Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 633	28 377	81 010	1 079 777	241 651	1 321 428	1 046 277	210 388	1 256 665	86 133	59 640	145 773
20208	21 032	100	21 132	141 286	803	142 089	134 414	799	135 213	27 904	104	28 008
20209	0	0	0	516 600	6 459	523 059	516 600	6 459	523 059	0	0	0
30102	295 949	0	295 949	4 934 915	0	4 934 915	4 868 468	0	4 868 468	362 396	0	362 396
30110	592 476	64 988	657 464	37 454	273 407	310 861	621 972	279 935	901 907	7 958	58 460	66 418
30114	0	4 535	4 535	0	475 794	475 794	0	468 844	468 844	0	11 485	11 485
30202	80 170	0	80 170	0	0	0	43 492	0	43 492	36 678	0	36 678
30204	23 654	0	23 654	0	0	0	13 134	0	13 134	10 520	0	10 520
30210	7 000	0	7 000	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30213	287	0	287	2 044	0	2 044	2 159	0	2 159	172	0	172
30233	429	0	429	35 465	133	35 598	35 430	133	35 563	464	0	464
30402	907	0	907	214 018	0	214 018	214 833	0	214 833	92	0	92
30404	0	0	0	114 072	0	114 072	114 072	0	114 072	0	0	0
30409	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30602	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	310 000	89 012	399 012	340 000	0	340 000	0	89 012	89 012
32004	0	85 245	85 245	50 000	175 587	225 587	50 000	260 832	310 832	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	10 601	1 633	12 234	71	194	265	10 672	26	10 698	0	1 801	1 801
45201	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
45204	137 850	0	137 850	237 400	0	237 400	181 150	0	181 150	194 100	0	194 100
45205	100 000	0	100 000	47 936	0	47 936	104 936	0	104 936	43 000	0	43 000
45206	2 105 773	0	2 105 773	441 000	0	441 000	0	0	0	2 546 773	0	2 546 773
45207	168 720	0	168 720	414 130	0	414 130	2 910	0	2 910	579 940	0	579 940
45208	224 879	0	224 879	15 358	0	15 358	2 040	0	2 040	238 197	0	238 197
45505	36 108	588	36 696	270	18	288	916	606	1 522	35 462	0	35 462
45506	83 591	25 719	109 310	1 315	1 113	2 428	2 277	12 266	14 543	82 629	14 566	97 195
45507	163 262	5 679	168 941	1 200	676	1 876	5 694	92	5 786	158 768	6 263	165 031
45509	2 757	481	3 238	7 180	31	7 211	4 845	55	4 900	5 092	457	5 549
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 872	0	7 872	654	0	654	371	0	371	8 155	0	8 155
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	110	0	110	21	0	21	21	0	21	110	0	110
47101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
47106	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
47404	3 895	0	3 895	12 224 406	12 145 334	24 369 740	12 206 263	12 145 334	24 351 597	22 038	0	22 038
47408	0	0	0	16 689 257	16 806 353	33 495 610	16 689 257	16 806 353	33 495 610	0	0	0
47415	522	0	522	11	0	11	0	0	0	533	0	533
47423	348	177	525	2 123	25 170	27 293	2 111	25 152	27 263	360	195	555
47427	11 340	328	11 668	50 087	830	50 917	47 218	1 037	48 255	14 209	121	14 330
50110	0	4 286	4 286	0	569	569	0	69	69	0	4 786	4 786
50121	523	0	523	0	0	0	3	0	3	520	0	520
50606	7 208	0	7 208	263 291	0	263 291	263 291	0	263 291	7 208	0	7 208
50621	98 973	0	98 973	0	0	0	107	0	107	98 866	0	98 866
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51406	33 636	0	33 636	30	0	30	33 666	0	33 666	0	0	0
52503	1 845	4 411	6 256	0	132	132	1 397	4 543	5 940	448	0	448
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
60306	0	0	0	5 042	0	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0
60308	18	0	18	299	0	299	196	0	196	121	0	121
60310	8 725	0	8 725	911	0	911	1 211	0	1 211	8 425	0	8 425
60312	10 580	0	10 580	13 352	0	13 352	13 738	0	13 738	10 194	0	10 194
60314	626	0	626	0	0	0	198	0	198	428	0	428
60323	1 824	0	1 824	429	0	429	445	0	445	1 808	0	1 808
60401	59 042	0	59 042	3 195	0	3 195	0	0	0	62 237	0	62 237
60412	241 229	0	241 229	0	0	0	0	0	0	241 229	0	241 229
60701	2 614	0	2 614	1 132	0	1 132	3 617	0	3 617	129	0	129
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	79	0	79	8	0	8	11	0	11	76	0	76
61008	676	0	676	408	0	408	417	0	417	667	0	667
61009	2 129	0	2 129	891	0	891	751	0	751	2 269	0	2 269
61010	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
61011	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
61210	0	0	0	314 974	0	314 974	314 974	0	314 974	0	0	0
61401	435	49	484	88	21	109	106	34	140	417	36	453
61403	65 737	0	65 737	1 356	0	1 356	521	0	521	66 572	0	66 572
70606	1 189 987	0	1 189 987	288 946	0	288 946	192	0	192	1 478 741	0	1 478 741
70607	499	0	499	110	0	110	0	0	0	609	0	609
70608	124 826	0	124 826	52 412	0	52 412	0	0	0	177 238	0	177 238
70611	6 787	0	6 787	1 697	0	1 697	0	0	0	8 484	0	8 484
Итого по активу (баланс)	6 737 794	226 596	6 964 390	39 445 304	30 243 287	69 688 591	38 837 106	30 222 957	69 060 063	7 345 992	246 926	7 592 918
Пассив
10208	550 158	0	550 158	167 248	0	167 248	167 248	0	167 248	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	0	0	0	371 415	0	371 415
30232	2 103	0	2 103	115 780	8 406	124 186	115 205	8 406	123 611	1 528	0	1 528
30408	0	0	0	13 040	0	13 040	13 040	0	13 040	0	0	0
30601	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	0	29 836	29 836	0	319	319	0	1 637	1 637	0	31 154	31 154
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
40502	502 487	0	502 487	31 227	0	31 227	1 202	0	1 202	472 462	0	472 462
40701	5 339	0	5 339	78 328	0	78 328	87 196	0	87 196	14 207	0	14 207
40702	278 898	1 866	280 764	3 555 967	23 006	3 578 973	3 711 973	27 271	3 739 244	434 904	6 131	441 035
40703	448 609	0	448 609	2 331	0	2 331	2 223	0	2 223	448 501	0	448 501
40802	4 267	0	4 267	17 384	285	17 669	19 778	285	20 063	6 661	0	6 661
40807	580	96	676	56 089	170 006	226 095	55 600	169 970	225 570	91	60	151
40817	61 920	7 742	69 662	225 170	82 275	307 445	225 269	82 212	307 481	62 019	7 679	69 698
40820	1 185	5 890	7 075	27 107	24 973	52 080	27 124	25 930	53 054	1 202	6 847	8 049
40901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	12 233	0	12 233	12 233	0	12 233	0	0	0
42003	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42005	8 720	0	8 720	8 720	0	8 720	0	0	0	0	0	0
42006	25 481	0	25 481	0	0	0	0	0	0	25 481	0	25 481
42102	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0
42103	94 800	0	94 800	94 800	0	94 800	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	8 347	0	8 347	7 377	0	7 377	3 000	0	3 000	3 970	0	3 970
42105	286 210	0	286 210	3 000	0	3 000	0	0	0	283 210	0	283 210
42106	75 716	0	75 716	0	0	0	0	0	0	75 716	0	75 716
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
42301	1 716	608	2 324	2 035	288	2 323	1 683	327	2 010	1 364	647	2 011
42303	18 590	1 446	20 036	4 868	1 285	6 153	6 871	18	6 889	20 593	179	20 772
42304	40 231	39 667	79 898	10 237	39 691	49 928	4 293	3 139	7 432	34 287	3 115	37 402
42305	267 450	71 620	339 070	36 915	5 998	42 913	71 096	7 788	78 884	301 631	73 410	375 041
42306	1 010 277	383 898	1 394 175	87 135	9 277	96 412	500 747	73 337	574 084	1 423 889	447 958	1 871 847
42309	25	4	29	2	0	2	0	1	1	23	5	28
42311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42601	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42603	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42604	524	311	835	0	5	5	41	38	79	565	344	909
42606	935	0	935	0	0	0	4 698	0	4 698	5 633	0	5 633
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	67 131	0	67 131	115 127	0	115 127	169 549	0	169 549	121 553	0	121 553
45515	3 490	0	3 490	283	0	283	55	0	55	3 262	0	3 262
45818	19 777	0	19 777	164	0	164	363	0	363	19 976	0	19 976
45918	477	0	477	6	0	6	12	0	12	483	0	483
47108	349	0	349	0	0	0	1	0	1	350	0	350
47403	0	0	0	276 362	0	276 362	276 362	0	276 362	0	0	0
47405	0	0	0	1 909	1 918	3 827	1 909	1 918	3 827	0	0	0
47407	0	0	0	16 836 070	16 658 247	33 494 317	16 836 070	16 658 247	33 494 317	0	0	0
47411	508	28	536	14 017	2 883	16 900	13 983	2 864	16 847	474	9	483
47416	2 251	0	2 251	6 807	0	6 807	6 819	0	6 819	2 263	0	2 263
47422	95	28	123	667	87	754	644	89	733	72	30	102
47425	27 324	0	27 324	30 994	0	30 994	8 001	0	8 001	4 331	0	4 331
47426	3 712	192	3 904	3 496	2	3 498	5 252	174	5 426	5 468	364	5 832
51410	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
52301	34 575	0	34 575	0	0	0	0	0	0	34 575	0	34 575
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	21 494	114 961	136 455	21 391	118 398	139 789	0	3 437	3 437	103	0	103
52306	39 452	0	39 452	0	0	0	0	0	0	39 452	0	39 452
52501	2 134	0	2 134	0	0	0	449	0	449	2 583	0	2 583
60301	4 380	0	4 380	8 717	0	8 717	7 815	0	7 815	3 478	0	3 478
60305	8 506	0	8 506	17 924	0	17 924	17 943	0	17 943	8 525	0	8 525
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	101	0	101	0	0	0	48	0	48	149	0	149
60311	118	0	118	450	0	450	1 062	0	1 062	730	0	730
60313	0	6	6	0	6	6	0	7	7	0	7	7
60322	45	0	45	27	0	27	33	0	33	51	0	51
60324	2 013	0	2 013	328	0	328	115	0	115	1 800	0	1 800
60601	35 419	0	35 419	0	0	0	513	0	513	35 932	0	35 932
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61304	184	0	184	43	0	43	51	0	51	192	0	192
70601	1 211 548	0	1 211 548	23	0	23	314 096	0	314 096	1 525 621	0	1 525 621
70603	129 212	0	129 212	0	0	0	33 820	0	33 820	163 032	0	163 032
Итого по пассиву (баланс)	6 306 191	658 199	6 964 390	22 047 519	17 147 355	39 194 874	22 756 307	17 067 095	39 823 402	7 014 979	577 939	7 592 918
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	242	0	242	7	0	7	3	0	3	246	0	246
80801	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
80901	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	268	0	268	11	0	11	5	0	5	274	0	274
Пассив
85101	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
85401	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
85501	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	268	0	268	0	0	0	6	0	6	274	0	274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 743 685	754	1 744 439	22 856	89	22 945	1 027 923	12	1 027 935	738 618	831	739 449
90902	60 055	46	60 101	2 299	3	2 302	8 996	1	8 997	53 358	48	53 406
90907	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
91202	41	0	41	6	0	6	5	0	5	42	0	42
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 448 526	17 282	4 465 808	1 141 206	949	1 142 155	107 208	185	107 393	5 482 524	18 046	5 500 570
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 388	0	3 388	1 542	0	1 542	1 914	0	1 914	3 016	0	3 016
91704	2 284	0	2 284	4	0	4	0	0	0	2 288	0	2 288
91802	8 879	0	8 879	34	0	34	0	0	0	8 913	0	8 913
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 073 496	0	2 073 496	1 270 529	0	1 270 529	1 272 778	0	1 272 778	2 071 247	0	2 071 247
Итого по активу (баланс)	8 447 373	18 082	8 465 455	2 438 482	1 041	2 439 523	2 420 830	198	2 421 028	8 465 025	18 925	8 483 950
Пассив
91211	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91311	43 587	0	43 587	0	0	0	0	0	0	43 587	0	43 587
91312	1 619 656	791	1 620 447	91 695	848	92 543	8 584	57	8 641	1 536 545	0	1 536 545
91315	101 420	0	101 420	5 919	0	5 919	64 140	0	64 140	159 641	0	159 641
91316	43 530	0	43 530	10 000	0	10 000	0	0	0	33 530	0	33 530
91317	176 953	7 972	184 925	1 149 596	101	1 149 697	1 081 972	620	1 082 592	109 329	8 491	117 820
91507	79 513	0	79 513	14 619	0	14 619	115 155	0	115 155	180 049	0	180 049
91508	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
99999	6 391 959	0	6 391 959	1 148 150	0	1 148 150	1 168 894	0	1 168 894	6 412 703	0	6 412 703
Итого по пассиву (баланс)	8 456 692	8 763	8 465 455	2 419 979	949	2 420 928	2 438 746	677	2 439 423	8 475 459	8 491	8 483 950
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 091 714	3 471 847	6 563 561	7 897 269	11 709 134	19 606 403	8 757 597	12 711 331	21 468 928	2 231 386	2 469 650	4 701 036
93801	11 507	0	11 507	103 456	0	103 456	76 888	0	76 888	38 075	0	38 075
Итого по активу (баланс)	3 103 221	3 471 847	6 575 068	8 000 725	11 709 134	19 709 859	8 834 485	12 711 331	21 545 816	2 269 461	2 469 650	4 739 111
Пассив
96001	3 473 250	3 101 206	6 574 456	12 605 151	8 837 190	21 442 341	11 639 626	7 946 442	19 586 068	2 507 725	2 210 458	4 718 183
96801	612	0	612	64 011	0	64 011	84 327	0	84 327	20 928	0	20 928
Итого по пассиву (баланс)	3 473 862	3 101 206	6 575 068	12 669 162	8 837 190	21 506 352	11 723 953	7 946 442	19 670 395	2 528 653	2 210 458	4 739 111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	420 705,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	420 715,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 715,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	420 722,0000
Пассив
98050	0	0	226,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	223,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	420 489,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	420 499,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 715,0000	0	0	20,0000	0	0	27,0000	0	0	420 722,0000

Страница была полезной?