Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 306	295 859	404 165	1 963 664	2 267 875	4 231 539	1 995 081	2 250 094	4 245 175	76 889	313 640	390 529
20209	0	0	0	1 116 318	505 244	1 621 562	1 116 318	456 873	1 573 191	0	48 371	48 371
20308	0	1 898	1 898	0	392	392	0	288	288	0	2 002	2 002
30102	24 991	0	24 991	4 297 249	0	4 297 249	4 292 796	0	4 292 796	29 444	0	29 444
30110	2 265	8 274	10 539	3 071	1 031 764	1 034 835	3 177	1 029 886	1 033 063	2 159	10 152	12 311
30118	0	9 058	9 058	0	548	548	0	777	777	0	8 829	8 829
30202	7 454	0	7 454	110	0	110	0	0	0	7 564	0	7 564
30210	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
30221	0	0	0	945 312	0	945 312	945 312	0	945 312	0	0	0
30233	3	0	3	6 263	5 116	11 379	6 261	5 116	11 377	5	0	5
30413	0	0	0	0	447 884	447 884	0	447 884	447 884	0	0	0
30424	660	0	660	980 229	0	980 229	980 290	0	980 290	599	0	599
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	988	7 801	8 789	2 933 300	2 996 169	5 929 469	2 933 971	2 957 912	5 891 883	317	46 058	46 375
31902	100 000	0	100 000	1 822 000	0	1 822 000	1 922 000	0	1 922 000	0	0	0
31903	0	0	0	728 000	0	728 000	448 000	0	448 000	280 000	0	280 000
45104	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45106	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
45107	34 437	0	34 437	570	0	570	11 191	0	11 191	23 816	0	23 816
45116	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
45204	3 239	0	3 239	62 771	0	62 771	18 479	0	18 479	47 531	0	47 531
45205	9 735	0	9 735	4 807	0	4 807	8 154	0	8 154	6 388	0	6 388
45206	69 649	0	69 649	13 880	0	13 880	12 244	0	12 244	71 285	0	71 285
45207	0	0	0	2 953	0	2 953	0	0	0	2 953	0	2 953
45216	189	0	189	594	0	594	429	0	429	354	0	354
45809	8	0	8	9	0	9	17	0	17	0	0	0
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	333 725	0	333 725	281	0	281	414	0	414	333 592	0	333 592
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45912	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	0	294 150	294 150	0	1 208 173	1 208 173	0	1 080 058	1 080 058	0	422 265	422 265
47408	0	0	0	14 915 992	15 315 793	30 231 785	14 915 992	15 315 793	30 231 785	0	0	0
47415	308 413	0	308 413	14 716	0	14 716	13 413	0	13 413	309 716	0	309 716
47421	1 150	0	1 150	62 944	0	62 944	63 868	0	63 868	226	0	226
47423	1 657	0	1 657	16 342	755 186	771 528	14 427	755 186	769 613	3 572	0	3 572
47427	23	0	23	42	0	42	23	0	23	42	0	42
47447	49	0	49	651	0	651	588	0	588	112	0	112
47451	165	0	165	3	0	3	19	0	19	149	0	149
47465	25 487	0	25 487	5 785	0	5 785	3 695	0	3 695	27 577	0	27 577
47502	2 935	0	2 935	8 563	0	8 563	8 861	0	8 861	2 637	0	2 637
50106	0	0	0	403 072	0	403 072	403 072	0	403 072	0	0	0
50107	398 988	0	398 988	259 536	0	259 536	352 125	0	352 125	306 399	0	306 399
50108	0	160 537	160 537	0	5 844	5 844	0	69 134	69 134	0	97 247	97 247
50110	0	364 826	364 826	0	889 405	889 405	0	1 061 630	1 061 630	0	192 601	192 601
50118	174 437	196 803	371 240	585 729	783 010	1 368 739	658 638	785 913	1 444 551	101 528	193 900	295 428
50121	25 881	0	25 881	15 053	0	15 053	14 394	0	14 394	26 540	0	26 540
60302	41 635	0	41 635	0	0	0	6 115	0	6 115	35 520	0	35 520
60306	491	0	491	21	0	21	4	0	4	508	0	508
60308	105	0	105	205	0	205	157	0	157	153	0	153
60310	0	0	0	383	0	383	20	0	20	363	0	363
60312	9 525	0	9 525	6 531	0	6 531	6 445	0	6 445	9 611	0	9 611
60314	498	0	498	0	0	0	199	0	199	299	0	299
60315	2 775	0	2 775	3 451	0	3 451	3 454	0	3 454	2 772	0	2 772
60323	1 037	0	1 037	143	0	143	167	0	167	1 013	0	1 013
60336	658	0	658	448	0	448	142	0	142	964	0	964
60351	0	0	0	1 630	0	1 630	1 575	0	1 575	55	0	55
60401	34 538	0	34 538	0	0	0	0	0	0	34 538	0	34 538
60415	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
60901	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	19	0	19	3	0	3	19	0	19	3	0	3
61008	367	0	367	128	0	128	385	0	385	110	0	110
61009	1 203	0	1 203	329	0	329	431	0	431	1 101	0	1 101
61010	12	0	12	1	0	1	12	0	12	1	0	1
61209	0	0	0	13 827	0	13 827	13 827	0	13 827	0	0	0
61210	0	0	0	522 164	0	522 164	522 164	0	522 164	0	0	0
61702	12 734	0	12 734	0	0	0	3 536	0	3 536	9 198	0	9 198
61703	43 983	0	43 983	0	0	0	12 207	0	12 207	31 776	0	31 776
70606	2 414 483	0	2 414 483	141 452	0	141 452	13	0	13	2 555 922	0	2 555 922
70607	5 761	0	5 761	1 605	0	1 605	2 502	0	2 502	4 864	0	4 864
70608	782 257	0	782 257	70 563	0	70 563	0	0	0	852 820	0	852 820
70609	2 375	0	2 375	777	0	777	0	0	0	3 152	0	3 152
70611	2 897	0	2 897	704	0	704	0	0	0	3 601	0	3 601
Итого по активу (баланс)	5 027 333	1 339 206	6 366 539	31 938 999	26 212 403	58 151 402	31 722 231	26 216 544	57 938 775	5 244 101	1 335 065	6 579 166
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	440 987	0	440 987	0	0	0	0	0	0	440 987	0	440 987
30126	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
30220	0	0	0	0	1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	0	0
30232	0	0	0	5 361	6 384	11 745	5 365	6 384	11 749	4	0	4
31503	157 894	193 529	351 423	593 998	779 324	1 373 322	540 528	779 965	1 320 493	104 424	194 170	298 594
406	0	0	0	3 951	0	3 951	4 311	0	4 311	360	0	360
407	139 820	10 890	150 710	807 315	94 396	901 711	808 969	92 738	901 707	141 474	9 232	150 706
408.1	21 618	3	21 621	49 535	177	49 712	48 450	351	48 801	20 533	177	20 710
40817	15 606	132 854	148 460	102 710	48 359	151 069	103 427	52 105	155 532	16 323	136 600	152 923
40820	0	59	59	2 700	414	3 114	2 765	3 937	6 702	65	3 582	3 647
40905	0	0	0	477	1 224	1 701	477	1 224	1 701	0	0	0
40909	0	0	0	2 058	3 732	5 790	2 058	3 732	5 790	0	0	0
40910	0	0	0	217	153	370	217	153	370	0	0	0
40911	0	0	0	744	157	901	744	157	901	0	0	0
40912	0	0	0	159	4 754	4 913	159	4 754	4 913	0	0	0
40913	0	0	0	884	2 271	3 155	884	2 271	3 155	0	0	0
42107	0	738 281	738 281	0	21 410	21 410	0	20 357	20 357	0	737 228	737 228
42108	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	220	1 364	1 584	685	248	933	686	579	1 265	221	1 695	1 916
42303	374 618	0	374 618	50 476	0	50 476	66 040	0	66 040	390 182	0	390 182
42304	87 507	0	87 507	4 204	0	4 204	2 615	0	2 615	85 918	0	85 918
42305	115 960	14 672	130 632	4 691	7 500	12 191	37 410	12 203	49 613	148 679	19 375	168 054
42306	9 235	0	9 235	5 598	0	5 598	249	0	249	3 886	0	3 886
42309	97	0	97	4	0	4	8	0	8	101	0	101
42604	147	0	147	0	0	0	2 400	0	2 400	2 547	0	2 547
45115	565	0	565	180	0	180	9	0	9	394	0	394
45117	4 956	0	4 956	1 552	0	1 552	77	0	77	3 481	0	3 481
45215	1 113	0	1 113	2 851	0	2 851	4 188	0	4 188	2 450	0	2 450
45217	487	0	487	430	0	430	6 511	0	6 511	6 568	0	6 568
45818	337 641	0	337 641	321	0	321	352	0	352	337 672	0	337 672
45821	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
45918	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
47407	0	0	0	14 850 232	14 543 717	29 393 949	14 850 232	14 543 717	29 393 949	0	0	0
47411	2 521	198	2 719	3 426	5	3 431	2 827	30	2 857	1 922	223	2 145
47416	0	0	0	451	0	451	532	0	532	81	0	81
47422	1 560	0	1 560	12 811	0	12 811	13 154	0	13 154	1 903	0	1 903
47424	585	0	585	62 876	0	62 876	62 647	0	62 647	356	0	356
47425	53 210	0	53 210	5 557	0	5 557	9 732	0	9 732	57 385	0	57 385
47426	61	3 548	3 609	214	192	406	231	3 610	3 841	78	6 966	7 044
47446	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47452	3	0	3	588	0	588	608	0	608	23	0	23
47466	6 036	0	6 036	1 638	0	1 638	1 695	0	1 695	6 093	0	6 093
47501	52 735	0	52 735	8 972	0	8 972	8 563	0	8 563	52 326	0	52 326
50120	2 502	0	2 502	4 107	0	4 107	1 605	0	1 605	0	0	0
52304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	2 475	1 469	3 944	0	41	41	0	46	46	2 475	1 474	3 949
52306	7 692	0	7 692	0	0	0	108	0	108	7 800	0	7 800
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52501	51	1	52	0	1	1	6	0	6	57	0	57
60301	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
60305	2 592	0	2 592	8 565	0	8 565	8 252	0	8 252	2 279	0	2 279
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	65	0	65	98	0	98
60311	4	0	4	3 219	0	3 219	3 271	0	3 271	56	0	56
60322	506	0	506	13	0	13	13	0	13	506	0	506
60324	4 632	0	4 632	4 548	0	4 548	4 663	0	4 663	4 747	0	4 747
60335	873	0	873	1 785	0	1 785	1 568	0	1 568	656	0	656
60349	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60352	805	0	805	92	0	92	59	0	59	772	0	772
60405	253	0	253	9	0	9	0	0	0	244	0	244
60414	21 957	0	21 957	0	0	0	335	0	335	22 292	0	22 292
60903	9 117	0	9 117	0	0	0	190	0	190	9 307	0	9 307
70601	2 342 789	0	2 342 789	34	0	34	133 295	0	133 295	2 476 050	0	2 476 050
70602	43 458	0	43 458	2 948	0	2 948	15 053	0	15 053	55 563	0	55 563
70603	764 231	0	764 231	0	0	0	70 704	0	70 704	834 935	0	834 935
70604	2 644	0	2 644	0	0	0	548	0	548	3 192	0	3 192
70615	29 596	0	29 596	15 742	0	15 742	0	0	0	13 854	0	13 854
Итого по пассиву (баланс)	5 269 671	1 096 868	6 366 539	16 631 895	15 516 323	32 148 218	16 830 668	15 530 177	32 360 845	5 468 444	1 110 722	6 579 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 017	1 469	13 486	108	46	154	0	42	42	12 125	1 473	13 598
90901	137 320	0	137 320	38 338	0	38 338	65 510	0	65 510	110 148	0	110 148
90902	635 664	0	635 664	35 731	0	35 731	73 840	0	73 840	597 555	0	597 555
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 710 650	0	1 710 650	72 906	0	72 906	37 400	0	37 400	1 746 156	0	1 746 156
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	5 079 383	0	5 079 383	435 719	0	435 719	221 252	0	221 252	5 293 850	0	5 293 850
Итого по активу (баланс)	8 777 140	1 469	8 778 609	582 803	46	582 849	398 002	42	398 044	8 961 941	1 473	8 963 414
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91312	304 831	0	304 831	0	0	0	23 184	0	23 184	328 015	0	328 015
91315	3 329 050	0	3 329 050	143 147	0	143 147	392 868	0	392 868	3 578 771	0	3 578 771
91317	92 396	0	92 396	81 757	0	81 757	69 637	0	69 637	80 276	0	80 276
91319	1 301 201	0	1 301 201	130 318	0	130 318	84 000	0	84 000	1 254 883	0	1 254 883
91507	51 905	0	51 905	0	0	0	0	0	0	51 905	0	51 905
99999	3 699 226	0	3 699 226	142 498	0	142 498	112 836	0	112 836	3 669 564	0	3 669 564
Итого по пассиву (баланс)	8 778 609	0	8 778 609	497 830	0	497 830	682 635	0	682 635	8 963 414	0	8 963 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	583 697	401 763	985 460	9 261 240	5 339 453	14 600 693	9 474 276	5 513 956	14 988 232	370 661	227 260	597 921
94101	0	0	0	0	147 310	147 310	0	98 573	98 573	0	48 737	48 737
99996	984 897	0	984 897	14 752 430	0	14 752 430	15 090 540	0	15 090 540	646 787	0	646 787
Итого по активу (баланс)	1 568 594	401 763	1 970 357	24 013 670	5 486 763	29 500 433	24 564 816	5 612 529	30 177 345	1 017 448	275 997	1 293 445
Пассив
96901	402 922	581 974	984 896	5 154 865	9 585 350	14 740 215	4 979 294	9 422 812	14 402 106	227 351	419 436	646 787
97101	0	0	0	0	350 325	350 325	0	350 325	350 325	0	0	0
99997	985 461	0	985 461	15 086 806	0	15 086 806	14 748 003	0	14 748 003	646 658	0	646 658
Итого по пассиву (баланс)	1 388 383	581 974	1 970 357	20 241 671	9 935 675	30 177 346	19 727 297	9 773 137	29 500 434	874 009	419 436	1 293 445

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?