Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 630	0	139 630	111 739	0	111 739	85 585	0	85 585	165 784	0	165 784
20202	561 005	212 396	773 401	6 900 210	1 275 424	8 175 634	6 927 594	1 228 231	8 155 825	533 621	259 589	793 210
20203	0	5 421	5 421	0	252	252	0	237	237	0	5 436	5 436
20207	14 504	2 919	17 423	399 209	49 228	448 437	392 974	46 170	439 144	20 739	5 977	26 716
20208	164 244	60	164 304	480 957	192	481 149	517 153	127	517 280	128 048	125	128 173
20209	65 359	9 867	75 226	3 078 272	158 727	3 236 999	3 122 550	164 828	3 287 378	21 081	3 766	24 847
20210	0	3	3	0	16	16	0	16	16	0	3	3
30102	941 301	0	941 301	62 534 492	0	62 534 492	62 644 964	0	62 644 964	830 829	0	830 829
30110	174 857	76 794	251 651	1 128 444	111 413	1 239 857	1 073 326	110 332	1 183 658	229 975	77 875	307 850
30114	0	56 543	56 543	0	6 844 528	6 844 528	0	6 854 102	6 854 102	0	46 969	46 969
30202	995 010	0	995 010	8 718	0	8 718	0	0	0	1 003 728	0	1 003 728
30204	397 428	0	397 428	21 059	0	21 059	0	0	0	418 487	0	418 487
30210	3 700	0	3 700	10 259	0	10 259	13 767	0	13 767	192	0	192
30213	26 002	916	26 918	41 866	214	42 080	42 621	90	42 711	25 247	1 040	26 287
30221	0	0	0	8 292 000	492 735	8 784 735	8 292 000	492 735	8 784 735	0	0	0
30233	4 559	153	4 712	489 711	37 008	526 719	484 232	36 302	520 534	10 038	859	10 897
30302	4 533	57 418	61 951	33 230 996	1 440 584	34 671 580	33 167 186	1 412 021	34 579 207	68 343	85 981	154 324
30306	10 179 933	1 132 433	11 312 366	8 935 300	341 655	9 276 955	7 638 300	261 243	7 899 543	11 476 933	1 212 845	12 689 778
30402	51 963	7 541	59 504	4 968 165	338	4 968 503	5 006 819	316	5 007 135	13 309	7 563	20 872
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30602	2 225	0	2 225	107	0	107	644	0	644	1 688	0	1 688
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32301	0	10 324	10 324	0	337	337	0	626	626	0	10 035	10 035
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44905	23 497	0	23 497	0	0	0	11 497	0	11 497	12 000	0	12 000
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45107	120 985	0	120 985	1 305	0	1 305	1 631	0	1 631	120 659	0	120 659
45108	54 277	0	54 277	18 121	0	18 121	1 150	0	1 150	71 248	0	71 248
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45203	300 000	0	300 000	465 464	0	465 464	752 000	0	752 000	13 464	0	13 464
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45406	25 393	0	25 393	500	0	500	3 350	0	3 350	22 543	0	22 543
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47408	0	0	0	141 450 116	144 401 916	285 852 032	141 450 116	144 401 916	285 852 032	0	0	0
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47427	455 146	22 514	477 660	417 556	16 979	434 535	411 633	18 450	430 083	461 069	21 043	482 112
47801	4 225	0	4 225	0	0	0	21	0	21	4 204	0	4 204
47802	449 786	0	449 786	251 885	0	251 885	19 879	0	19 879	681 792	0	681 792
50205	275 599	815 734	1 091 333	31 424 407	6 541 331	37 965 738	31 552 342	7 357 065	38 909 407	147 664	0	147 664
50206	73 391	0	73 391	3 683 967	0	3 683 967	3 731 798	0	3 731 798	25 560	0	25 560
50208	793 104	0	793 104	19 545 505	0	19 545 505	20 048 894	0	20 048 894	289 715	0	289 715
50211	0	210 551	210 551	0	549 861	549 861	0	538 733	538 733	0	221 679	221 679
50218	3 076 974	514 908	3 591 882	54 019 869	7 992 242	62 012 111	53 554 294	7 110 803	60 665 097	3 542 549	1 396 347	4 938 896
50221	26	0	26	10 177	0	10 177	10 112	0	10 112	91	0	91
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50505	7 818	1 673	9 491	0	173	173	0	93	93	7 818	1 753	9 571
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	39 233	0	39 233	14 995	0	14 995	0	0	0	54 228	0	54 228
50706	1 286 776	0	1 286 776	26 489	0	26 489	50 632	0	50 632	1 262 633	0	1 262 633
50721	1 144	0	1 144	2 565	0	2 565	3 572	0	3 572	137	0	137
51405	95 353	57 085	152 438	624	1 621	2 245	0	2 032	2 032	95 977	56 674	152 651
51406	534 727	0	534 727	3 461	0	3 461	0	0	0	538 188	0	538 188
51501	0	0	0	6 079	0	6 079	6 079	0	6 079	0	0	0
51504	105 326	0	105 326	0	0	0	0	0	0	105 326	0	105 326
51505	6 063	0	6 063	6 112	0	6 112	6 063	0	6 063	6 112	0	6 112
51506	85 220	0	85 220	493	0	493	0	0	0	85 713	0	85 713
51507	30 393	0	30 393	134	0	134	0	0	0	30 527	0	30 527
52503	138 359	3 764	142 123	60 633	175	60 808	102 388	817	103 205	96 604	3 122	99 726
60202	39 673	0	39 673	0	0	0	0	0	0	39 673	0	39 673
60302	43 726	0	43 726	1 455	0	1 455	942	0	942	44 239	0	44 239
60306	4	0	4	17 725	0	17 725	17 717	0	17 717	12	0	12
60308	319	0	319	1 316	0	1 316	1 137	0	1 137	498	0	498
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	32 455	0	32 455	55 171	0	55 171	55 758	0	55 758	31 868	0	31 868
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45215	305 804	0	305 804	57 684	0	57 684	88 181	0	88 181	336 301	0	336 301
45315	19 873	0	19 873	5 792	0	5 792	2 501	0	2 501	16 582	0	16 582
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45918	53 578	0	53 578	689	0	689	1 477	0	1 477	54 366	0	54 366
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47405	0	0	0	73 188	504 923	578 111	79 346	504 923	584 269	6 158	0	6 158
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47411	532 503	133 632	666 135	99 163	27 872	127 035	88 642	28 581	117 223	521 982	134 341	656 323
47416	9 426	179	9 605	129 355	38 169	167 524	137 147	38 816	175 963	17 218	826	18 044
47422	5 215	2 271	7 486	717 326	129 273	846 599	718 268	128 034	846 302	6 157	1 032	7 189
47425	108 740	0	108 740	35 118	0	35 118	45 701	0	45 701	119 323	0	119 323
47426	182 573	89 798	272 371	61 165	24 350	85 515	101 268	36 046	137 314	222 676	101 494	324 170
47804	11 711	0	11 711	2 334	0	2 334	3 582	0	3 582	12 959	0	12 959
50219	62 445	0	62 445	45	0	45	2 852	0	2 852	65 252	0	65 252
50220	136 148	0	136 148	79 215	0	79 215	102 023	0	102 023	158 956	0	158 956
50407	6 502	7 053	13 555	0	391	391	371	1 282	1 653	6 873	7 944	14 817
50507	9 491	0	9 491	0	0	0	80	0	80	9 571	0	9 571
50620	1 434	0	1 434	0	0	0	218	0	218	1 652	0	1 652
50719	2 139	0	2 139	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139
50720	39 791	0	39 791	7 102	0	7 102	9 716	0	9 716	42 405	0	42 405
51510	3 403	0	3 403	3 072	0	3 072	1 407	0	1 407	1 738	0	1 738
52006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52301	201 650	0	201 650	224 481	17 563	242 044	231 639	17 563	249 202	208 808	0	208 808
52302	0	1 076	1 076	36 029	1 196	37 225	36 224	1 248	37 472	195	1 128	1 323
52303	224 740	61 600	286 340	136 872	3 418	140 290	111 198	6 352	117 550	199 066	64 534	263 600
52304	361 130	0	361 130	615 830	0	615 830	716 592	0	716 592	461 892	0	461 892
52305	2 103 503	58 809	2 162 312	116 865	13 278	130 143	37 906	5 371	43 277	2 024 544	50 902	2 075 446
52306	1 355 740	57 482	1 413 222	1 394 666	13 084	1 407 750	559 083	1 118	560 201	520 157	45 516	565 673
52307	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52406	437	4	441	0	0	0	0	0	0	437	4	441
52501	816	0	816	16	0	16	563	0	563	1 363	0	1 363
60206	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60301	19 262	0	19 262	31 219	0	31 219	29 566	0	29 566	17 609	0	17 609
60305	17 077	0	17 077	88 316	0	88 316	109 393	0	109 393	38 154	0	38 154
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	1 409	0	1 409	0	0	0	1 293	0	1 293	2 702	0	2 702
60311	675	0	675	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	675	0	675
60322	122	0	122	2 066	0	2 066	2 132	0	2 132	188	0	188
60324	83 471	0	83 471	1 466	0	1 466	9 654	0	9 654	91 659	0	91 659
60601	266 227	0	266 227	519	0	519	4 299	0	4 299	270 007	0	270 007
60903	160	0	160	0	0	0	2	0	2	162	0	162
61301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	3 491	0	3 491	421	0	421	885	0	885	3 955	0	3 955
61501	181	0	181	139	0	139	90	0	90	132	0	132
70601	9 975 499	0	9 975 499	7 380	0	7 380	1 163 465	0	1 163 465	11 131 584	0	11 131 584
70603	9 357 503	0	9 357 503	0	0	0	1 138 248	0	1 138 248	10 495 751	0	10 495 751
70605	52 032	0	52 032	0	0	0	750	0	750	52 782	0	52 782
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
90704	0	0	0	2 294 509	22 643	2 317 152	2 294 509	22 643	2 317 152	0	0	0
90803	207 660	0	207 660	0	0	0	0	0	0	207 660	0	207 660
90901	134 125	0	134 125	842 166	0	842 166	681 757	0	681 757	294 534	0	294 534
90902	9 220 611	255 257	9 475 868	808 725	26 122	834 847	159 138	14 114	173 252	9 870 198	267 265	10 137 463
90907	292 900	0	292 900	25 281	0	25 281	294 372	0	294 372	23 809	0	23 809
91202	312 740	195 006	507 746	103 029	20 305	123 334	30 897	24 870	55 767	384 872	190 441	575 313
91203	293 367	0	293 367	1 505 285	6 294	1 511 579	1 798 570	6 294	1 804 864	82	0	82
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91219	0	1 854	1 854	0	13 076	13 076	0	14 930	14 930	0	0	0
91220	0	0	0	0	14 995	14 995	0	12 047	12 047	0	2 948	2 948
91412	1 833 136	0	1 833 136	706	0	706	44 099	0	44 099	1 789 743	0	1 789 743
91414	85 582 784	2 742 460	88 325 244	5 785 695	253 616	6 039 311	5 423 575	544 845	5 968 420	85 944 904	2 451 231	88 396 135
91418	435 902	0	435 902	247 154	0	247 154	19 911	0	19 911	663 145	0	663 145
91501	7 379	0	7 379	18 508	0	18 508	1 298	0	1 298	24 589	0	24 589
91604	362 861	16 552	379 413	15 056	2 178	17 234	13 912	1 057	14 969	364 005	17 673	381 678
91704	105 560	3 104	108 664	786	320	1 106	11	172	183	106 335	3 252	109 587
91802	231 295	12 210	243 505	120	1 259	1 379	8	678	686	231 407	12 791	244 198
91803	12 194	1 416	13 610	1	146	147	0	79	79	12 195	1 483	13 678
99998	58 782 048	0	58 782 048	11 471 475	0	11 471 475	9 220 643	0	9 220 643	61 032 880	0	61 032 880
Пассив
91003	0	0	0	8 718	0	8 718	8 718	0	8 718	0	0	0
91004	0	0	0	21 059	0	21 059	21 059	0	21 059	0	0	0
91311	5 637 296	807 749	6 445 045	69 378	55 567	124 945	561 577	83 758	645 335	6 129 495	835 940	6 965 435
91312	41 304 548	938 128	42 242 676	1 713 494	77 184	1 790 678	3 563 777	95 308	3 659 085	43 154 831	956 252	44 111 083
91315	2 470 777	283 439	2 754 216	987 885	18 602	1 006 487	222 607	27 257	249 864	1 705 499	292 094	1 997 593
91316	1 317 462	69 606	1 387 068	1 954 928	9 756	1 964 684	2 541 906	6 807	2 548 713	1 904 440	66 657	1 971 097
91317	4 693 047	262 403	4 955 450	4 242 147	61 728	4 303 875	4 174 861	45 413	4 220 274	4 625 761	246 088	4 871 849
91318	146 024	0	146 024	197	0	197	114 250	0	114 250	260 077	0	260 077
91507	851 564	0	851 564	0	0	0	4 140	0	4 140	855 704	0	855 704
91508	5	0	5	0	0	0	37	0	37	42	0	42
99999	103 710 387	0	103 710 387	11 389 153	0	11 389 153	11 993 341	0	11 993 341	104 314 575	0	104 314 575
Г. Срочные сделки
Актив
93001	211 085	6 512 837	6 723 922	1 226 863	142 578 446	143 805 309	1 422 243	141 496 762	142 919 005	15 705	7 594 521	7 610 226
93301	0	0	0	9 315	353 826	363 141	9 315	332 903	342 218	0	20 923	20 923
93302	0	0	0	20 394	697 387	717 781	11 115	362 559	373 674	9 279	334 828	344 107
93303	11 115	508 261	519 376	330 869	255 573	586 442	20 394	586 303	606 697	321 590	177 531	499 121
93304	229 340	0	229 340	0	21 048	21 048	185 725	125	185 850	43 615	20 923	64 538
93305	28 200	0	28 200	0	0	0	28 200	0	28 200	0	0	0
93507	0	0	0	0	65 645	65 645	0	189	189	0	65 456	65 456
93801	0	0	0	1 112 488	0	1 112 488	1 112 488	0	1 112 488	0	0	0
Пассив
96001	6 429 921	294 050	6 723 971	138 758 375	3 740 287	142 498 662	139 678 482	3 707 096	143 385 578	7 350 028	260 859	7 610 887
96301	0	0	0	208 390	126 857	335 247	208 390	147 899	356 289	0	21 042	21 042
96302	0	0	0	208 390	148 964	357 354	502 100	179 283	681 383	293 710	30 319	324 029
96303	502 100	8 969	511 069	502 100	63 850	565 950	175 247	368 348	543 595	175 247	313 467	488 714
96304	0	212 800	212 800	0	185 593	185 593	21 075	15 641	36 716	21 075	42 848	63 923
96307	0	0	0	0	188	188	0	65 645	65 645	0	65 457	65 457
96502	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
96503	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
96505	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0
96801	22 998	0	22 998	210 133	0	210 133	217 454	0	217 454	30 319	0	30 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 440,0000	0	0	123,0000	0	0	37,0000	0	0	1 526,0000
98010	0	0	1 186 339 725,6130	0	0	338 260 578,0000	0	0	297 887 613,0000	0	0	1 226 712 690,6130
98020	0	0	253,0000	0	0	193,0000	0	0	164,0000	0	0	282,0000
Пассив
98040	0	0	1 056 768 106,6227	0	0	86 555,0000	0	0	83 082,0000	0	0	1 056 764 633,6227
98050	0	0	127 777 557,5903	0	0	297 857 647,0000	0	0	338 258 727,0000	0	0	168 178 637,5903
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