Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 983	0	31 983	26 752	0	26 752	31 260	0	31 260	27 475	0	27 475
20202	540 117	272 953	813 070	6 823 855	1 065 243	7 889 098	6 897 374	1 077 272	7 974 646	466 598	260 924	727 522
20203	0	53	53	0	3	3	0	1	1	0	55	55
20208	231 204	0	231 204	722 775	0	722 775	718 095	0	718 095	235 884	0	235 884
20209	76 916	2 576	79 492	2 892 766	128 406	3 021 172	2 939 917	127 835	3 067 752	29 765	3 147	32 912
30102	1 368 343	0	1 368 343	62 031 878	0	62 031 878	62 855 245	0	62 855 245	544 976	0	544 976
30110	137 710	123 472	261 182	991 879	993 822	1 985 701	1 016 779	662 973	1 679 752	112 810	454 321	567 131
30114	0	53 773	53 773	0	40 359 096	40 359 096	0	38 601 629	38 601 629	0	1 811 240	1 811 240
30202	1 200 488	0	1 200 488	31 836	0	31 836	0	0	0	1 232 324	0	1 232 324
30204	396 494	0	396 494	33 867	0	33 867	0	0	0	430 361	0	430 361
30210	0	0	0	15 873	0	15 873	15 873	0	15 873	0	0	0
30215	400	1 308	1 708	0	54	54	0	46	46	400	1 316	1 716
30221	0	0	0	85 000	1 907 818	1 992 818	85 000	1 907 818	1 992 818	0	0	0
30233	5 536	206	5 742	1 087 994	76 338	1 164 332	1 091 922	76 116	1 168 038	1 608	428	2 036
30235	0	0	0	7 440	0	7 440	7 440	0	7 440	0	0	0
30302	7 353 669	1 552 999	8 906 668	3 964 547	2 226 628	6 191 175	3 799 964	2 439 671	6 239 635	7 518 252	1 339 956	8 858 208
30306	727 741	15 543	743 284	23 848 330	17 459	23 865 789	23 340 950	11 201	23 352 151	1 235 121	21 801	1 256 922
30413	9 487	0	9 487	4 089 700	0	4 089 700	4 095 648	0	4 095 648	3 539	0	3 539
30424	16 498	0	16 498	9 787 427	0	9 787 427	9 778 307	0	9 778 307	25 618	0	25 618
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	107 566	0	107 566	1 705 998	0	1 705 998	1 707 656	0	1 707 656	105 908	0	105 908
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	498 371	498 371	0	498 371	498 371	0	0	0
32201	0	14 490	14 490	0	592	592	0	512	512	0	14 570	14 570
32301	0	20 659	20 659	0	922	922	0	700	700	0	20 881	20 881
32302	0	0	0	0	18 612 401	18 612 401	0	18 385 300	18 385 300	0	227 101	227 101
32303	0	978 354	978 354	0	6 068 884	6 068 884	0	7 047 238	7 047 238	0	0	0
32305	0	30 092	30 092	0	999	999	0	7 739	7 739	0	23 352	23 352
32306	0	4 579	4 579	0	72	72	0	4 651	4 651	0	0	0
44705	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
44706	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44901	449	0	449	2 205	0	2 205	1 748	0	1 748	906	0	906
45107	248 873	0	248 873	0	0	0	37 072	0	37 072	211 801	0	211 801
45108	2 186 257	0	2 186 257	29 727	0	29 727	47 770	0	47 770	2 168 214	0	2 168 214
45201	510 317	0	510 317	2 661 326	0	2 661 326	2 712 288	0	2 712 288	459 355	0	459 355
45203	1 628	0	1 628	509 213	0	509 213	503 105	0	503 105	7 736	0	7 736
45204	672 971	0	672 971	319 681	0	319 681	455 117	0	455 117	537 535	0	537 535
45205	621 334	0	621 334	514 484	0	514 484	355 284	0	355 284	780 534	0	780 534
45206	4 775 128	0	4 775 128	1 086 572	0	1 086 572	1 320 982	0	1 320 982	4 540 718	0	4 540 718
45207	10 890 919	1 393 731	12 284 650	1 538 810	56 952	1 595 762	229 239	49 236	278 475	12 200 490	1 401 447	13 601 937
45208	4 704 426	327 090	5 031 516	121 168	13 226	134 394	56 568	17 006	73 574	4 769 026	323 310	5 092 336
45301	453	0	453	807	0	807	896	0	896	364	0	364
45306	110 000	0	110 000	38 936	0	38 936	0	0	0	148 936	0	148 936
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	4 141	0	4 141	26 370	0	26 370	25 845	0	25 845	4 666	0	4 666
45404	160	0	160	840	0	840	108	0	108	892	0	892
45406	1 608	0	1 608	0	0	0	1 084	0	1 084	524	0	524
45407	154 330	0	154 330	16 116	0	16 116	15 594	0	15 594	154 852	0	154 852
45408	334 543	0	334 543	26 813	0	26 813	9 682	0	9 682	351 674	0	351 674
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45502	55 000	0	55 000	8 000	0	8 000	0	0	0	63 000	0	63 000
45503	0	0	0	743	0	743	0	0	0	743	0	743
45504	61 911	0	61 911	1 160	0	1 160	2 064	0	2 064	61 007	0	61 007
45505	875 839	0	875 839	70 727	0	70 727	30 084	0	30 084	916 482	0	916 482
45506	1 462 028	32 359	1 494 387	97 328	3 706	101 034	94 699	10 707	105 406	1 464 657	25 358	1 490 015
45507	7 445 873	181 637	7 627 510	445 662	138 858	584 520	233 846	18 286	252 132	7 657 689	302 209	7 959 898
45509	11 450	31 093	42 543	17 543	20 333	37 876	19 603	15 517	35 120	9 390	35 909	45 299
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45705	31 800	0	31 800	1 000	0	1 000	0	0	0	32 800	0	32 800
45706	33 375	0	33 375	0	0	0	806	0	806	32 569	0	32 569
45708	11	517	528	12	828	840	17	563	580	6	782	788
45812	1 634 545	0	1 634 545	270 288	0	270 288	847 302	0	847 302	1 057 531	0	1 057 531
45814	82 398	0	82 398	2 383	0	2 383	570	0	570	84 211	0	84 211
45815	122 997	31 909	154 906	27 345	8 647	35 992	21 095	6 700	27 795	129 247	33 856	163 103
45817	1	0	1	0	529	529	1	1	2	0	528	528
45912	44 206	0	44 206	4 891	0	4 891	1 758	0	1 758	47 339	0	47 339
45914	3 103	0	3 103	385	0	385	179	0	179	3 309	0	3 309
45915	39 052	724	39 776	28 957	71	29 028	26 316	86	26 402	41 693	709	42 402
45917	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
47105	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47107	9 132	0	9 132	0	0	0	0	0	0	9 132	0	9 132
47404	0	335 330	335 330	55 449 281	2 649 755	58 099 036	55 449 281	2 654 546	58 103 827	0	330 539	330 539
47408	19	127	146	100 846 749	108 924 585	209 771 334	100 846 768	108 924 712	209 771 480	0	0	0
47410	0	0	0	0	94 192	94 192	0	721	721	0	93 471	93 471
47423	957 199	4 778	961 977	343 545	72 548	416 093	336 151	73 562	409 713	964 593	3 764	968 357
47427	609 106	23 630	632 736	490 228	22 999	513 227	466 171	21 439	487 610	633 163	25 190	658 353
47431	0	0	0	18 166	0	18 166	18 166	0	18 166	0	0	0
47801	50 455	0	50 455	12 562	0	12 562	3 530	0	3 530	59 487	0	59 487
47802	4 950 294	0	4 950 294	19 875	0	19 875	265 767	0	265 767	4 704 402	0	4 704 402
50205	930 082	0	930 082	1 843 404	13 473 168	15 316 572	1 706 420	13 473 168	15 179 588	1 067 066	0	1 067 066
50206	693 466	0	693 466	8 161 566	0	8 161 566	8 825 723	0	8 825 723	29 309	0	29 309
50207	1 016 585	0	1 016 585	11 714 591	0	11 714 591	12 731 176	0	12 731 176	0	0	0
50208	561 224	0	561 224	25 099 980	0	25 099 980	25 639 281	0	25 639 281	21 923	0	21 923
50211	152 441	639 403	791 844	1 328 127	3 156 619	4 484 746	1 480 568	3 705 988	5 186 556	0	90 034	90 034
50218	2 164 314	1 476 091	3 640 405	44 569 268	16 876 019	61 445 287	43 537 835	16 117 307	59 655 142	3 195 747	2 234 803	5 430 550
50221	32 559	0	32 559	39 410	0	39 410	45 493	0	45 493	26 476	0	26 476
50306	501	0	501	4	0	4	0	0	0	505	0	505
50308	23 156	0	23 156	23 347	0	23 347	23 616	0	23 616	22 887	0	22 887
50318	0	0	0	23 168	0	23 168	23 168	0	23 168	0	0	0
50505	3 634	1 831	5 465	0	75	75	0	65	65	3 634	1 841	5 475
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50621	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
50705	22 392	0	22 392	0	0	0	0	0	0	22 392	0	22 392
50706	479 800	0	479 800	923 191	0	923 191	930 160	0	930 160	472 831	0	472 831
50721	261	0	261	635	0	635	853	0	853	43	0	43
51405	431 171	0	431 171	3 282	0	3 282	0	0	0	434 453	0	434 453
51406	252 803	0	252 803	1 974	0	1 974	0	0	0	254 777	0	254 777
51505	32 594	0	32 594	168	0	168	0	0	0	32 762	0	32 762
51506	90 857	0	90 857	541	0	541	0	0	0	91 398	0	91 398
52503	43 374	4 376	47 750	31 751	1 080	32 831	11 187	765	11 952	63 938	4 691	68 629
52601	0	0	0	9 867	0	9 867	7 241	0	7 241	2 626	0	2 626
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	69 022	0	69 022	2 753	0	2 753	1 993	0	1 993	69 782	0	69 782
60306	16	0	16	19 931	0	19 931	19 935	0	19 935	12	0	12
60308	484	0	484	1 077	0	1 077	1 083	0	1 083	478	0	478
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	232 605	0	232 605	93 844	0	93 844	89 517	0	89 517	236 932	0	236 932
60314	81	1 208	1 289	0	153	153	67	825	892	14	536	550
60323	91 615	3 643	95 258	926	148	1 074	839	128	967	91 702	3 663	95 365
60401	910 685	0	910 685	13 873	0	13 873	43 742	0	43 742	880 816	0	880 816
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60408	720	0	720	56 900	0	56 900	56 900	0	56 900	720	0	720
60409	89 206	0	89 206	43 500	0	43 500	13 400	0	13 400	119 306	0	119 306
60701	5 889	0	5 889	35	0	35	375	0	375	5 549	0	5 549
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	849	0	849	229	0	229	155	0	155	923	0	923
61008	3 863	0	3 863	3 450	0	3 450	3 861	0	3 861	3 452	0	3 452
61009	967	0	967	1 026	0	1 026	985	0	985	1 008	0	1 008
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	120 629	0	120 629	11 902	0	11 902	813	0	813	131 718	0	131 718
61209	0	0	0	892 002	0	892 002	892 002	0	892 002	0	0	0
61210	0	0	0	7 187 513	0	7 187 513	7 187 513	0	7 187 513	0	0	0
61212	0	0	0	248 237	0	248 237	248 237	0	248 237	0	0	0
61403	223 559	0	223 559	12 429	0	12 429	11 577	0	11 577	224 411	0	224 411
61601	0	0	0	13 589	0	13 589	13 589	0	13 589	0	0	0
70606	7 934 916	0	7 934 916	1 763 821	0	1 763 821	3 464	0	3 464	9 695 273	0	9 695 273
70607	964	0	964	0	0	0	451	0	451	513	0	513
70608	4 411 790	0	4 411 790	795 445	0	795 445	0	0	0	5 207 235	0	5 207 235
70610	11 431	0	11 431	1 786	0	1 786	0	0	0	13 217	0	13 217
70611	14 222	0	14 222	2 840	0	2 840	0	0	0	17 062	0	17 062
70614	23 482	0	23 482	9 418	0	9 418	6 686	0	6 686	26 214	0	26 214
Итого по активу (баланс)	77 234 112	7 560 534	84 794 646	389 308 636	217 471 603	606 780 239	387 357 936	215 940 401	603 298 337	79 184 812	9 091 736	88 276 548
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	76 919	0	76 919	0	0	0	0	0	0	76 919	0	76 919
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	32 843	0	32 843	46 369	0	46 369	40 045	0	40 045	26 519	0	26 519
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 422 055	0	1 422 055	0	0	0	0	0	0	1 422 055	0	1 422 055
30109	4 478	132	4 610	36 819	135	36 954	32 426	3	32 429	85	0	85
30126	317	0	317	995	0	995	1 251	0	1 251	573	0	573
30220	0	461	461	30 647	331 326	361 973	30 647	330 865	361 512	0	0	0
30223	0	0	0	210 510	0	210 510	210 510	0	210 510	0	0	0
30226	116	0	116	75	0	75	50	0	50	91	0	91
30232	293	302	595	1 229 064	137 994	1 367 058	1 229 198	138 153	1 367 351	427	461	888
30301	7 353 669	1 552 999	8 906 668	3 799 964	2 439 671	6 239 635	3 964 547	2 226 628	6 191 175	7 518 252	1 339 956	8 858 208
30305	727 741	15 543	743 284	23 310 950	11 201	23 322 151	23 818 330	17 459	23 835 789	1 235 121	21 801	1 256 922
30601	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30603	0	0	0	9 970	0	9 970	9 970	0	9 970	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	3 981 000	0	3 981 000	3 981 000	0	3 981 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	2 741 000	0	2 741 000	2 741 000	0	2 741 000	50 000	0	50 000
31304	200 000	81 164	281 164	720 000	81 800	801 800	520 000	636	520 636	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	128 154	128 154	0	89 656	89 656	0	5 111	5 111	0	43 609	43 609
31309	287 210	0	287 210	20 657	0	20 657	60 200	0	60 200	326 753	0	326 753
31407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
31409	0	128 154	128 154	0	3 986	3 986	0	6 659	6 659	0	130 827	130 827
31501	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
31502	0	0	0	120 156	0	120 156	120 156	0	120 156	0	0	0
31504	0	0	0	347 831	0	347 831	347 831	0	347 831	0	0	0
32901	3 212 829	0	3 212 829	52 015 711	0	52 015 711	53 531 973	0	53 531 973	4 729 091	0	4 729 091
40302	44 229	0	44 229	37 050	0	37 050	6 460	0	6 460	13 639	0	13 639
40502	5 335	929	6 264	12 910	1 235	14 145	13 462	3 900	17 362	5 887	3 594	9 481
40503	234 451	30 553	265 004	337 098	1 079	338 177	276 707	1 248	277 955	174 060	30 722	204 782
40602	98 912	0	98 912	216 498	14 487	230 985	209 881	15 139	225 020	92 295	652	92 947
40603	38 061	0	38 061	6 238	0	6 238	8 662	0	8 662	40 485	0	40 485
40701	221 536	1 025	222 561	587 691	3 437	591 128	435 536	3 437	438 973	69 381	1 025	70 406
40702	5 791 756	301 110	6 092 866	54 152 333	5 500 281	59 652 614	53 742 151	5 492 392	59 234 543	5 381 574	293 221	5 674 795
40703	191 670	133	191 803	261 542	4	261 546	256 780	7	256 787	186 908	136	187 044
40802	262 683	552	263 235	1 251 236	14 918	1 266 154	1 247 627	14 428	1 262 055	259 074	62	259 136
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	21 820	521 267	543 087	250 171	2 208 330	2 458 501	253 635	1 858 529	2 112 164	25 284	171 466	196 750
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	910 638	120 238	1 030 876	3 719 846	680 689	4 400 535	3 671 702	714 301	4 386 003	862 494	153 850	1 016 344
40820	5 769	6 853	12 622	22 212	18 412	40 624	23 821	19 044	42 865	7 378	7 485	14 863
40821	608	0	608	16 225	0	16 225	16 178	0	16 178	561	0	561
40901	57 444	6 235	63 679	31 972	2 089	34 061	81 510	95 595	177 105	106 982	99 741	206 723
40905	64	3	67	28 366	10	28 376	28 407	10	28 417	105	3	108
40906	20 515	0	20 515	77 381	0	77 381	56 866	0	56 866	0	0	0
40909	0	4	4	2 590	3 881	6 471	2 590	3 880	6 470	0	3	3
40910	0	6	6	982	2 744	3 726	982	2 744	3 726	0	6	6
40911	18 556	0	18 556	521 701	4 475	526 176	512 769	4 475	517 244	9 624	0	9 624
40912	0	17	17	14 268	19 639	33 907	14 268	19 639	33 907	0	17	17
40913	0	4	4	6 254	23 334	29 588	6 254	23 334	29 588	0	4	4
41806	724 260	64 670	788 930	52 200	2 600	54 800	89 700	38 925	128 625	761 760	100 995	862 755
41906	13 100	0	13 100	207	0	207	207	0	207	13 100	0	13 100
42002	14 840	0	14 840	14 856	0	14 856	16	0	16	0	0	0
42003	44 000	0	44 000	44 842	0	44 842	2 842	0	2 842	2 000	0	2 000
42004	317 960	0	317 960	95 395	0	95 395	12 085	0	12 085	234 650	0	234 650
42005	842 785	34 046	876 831	39 701	1 202	40 903	180 822	1 391	182 213	983 906	34 235	1 018 141
42006	202 358	4 906	207 264	6 804	3 568	10 372	43 494	3 734	47 228	239 048	5 072	244 120
42101	0	116 309	116 309	0	4 109	4 109	0	4 753	4 753	0	116 953	116 953
42102	9 500	0	9 500	68 648	0	68 648	88 098	0	88 098	28 950	0	28 950
42103	983 240	10 140	993 380	597 142	13 760	610 902	436 878	110 085	546 963	822 976	106 465	929 441
42104	903 292	91 959	995 251	234 163	3 248	237 411	468 363	3 758	472 121	1 137 492	92 469	1 229 961
42105	970 245	453 270	1 423 515	67 287	40 111	107 398	668 148	70 278	738 426	1 571 106	483 437	2 054 543
42106	2 913 974	943 889	3 857 863	2 463 826	739 560	3 203 386	2 040 047	695 571	2 735 618	2 490 195	899 900	3 390 095
42107	1 597 388	719 598	2 316 986	428 927	95 499	524 426	55 427	33 703	89 130	1 223 888	657 802	1 881 690
42201	1 550 000	0	1 550 000	15 223	0	15 223	15 223	0	15 223	1 550 000	0	1 550 000
42202	2 000	0	2 000	5 015	0	5 015	4 115	0	4 115	1 100	0	1 100
42203	1 200	0	1 200	1 218	0	1 218	2 818	0	2 818	2 800	0	2 800
42204	2 700	0	2 700	715	0	715	2 015	0	2 015	4 000	0	4 000
42205	865 464	0	865 464	20 301	0	20 301	61 752	0	61 752	906 915	0	906 915
42206	1 235 550	0	1 235 550	38 775	0	38 775	37 025	0	37 025	1 233 800	0	1 233 800
42301	11 372	4 547	15 919	22 008	298	22 306	22 350	348	22 698	11 714	4 597	16 311
42305	2 061 970	154 450	2 216 420	242 201	20 783	262 984	334 076	17 171	351 247	2 153 845	150 838	2 304 683
42306	12 305 122	4 238 955	16 544 077	854 030	620 966	1 474 996	973 726	468 711	1 442 437	12 424 818	4 086 700	16 511 518
42307	576 613	500 322	1 076 935	162 576	108 171	270 747	165 591	100 429	266 020	579 628	492 580	1 072 208
42309	7 739	13	7 752	82	1	83	0	1	1	7 657	13	7 670
42503	600	0	600	604	0	604	4	0	4	0	0	0
42504	0	25 281	25 281	0	786	786	15 000	1 313	16 313	15 000	25 808	40 808
42505	21 000	0	21 000	15 152	0	15 152	577	0	577	6 425	0	6 425
42506	8 790	1 145 728	1 154 518	120	1 197 030	1 197 150	330	1 246 743	1 247 073	9 000	1 195 441	1 204 441
42507	1 000	80 426	81 426	0	2 649	2 649	0	3 792	3 792	1 000	81 569	82 569
42601	3	94	97	0	3	3	0	4	4	3	95	98
42605	2 267	2 905	5 172	688	1 177	1 865	1 601	124	1 725	3 180	1 852	5 032
42606	31 676	86 113	117 789	2 802	7 738	10 540	10 326	9 284	19 610	39 200	87 659	126 859
42607	543	4 396	4 939	351	383	734	640	205	845	832	4 218	5 050
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	2 200 000	457 926	2 657 926	2 466	16 177	18 643	2 466	18 712	21 178	2 200 000	460 461	2 660 461
45115	58 150	0	58 150	2 653	0	2 653	794	0	794	56 291	0	56 291
45215	302 347	0	302 347	66 206	0	66 206	315 368	0	315 368	551 509	0	551 509
45315	473	0	473	0	0	0	389	0	389	862	0	862
45415	2 839	0	2 839	584	0	584	502	0	502	2 757	0	2 757
45515	320 446	0	320 446	72 214	0	72 214	83 361	0	83 361	331 593	0	331 593
45715	397	0	397	140	0	140	17	0	17	274	0	274
45818	1 276 432	0	1 276 432	437 976	0	437 976	68 823	0	68 823	907 279	0	907 279
45918	46 290	0	46 290	4 924	0	4 924	7 963	0	7 963	49 329	0	49 329
47403	0	0	0	59 335 584	0	59 335 584	59 335 584	0	59 335 584	0	0	0
47405	0	0	0	27 015	330 140	357 155	27 015	330 140	357 155	0	0	0
47407	21	8 777	8 798	103 165 253	106 671 717	209 836 970	103 166 035	106 666 662	209 832 697	803	3 722	4 525
47411	612 668	149 872	762 540	81 629	22 299	103 928	113 698	24 895	138 593	644 737	152 468	797 205
47416	9 155	1 016	10 171	91 496	504 803	596 299	112 540	504 568	617 108	30 199	781	30 980
47422	10 994	0	10 994	836 490	0	836 490	839 343	0	839 343	13 847	0	13 847
47425	192 454	0	192 454	49 164	0	49 164	162 467	0	162 467	305 757	0	305 757
47426	256 115	91 408	347 523	180 249	69 634	249 883	130 349	23 643	153 992	206 215	45 417	251 632
47804	103 628	0	103 628	27 670	0	27 670	33 169	0	33 169	109 127	0	109 127
50219	577	0	577	3	0	3	4	0	4	578	0	578
50220	28 857	0	28 857	30 820	0	30 820	26 532	0	26 532	24 569	0	24 569
50407	3 890	0	3 890	0	0	0	77	0	77	3 967	0	3 967
50507	5 465	0	5 465	63	0	63	73	0	73	5 475	0	5 475
50620	1 146	0	1 146	451	0	451	0	0	0	695	0	695
50719	41 216	0	41 216	178 727	0	178 727	178 169	0	178 169	40 658	0	40 658
50720	7 635	0	7 635	440	0	440	219	0	219	7 414	0	7 414
51510	2 249	0	2 249	0	0	0	13	0	13	2 262	0	2 262
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	91 528	491	92 019	542 186	2 778	544 964	518 490	2 287	520 777	67 832	0	67 832
52302	0	0	0	138 936	18 653	157 589	163 673	38 070	201 743	24 737	19 417	44 154
52303	52 325	0	52 325	52 325	0	52 325	120 539	0	120 539	120 539	0	120 539
52304	659 962	0	659 962	845 049	0	845 049	742 237	0	742 237	557 150	0	557 150
52305	438 641	6 355	444 996	151 441	2 429	153 870	148 289	2 596	150 885	435 489	6 522	442 011
52306	628 451	132 538	760 989	123 945	4 562	128 507	172 444	19 973	192 417	676 950	147 949	824 899
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
52501	2 941	0	2 941	75	0	75	883	0	883	3 749	0	3 749
52602	13 503	0	13 503	18 285	0	18 285	11 993	0	11 993	7 211	0	7 211
60206	941	0	941	0	0	0	401	0	401	1 342	0	1 342
60301	31 081	0	31 081	57 152	0	57 152	60 328	0	60 328	34 257	0	34 257
60305	20 206	0	20 206	116 208	0	116 208	131 545	0	131 545	35 543	0	35 543
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	3 885	0	3 885	4 911	0	4 911	2 269	0	2 269	1 243	0	1 243
60311	9 600	0	9 600	2 851	0	2 851	2 852	0	2 852	9 601	0	9 601
60322	142	0	142	22 421	0	22 421	22 413	0	22 413	134	0	134
60324	94 739	0	94 739	1 137	0	1 137	2 291	0	2 291	95 893	0	95 893
60405	7 535	0	7 535	2 326	0	2 326	9 700	0	9 700	14 909	0	14 909
60601	326 831	0	326 831	5 908	0	5 908	7 121	0	7 121	328 044	0	328 044
60602	48	0	48	7 555	0	7 555	7 558	0	7 558	51	0	51
60603	11 841	0	11 841	1 889	0	1 889	5 913	0	5 913	15 865	0	15 865
60706	185	0	185	141	0	141	141	0	141	185	0	185
60903	195	0	195	0	0	0	1	0	1	196	0	196
61012	4 196	0	4 196	0	0	0	21	0	21	4 217	0	4 217
61304	2 286	0	2 286	489	0	489	883	0	883	2 680	0	2 680
61501	174	0	174	1	0	1	123	0	123	296	0	296
70601	8 398 376	0	8 398 376	13 518	0	13 518	1 789 265	0	1 789 265	10 174 123	0	10 174 123
70602	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
70603	4 059 239	0	4 059 239	0	0	0	804 444	0	804 444	4 863 683	0	4 863 683
70605	2 128	0	2 128	0	0	0	29	0	29	2 157	0	2 157
70613	1 910	0	1 910	3 866	0	3 866	2 543	0	2 543	587	0	587
Итого по пассиву (баланс)	72 368 405	12 426 241	84 794 646	322 430 800	122 101 647	444 532 447	326 574 864	121 439 485	448 014 349	76 512 469	11 764 079	88 276 548
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	113	0	113	1	0	1	0	0	0	114	0	114
80801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	141	0	141	1	0	1	0	0	0	142	0	142
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	141	0	141	1	0	1	2	0	2	142	0	142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	1 334 346	20 227	1 354 573	1 334 346	20 227	1 354 573	0	0	0
90803	0	0	0	55 214	0	55 214	55 214	0	55 214	0	0	0
90901	3 834 848	0	3 834 848	1 069 041	0	1 069 041	914 453	0	914 453	3 989 436	0	3 989 436
90902	4 246 849	37 067	4 283 916	346 500	1 719	348 219	643 677	1 232	644 909	3 949 672	37 554	3 987 226
90907	55 657	0	55 657	81 510	0	81 510	31 972	0	31 972	105 195	0	105 195
90908	0	6 235	6 235	0	95 595	95 595	0	2 089	2 089	0	99 741	99 741
90909	1 048	0	1 048	16	0	16	16	0	16	1 048	0	1 048
91102	0	1 601	1 601	0	33	33	0	1 634	1 634	0	0	0
91202	382 051	150 898	532 949	137 199	45 284	182 483	102 419	8 827	111 246	416 831	187 355	604 186
91203	73	35 295	35 368	1 441 153	53 107	1 494 260	1 441 149	88 402	1 529 551	77	0	77
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	300 449	0	300 449	0	0	0	33 896	0	33 896	266 553	0	266 553
91414	70 570 225	1 113 074	71 683 299	7 152 618	45 437	7 198 055	5 757 264	41 624	5 798 888	71 965 579	1 116 887	73 082 466
91416	0	0	0	150 000	0	150 000	60 200	0	60 200	89 800	0	89 800
91418	4 821 194	0	4 821 194	11 359	0	11 359	239 171	0	239 171	4 593 382	0	4 593 382
91501	36 032	0	36 032	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	36 032	0	36 032
91604	411 748	17 287	429 035	16 204	1 083	17 287	9 171	620	9 791	418 781	17 750	436 531
91704	185 935	10 073	196 008	0	411	411	0	356	356	185 935	10 128	196 063
91802	319 975	26 121	346 096	0	1 067	1 067	1	923	924	319 974	26 265	346 239
91803	25 542	2 816	28 358	0	115	115	0	99	99	25 542	2 832	28 374
99998	57 636 578	0	57 636 578	10 590 742	0	10 590 742	9 635 971	0	9 635 971	58 591 349	0	58 591 349
Итого по активу (баланс)	144 220 987	1 400 467	145 621 454	22 388 215	264 078	22 652 293	20 261 233	166 033	20 427 266	146 347 969	1 498 512	147 846 481
Пассив
91003	0	0	0	31 836	0	31 836	31 836	0	31 836	0	0	0
91004	0	0	0	33 867	0	33 867	33 867	0	33 867	0	0	0
91311	4 661 518	150 789	4 812 307	163 536	5 300	168 836	629 169	39 765	668 934	5 127 151	185 254	5 312 405
91312	44 882 411	1 802 104	46 684 515	1 408 132	77 896	1 486 028	1 968 068	99 569	2 067 637	45 442 347	1 823 777	47 266 124
91315	1 913 709	33 747	1 947 456	253 237	9 212	262 449	297 425	2 830	300 255	1 957 897	27 365	1 985 262
91316	327 689	0	327 689	2 806 401	127 983	2 934 384	3 150 517	127 983	3 278 500	671 805	0	671 805
91317	2 451 187	56 737	2 507 924	4 693 513	22 996	4 716 509	4 191 120	16 931	4 208 051	1 948 794	50 672	1 999 466
91319	292 669	0	292 669	18 462	0	18 462	18 000	0	18 000	292 207	0	292 207
91507	1 063 915	0	1 063 915	0	0	0	62	0	62	1 063 977	0	1 063 977
91508	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99999	87 984 876	0	87 984 876	10 131 294	0	10 131 294	11 401 550	0	11 401 550	89 255 132	0	89 255 132
Итого по пассиву (баланс)	143 578 077	2 043 377	145 621 454	19 540 278	243 387	19 783 665	21 721 614	287 078	22 008 692	145 759 413	2 087 068	147 846 481
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	417 201	6 307 631	6 724 832	5 414 754	96 231 452	101 646 206	5 662 079	99 252 937	104 915 016	169 876	3 286 146	3 456 022
93002	0	0	0	50 751	356 172	406 923	50 751	356 172	406 923	0	0	0
93301	0	0	0	31 630	220 524	252 154	31 630	220 524	252 154	0	0	0
93302	31 630	40 886	72 516	0	179 898	179 898	31 630	220 784	252 414	0	0	0
93303	0	0	0	166 820	21 973	188 793	83 410	169	83 579	83 410	21 804	105 214
93304	88 492	0	88 492	147 802	21 600	169 402	229 312	21 600	250 912	6 982	0	6 982
93306	0	0	0	157 935	0	157 935	157 935	0	157 935	0	0	0
93307	157 935	0	157 935	0	0	0	157 935	0	157 935	0	0	0
93308	0	0	0	0	104 021	104 021	0	1 401	1 401	0	102 620	102 620
93309	166 000	100 744	266 744	0	270 626	270 626	0	108 249	108 249	166 000	263 121	429 121
93501	0	0	0	0	238 994	238 994	0	238 994	238 994	0	0	0
93502	0	0	0	0	240 241	240 241	0	240 241	240 241	0	0	0
93504	0	0	0	47 506	0	47 506	47 506	0	47 506	0	0	0
93506	0	0	0	0	682 680	682 680	0	682 680	682 680	0	0	0
93507	0	0	0	0	617 922	617 922	0	617 922	617 922	0	0	0
93601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
93602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
93603	52	0	52	15	0	15	67	0	67	0	0	0
93801	29 746	0	29 746	419 703	0	419 703	429 936	0	429 936	19 513	0	19 513
Итого по активу (баланс)	891 056	6 449 261	7 340 317	6 436 934	99 186 103	105 623 037	6 882 209	101 961 673	108 843 882	445 781	3 673 691	4 119 472
Пассив
96001	5 692 875	1 041 336	6 734 211	88 388 357	12 896 959	101 285 316	85 834 021	12 179 148	98 013 169	3 138 539	323 525	3 462 064
96201	0	0	0	3 285 043	0	3 285 043	3 285 043	0	3 285 043	0	0	0
96202	0	0	0	50 751	356 172	406 923	50 751	356 172	406 923	0	0	0
96301	0	0	0	5	493 857	493 862	5	493 857	493 862	0	0	0
96302	0	73 377	73 377	13	492 826	492 839	13	419 449	419 462	0	0	0
96303	52	0	52	67	87 385	87 452	21 288	174 603	195 891	21 273	87 218	108 491
96304	0	85 436	85 436	68 779	174 596	243 375	68 779	89 160	157 939	0	0	0
96306	0	0	0	0	847 130	847 130	0	847 130	847 130	0	0	0
96307	0	163 545	163 545	0	781 752	781 752	0	618 207	618 207	0	0	0
96308	0	0	0	0	900	900	0	99 571	99 571	0	98 671	98 671
96309	0	261 672	261 672	0	107 726	107 726	166 000	113 124	279 124	166 000	267 070	433 070
96504	5 083	0	5 083	62 492	0	62 492	64 391	0	64 391	6 982	0	6 982
96801	16 941	0	16 941	405 207	0	405 207	398 460	0	398 460	10 194	0	10 194
Итого по пассиву (баланс)	5 714 951	1 625 366	7 340 317	92 260 714	16 239 303	108 500 017	89 888 751	15 390 421	105 279 172	3 342 988	776 484	4 119 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 098,0000	0	0	112,0000	0	0	33,0000	0	0	1 177,0000
98010	0	0	1 547 997 176,8152	0	0	243 028 357,0000	0	0	402 648 936,0000	0	0	1 388 376 597,8152
98020	0	0	314,0000	0	0	158,0000	0	0	171,0000	0	0	301,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 547 998 588,8152	0	0	243 028 627,0000	0	0	402 649 140,0000	0	0	1 388 378 075,8152
Пассив
98040	0	0	1 056 786 939,6227	0	0	1 006 478,0000	0	0	1 006 478,0000	0	0	1 056 786 939,6227
98050	0	0	489 589 873,7925	0	0	401 632 012,0000	0	0	242 011 499,0000	0	0	329 969 360,7925
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	228 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 547 998 588,8152	0	0	402 638 490,0000	0	0	243 017 977,0000	0	0	1 388 378 075,8152

Страница была полезной?