Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 387 647	1 383 104	2 770 751	15 415 966	4 381 555	19 797 521	13 620 489	3 460 581	17 081 070	3 183 124	2 304 078	5 487 202
20208	139 778	4 517	144 295	327 416	5 783	333 199	314 237	6 002	320 239	152 957	4 298	157 255
20209	0	0	0	10 822 976	1 348 906	12 171 882	10 822 976	1 348 906	12 171 882	0	0	0
30102	336 746	0	336 746	147 450 343	0	147 450 343	147 203 037	0	147 203 037	584 052	0	584 052
30110	66 341	8 115	74 456	76 990	55 522	132 512	77 258	55 478	132 736	66 073	8 159	74 232
30114	0	2 634 585	2 634 585	0	1 155 811	1 155 811	0	1 665 390	1 665 390	0	2 125 006	2 125 006
30202	207 089	0	207 089	29 872	0	29 872	0	0	0	236 961	0	236 961
30204	31 962	0	31 962	15 415	0	15 415	0	0	0	47 377	0	47 377
30210	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
30215	440	1 034	1 474	0	106	106	0	221	221	440	919	1 359
30221	0	0	0	0	677 727	677 727	0	677 727	677 727	0	0	0
30233	1 998	24	2 022	52 026	12 783	64 809	51 365	12 350	63 715	2 659	457	3 116
30302	91 074	50 111	141 185	196 020	27 337	223 357	167 771	27 129	194 900	119 323	50 319	169 642
30306	6 282 687	700 010	6 982 697	1 336 472	65 650	1 402 122	2 491	146 054	148 545	7 616 668	619 606	8 236 274
30424	713	0	713	2 304 842	0	2 304 842	2 264 154	0	2 264 154	41 401	0	41 401
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	229	0	229	21	0	21	1	0	1	249	0	249
31902	0	0	0	107 500 000	0	107 500 000	107 500 000	0	107 500 000	0	0	0
31903	4 500 000	0	4 500 000	30 900 000	0	30 900 000	26 200 000	0	26 200 000	9 200 000	0	9 200 000
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	18 039	18 039	0	1 850	1 850	0	3 854	3 854	0	16 035	16 035
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	3 434	0	3 434	3 758	0	3 758	7 192	0	7 192	0	0	0
45203	26 500	0	26 500	17 200	0	17 200	38 500	0	38 500	5 200	0	5 200
45204	78 676	0	78 676	72 363	0	72 363	71 434	0	71 434	79 605	0	79 605
45205	341 313	0	341 313	39 837	0	39 837	177 649	0	177 649	203 501	0	203 501
45206	10 478 303	0	10 478 303	1 922 469	0	1 922 469	1 220 226	0	1 220 226	11 180 546	0	11 180 546
45207	11 108 651	0	11 108 651	2 719 027	0	2 719 027	835 735	0	835 735	12 991 943	0	12 991 943
45208	192 355	0	192 355	0	0	0	1 245	0	1 245	191 110	0	191 110
45505	2 368 354	206 787	2 575 141	11 080	21 208	32 288	464 565	44 180	508 745	1 914 869	183 815	2 098 684
45506	545 468	113 733	659 201	1 010	11 664	12 674	225 658	24 299	249 957	320 820	101 098	421 918
45507	687 879	102 912	790 791	33 729	10 555	44 284	25 380	21 987	47 367	696 228	91 480	787 708
45509	33 019	16 573	49 592	11 742	1 557	13 299	16 008	4 969	20 977	28 753	13 161	41 914
45604	5 000 000	843 593	5 843 593	0	187 523	187 523	0	186 282	186 282	5 000 000	844 834	5 844 834
45812	104 667	0	104 667	7 783	0	7 783	8 242	0	8 242	104 208	0	104 208
45815	2 331	0	2 331	2 944	0	2 944	672	0	672	4 603	0	4 603
45912	11 903	0	11 903	13 020	0	13 020	10 727	0	10 727	14 196	0	14 196
45915	163	0	163	307	0	307	355	0	355	115	0	115
45916	0	0	0	0	3 843	3 843	0	16	16	0	3 827	3 827
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	6 414	0	6 414	13	0	13	12	0	12	6 415	0	6 415
47106	15 218	0	15 218	0	0	0	0	0	0	15 218	0	15 218
47107	14 078	0	14 078	0	0	0	0	0	0	14 078	0	14 078
47404	0	0	0	0	1 966 241	1 966 241	0	1 929 423	1 929 423	0	36 818	36 818
47408	0	0	0	10 156 916	4 413 574	14 570 490	10 156 916	4 413 574	14 570 490	0	0	0
47415	343	0	343	0	0	0	2	0	2	341	0	341
47423	993 618	0	993 618	123 543	328	123 871	170 666	328	170 994	946 495	0	946 495
47427	131 933	2 770	134 703	450 167	10 097	460 264	480 578	10 912	491 490	101 522	1 955	103 477
47431	0	0	0	11 533	0	11 533	11 533	0	11 533	0	0	0
50104	2 564 930	0	2 564 930	2 992 727	0	2 992 727	2 566 992	0	2 566 992	2 990 665	0	2 990 665
50121	5 003	0	5 003	12 795	0	12 795	5 628	0	5 628	12 170	0	12 170
50205	18 245	0	18 245	134	0	134	661	0	661	17 718	0	17 718
50208	19 459	0	19 459	133	0	133	0	0	0	19 592	0	19 592
50211	0	32 436	32 436	0	3 480	3 480	0	6 944	6 944	0	28 972	28 972
52503	0	0	0	1 458	0	1 458	1 185	0	1 185	273	0	273
60302	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60306	0	0	0	15 430	0	15 430	15 430	0	15 430	0	0	0
60308	0	0	0	388	0	388	366	0	366	22	0	22
60310	8 944	0	8 944	5 969	0	5 969	5 929	0	5 929	8 984	0	8 984
60312	53 742	0	53 742	59 317	0	59 317	61 492	0	61 492	51 567	0	51 567
60314	1 033	0	1 033	1	0	1	421	0	421	613	0	613
60315	100 663	0	100 663	612	0	612	612	0	612	100 663	0	100 663
60323	861	0	861	1 271	0	1 271	1 693	0	1 693	439	0	439
60401	192 134	0	192 134	4 085	0	4 085	0	0	0	196 219	0	196 219
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	4 845	0	4 845	3 273	0	3 273	4 085	0	4 085	4 033	0	4 033
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	353	0	353	30	0	30	37	0	37	346	0	346
61008	2 146	0	2 146	2 710	0	2 710	2 657	0	2 657	2 199	0	2 199
61009	5 910	0	5 910	3 654	0	3 654	1 788	0	1 788	7 776	0	7 776
61010	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	21 686	0	21 686	21 686	0	21 686	0	0	0
61210	0	0	0	2 568 904	0	2 568 904	2 568 904	0	2 568 904	0	0	0
61403	82 084	0	82 084	2 361	0	2 361	1 817	0	1 817	82 628	0	82 628
61702	7 759	0	7 759	0	0	0	0	0	0	7 759	0	7 759
70606	897 085	0	897 085	1 689 030	0	1 689 030	3 036	0	3 036	2 583 079	0	2 583 079
70608	1 348 538	0	1 348 538	2 020 284	0	2 020 284	0	0	0	3 368 822	0	3 368 822
70611	11 787	0	11 787	11 949	0	11 949	0	0	0	23 736	0	23 736
70706	11 679 337	0	11 679 337	39 756	0	39 756	4 510	0	4 510	11 714 583	0	11 714 583
70707	121 767	0	121 767	0	0	0	0	0	0	121 767	0	121 767
70708	4 363 960	0	4 363 960	0	0	0	0	0	0	4 363 960	0	4 363 960
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	137 015	0	137 015	0	0	0	0	0	0	137 015	0	137 015
70714	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	67 331 167	6 118 343	73 449 510	341 484 917	14 363 100	355 848 017	327 416 157	14 046 606	341 462 763	81 399 927	6 434 837	87 834 764
Пассив
10208	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0	0	0	0	1 522 000	0	1 522 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
10801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30126	0	0	0	14	0	14	37	0	37	23	0	23
30223	135	0	135	76 100	0	76 100	76 232	0	76 232	267	0	267
30226	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30232	174	84	258	155 508	28 839	184 347	155 544	29 262	184 806	210	507	717
30301	91 074	50 111	141 185	167 771	27 130	194 901	196 020	27 338	223 358	119 323	50 319	169 642
30305	6 282 687	700 010	6 982 697	2 491	146 054	148 545	1 336 472	65 650	1 402 122	7 616 668	619 606	8 236 274
30601	23	0	23	4	0	4	21	0	21	40	0	40
31309	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
40502	532 628	228 519	761 147	239 228	161 200	400 428	85 596	272 013	357 609	378 996	339 332	718 328
40602	488 984	0	488 984	179 395	0	179 395	8 417	0	8 417	318 006	0	318 006
40701	1 085	0	1 085	50 575	0	50 575	50 365	0	50 365	875	0	875
40702	2 989 828	8 368	2 998 196	11 032 622	7 929	11 040 551	11 626 727	4 897	11 631 624	3 583 933	5 336	3 589 269
40703	769 715	0	769 715	27 932	0	27 932	65 194	0	65 194	806 977	0	806 977
40802	14 436	470	14 906	76 584	818	77 402	75 158	409	75 567	13 010	61	13 071
40807	139	467	606	304 472	313 358	617 830	304 677	313 201	617 878	344	310	654
40817	206 175	37 695	243 870	4 614 085	206 759	4 820 844	4 670 559	197 737	4 868 296	262 649	28 673	291 322
40820	1 211	1 041	2 252	2 779	615	3 394	2 961	494	3 455	1 393	920	2 313
40821	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	4 437	0	4 437	4 437	0	4 437
40905	0	0	0	6 880	62	6 942	6 880	62	6 942	0	0	0
40909	0	0	0	3 702	5 853	9 555	3 702	5 853	9 555	0	0	0
40910	0	0	0	1 124	1 580	2 704	1 124	1 580	2 704	0	0	0
40911	85	0	85	31 779	0	31 779	31 696	0	31 696	2	0	2
40912	0	0	0	3 510	7 811	11 321	3 510	7 811	11 321	0	0	0
40913	0	0	0	710	3 687	4 397	710	3 687	4 397	0	0	0
42102	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000
42104	581 985	0	581 985	1 405	0	1 405	0	0	0	580 580	0	580 580
42105	5 097 040	0	5 097 040	21 700	0	21 700	100	0	100	5 075 440	0	5 075 440
42106	177 800	0	177 800	1 350	0	1 350	31 400	0	31 400	207 850	0	207 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	19 870	0	19 870	3 900	0	3 900	1 000	0	1 000	16 970	0	16 970
42301	3 955	1 328	5 283	2 625 957	1 090	2 627 047	2 625 909	90	2 625 999	3 907	328	4 235
42303	1 140 778	180 132	1 320 910	23 987	50 275	74 262	227 629	77 055	304 684	1 344 420	206 912	1 551 332
42304	35 769	3 251	39 020	15 880	1 784	17 664	3 595	205	3 800	23 484	1 672	25 156
42305	444 247	44 368	488 615	22 125	11 357	33 482	81 269	11 754	93 023	503 391	44 765	548 156
42306	24 366 113	4 583 155	28 949 268	1 598 767	1 268 213	2 866 980	8 917 511	1 345 824	10 263 335	31 684 857	4 660 766	36 345 623
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	276	0	276	18 113	0	18 113	18 000	0	18 000	163	0	163
42603	8 701	2 880	11 581	90	644	734	350	476	826	8 961	2 712	11 673
42604	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42605	1 623	69	1 692	0	15	15	400	7	407	2 023	61	2 084
42606	61 395	22 407	83 802	3 980	5 321	9 301	25 144	6 216	31 360	82 559	23 302	105 861
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	1 447 907	0	1 447 907	202 343	0	202 343	853 964	0	853 964	2 099 528	0	2 099 528
45515	44 262	0	44 262	8 971	0	8 971	3 738	0	3 738	39 029	0	39 029
45615	42 180	0	42 180	9 314	0	9 314	9 376	0	9 376	42 242	0	42 242
45818	106 423	0	106 423	900	0	900	2 716	0	2 716	108 239	0	108 239
45918	1 793	0	1 793	598	0	598	1 088	0	1 088	2 283	0	2 283
47108	7 500	0	7 500	3	0	3	3	0	3	7 500	0	7 500
47405	0	0	0	2 136	2 192	4 328	2 136	2 192	4 328	0	0	0
47407	0	0	0	9 933 208	4 634 931	14 568 139	9 933 208	4 634 931	14 568 139	0	0	0
47411	178 791	17 738	196 529	276 948	19 351	296 299	435 214	33 594	468 808	337 057	31 981	369 038
47416	231	0	231	6 840	33 842	40 682	6 877	33 842	40 719	268	0	268
47422	127	30	157	294	1 156	1 450	331	1 153	1 484	164	27	191
47425	118 180	0	118 180	79 812	0	79 812	87 122	0	87 122	125 490	0	125 490
47426	27 646	0	27 646	76 703	0	76 703	84 929	0	84 929	35 872	0	35 872
52303	0	0	0	52 079	0	52 079	52 079	0	52 079	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079
52306	5 879	71 424	77 303	0	15 260	15 260	0	7 326	7 326	5 879	63 490	69 369
52501	150	6 418	6 568	0	1 397	1 397	14	928	942	164	5 949	6 113
60301	22 230	0	22 230	30 358	0	30 358	55 434	0	55 434	47 306	0	47 306
60305	23 698	0	23 698	95 135	0	95 135	92 983	0	92 983	21 546	0	21 546
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	75	0	75	107	0	107
60311	712	0	712	5 714	0	5 714	5 690	0	5 690	688	0	688
60313	0	26	26	0	16	16	0	13	13	0	23	23
60322	1 536	0	1 536	809	0	809	805	0	805	1 532	0	1 532
60324	21 593	0	21 593	109	0	109	364	0	364	21 848	0	21 848
60601	73 353	0	73 353	0	0	0	2 520	0	2 520	75 873	0	75 873
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61301	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882
61304	385	0	385	108	0	108	131	0	131	408	0	408
61501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
70601	1 198 348	0	1 198 348	7 008	0	7 008	1 834 811	0	1 834 811	3 026 151	0	3 026 151
70602	5 003	0	5 003	5 628	0	5 628	12 795	0	12 795	12 170	0	12 170
70603	1 054 890	0	1 054 890	0	0	0	1 991 040	0	1 991 040	3 045 930	0	3 045 930
70701	13 465 302	0	13 465 302	0	0	0	54	0	54	13 465 356	0	13 465 356
70702	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
70703	4 146 602	0	4 146 602	0	0	0	0	0	0	4 146 602	0	4 146 602
70713	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70715	7 759	0	7 759	0	0	0	0	0	0	7 759	0	7 759
Итого по пассиву (баланс)	67 489 519	5 959 991	73 449 510	32 162 829	6 958 539	39 121 368	46 421 022	7 085 600	53 506 622	81 747 712	6 087 052	87 834 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	265 067	658	265 725	10 552	67	10 619	2 547	141	2 688	273 072	584	273 656
90902	13 070	0	13 070	17 474	0	17 474	18 759	0	18 759	11 785	0	11 785
90907	0	0	0	4 437	0	4 437	0	0	0	4 437	0	4 437
90909	46	0	46	6	0	6	0	0	0	52	0	52
91202	25	0	25	28	0	28	28	0	28	25	0	25
91203	14	0	14	32	0	32	39	0	39	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	30 818 195	742 352	31 560 547	210 695	0	210 695	1 963 064	742 352	2 705 416	29 065 826	0	29 065 826
91502	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
91604	10 271	0	10 271	103 105	0	103 105	102 794	0	102 794	10 582	0	10 582
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	281	170	451	1	17	18	1	36	37	281	151	432
99998	9 255 197	0	9 255 197	4 139 912	0	4 139 912	4 250 179	0	4 250 179	9 144 930	0	9 144 930
Итого по активу (баланс)	40 363 888	743 180	41 107 068	4 486 242	84	4 486 326	6 337 412	742 529	7 079 941	38 512 718	735	38 513 453
Пассив
91003	0	0	0	29 872	0	29 872	29 872	0	29 872	0	0	0
91004	0	0	0	15 415	0	15 415	15 415	0	15 415	0	0	0
91311	465 529	71 425	536 954	166 278	15 260	181 538	97 071	7 325	104 396	396 322	63 490	459 812
91312	6 867 126	0	6 867 126	81 223	0	81 223	49 368	0	49 368	6 835 271	0	6 835 271
91315	388 954	0	388 954	593 223	0	593 223	586 931	0	586 931	382 662	0	382 662
91316	82 000	0	82 000	3 103 558	0	3 103 558	3 098 086	0	3 098 086	76 528	0	76 528
91317	168 011	7 270	175 281	232 468	4 795	237 263	242 463	1 977	244 440	178 006	4 452	182 458
91318	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91319	265 287	0	265 287	4 466	0	4 466	1 065	0	1 065	261 886	0	261 886
91507	938 963	0	938 963	3 608	0	3 608	10 307	0	10 307	945 662	0	945 662
91508	83	0	83	13	0	13	32	0	32	102	0	102
99999	31 851 871	0	31 851 871	2 829 646	0	2 829 646	346 298	0	346 298	29 368 523	0	29 368 523
Итого по пассиву (баланс)	41 028 373	78 695	41 107 068	7 059 770	20 055	7 079 825	4 476 908	9 302	4 486 210	38 445 511	67 942	38 513 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 000	0	69 000	4 099 456	2 093 103	6 192 559	3 333 675	1 541 657	4 875 332	834 781	551 446	1 386 227
99996	68 929	0	68 929	6 223 035	0	6 223 035	4 901 339	0	4 901 339	1 390 625	0	1 390 625
Итого по активу (баланс)	137 929	0	137 929	10 322 491	2 093 103	12 415 594	8 235 014	1 541 657	9 776 671	2 225 406	551 446	2 776 852
Пассив
96901	0	68 929	68 929	1 520 667	3 380 672	4 901 339	2 073 002	4 150 033	6 223 035	552 335	838 290	1 390 625
99997	69 000	0	69 000	4 875 332	0	4 875 332	6 192 559	0	6 192 559	1 386 227	0	1 386 227
Итого по пассиву (баланс)	69 000	68 929	137 929	6 395 999	3 380 672	9 776 671	8 265 561	4 150 033	12 415 594	1 938 562	838 290	2 776 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	402 052 570,0000	0	0	57 328 916,0000	0	0	2 740 300,0000	0	0	456 641 186,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 052 581,0000	0	0	57 328 922,0000	0	0	2 740 312,0000	0	0	456 641 191,0000
Пассив
98040	0	0	695 000,0000	0	0	79 628 129,0000	0	0	79 671 932,0000	0	0	738 803,0000
98050	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	401 357 572,0000	0	0	2 600 300,0000	0	0	57 145 113,0000	0	0	455 902 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 052 581,0000	0	0	82 228 941,0000	0	0	136 817 551,0000	0	0	456 641 191,0000

Страница была полезной?