5 167	0	5 167	327 658	0	327 658
45505	824 009	166	824 175	212 404	3	212 407	244 103	5	244 108	792 310	164	792 474
45506	2 024 379	26 811	2 051 190	236 202	412	236 614	195 407	1 251	196 658	2 065 174	25 972	2 091 146
45507	8 033 804	305 974	8 339 778	357 190	18 341	375 531	582 119	142 075	724 194	7 808 875	182 240	7 991 115
45509	11 513	41 295	52 808	17 574	26 811	44 385	23 650	37 144	60 794	5 437	30 962	36 399
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45601	0	0	0	0	190 527	190 527	0	190 527	190 527	0	0	0
45705	32 800	0	32 800	0	0	0	13 000	0	13 000	19 800	0	19 800
45706	29 338	0	29 338	0	0	0	14 187	0	14 187	15 151	0	15 151
45708	0	475	475	0	32	32	0	476	476	0	31	31
45811	0	0	0	90 000	0	90 000	67 606	0	67 606	22 394	0	22 394
45812	1 068 690	0	1 068 690	69 459	0	69 459	69 431	0	69 431	1 068 718	0	1 068 718
45814	89 518	0	89 518	2 047	0	2 047	911	0	911	90 654	0	90 654
45815	145 773	32 097	177 870	22 828	1 402	24 230	20 803	5 702	26 505	147 798	27 797	175 595
45817	8	0	8	0	461	461	8	461	469	0	0	0
45911	1 070	0	1 070	1 450	0	1 450	0	0	0	2 520	0	2 520
45912	42 117	0	42 117	6 595	0	6 595	1 936	0	1 936	46 776	0	46 776
45914	3 863	0	3 863	62	0	62	67	0	67	3 858	0	3 858
45915	48 075	720	48 795	30 923	35	30 958	27 183	123	27 306	51 815	632	52 447
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	1 614	0	1 614	600	0	600	0	0	0	2 214	0	2 214
47102	6 235	0	6 235	20 079	0	20 079	26 314	0	26 314	0	0	0
47105	895	0	895	4	0	4	0	0	0	899	0	899
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	49 438	0	49 438	0	0	0	0	0	0	49 438	0	49 438
47404	0	138 077	138 077	55 639 239	2 319 732	57 958 971	55 639 239	2 333 923	57 973 162	0	123 886	123 886
47408	0	272	272	88 321 442	87 393 336	175 714 778	88 321 442	87 393 608	175 715 050	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 601 313	1 333	1 602 646	669 093	319 223	988 316	714 781	319 325	1 034 106	1 555 625	1 231	1 556 856
47427	689 674	13 003	702 677	478 279	12 593	490 872	488 614	14 245	502 859	679 339	11 351	690 690
47431	33 000	0	33 000	43 824	0	43 824	76 824	0	76 824	0	0	0
47801	59 276	0	59 276	53	0	53	10 062	0	10 062	49 267	0	49 267
47802	4 212 639	0	4 212 639	23 861	0	23 861	232 228	0	232 228	4 004 272	0	4 004 272
50205	800 987	0	800 987	2 342 339	13 968 807	16 311 146	3 071 689	13 968 807	17 040 496	71 637	0	71 637
50206	7 665	0	7 665	12 555 377	0	12 555 377	12 280 714	0	12 280 714	282 328	0	282 328
50207	400 721	0	400 721	41 433 259	0	41 433 259	40 971 623	0	40 971 623	862 357	0	862 357
50208	0	0	0	55 656 733	0	55 656 733	55 605 751	0	55 605 751	50 982	0	50 982
50211	0	281 115	281 115	0	1 642 864	1 642 864	0	1 733 397	1 733 397	0	190 582	190 582
50218	8 375 613	2 191 764	10 567 377	111 097 952	15 351 263	126 449 215	111 968 610	15 549 662	127 518 272	7 504 955	1 993 365	9 498 320
50221	18 864	0	18 864	29 721	0	29 721	29 030	0	29 030	19 555	0	19 555
50306	509	0	509	512	0	512	1 021	0	1 021	0	0	0
50308	11 587	0	11 587	151 414	0	151 414	151 319	0	151 319	11 682	0	11 682
50318	0	0	0	151 912	0	151 912	151 912	0	151 912	0	0	0
50505	4 118	1 857	5 975	0	29	29	0	55	55	4 118	1 831	5 949
50705	0	0	0	5 966	0	5 966	4 475	0	4 475	1 491	0	1 491
50706	488 689	0	488 689	1 241 959	0	1 241 959	119 171	0	119 171	1 611 477	0	1 611 477
50718	0	0	0	18 157	0	18 157	18 157	0	18 157	0	0	0
50721	105	0	105	921	0	921	941	0	941	85	0	85
50905	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
51401	0	0	0	274 488	0	274 488	274 488	0	274 488	0	0	0
51405	447 371	0	447 371	1 191	0	1 191	273 341	0	273 341	175 221	0	175 221
51406	262 549	0	262 549	1 974	0	1 974	0	0	0	264 523	0	264 523
51501	0	0	0	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660	0	0	0
51505	33 427	0	33 427	132	0	132	9 626	0	9 626	23 933	0	23 933
51506	93 525	0	93 525	541	0	541	0	0	0	94 066	0	94 066
52503	49 915	2 345	52 260	7 111	32 808	39 919	18 968	2 360	21 328	38 058	32 793	70 851
52601	3 259	0	3 259	5 768	0	5 768	8 664	0	8 664	363	0	363
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	66 828	0	66 828	2 920	0	2 920	3 998	0	3 998	65 750	0	65 750
60306	0	0	0	21 534	0	21 534	21 534	0	21 534	0	0	0
60308	493	0	493	2 490	0	2 490	2 883	0	2 883	100	0	100
60310	0	0	0	19	0	19	16	0	16	3	0	3
60312	285 513	0	285 513	125 438	0	125 438	224 770	0	224 770	186 181	0	186 181
60314	168	2 297	2 465	5 192	165	5 357	100	1 774	1 874	5 260	688	5 948
60315	0	0	0	57 733	0	57 733	57 733	0	57 733	0	0	0
60323	83 194	3 833	87 027	1 387	56	1 443	1 559	791	2 350	83 022	3 098	86 120
60401	768 359	0	768 359	2 023 747	0	2 023 747	2 010 539	0	2 010 539	781 567	0	781 567
60404	1 121	0	1 121	64 928	0	64 928	64 928	0	64 928	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	66 740	0	66 740	66 740	0	66 740	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	66 740	0	66 740	0	0	0	66 765	0	66 765
60408	720	0	720	2 025 630	0	2 025 630	2 025 630	0	2 025 630	720	0	720
60409	230 191	0	230 191	1 994 312	0	1 994 312	31 318	0	31 318	2 193 185	0	2 193 185
60701	25 529	0	25 529	7 831	0	7 831	3 195	0	3 195	30 165	0	30 165
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	741	0	741	658	0	658	330	0	330	1 069	0	1 069
61008	3 661	0	3 661	14 489	0	14 489	13 954	0	13 954	4 196	0	4 196
61009	981	0	981	2 301	0	2 301	1 572	0	1 572	1 710	0	1 710
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	128 798	0	128 798	20 656	0	20 656	9 541	0	9 541	139 913	0	139 913
61209	0	0	0	2 009 146	0	2 009 146	2 009 146	0	2 009 146	0	0	0
61210	0	0	0	1 687 627	0	1 687 627	1 687 627	0	1 687 627	0	0	0
61212	0	0	0	220 446	0	220 446	220 446	0	220 446	0	0	0
61403	202 730	0	202 730	55 548	0	55 548	10 045	0	10 045	248 233	0	248 233
61601	0	0	0	10 309	0	10 309	10 309	0	10 309	0	0	0
70606	14 709 554	0	14 709 554	2 438 685	0	2 438 685	14 213	0	14 213	17 134 026	0	17 134 026
70608	8 025 597	0	8 025 597	382 440	0	382 440	0	0	0	8 408 037	0	8 408 037
70610	20 313	0	20 313	53	0	53	0	0	0	20 366	0	20 366
70611	27 222	0	27 222	2 159	0	2 159	0	0	0	29 381	0	29 381
70614	25 320	0	25 320	1 918	0	1 918	2 764	0	2 764	24 474	0	24 474
Итого по активу (баланс)	94 923 508	6 704 919	101 628 427	510 334 461	135 795 953	646 130 414	508 866 415	136 477 964	645 344 379	96 391 554	6 022 908	102 414 462
Пассив
10207	256 758	0	256 758	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	256 758	0	256 758
10601	76 919	0	76 919	0	0	0	0	0	0	76 919	0	76 919
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	18 969	0	18 969	29 971	0	29 971	30 642	0	30 642	19 640	0	19 640
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 422 055	0	1 422 055	0	0	0	0	0	0	1 422 055	0	1 422 055
30109	225	0	225	451 871	0	451 871	451 698	0	451 698	52	0	52
30126	708	0	708	2 684	0	2 684	2 161	0	2 161	185	0	185
30220	0	0	0	0	4 236	4 236	0	4 236	4 236	0	0	0
30223	0	0	0	3 159 972	0	3 159 972	3 159 972	0	3 159 972	0	0	0
30226	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30232	1 285	2 082	3 367	1 586 063	159 250	1 745 313	1 584 820	157 871	1 742 691	42	703	745
30301	7 410 122	1 225 687	8 635 809	6 358 499	1 442 583	7 801 082	6 639 983	1 438 808	8 078 791	7 691 606	1 221 912	8 913 518
30305	2 645 269	65 060	2 710 329	17 236 002	86 277	17 322 279	14 590 733	21 217	14 611 950	0	0	0
30601	161	0	161	285	0	285	285	0	285	161	0	161
30603	0	0	0	227 321	0	227 321	227 321	0	227 321	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
31303	615 000	0	615 000	4 285 000	0	4 285 000	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	1 960 000	0	1 960 000	1 900 000	0	1 900 000	90 000	0	90 000
31309	370 802	0	370 802	8 129	0	8 129	0	0	0	362 673	0	362 673
31407	20 000	0	20 000	0	3 760	3 760	0	152 161	152 161	20 000	148 401	168 401
31408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
31501	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
31502	0	0	0	38 084 138	0	38 084 138	38 084 138	0	38 084 138	0	0	0
31503	2 313 590	0	2 313 590	11 363 016	0	11 363 016	9 049 426	0	9 049 426	0	0	0
31504	262 673	0	262 673	262 673	0	262 673	1 698 621	0	1 698 621	1 698 621	0	1 698 621
32901	6 886 140	0	6 886 140	63 403 107	0	63 403 107	63 057 332	0	63 057 332	6 540 365	0	6 540 365
40201	0	0	0	0	832	832	0	832	832	0	0	0
40302	3 835	0	3 835	277	0	277	2 747	0	2 747	6 305	0	6 305
40502	13 097	3 458	16 555	26 234	4 375	30 609	19 534	992	20 526	6 397	75	6 472
40503	54 748	31 004	85 752	227 011	913	227 924	175 471	481	175 952	3 208	30 572	33 780
40602	125 694	2	125 696	423 765	10 144	433 909	440 160	10 144	450 304	142 089	2	142 091
40603	149 064	0	149 064	135 284	0	135 284	210 988	0	210 988	224 768	0	224 768
40701	329 059	1 240	330 299	1 353 857	26 515	1 380 372	1 275 737	26 501	1 302 238	250 939	1 226	252 165
40702	5 611 931	330 315	5 942 246	55 192 565	2 181 726	57 374 291	54 786 547	2 073 783	56 860 330	5 205 913	222 372	5 428 285
40703	195 280	136	195 416	310 379	1 744	312 123	292 000	3 380	295 380	176 901	1 772	178 673
40802	296 576	122	296 698	1 696 345	23 860	1 720 205	1 702 558	24 683	1 727 241	302 789	945	303 734
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40807	24 679	253 897	278 576	671 429	969 394	1 640 823	685 126	1 017 339	1 702 465	38 376	301 842	340 218
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	932 029	179 195	1 111 224	5 687 753	1 061 011	6 748 764	5 684 178	1 042 990	6 727 168	928 454	161 174	1 089 628
40820	4 754	6 402	11 156	68 476	32 435	100 911	72 526	29 888	102 414	8 804	3 855	12 659
40821	273	0	273	15 075	0	15 075	15 234	0	15 234	432	0	432
40901	66 048	0	66 048	76 824	0	76 824	88 631	0	88 631	77 855	0	77 855
40905	65	4	69	80 325	188	80 513	80 327	187	80 514	67	3	70
40906	0	0	0	77 553	0	77 553	77 553	0	77 553	0	0	0
40909	0	3	3	8 250	10 673	18 923	8 250	10 673	18 923	0	3	3
40910	0	7	7	1 483	2 666	4 149	1 483	2 666	4 149	0	7	7
40911	11 044	0	11 044	516 997	7 491	524 488	508 779	7 491	516 270	2 826	0	2 826
40912	0	17	17	17 578	31 319	48 897	17 578	31 319	48 897	0	17	17
40913	0	4	4	6 626	21 478	28 104	6 626	21 478	28 104	0	4	4
41802	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41806	780 780	90 537	871 317	49 677	12 664	62 341	109 917	3 058	112 975	841 020	80 931	921 951
42002	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500	117 500	0	117 500
42003	215 500	0	215 500	217 320	0	217 320	91 820	0	91 820	90 000	0	90 000
42004	131 850	0	131 850	130 324	0	130 324	104 974	0	104 974	106 500	0	106 500
42005	929 720	8 962	938 682	327 801	584	328 385	41 502	26 876	68 378	643 421	35 254	678 675
42006	302 795	38 716	341 511	26 862	27 237	54 099	267 519	469	267 988	543 452	11 948	555 400
42101	0	119 512	119 512	0	3 539	3 539	0	3 343	3 343	0	119 316	119 316
42102	726 500	0	726 500	1 066 973	0	1 066 973	1 870 993	0	1 870 993	1 530 520	0	1 530 520
42103	550 239	23 234	573 473	552 787	23 259	576 046	748 979	25	749 004	746 431	0	746 431
42104	814 199	92 424	906 623	345 163	2 902	348 065	287 985	30 026	318 011	757 021	119 548	876 569
42105	1 843 975	430 669	2 274 644	88 842	61 317	150 159	328 662	7 655	336 317	2 083 795	377 007	2 460 802
42106	2 786 038	706 705	3 492 743	1 967 272	194 184	2 161 456	1 906 520	91 847	1 998 367	2 725 286	604 368	3 329 654
42107	1 266 974	52 015	1 318 989	79 297	8 268	87 565	86 804	70 119	156 923	1 274 481	113 866	1 388 347
42202	3 000	0	3 000	3 008	0	3 008	1 508	0	1 508	1 500	0	1 500
42203	3 850	0	3 850	3 547	0	3 547	3 047	0	3 047	3 350	0	3 350
42204	4 000	0	4 000	3 108	0	3 108	4 408	0	4 408	5 300	0	5 300
42205	695 373	0	695 373	431 842	0	431 842	300 411	0	300 411	563 942	0	563 942
42206	1 369 070	0	1 369 070	77 593	0	77 593	52 378	0	52 378	1 343 855	0	1 343 855
42301	37 608	4 343	41 951	284 243	244	284 487	262 057	195	262 252	15 422	4 294	19 716
42305	2 433 474	433 534	2 867 008	836 875	136 034	972 909	664 159	34 740	698 899	2 260 758	332 240	2 592 998
42306	11 971 844	3 750 809	15 722 653	2 821 875	811 786	3 633 661	2 504 753	473 271	2 978 024	11 654 722	3 412 294	15 067 016
42307	523 709	352 542	876 251	504 099	197 591	701 690	627 274	205 670	832 944	646 884	360 621	1 007 505
42309	7 612	13	7 625	0	0	0	137	0	137	7 749	13	7 762
42502	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42504	0	12 996	12 996	0	4 650	4 650	0	277	277	0	8 623	8 623
42505	20 000	1 136	21 136	310	32	342	6 480	27	6 507	26 170	1 131	27 301
42506	7 280	1 207 989	1 215 269	7 901	35 579	43 480	621	18 750	19 371	0	1 191 160	1 191 160
42507	0	83 573	83 573	0	88 579	88 579	0	5 006	5 006	0	0	0
42601	3	149	152	2	56	58	2	2	4	3	95	98
42605	2 560	841	3 401	346	56	402	930	18	948	3 144	803	3 947
42606	44 082	86 229	130 311	4 831	5 703	10 534	4 017	2 270	6 287	43 268	82 796	126 064
42607	352	3 913	4 265	515	364	879	1 940	146	2 086	1 777	3 695	5 472
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	7 074	0	7 074	9 253	0	9 253	143 728	0	143 728	141 549	0	141 549
43807	2 200 000	464 682	2 664 682	45 370	26 477	71 847	45 370	20 004	65 374	2 200 000	458 209	2 658 209
45115	48 745	0	48 745	762	0	762	944	0	944	48 927	0	48 927
45215	493 379	0	493 379	172 807	0	172 807	200 734	0	200 734	521 306	0	521 306
45315	473	0	473	1	0	1	1	0	1	473	0	473
45415	2 228	0	2 228	529	0	529	438	0	438	2 137	0	2 137
45515	391 313	0	391 313	70 722	0	70 722	78 770	0	78 770	399 361	0	399 361
45615	0	0	0	238 159	0	238 159	238 159	0	238 159	0	0	0
45715	270	0	270	270	0	270	1	0	1	1	0	1
45818	816 056	0	816 056	24 950	0	24 950	72 562	0	72 562	863 668	0	863 668
45918	46 315	0	46 315	3 578	0	3 578	9 596	0	9 596	52 333	0	52 333
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	112 208 889	0	112 208 889	112 208 889	0	112 208 889	0	0	0
47405	0	0	0	30 754	459 079	489 833	30 754	459 079	489 833	0	0	0
47407	77	1 521	1 598	86 845 060	88 928 885	175 773 945	86 844 983	88 927 364	175 772 347	0	0	0
47411	681 178	158 779	839 957	246 859	47 530	294 389	95 872	15 779	111 651	530 191	127 028	657 219
47416	4 694	132	4 826	215 409	65 411	280 820	226 866	65 683	292 549	16 151	404	16 555
47422	1 733	0	1 733	1 359 801	412	1 360 213	1 359 448	412	1 359 860	1 380	0	1 380
47425	418 842	0	418 842	40 523	0	40 523	703 842	0	703 842	1 082 161	0	1 082 161
47426	319 150	60 691	379 841	255 254	38 309	293 563	162 483	15 834	178 317	226 379	38 216	264 595
47804	159 383	0	159 383	31 715	0	31 715	40 279	0	40 279	167 947	0	167 947
50219	95	0	95	3	0	3	2	0	2	94	0	94
50220	36 943	0	36 943	76 538	0	76 538	77 209	0	77 209	37 614	0	37 614
50507	5 975	0	5 975	55	0	55	29	0	29	5 949	0	5 949
50719	40 492	0	40 492	0	0	0	178 323	0	178 323	218 815	0	218 815
50720	505	0	505	1 054	0	1 054	604	0	604	55	0	55
51510	2 236	0	2 236	192	0	192	15	0	15	2 059	0	2 059
52301	48 730	0	48 730	102 109	48 306	150 415	80 569	48 306	128 875	27 190	0	27 190
52302	0	0	0	61 162	0	61 162	71 999	0	71 999	10 837	0	10 837
52303	376 278	0	376 278	789 805	0	789 805	538 327	0	538 327	124 800	0	124 800
52304	637 653	0	637 653	763 427	2 183	765 610	400 764	1 671 372	2 072 136	274 990	1 669 189	1 944 179
52305	408 066	12 232	420 298	3 432	353	3 785	1 116	245	1 361	405 750	12 124	417 874
52306	655 113	150 564	805 677	10 430	51 440	61 870	7 774	1 730	9 504	652 457	100 854	753 311
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	118	0	118	360 109	0	360 109	360 109	0	360 109	118	0	118
52501	219	0	219	40	0	40	94	0	94	273	0	273
52602	8 483	0	8 483	11 737	0	11 737	5 297	0	5 297	2 043	0	2 043
60206	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
60301	24 673	0	24 673	77 895	0	77 895	60 304	0	60 304	7 082	0	7 082
60305	19 892	0	19 892	194 240	0	194 240	174 352	0	174 352	4	0	4
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	5 464	0	5 464	1 118	0	1 118	3 567	0	3 567	7 913	0	7 913
60311	77	0	77	22 792	0	22 792	23 138	0	23 138	423	0	423
60322	154	0	154	2 014	0	2 014	1 964	0	1 964	104	0	104
60324	82 368	0	82 368	3 110	0	3 110	5 404	0	5 404	84 662	0	84 662
60405	12 566	0	12 566	17	0	17	1 249	0	1 249	13 798	0	13 798
60601	324 571	0	324 571	5 131	0	5 131	9 264	0	9 264	328 704	0	328 704
60602	63	0	63	4 640	0	4 640	4 643	0	4 643	66	0	66
60603	27 533	0	27 533	4 640	0	4 640	641	0	641	23 534	0	23 534
60706	185	0	185	0	0	0	121	0	121	306	0	306
60903	203	0	203	1	0	1	2	0	2	204	0	204
61012	5 183	0	5 183	826	0	826	1 794	0	1 794	6 151	0	6 151
61301	72 655	0	72 655	2 395	0	2 395	583	0	583	70 843	0	70 843
61304	2 207	0	2 207	512	0	512	364	0	364	2 059	0	2 059
61501	496	0	496	382	0	382	0	0	0	114	0	114
70601	15 381 417	0	15 381 417	8 235	0	8 235	3 412 293	0	3 412 293	18 785 475	0	18 785 475
70602	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70603	7 562 462	0	7 562 462	113	0	113	409 497	0	409 497	7 971 846	0	7 971 846
70605	6 207	0	6 207	0	0	0	1 695	0	1 695	7 902	0	7 902
70613	2 754	0	2 754	8 573	0	8 573	8 236	0	8 236	2 417	0	2 417
Итого по пассиву (баланс)	91 180 347	10 448 080	101 628 427	435 065 246	97 365 883	532 431 129	434 938 446	98 278 718	533 217 164	91 053 547	11 360 915	102 414 462
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110	0	110	2	0	2	0	0	0	112	0	112
80801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	142	0	142	2	0	2	0	0	0	144	0	144
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	142	0	142	2	0	2	4	0	4	144	0	144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	1 558 100	48 718	1 606 818	1 558 100	48 718	1 606 818	0	0	0
90803	306 288	0	306 288	151 048	0	151 048	406 288	0	406 288	51 048	0	51 048
90901	3 636 038	38 318	3 674 356	2 029 122	752	2 029 874	1 177 704	1 109	1 178 813	4 487 456	37 961	4 525 417
90902	4 786 363	87	4 786 450	410 520	10	410 530	396 063	11	396 074	4 800 820	86	4 800 906
90907	66 048	0	66 048	74 631	0	74 631	76 824	0	76 824	63 855	0	63 855
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	364 175	189 293	553 468	9 572	2 993	12 565	61 083	5 568	66 651	312 664	186 718	499 382
91203	71	0	71	1 013 810	1 714 939	2 728 749	1 013 812	1 714 939	2 728 751	69	0	69
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	386 718	0	386 718	0	0	0	0	0	0	386 718	0	386 718
91414	68 136 231	195 105	68 331 336	3 689 854	2 075	3 691 929	4 316 689	125 344	4 442 033	67 509 396	71 836	67 581 232
91418	4 120 163	0	4 120 163	2 383	0	2 383	213 112	0	213 112	3 909 434	0	3 909 434
91501	36 217	0	36 217	0	0	0	0	0	0	36 217	0	36 217
91604	432 150	18 918	451 068	36 580	442	37 022	19 894	2 869	22 763	448 836	16 491	465 327
91704	218 076	10 221	228 297	5 014	2 507	7 521	110	771	881	222 980	11 957	234 937
91802	326 961	26 506	353 467	6 768	4 476	11 244	802	2 386	3 188	332 927	28 596	361 523
91803	26 378	2 857	29 235	2 038	772	2 810	21	90	111	28 395	3 539	31 934
99998	57 993 104	0	57 993 104	9 547 152	0	9 547 152	11 572 587	0	11 572 587	55 967 669	0	55 967 669
Итого по активу (баланс)	142 336 041	481 305	142 817 346	18 536 593	1 777 684	20 314 277	20 813 090	1 901 805	22 714 895	140 059 544	357 184	140 416 728
Пассив
91311	5 175 623	187 190	5 362 813	276 623	5 507	282 130	212 326	2 960	215 286	5 111 326	184 643	5 295 969
91312	45 024 481	1 837 314	46 861 795	4 016 910	128 775	4 145 685	1 119 927	27 946	1 147 873	42 127 498	1 736 485	43 863 983
91314	40	0	40	26 254	0	26 254	26 214	0	26 214	0	0	0
91315	2 016 351	36 708	2 053 059	503 676	2 690	506 366	536 288	667	536 955	2 048 963	34 685	2 083 648
91316	487 238	8 298	495 536	2 006 339	195 650	2 201 989	1 847 867	866 882	2 714 749	328 766	679 530	1 008 296
91317	1 851 349	44 081	1 895 430	4 370 370	41 129	4 411 499	4 640 738	50 706	4 691 444	2 121 717	53 658	2 175 375
91319	262 452	0	262 452	87 296	0	87 296	301 812	0	301 812	476 968	0	476 968
91507	1 061 873	0	1 061 873	3 000	0	3 000	4 453	0	4 453	1 063 326	0	1 063 326
91508	106	0	106	3	0	3	1	0	1	104	0	104
99999	84 824 242	0	84 824 242	10 917 112	0	10 917 112	10 541 929	0	10 541 929	84 449 059	0	84 449 059
Итого по пассиву (баланс)	140 703 755	2 113 591	142 817 346	22 207 583	373 751	22 581 334	19 231 555	949 161	20 180 716	137 727 727	2 689 001	140 416 728
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	17 951	4 424 378	4 442 329	369 655	84 683 180	85 052 835	367 034	83 484 398	83 851 432	20 572	5 623 160	5 643 732
93201	9 960	0	9 960	78 194	0	78 194	88 154	0	88 154	0	0	0
93202	0	0	0	250 002	0	250 002	250 002	0	250 002	0	0	0
93301	0	0	0	249 788	1 940 365	2 190 153	249 788	1 940 365	2 190 153	0	0	0
93302	0	0	0	249 788	1 952 846	2 202 634	249 788	1 952 846	2 202 634	0	0	0
93303	269 011	33 192	302 203	18 948	117 822	136 770	287 959	34 465	322 424	0	116 549	116 549
93304	0	45 187	45 187	12 901	296	13 197	12 901	45 483	58 384	0	0	0
93305	0	0	0	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0
93306	0	0	0	0	135 424	135 424	0	135 424	135 424	0	0	0
93307	0	225 615	225 615	0	46 048	46 048	0	271 663	271 663	0	0	0
93308	0	45 187	45 187	0	273 761	273 761	0	47 067	47 067	0	271 881	271 881
93309	0	188 107	188 107	0	1 801	1 801	0	142 857	142 857	0	47 051	47 051
93501	0	123 717	123 717	0	17 662	17 662	0	141 379	141 379	0	0	0
93502	0	17 633	17 633	0	0	0	0	17 633	17 633	0	0	0
93504	0	0	0	36 042	0	36 042	36 042	0	36 042	0	0	0
93511	0	0	0	0	327 668	327 668	0	4 436	4 436	0	323 232	323 232
93603	124	0	124	163	0	163	287	0	287	0	0	0
93604	0	0	0	212	0	212	6	0	6	206	0	206
93801	20 032	0	20 032	215 437	0	215 437	221 875	0	221 875	13 594	0	13 594
Итого по активу (баланс)	317 078	5 103 016	5 420 094	1 493 780	89 496 873	90 990 653	1 776 486	88 218 016	89 994 502	34 372	6 381 873	6 416 245
Пассив
96001	4 129 297	299 786	4 429 083	81 632 243	1 982 265	83 614 508	83 121 034	1 698 234	84 819 268	5 618 088	15 755	5 633 843
96002	0	0	0	250 002	0	250 002	250 002	0	250 002	0	0	0
96201	17 951	0	17 951	109 970	0	109 970	96 827	0	96 827	4 808	0	4 808
96301	0	123 717	123 717	1 909 656	426 621	2 336 277	1 909 656	302 904	2 212 560	0	0	0
96302	0	17 633	17 633	1 909 656	304 509	2 214 165	1 909 656	286 876	2 196 532	0	0	0
96303	33 089	256 332	289 421	33 252	258 025	291 277	163	118 002	118 165	0	116 309	116 309
96304	0	45 589	45 589	36 048	45 756	81 804	36 254	167	36 421	206	0	206
96306	0	0	0	0	100 712	100 712	0	100 712	100 712	0	0	0
96307	0	190 343	190 343	0	236 906	236 906	0	46 563	46 563	0	0	0
96308	0	45 639	45 639	0	48 271	48 271	0	274 513	274 513	0	271 881	271 881
96309	0	185 348	185 348	0	137 916	137 916	0	1 662	1 662	0	49 094	49 094
96311	0	0	0	0	4 436	4 436	0	327 668	327 668	0	323 232	323 232
96503	19 223	0	19 223	38 172	0	38 172	18 949	0	18 949	0	0	0
96504	0	0	0	12 901	0	12 901	12 901	0	12 901	0	0	0
96505	0	0	0	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0
96506	0	0	0	0	35 330	35 330	0	35 330	35 330	0	0	0
96507	0	35 272	35 272	0	35 272	35 272	0	0	0	0	0	0
96801	20 875	0	20 875	232 961	0	232 961	228 958	0	228 958	16 872	0	16 872
Итого по пассиву (баланс)	4 220 435	1 199 659	5 420 094	86 177 511	3 616 019	89 793 530	87 597 050	3 192 631	90 789 681	5 639 974	776 271	6 416 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 155,0000	0	0	48,0000	0	0	24,0000	0	0	1 179,0000
98010	0	0	1 060 968 029,8152	0	0	364 673 897,0000	0	0	366 704 049,0000	0	0	1 058 937 877,8152
98020	0	0	312,0000	0	0	104,0000	0	0	108,0000	0	0	308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 969 496,8152	0	0	364 674 049,0000	0	0	366 704 181,0000	0	0	1 058 939 364,8152
Пассив
98040	0	0	1 056 812 247,6227	0	0	1 237 000,0000	0	0	32 160,0000	0	0	1 055 607 407,6227
98050	0	0	2 388 231,7925	0	0	365 041 021,0000	0	0	364 220 529,0000	0	0	1 567 739,7925
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	228 911,4000	0	0	4 800,0000	0	0	0,0000	0	0	224 111,4000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 969 496,8152	0	0	366 282 821,0000	0	0	364 252 689,0000	0	0	1 058 939 364,8152

Страница была полезной?