Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 764	36 667	102 431	597 857	257 192	855 049	564 166	263 850	828 016	99 455	30 009	129 464
20208	27 803	249	28 052	74 514	619	75 133	85 142	671	85 813	17 175	197	17 372
20209	0	0	0	124 581	8 431	133 012	124 581	8 431	133 012	0	0	0
30102	292 398	0	292 398	3 587 531	0	3 587 531	3 526 743	0	3 526 743	353 186	0	353 186
30110	464 746	75 525	540 271	217 648	177 600	395 248	416 740	189 055	605 795	265 654	64 070	329 724
30114	0	55 841	55 841	0	241 675	241 675	0	110 875	110 875	0	186 641	186 641
30202	57 248	0	57 248	2 509	0	2 509	0	0	0	59 757	0	59 757
30204	9 035	0	9 035	1 033	0	1 033	0	0	0	10 068	0	10 068
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	243	0	243	2 007	0	2 007	1 893	0	1 893	357	0	357
30233	330	0	330	11 187	164	11 351	11 145	164	11 309	372	0	372
30402	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30602	1 926	0	1 926	2 416 219	0	2 416 219	2 413 300	0	2 413 300	4 845	0	4 845
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32004	70 000	91 677	161 677	0	178 332	178 332	70 000	182 077	252 077	0	87 932	87 932
32005	395 000	0	395 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	395 000	0	395 000
32007	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	0	483	483	0	1 236	1 236	0	34	34	0	1 685	1 685
45201	587	0	587	5 157	0	5 157	5 486	0	5 486	258	0	258
45203	0	0	0	33 860	0	33 860	33 860	0	33 860	0	0	0
45204	75 950	0	75 950	164 100	0	164 100	26 314	0	26 314	213 736	0	213 736
45205	374 305	0	374 305	85 000	0	85 000	52 178	0	52 178	407 127	0	407 127
45206	568 533	0	568 533	556 000	0	556 000	58 500	0	58 500	1 066 033	0	1 066 033
45207	88 798	0	88 798	72 358	0	72 358	27 014	0	27 014	134 142	0	134 142
45208	133 821	0	133 821	0	0	0	592	0	592	133 229	0	133 229
45505	49 533	0	49 533	200	0	200	6 206	0	6 206	43 527	0	43 527
45506	63 428	12 878	76 306	14 050	14 916	28 966	3 011	1 259	4 270	74 467	26 535	101 002
45507	103 632	6 439	110 071	0	80	80	21 600	514	22 114	82 032	6 005	88 037
45509	777	5	782	2 192	0	2 192	1 132	5	1 137	1 837	0	1 837
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 829	0	7 829	797	0	797	664	0	664	7 962	0	7 962
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	95	0	95	99	0	99	99	0	99	95	0	95
47105	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	31 604	0	31 604	12 028 753	12 026 749	24 055 502	12 027 526	12 026 749	24 054 275	32 831	0	32 831
47408	0	0	0	19 823 373	15 217 190	35 040 563	19 823 373	15 217 190	35 040 563	0	0	0
47415	1 212	0	1 212	0	0	0	290	0	290	922	0	922
47423	359	195	554	2 090	9 102	11 192	2 067	9 113	11 180	382	184	566
47427	4 898	153	5 051	28 618	819	29 437	27 174	831	28 005	6 342	141	6 483
50104	0	0	0	548 929	0	548 929	548 929	0	548 929	0	0	0
50105	0	0	0	101 246	0	101 246	101 246	0	101 246	0	0	0
50106	0	0	0	510 594	0	510 594	510 594	0	510 594	0	0	0
50107	0	0	0	1 086 445	0	1 086 445	1 086 445	0	1 086 445	0	0	0
50109	0	0	0	50 542	0	50 542	50 542	0	50 542	0	0	0
50110	0	4 701	4 701	0	112	112	0	548	548	0	4 265	4 265
50121	631	0	631	0	0	0	34	0	34	597	0	597
50606	7 208	0	7 208	0	0	0	0	0	0	7 208	0	7 208
50621	99 364	0	99 364	0	0	0	82	0	82	99 282	0	99 282
51406	32 446	0	32 446	305	0	305	0	0	0	32 751	0	32 751
52503	574	0	574	0	0	0	75	0	75	499	0	499
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
60306	0	0	0	4 634	0	4 634	4 634	0	4 634	0	0	0
60308	0	0	0	242	0	242	132	0	132	110	0	110
60310	8 360	0	8 360	795	0	795	891	0	891	8 264	0	8 264
60312	8 567	0	8 567	9 624	0	9 624	11 123	0	11 123	7 068	0	7 068
60314	0	0	0	730	586	1 316	195	586	781	535	0	535
60323	1 119	0	1 119	1 380	0	1 380	481	0	481	2 018	0	2 018
60401	59 760	0	59 760	56	0	56	220	0	220	59 596	0	59 596
60404	241 243	0	241 243	0	0	0	241 243	0	241 243	0	0	0
60412	0	0	0	241 229	0	241 229	0	0	0	241 229	0	241 229
60701	87	0	87	56	0	56	56	0	56	87	0	87
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	66	0	66	7	0	7	6	0	6	67	0	67
61008	616	0	616	134	0	134	174	0	174	576	0	576
61009	1 721	0	1 721	182	0	182	502	0	502	1 401	0	1 401
61011	3 463	0	3 463	0	0	0	0	0	0	3 463	0	3 463
61209	0	0	0	29 096	0	29 096	29 096	0	29 096	0	0	0
61210	0	0	0	2 306 159	0	2 306 159	2 306 159	0	2 306 159	0	0	0
61401	416	128	544	547	2	549	455	37	492	508	93	601
61403	63 618	0	63 618	1 559	0	1 559	511	0	511	64 666	0	64 666
70606	1 168 856	0	1 168 856	427 808	0	427 808	1 168 862	0	1 168 862	427 802	0	427 802
70607	1 125	0	1 125	116	0	116	1 125	0	1 125	116	0	116
70608	304 440	0	304 440	35 674	0	35 674	304 440	0	304 440	35 674	0	35 674
70611	606	0	606	0	0	0	606	0	606	0	0	0
70706	0	0	0	1 170 420	0	1 170 420	76	0	76	1 170 344	0	1 170 344
70707	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125
70708	0	0	0	304 440	0	304 440	0	0	0	304 440	0	304 440
70711	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	368 142	0	368 142	0	0	0	0	0	0	368 142	0	368 142
30109	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
30232	2 283	0	2 283	64 098	7 129	71 227	62 636	7 129	69 765	821	0	821
30601	11	0	11	26 559	0	26 559	26 560	0	26 560	12	0	12
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40502	290 466	0	290 466	60 043	0	60 043	1 409	0	1 409	231 832	0	231 832
40701	17 148	0	17 148	70 273	0	70 273	58 478	0	58 478	5 353	0	5 353
40702	259 131	1 057	260 188	2 611 448	3 408	2 614 856	2 623 796	5 199	2 628 995	271 479	2 848	274 327
40703	23 229	0	23 229	2 370	0	2 370	200 505	0	200 505	221 364	0	221 364
40802	3 126	0	3 126	14 589	282 036	296 625	15 141	288 731	303 872	3 678	6 695	10 373
40807	6 709	13 037	19 746	58 057	20 526	78 583	51 476	9 893	61 369	128	2 404	2 532
40817	65 391	10 074	75 465	198 179	167 296	365 475	186 846	169 109	355 955	54 058	11 887	65 945
40820	472	5 614	6 086	1 520	5 247	6 767	1 626	5 191	6 817	578	5 558	6 136
40911	0	0	0	7 755	0	7 755	7 755	0	7 755	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42005	15 920	0	15 920	5 450	0	5 450	2 800	0	2 800	13 270	0	13 270
42006	27 017	0	27 017	6 986	0	6 986	5 450	0	5 450	25 481	0	25 481
42102	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42103	143 000	0	143 000	0	0	0	40 000	0	40 000	183 000	0	183 000
42104	5 599	0	5 599	3 328	0	3 328	8 999	0	8 999	11 270	0	11 270
42105	8 534	0	8 534	5 534	0	5 534	283 210	0	283 210	286 210	0	286 210
42106	93 310	0	93 310	235 800	0	235 800	218 206	0	218 206	75 716	0	75 716
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
42301	1 881	832	2 713	1 204	200	1 404	1 087	88	1 175	1 764	720	2 484
42303	21 836	164	22 000	1 986	56	2 042	3 653	72	3 725	23 503	180	23 683
42304	96 865	13 937	110 802	15 572	3 461	19 033	2 608	236	2 844	83 901	10 712	94 613
42305	392 638	82 511	475 149	76 001	13 195	89 196	29 269	7 500	36 769	345 906	76 816	422 722
42306	559 032	127 554	686 586	41 639	21 345	62 984	124 875	172 912	297 787	642 268	279 121	921 389
42309	37	5	42	9	0	9	0	0	0	28	5	33
42311	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42312	34	0	34	24	0	24	0	0	0	10	0	10
42313	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
42601	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42604	475	712	1 187	0	616	616	39	12	51	514	108	622
42606	2 306	0	2 306	106	0	106	20	0	20	2 220	0	2 220
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	15 428	0	15 428	311 900	0	311 900	341 945	0	341 945	45 473	0	45 473
45515	3 042	0	3 042	196	0	196	363	0	363	3 209	0	3 209
45818	19 556	0	19 556	388	0	388	532	0	532	19 700	0	19 700
45918	445	0	445	10	0	10	23	0	23	458	0	458
47108	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47405	0	0	0	429	429	858	429	429	858	0	0	0
47407	0	0	0	19 790 810	15 230 381	35 021 191	19 790 810	15 230 381	35 021 191	0	0	0
47411	508	399	907	9 305	1 783	11 088	9 346	1 504	10 850	549	120	669
47416	0	0	0	3 947	0	3 947	4 014	0	4 014	67	0	67
47422	89	31	120	29 200	114	29 314	29 161	112	29 273	50	29	79
47425	2 246	0	2 246	2 561	0	2 561	2 567	0	2 567	2 252	0	2 252
47426	2 373	0	2 373	3 721	0	3 721	4 283	0	4 283	2 935	0	2 935
52301	7 200	0	7 200	1 100	0	1 100	0	0	0	6 100	0	6 100
52306	39 452	0	39 452	0	0	0	0	0	0	39 452	0	39 452
52307	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 203	0	1 203	149	0	149	327	0	327	1 381	0	1 381
60301	827	0	827	3 278	0	3 278	6 476	0	6 476	4 025	0	4 025
60305	0	0	0	7 020	0	7 020	15 934	0	15 934	8 914	0	8 914
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	79	0	79	57	0	57
60311	150	0	150	377	0	377	405	0	405	178	0	178
60313	0	14	14	0	7	7	0	0	0	0	7	7
60322	34	0	34	1 370	0	1 370	1 372	0	1 372	36	0	36
60324	777	0	777	26	0	26	1 209	0	1 209	1 960	0	1 960
60601	34 338	0	34 338	8	0	8	524	0	524	34 854	0	34 854
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
61304	198	0	198	45	0	45	48	0	48	201	0	201
70601	1 205 042	0	1 205 042	1 205 073	0	1 205 073	432 615	0	432 615	432 584	0	432 584
70602	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70603	309 505	0	309 505	309 505	0	309 505	35 365	0	35 365	35 365	0	35 365
70701	0	0	0	1	0	1	1 205 044	0	1 205 044	1 205 043	0	1 205 043
70702	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70703	0	0	0	0	0	0	309 505	0	309 505	309 505	0	309 505
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 069	0	1 069	52	0	52	92	0	92	1 029	0	1 029
80601	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
80801	79	0	79	394	0	394	351	0	351	122	0	122
80901	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
85201	1	0	1	55	0	55	55	0	55	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
85501	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	973 888	7 062	980 950	4 558	88	4 646	17 771	490	18 261	960 675	6 660	967 335
90902	58 344	49	58 393	4 196	1	4 197	57	3	60	62 483	47	62 530
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	43	0	43	4	0	4	5	0	5	42	0	42
91203	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	32 446	0	32 446	305	0	305	0	0	0	32 751	0	32 751
91414	2 382 853	0	2 382 853	1 054 808	18 281	1 073 089	301 435	454	301 889	3 136 226	17 827	3 154 053
91604	3 102	0	3 102	2 246	0	2 246	2 372	0	2 372	2 976	0	2 976
91704	2 163	0	2 163	112	0	112	0	0	0	2 275	0	2 275
91802	8 658	0	8 658	181	0	181	0	0	0	8 839	0	8 839
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 005 577	0	1 005 577	1 303 738	0	1 303 738	616 651	0	616 651	1 692 664	0	1 692 664
Пассив
91003	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
91004	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
91211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91311	65 012	0	65 012	20 000	0	20 000	0	0	0	45 012	0	45 012
91312	711 439	2 473	713 912	57 235	162	57 397	756 565	46	756 611	1 410 769	2 357	1 413 126
91315	62 806	0	62 806	3 473	0	3 473	9 917	0	9 917	69 250	0	69 250
91316	1 528	0	1 528	196 001	0	196 001	196 000	0	196 000	1 527	0	1 527
91317	80 810	5 166	85 976	335 318	341	335 659	337 439	98	337 537	82 931	4 923	87 854
91507	76 282	0	76 282	580	0	580	132	0	132	75 834	0	75 834
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 473 626	0	3 473 626	322 391	0	322 391	1 084 584	0	1 084 584	4 235 819	0	4 235 819
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 844 377	12 077 429	23 921 806	10 526 040	10 729 547	21 255 587	1 318 337	1 347 882	2 666 219
93002	0	0	0	836 219	835 042	1 671 261	836 219	835 042	1 671 261	0	0	0
93306	0	0	0	1 711 425	1 704 807	3 416 232	1 711 425	1 704 807	3 416 232	0	0	0
93307	0	0	0	1 711 425	1 723 392	3 434 817	1 711 425	1 723 392	3 434 817	0	0	0
93308	0	0	0	562 438	564 421	1 126 859	562 438	564 421	1 126 859	0	0	0
93801	0	0	0	123 354	0	123 354	118 100	0	118 100	5 254	0	5 254
Пассив
96001	0	0	0	10 660 717	10 590 147	21 250 864	12 006 615	11 913 738	23 920 353	1 345 898	1 323 591	2 669 489
96002	0	0	0	833 521	838 089	1 671 610	833 521	838 089	1 671 610	0	0	0
96306	0	0	0	1 702 841	1 711 425	3 414 266	1 702 841	1 711 425	3 414 266	0	0	0
96307	0	0	0	1 702 841	1 723 392	3 426 233	1 702 841	1 723 392	3 426 233	0	0	0
96308	0	0	0	557 843	564 421	1 122 264	557 843	564 421	1 122 264	0	0	0
96801	0	0	0	203 425	0	203 425	205 409	0	205 409	1 984	0	1 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	3 367 181,0000	0	0	2 281 059,0000	0	0	3 031 041,0000	0	0	2 617 199,0000
Пассив
98050	0	0	223,0000	0	0	2 280 711,0000	0	0	2 280 711,0000	0	0	223,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	673,0000	0	0	673,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 366 966,0000	0	0	750 331,0000	0	0	348,0000	0	0	2 616 983,0000

Страница была полезной?