Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 886	15 755	43 641	437 724	230 033	667 757	441 492	229 690	671 182	24 118	16 098	40 216
20208	15 130	641	15 771	35 555	2 944	38 499	39 057	2 851	41 908	11 628	734	12 362
20209	0	0	0	45 980	18 549	64 529	45 980	18 549	64 529	0	0	0
30102	62 039	0	62 039	6 675 475	0	6 675 475	6 696 133	0	6 696 133	41 381	0	41 381
30110	2 604	4 731	7 335	327 821	240 249	568 070	328 681	241 583	570 264	1 744	3 397	5 141
30114	0	23 843	23 843	0	215 491	215 491	0	217 650	217 650	0	21 684	21 684
30202	21 415	0	21 415	0	0	0	1 151	0	1 151	20 264	0	20 264
30204	2 019	0	2 019	23	0	23	0	0	0	2 042	0	2 042
30213	107	0	107	717	0	717	762	0	762	62	0	62
30221	0	0	0	146 940	0	146 940	146 940	0	146 940	0	0	0
30233	131	0	131	30 299	7 490	37 789	30 349	7 350	37 699	81	140	221
30302	21 331	14 790	36 121	361 753	207 919	569 672	265 774	213 399	479 173	117 310	9 310	126 620
30306	4 065	0	4 065	0	0	0	640	0	640	3 425	0	3 425
30402	11 350	0	11 350	194 897	0	194 897	200 554	0	200 554	5 693	0	5 693
30404	0	0	0	211 551	0	211 551	211 551	0	211 551	0	0	0
30409	0	0	0	16 654	0	16 654	16 654	0	16 654	0	0	0
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32003	185 000	0	185 000	315 000	9 553	324 553	500 000	9 553	509 553	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000
32201	23 997	13 573	37 570	0	376	376	0	323	323	23 997	13 626	37 623
44206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	56 856	0	56 856	86 615	0	86 615	105 204	0	105 204	38 267	0	38 267
45203	92 019	0	92 019	474 625	0	474 625	514 266	0	514 266	52 378	0	52 378
45204	28 968	0	28 968	20 085	0	20 085	27 945	0	27 945	21 108	0	21 108
45205	2 000	0	2 000	102 497	0	102 497	400	0	400	104 097	0	104 097
45206	631 498	0	631 498	1 000	0	1 000	75 180	0	75 180	557 318	0	557 318
45207	251 657	0	251 657	67 012	0	67 012	4 637	0	4 637	314 032	0	314 032
45208	26 057	0	26 057	0	0	0	408	0	408	25 649	0	25 649
45404	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	24 450	0	24 450	0	0	0	0	0	0	24 450	0	24 450
45503	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	39 233	0	39 233	15 235	0	15 235	848	0	848	53 620	0	53 620
45506	69 782	9 058	78 840	5 186	250	5 436	1 990	265	2 255	72 978	9 043	82 021
45507	65 498	1 588	67 086	3 150	44	3 194	963	70	1 033	67 685	1 562	69 247
45509	2 302	0	2 302	1 853	0	1 853	1 345	0	1 345	2 810	0	2 810
45708	35	0	35	44	0	44	79	0	79	0	0	0
45812	22 356	0	22 356	105 213	0	105 213	105 213	0	105 213	22 356	0	22 356
45814	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45815	370	0	370	284	0	284	166	0	166	488	0	488
45912	645	0	645	1 141	0	1 141	1 119	0	1 119	667	0	667
45915	45	0	45	130	0	130	104	0	104	71	0	71
47101	260	0	260	0	0	0	16	0	16	244	0	244
47105	76	0	76	300	0	300	0	0	0	376	0	376
47408	266 340	267 212	533 552	1 248 928	549 013	1 797 941	1 366 311	666 097	2 032 408	148 957	150 128	299 085
47415	352	0	352	143	0	143	22	0	22	473	0	473
47423	3 343	470	3 813	46 265	13 139	59 404	46 572	13 418	59 990	3 036	191	3 227
47427	1 623	153	1 776	16 014	232	16 246	14 755	136	14 891	2 882	249	3 131
50104	61 151	0	61 151	471	0	471	0	0	0	61 622	0	61 622
50107	65 666	0	65 666	747	0	747	0	0	0	66 413	0	66 413
50121	0	0	0	572	0	572	0	0	0	572	0	572
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	89 070	0	89 070	4 945	0	4 945	79 240	0	79 240	14 775	0	14 775
51404	189 870	0	189 870	68 558	0	68 558	111 887	0	111 887	146 541	0	146 541
51405	407 004	0	407 004	278 796	0	278 796	337 313	0	337 313	348 487	0	348 487
51507	3 312	0	3 312	19	0	19	0	0	0	3 331	0	3 331
52503	11 271	0	11 271	0	0	0	1 120	0	1 120	10 151	0	10 151
60302	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60306	1	0	1	2 990	0	2 990	2 991	0	2 991	0	0	0
60308	44	0	44	168	0	168	196	0	196	16	0	16
60310	698	0	698	1 613	19	1 632	967	19	986	1 344	0	1 344
60312	15 946	0	15 946	13 058	0	13 058	16 252	0	16 252	12 752	0	12 752
60314	123	661	784	0	158	158	0	203	203	123	616	739
60323	49	0	49	122	0	122	86	0	86	85	0	85
60401	342 234	0	342 234	516	0	516	0	0	0	342 750	0	342 750
60701	2 264	0	2 264	3 318	0	3 318	55	0	55	5 527	0	5 527
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	182	0	182	27	0	27	7	0	7	202	0	202
61008	748	0	748	319	0	319	326	0	326	741	0	741
61009	519	0	519	184	0	184	134	0	134	569	0	569
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	76 360	0	76 360	76 360	0	76 360	0	0	0
61210	0	0	0	532 675	0	532 675	532 675	0	532 675	0	0	0
61403	44 589	0	44 589	5 127	0	5 127	727	0	727	48 989	0	48 989
70501	4 177	0	4 177	69	0	69	0	0	0	4 246	0	4 246
70606	330 109	0	330 109	96 126	0	96 126	49	0	49	426 186	0	426 186
70607	682	0	682	47	0	47	268	0	268	461	0	461
70608	38 480	0	38 480	13 678	0	13 678	0	0	0	52 158	0	52 158
Итого по активу (баланс)	3 728 389	352 475	4 080 864	13 249 614	1 495 459	14 745 073	13 535 314	1 621 156	15 156 470	3 442 689	226 778	3 669 467
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	253 147	0	253 147	0	0	0	0	0	0	253 147	0	253 147
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	50 634	0	50 634	950	0	950	0	0	0	49 684	0	49 684
30126	114	0	114	135	0	135	84	0	84	63	0	63
30220	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30222	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30232	8	259	267	49 292	6 476	55 768	49 579	6 286	55 865	295	69	364
30301	21 331	14 790	36 121	265 774	213 399	479 173	361 753	207 919	569 672	117 310	9 310	126 620
30305	4 065	0	4 065	640	0	640	0	0	0	3 425	0	3 425
30408	0	0	0	10 999	0	10 999	10 999	0	10 999	0	0	0
30601	11 316	0	11 316	37 661	0	37 661	31 981	0	31 981	5 636	0	5 636
31302	0	0	0	1 946 000	0	1 946 000	1 946 000	0	1 946 000	0	0	0
31303	464 000	0	464 000	1 381 000	9 553	1 390 553	1 304 000	9 553	1 313 553	387 000	0	387 000
31304	273 000	0	273 000	558 000	0	558 000	365 000	0	365 000	80 000	0	80 000
40502	707	0	707	1 206	0	1 206	1 355	0	1 355	856	0	856
40602	14	0	14	350	0	350	357	0	357	21	0	21
40603	22	0	22	365	0	365	414	0	414	71	0	71
40701	34	0	34	29	0	29	0	0	0	5	0	5
40702	221 253	12 308	233 561	3 236 245	205 220	3 441 465	3 248 482	201 175	3 449 657	233 490	8 263	241 753
40703	1 664	0	1 664	1 377	0	1 377	1 563	0	1 563	1 850	0	1 850
40802	12 202	0	12 202	43 786	5 120	48 906	44 729	5 120	49 849	13 145	0	13 145
40807	3	947	950	2	1 675	1 677	0	1 630	1 630	1	902	903
40817	63 739	16 178	79 917	169 375	13 507	182 882	149 139	15 039	164 178	43 503	17 710	61 213
40820	1 023	55	1 078	1 885	1 251	3 136	1 530	1 252	2 782	668	56	724
40901	0	0	0	0	0	0	661	0	661	661	0	661
40905	9	0	9	2 863	0	2 863	2 900	0	2 900	46	0	46
40909	0	0	0	355	2 197	2 552	355	2 203	2 558	0	6	6
40910	0	0	0	305	1 093	1 398	305	1 093	1 398	0	0	0
40911	22	0	22	8 280	0	8 280	8 531	0	8 531	273	0	273
40912	0	0	0	668	2 046	2 714	668	2 046	2 714	0	0	0
40913	0	0	0	2 933	3 315	6 248	2 933	3 315	6 248	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	77 400	0	77 400	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0
42106	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	14 455	1 766	16 221	18 189	269	18 458	12 055	393	12 448	8 321	1 890	10 211
42303	37 861	14 506	52 367	26 181	8 993	35 174	20 525	9 171	29 696	32 205	14 684	46 889
42304	107 697	6 331	114 028	12 378	532	12 910	7 610	1 044	8 654	102 929	6 843	109 772
42305	268 187	32 481	300 668	19 094	3 890	22 984	18 990	2 944	21 934	268 083	31 535	299 618
42306	99 494	1 410	100 904	10	35	45	871	50	921	100 355	1 425	101 780
42309	90	7	97	5	0	5	4	0	4	89	7	96
42311	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	17	1	18	0	0	0	46	0	46	63	1	64
42603	7 053	0	7 053	900	0	900	1	0	1	6 154	0	6 154
42604	738	0	738	0	0	0	250	0	250	988	0	988
42605	726	490	1 216	0	85	85	3	12	15	729	417	1 146
42606	204	0	204	0	0	0	2	0	2	206	0	206
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	50	0	50	0	0	0	9	0	9	59	0	59
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	16 691	0	16 691	24 530	0	24 530	29 163	0	29 163	21 324	0	21 324
45415	298	0	298	14	0	14	13	0	13	297	0	297
45515	4 357	0	4 357	1 679	0	1 679	2 149	0	2 149	4 827	0	4 827
45818	11 385	0	11 385	306	0	306	6 478	0	6 478	17 557	0	17 557
45918	8	0	8	3	0	3	70	0	70	75	0	75
47108	71	0	71	4	0	4	63	0	63	130	0	130
47403	0	0	0	48 634	0	48 634	48 634	0	48 634	0	0	0
47405	0	0	0	129 132	129 307	258 439	129 132	129 307	258 439	0	0	0
47407	266 358	267 212	533 570	1 456 793	575 289	2 032 082	1 339 380	458 205	1 797 585	148 945	150 128	299 073
47411	4 335	199	4 534	5 001	320	5 321	4 844	329	5 173	4 178	208	4 386
47416	146	0	146	4 752	0	4 752	4 703	0	4 703	97	0	97
47422	215	45	260	86 566	8 629	95 195	86 598	8 715	95 313	247	131	378
47425	4 429	0	4 429	20 879	0	20 879	19 774	0	19 774	3 324	0	3 324
47426	8 805	0	8 805	10 507	3	10 510	4 629	3	4 632	2 927	0	2 927
50120	682	0	682	268	0	268	47	0	47	461	0	461
52301	51 308	0	51 308	0	0	0	0	0	0	51 308	0	51 308
52305	26 215	0	26 215	0	0	0	0	0	0	26 215	0	26 215
52306	116 653	0	116 653	0	0	0	0	0	0	116 653	0	116 653
52501	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
60301	7	0	7	612	0	612	4 227	0	4 227	3 622	0	3 622
60305	0	0	0	7 368	0	7 368	14 220	0	14 220	6 852	0	6 852
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	166	0	166	0	0	0	158	0	158	324	0	324
60311	87	0	87	1 656	0	1 656	2 051	0	2 051	482	0	482
60322	6	0	6	44	0	44	57	0	57	19	0	19
60324	63	0	63	15	0	15	53	0	53	101	0	101
60601	42 285	0	42 285	0	0	0	1 267	0	1 267	43 552	0	43 552
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	102	0	102	16	0	16	12	0	12	98	0	98
70601	311 647	0	311 647	8	0	8	82 157	0	82 157	393 796	0	393 796
70602	0	0	0	0	0	0	572	0	572	572	0	572
70603	33 515	0	33 515	0	0	0	13 285	0	13 285	46 800	0	46 800
Итого по пассиву (баланс)	3 711 879	368 985	4 080 864	9 729 444	1 192 204	10 921 648	9 443 447	1 066 804	10 510 251	3 425 882	243 585	3 669 467
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 960	0	6 960	22 580	0	22 580	16 527	0	16 527	13 013	0	13 013
80601	0	0	0	75 249	0	75 249	75 249	0	75 249	0	0	0
80801	5 134	0	5 134	38 364	0	38 364	43 484	0	43 484	14	0	14
80901	473	0	473	246	0	246	0	0	0	719	0	719
81001	115	0	115	1	0	1	0	0	0	116	0	116
Итого по активу (баланс)	12 682	0	12 682	136 440	0	136 440	135 260	0	135 260	13 862	0	13 862
Пассив
85101	12 249	0	12 249	141	0	141	0	0	0	12 108	0	12 108
85201	15	0	15	27 056	0	27 056	27 142	0	27 142	101	0	101
85301	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
85401	406	0	406	0	0	0	1 235	0	1 235	1 641	0	1 641
Итого по пассиву (баланс)	12 682	0	12 682	27 201	0	27 201	28 381	0	28 381	13 862	0	13 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	3 247	0	3 247	339	0	339	821	0	821	2 765	0	2 765
90902	25 455	0	25 455	15 571	0	15 571	23 246	0	23 246	17 780	0	17 780
91202	13	0	13	5	0	5	6	0	6	12	0	12
91203	13	0	13	6	0	6	6	0	6	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	597 344	0	597 344	524 532	0	524 532	696 871	0	696 871	425 005	0	425 005
91414	2 097 927	18 242	2 116 169	476 837	505	477 342	375 617	434	376 051	2 199 147	18 313	2 217 460
91417	150	184	334	0	4	4	0	4	4	150	184	334
91501	38 009	0	38 009	0	0	0	0	0	0	38 009	0	38 009
91604	8 932	0	8 932	3 051	55	3 106	2 807	55	2 862	9 176	0	9 176
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	2 505 015	0	2 505 015	1 032 347	0	1 032 347	832 397	0	832 397	2 704 965	0	2 704 965
Итого по активу (баланс)	5 276 198	18 426	5 294 624	2 052 688	564	2 053 252	1 931 771	493	1 932 264	5 397 115	18 497	5 415 612
Пассив
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	146 808	0	146 808	0	0	0	0	0	0	146 808	0	146 808
91312	1 979 827	11 341	1 991 168	123 714	270	123 984	244 820	314	245 134	2 100 933	11 385	2 112 318
91315	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91316	5 398	0	5 398	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	55 398	0	55 398
91317	346 614	0	346 614	612 812	0	612 812	639 131	0	639 131	372 933	0	372 933
91507	14 381	122	14 503	599	3	602	3 080	3	3 083	16 862	122	16 984
99999	2 789 609	0	2 789 609	1 099 844	0	1 099 844	1 020 882	0	1 020 882	2 710 647	0	2 710 647
Итого по пассиву (баланс)	5 283 161	11 463	5 294 624	1 931 969	273	1 932 242	2 052 913	317	2 053 230	5 404 105	11 507	5 415 612
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	267 505	0	267 505	267 505	0	267 505	0	0	0
93501	0	0	0	98 593	0	98 593	98 593	0	98 593	0	0	0
93502	0	0	0	98 593	0	98 593	98 593	0	98 593	0	0	0
93503	98 593	0	98 593	99 203	0	99 203	98 593	0	98 593	99 203	0	99 203
93505	159 226	90 810	250 036	2 799	3 445	6 244	1 548	2 607	4 155	160 477	91 648	252 125
93801	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
94001	690	1 105	1 795	962	462	1 424	1 652	944	2 596	0	623	623
Итого по активу (баланс)	258 509	91 915	350 424	568 847	3 907	572 754	567 676	3 551	571 227	259 680	92 271	351 951
Пассив
96001	0	0	0	0	268 314	268 314	0	268 314	268 314	0	0	0
96301	0	0	0	98 593	0	98 593	98 593	0	98 593	0	0	0
96302	0	0	0	98 593	0	98 593	98 593	0	98 593	0	0	0
96303	98 593	0	98 593	98 593	0	98 593	99 203	0	99 203	99 203	0	99 203
96305	159 916	91 915	251 831	0	2 188	2 188	0	2 543	2 543	159 916	92 270	252 186
96801	0	0	0	4 348	0	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0
97001	0	0	0	821	0	821	1 383	0	1 383	562	0	562
Итого по пассиву (баланс)	258 509	91 915	350 424	300 948	270 502	571 450	302 120	270 857	572 977	259 681	92 270	351 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	269,0000	0	0	268,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	16 849 474,0000	0	0	23 467 259,0000	0	0	19 151 134,0000	0	0	21 165 599,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	214,0000	0	0	214,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 849 517,0000	0	0	23 467 742,0000	0	0	19 151 616,0000	0	0	21 165 643,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	482,0000	0	0	483,0000	0	0	19,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	27 686 370,0000	0	0	27 686 370,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 849 499,0000	0	0	30 195 498,0000	0	0	34 511 623,0000	0	0	21 165 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 849 517,0000	0	0	57 882 350,0000	0	0	62 198 476,0000	0	0	21 165 643,0000

Страница была полезной?