Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 654	36 987	96 641	645 109	263 815	908 924	636 490	252 033	888 523	68 273	48 769	117 042
20208	19 464	166	19 630	123 833	683	124 516	112 161	754	112 915	31 136	95	31 231
20209	0	0	0	222 905	12 020	234 925	222 905	12 020	234 925	0	0	0
30102	289 655	0	289 655	4 491 792	0	4 491 792	4 284 036	0	4 284 036	497 411	0	497 411
30110	59 954	1 928	61 882	550 460	5 325	555 785	495 752	5 486	501 238	114 662	1 767	116 429
30114	0	141 371	141 371	0	1 009 793	1 009 793	0	1 029 489	1 029 489	0	121 675	121 675
30202	47 061	0	47 061	2 827	0	2 827	0	0	0	49 888	0	49 888
30204	11 582	0	11 582	1 644	0	1 644	0	0	0	13 226	0	13 226
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	110	0	110	1 134	0	1 134	1 085	0	1 085	159	0	159
30233	670	0	670	21 581	647	22 228	20 936	647	21 583	1 315	0	1 315
30402	458	0	458	605 493	0	605 493	604 959	0	604 959	992	0	992
30404	0	0	0	320 762	0	320 762	320 762	0	320 762	0	0	0
30409	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
30602	77	0	77	1	0	1	5	0	5	73	0	73
32002	0	0	0	80 000	15 611	95 611	80 000	15 611	95 611	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 596	2 596	767	140	907	767	250	1 017	0	2 486	2 486
45201	0	0	0	4 481	0	4 481	2 729	0	2 729	1 752	0	1 752
45203	192 600	0	192 600	404 600	0	404 600	476 150	0	476 150	121 050	0	121 050
45204	465 799	0	465 799	304 300	0	304 300	307 800	0	307 800	462 299	0	462 299
45205	231 891	0	231 891	36 000	0	36 000	10 891	0	10 891	257 000	0	257 000
45206	1 973 500	0	1 973 500	207 000	0	207 000	116 125	0	116 125	2 064 375	0	2 064 375
45207	1 581 066	0	1 581 066	303 000	0	303 000	96 211	0	96 211	1 787 855	0	1 787 855
45208	244 393	0	244 393	0	0	0	2 922	0	2 922	241 471	0	241 471
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	47 653	0	47 653	267	0	267	363	0	363	47 557	0	47 557
45506	95 150	33 965	129 115	5 350	22 413	27 763	3 225	4 042	7 267	97 275	52 336	149 611
45507	199 887	6 233	206 120	31 400	336	31 736	6 811	602	7 413	224 476	5 967	230 443
45509	7 653	67	7 720	5 299	1	5 300	5 307	68	5 375	7 645	0	7 645
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 575	0	7 575	376	0	376	539	0	539	7 412	0	7 412
45912	0	0	0	732	0	732	0	0	0	732	0	732
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	124	0	124	53	0	53	61	0	61	116	0	116
47101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	1 657	0	1 657	380	0	380	418	0	418	1 619	0	1 619
47106	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
47107	1 381	0	1 381	1 178	0	1 178	0	0	0	2 559	0	2 559
47404	9 244	0	9 244	8 499 766	8 453 540	16 953 306	8 501 735	8 453 540	16 955 275	7 275	0	7 275
47408	0	0	0	27 657 051	27 084 548	54 741 599	27 657 051	27 084 548	54 741 599	0	0	0
47415	484	0	484	188	0	188	41	0	41	631	0	631
47423	402	194	596	37 846	22 584	60 430	34 317	22 592	56 909	3 931	186	4 117
47427	21 125	101	21 226	74 062	668	74 730	73 569	437	74 006	21 618	332	21 950
50110	0	4 697	4 697	0	306	306	0	454	454	0	4 549	4 549
50121	482	0	482	0	0	0	18	0	18	464	0	464
50605	0	0	0	314 541	0	314 541	314 541	0	314 541	0	0	0
50606	7 208	0	7 208	1 007 622	0	1 007 622	1 007 622	0	1 007 622	7 208	0	7 208
50621	98 662	0	98 662	0	0	0	91	0	91	98 571	0	98 571
52503	31	34	65	0	158	158	15	23	38	16	169	185
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 135	0	1 135	0	0	0	143	0	143	992	0	992
60306	0	0	0	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808	0	0	0
60308	0	0	0	234	0	234	189	0	189	45	0	45
60310	9 113	0	9 113	2 449	0	2 449	1 797	0	1 797	9 765	0	9 765
60312	21 445	0	21 445	32 751	0	32 751	28 960	0	28 960	25 236	0	25 236
60314	405	0	405	0	0	0	362	0	362	43	0	43
60315	0	0	0	8 285	0	8 285	8 285	0	8 285	0	0	0
60323	1 462	0	1 462	300	0	300	297	0	297	1 465	0	1 465
60401	65 626	0	65 626	3 290	0	3 290	300	0	300	68 616	0	68 616
60412	241 229	0	241 229	0	0	0	0	0	0	241 229	0	241 229
60701	3 316	0	3 316	7 188	0	7 188	3 290	0	3 290	7 214	0	7 214
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	84	0	84	34	0	34	26	0	26	92	0	92
61008	505	0	505	452	0	452	597	0	597	360	0	360
61009	2 982	0	2 982	1 677	0	1 677	645	0	645	4 014	0	4 014
61010	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
61011	2 294	0	2 294	0	0	0	2 294	0	2 294	0	0	0
61209	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
61210	0	0	0	1 357 355	0	1 357 355	1 357 355	0	1 357 355	0	0	0
61401	276	14	290	1	0	1	65	5	70	212	9	221
61403	67 210	0	67 210	4 302	0	4 302	517	0	517	70 995	0	70 995
70606	2 789 888	0	2 789 888	404 628	0	404 628	274	0	274	3 194 242	0	3 194 242
70607	850	0	850	109	0	109	0	0	0	959	0	959
70608	378 592	0	378 592	71 569	0	71 569	0	0	0	450 161	0	450 161
70611	15 755	0	15 755	2 133	0	2 133	0	0	0	17 888	0	17 888
Итого по активу (баланс)	9 992 486	228 353	10 220 839	48 274 579	36 892 588	85 167 167	47 217 827	36 882 601	84 100 428	11 049 238	238 340	11 287 578
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	0	0	0	371 415	0	371 415
30109	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30232	987	0	987	106 860	19 499	126 359	107 590	19 499	127 089	1 717	0	1 717
30408	0	0	0	35 304	0	35 304	35 304	0	35 304	0	0	0
30601	83	0	83	4	0	4	0	0	0	79	0	79
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	280 000	0	280 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000
31307	0	31 204	31 204	0	32 268	32 268	0	1 064	1 064	0	0	0
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	490 778	0	490 778	227 985	0	227 985	225 223	0	225 223	488 016	0	488 016
40602	636	0	636	8 636	0	8 636	8 000	0	8 000	0	0	0
40701	7 101	0	7 101	66 713	0	66 713	63 703	0	63 703	4 091	0	4 091
40702	444 656	7 218	451 874	3 658 572	612 921	4 271 493	3 593 255	616 612	4 209 867	379 339	10 909	390 248
40703	500 435	0	500 435	20 600	0	20 600	23 603	0	23 603	503 438	0	503 438
40802	6 101	0	6 101	37 447	292	37 739	36 425	292	36 717	5 079	0	5 079
40807	2 109	297	2 406	317 209	367 929	685 138	316 251	367 684	683 935	1 151	52	1 203
40817	66 276	7 520	73 796	171 250	109 325	280 575	175 854	120 048	295 902	70 880	18 243	89 123
40820	1 784	7 846	9 630	2 794	2 339	5 133	3 415	2 131	5 546	2 405	7 638	10 043
40911	0	0	0	14 732	0	14 732	14 732	0	14 732	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988
42006	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0	6 180	0	6 180
42105	316 210	0	316 210	1	12 124	12 125	0	307 966	307 966	316 209	295 842	612 051
42106	91 428	0	91 428	0	0	0	0	0	0	91 428	0	91 428
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	2 505	497	3 002	12 126	1 372	13 498	17 922	2 172	20 094	8 301	1 297	9 598
42303	17 900	10 509	28 409	9 095	10 740	19 835	3 725	231	3 956	12 530	0	12 530
42304	64 162	6 700	70 862	16 286	1 561	17 847	25 005	1 759	26 764	72 881	6 898	79 779
42305	262 427	50 991	313 418	31 476	11 992	43 468	35 082	5 745	40 827	266 033	44 744	310 777
42306	1 759 675	790 792	2 550 467	80 795	65 160	145 955	190 908	109 823	300 731	1 869 788	835 455	2 705 243
42309	21	3	24	1	0	1	0	0	0	20	3	23
42311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42503	0	0	0	0	0	0	316 032	0	316 032	316 032	0	316 032
42601	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42603	0	20	20	0	12	12	0	1	1	0	9	9
42604	1 373	345	1 718	458	33	491	8	20	28	923	332	1 255
42605	652	81	733	0	8	8	6	5	11	658	78	736
42606	8 345	1 260	9 605	14	75	89	6 660	56	6 716	14 991	1 241	16 232
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	155 833	0	155 833	156 825	0	156 825	213 750	0	213 750	212 758	0	212 758
45315	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45515	3 075	0	3 075	2 885	0	2 885	3 004	0	3 004	3 194	0	3 194
45818	19 383	0	19 383	112	0	112	80	0	80	19 351	0	19 351
45918	487	0	487	4	0	4	27	0	27	510	0	510
47108	813	0	813	8	0	8	247	0	247	1 052	0	1 052
47403	0	0	0	1 357 623	0	1 357 623	1 357 623	0	1 357 623	0	0	0
47405	0	0	0	1 591	1 604	3 195	1 591	1 604	3 195	0	0	0
47407	0	0	0	27 039 429	27 731 384	54 770 813	27 039 429	27 731 384	54 770 813	0	0	0
47411	458	30	488	20 360	4 812	25 172	20 257	4 817	25 074	355	35	390
47416	10	0	10	6 557	0	6 557	6 579	0	6 579	32	0	32
47422	92	30	122	792	81	873	785	80	865	85	29	114
47425	37 229	0	37 229	24 253	0	24 253	10 879	0	10 879	23 855	0	23 855
47426	4 561	851	5 412	9 312	1 643	10 955	6 428	792	7 220	1 677	0	1 677
52301	3 050	0	3 050	3 015	0	3 015	4 524	0	4 524	4 559	0	4 559
52303	5 430	3 185	8 615	4 524	3 378	7 902	0	3 242	3 242	906	3 049	3 955
52304	0	484	484	0	46	46	0	26	26	0	464	464
52305	103	0	103	0	40	40	1	7 012	7 013	104	6 972	7 076
52306	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
52501	2 678	0	2 678	0	0	0	303	0	303	2 981	0	2 981
60301	3 196	0	3 196	6 142	0	6 142	8 557	0	8 557	5 611	0	5 611
60305	9 323	0	9 323	20 683	0	20 683	21 409	0	21 409	10 049	0	10 049
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	79	0	79	155	0	155	76	0	76	0	0	0
60311	74	0	74	818	0	818	982	0	982	238	0	238
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	53	0	53	8	0	8	45	0	45	90	0	90
60324	1 666	0	1 666	334	0	334	244	0	244	1 576	0	1 576
60601	36 937	0	36 937	300	0	300	593	0	593	37 230	0	37 230
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	229	0	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0
61304	196	0	196	37	0	37	32	0	32	191	0	191
70601	2 864 581	0	2 864 581	74	0	74	399 076	0	399 076	3 263 583	0	3 263 583
70603	365 990	0	365 990	0	0	0	92 528	0	92 528	458 518	0	458 518
Итого по пассиву (баланс)	9 300 969	919 870	10 220 839	34 209 446	28 990 645	63 200 091	34 962 758	29 304 072	64 266 830	10 054 281	1 233 297	11 287 578
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	263	0	263	8	0	8	0	0	0	271	0	271
80801	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
80901	22	0	22	2	0	2	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	305	0	305	10	0	10	27	0	27	288	0	288
Пассив
85101	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
85401	25	0	25	32	0	32	7	0	7	0	0	0
85501	90	0	90	24	0	24	32	0	32	98	0	98
Итого по пассиву (баланс)	305	0	305	56	0	56	39	0	39	288	0	288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	736 705	827	737 532	30 924	45	30 969	2 461	80	2 541	765 168	792	765 960
90902	52 553	48	52 601	4 357	1	4 358	5 147	2	5 149	51 763	47	51 810
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
91203	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 924 066	50 021	6 974 087	1 427 551	2 353	1 429 904	1 099 092	3 958	1 103 050	7 252 525	48 416	7 300 941
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 226	0	3 226	2 986	0	2 986	1 642	0	1 642	4 570	0	4 570
91704	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
91802	8 913	0	8 913	0	0	0	0	0	0	8 913	0	8 913
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 556 761	0	2 556 761	1 210 135	0	1 210 135	1 395 271	0	1 395 271	2 371 625	0	2 371 625
Итого по активу (баланс)	10 389 577	50 896	10 440 473	2 675 966	2 399	2 678 365	2 503 625	4 040	2 507 665	10 561 918	49 255	10 611 173
Пассив
91003	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
91004	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
91211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91311	36 250	0	36 250	0	0	0	0	0	0	36 250	0	36 250
91312	1 721 198	0	1 721 198	75 692	0	75 692	12 500	0	12 500	1 658 006	0	1 658 006
91315	384 615	0	384 615	120 684	0	120 684	15 914	0	15 914	279 845	0	279 845
91316	72 630	0	72 630	280 000	20 825	300 825	210 000	39 375	249 375	2 630	18 550	21 180
91317	118 511	9 192	127 703	893 037	559	893 596	900 906	434	901 340	126 380	9 067	135 447
91507	214 282	0	214 282	3	0	3	26 535	0	26 535	240 814	0	240 814
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	7 883 712	0	7 883 712	1 112 292	0	1 112 292	1 468 128	0	1 468 128	8 239 548	0	8 239 548
Итого по пассиву (баланс)	10 431 281	9 192	10 440 473	2 486 179	21 384	2 507 563	2 638 454	39 809	2 678 263	10 583 556	27 617	10 611 173
Г. Срочные сделки
Актив
93001	721 489	1 405 205	2 126 694	7 798 974	25 311 832	33 110 806	7 137 154	24 355 735	31 492 889	1 383 309	2 361 302	3 744 611
93801	10 240	0	10 240	187 440	0	187 440	188 191	0	188 191	9 489	0	9 489
Итого по активу (баланс)	731 729	1 405 205	2 136 934	7 986 414	25 311 832	33 298 246	7 325 345	24 355 735	31 681 080	1 392 798	2 361 302	3 754 100
Пассив
96001	1 415 446	717 546	2 132 992	24 166 893	7 209 555	31 376 448	25 122 238	7 873 568	32 995 806	2 370 791	1 381 559	3 752 350
96801	3 942	0	3 942	185 952	0	185 952	183 760	0	183 760	1 750	0	1 750
Итого по пассиву (баланс)	1 419 388	717 546	2 136 934	24 352 845	7 209 555	31 562 400	25 305 998	7 873 568	33 179 566	2 372 541	1 381 559	3 754 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	418 886,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	419 086,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	418 890,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	419 090,0000
Пассив
98050	0	0	223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	418 667,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	418 867,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	418 890,0000	0	0	200,0000	0	0	400,0000	0	0	419 090,0000

Страница была полезной?