Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 587	262 953	363 540	3 343 200	4 123 576	7 466 776	3 332 428	4 148 224	7 480 652	111 359	238 305	349 664
20209	0	9 973	9 973	2 319 622	977 939	3 297 561	2 319 622	980 699	3 300 321	0	7 213	7 213
20308	0	181	181	0	3 515	3 515	0	1 691	1 691	0	2 005	2 005
30102	15 480	0	15 480	5 319 239	0	5 319 239	5 304 485	0	5 304 485	30 234	0	30 234
30110	2 212	12 288	14 500	4 806	2 351 296	2 356 102	4 292	2 352 524	2 356 816	2 726	11 060	13 786
30118	0	3 263	3 263	0	6 476	6 476	0	603	603	0	9 136	9 136
30202	6 850	0	6 850	121	0	121	0	0	0	6 971	0	6 971
30210	0	0	0	10 927	0	10 927	10 927	0	10 927	0	0	0
30221	0	0	0	1 987 226	0	1 987 226	1 987 226	0	1 987 226	0	0	0
30233	104	0	104	4 666	5 348	10 014	4 770	5 348	10 118	0	0	0
30413	0	0	0	0	77 459	77 459	0	77 459	77 459	0	0	0
30424	453	0	453	1 992 013	0	1 992 013	1 991 922	0	1 991 922	544	0	544
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9 161	5 758	14 919	1 586 965	1 577 261	3 164 226	1 591 704	1 430 536	3 022 240	4 422	152 483	156 905
31902	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 795 000	0	1 795 000	145 000	0	145 000
31903	150 000	0	150 000	395 000	0	395 000	545 000	0	545 000	0	0	0
45104	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45106	470	0	470	1 950	0	1 950	455	0	455	1 965	0	1 965
45107	37 118	0	37 118	0	0	0	1 996	0	1 996	35 122	0	35 122
45116	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
45204	26 039	0	26 039	0	0	0	26 039	0	26 039	0	0	0
45205	11 470	0	11 470	5 056	0	5 056	13 441	0	13 441	3 085	0	3 085
45206	39 572	0	39 572	25 715	0	25 715	33 439	0	33 439	31 848	0	31 848
45216	205	0	205	7 155	0	7 155	7 303	0	7 303	57	0	57
45506	14	0	14	0	0	0	6	0	6	8	0	8
45812	333 478	0	333 478	1 325	0	1 325	614	0	614	334 189	0	334 189
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 354	0	3 354	133	0	133	458	0	458	3 029	0	3 029
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45912	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	0	297 180	297 180	0	2 171 840	2 171 840	0	2 165 615	2 165 615	0	303 405	303 405
47408	0	0	0	26 417 793	26 248 163	52 665 956	26 417 793	26 248 163	52 665 956	0	0	0
47415	304 557	0	304 557	14 876	0	14 876	19 985	0	19 985	299 448	0	299 448
47421	969	0	969	114 265	0	114 265	114 030	0	114 030	1 204	0	1 204
47423	346	0	346	7 600	2 195 629	2 203 229	7 028	2 195 629	2 202 657	918	0	918
47427	62	0	62	58	0	58	113	0	113	7	0	7
47447	52	0	52	192	0	192	239	0	239	5	0	5
47451	189	0	189	1	0	1	17	0	17	173	0	173
47465	24 418	0	24 418	10 374	0	10 374	4 831	0	4 831	29 961	0	29 961
47502	1 826	0	1 826	12 699	0	12 699	13 238	0	13 238	1 287	0	1 287
50106	0	0	0	552 724	0	552 724	519 931	0	519 931	32 793	0	32 793
50107	463 484	0	463 484	358 482	0	358 482	457 302	0	457 302	364 664	0	364 664
50108	0	174 859	174 859	0	5 824	5 824	0	10 256	10 256	0	170 427	170 427
50110	0	218 051	218 051	0	867 976	867 976	0	904 673	904 673	0	181 354	181 354
50118	103 834	211 378	315 212	926 215	753 234	1 679 449	874 005	791 034	1 665 039	156 044	173 578	329 622
50121	13 697	0	13 697	12 629	0	12 629	11 547	0	11 547	14 779	0	14 779
60302	41 703	0	41 703	0	0	0	0	0	0	41 703	0	41 703
60306	1 117	0	1 117	207	0	207	902	0	902	422	0	422
60308	15	0	15	172	0	172	93	0	93	94	0	94
60310	1	0	1	293	0	293	294	0	294	0	0	0
60312	7 634	0	7 634	6 439	0	6 439	4 197	0	4 197	9 876	0	9 876
60314	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
60315	3 038	0	3 038	1 291	0	1 291	1 411	0	1 411	2 918	0	2 918
60323	1 026	0	1 026	394	0	394	394	0	394	1 026	0	1 026
60336	546	0	546	228	0	228	338	0	338	436	0	436
60351	0	0	0	119	0	119	107	0	107	12	0	12
60401	34 399	0	34 399	0	0	0	0	0	0	34 399	0	34 399
60901	11 440	0	11 440	80	0	80	0	0	0	11 520	0	11 520
60906	1 300	0	1 300	80	0	80	80	0	80	1 300	0	1 300
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	379	0	379	193	0	193	67	0	67	505	0	505
61009	648	0	648	172	0	172	0	0	0	820	0	820
61010	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
61209	0	0	0	23 340	0	23 340	23 340	0	23 340	0	0	0
61210	0	0	0	194 210	0	194 210	194 210	0	194 210	0	0	0
61702	12 734	0	12 734	0	0	0	0	0	0	12 734	0	12 734
61703	43 983	0	43 983	0	0	0	0	0	0	43 983	0	43 983
70606	2 081 046	0	2 081 046	172 975	0	172 975	0	0	0	2 254 021	0	2 254 021
70607	5 340	0	5 340	4 295	0	4 295	4 948	0	4 948	4 687	0	4 687
70608	610 516	0	610 516	95 235	0	95 235	0	0	0	705 751	0	705 751
70609	1 016	0	1 016	603	0	603	0	0	0	1 619	0	1 619
70611	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
Итого по активу (баланс)	4 524 462	1 195 884	5 720 346	47 874 923	41 365 536	89 240 459	47 642 362	41 312 454	88 954 816	4 757 023	1 248 966	6 005 989
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	440 987	0	440 987	0	0	0	0	0	0	440 987	0	440 987
30126	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
30220	0	337	337	0	11 704	11 704	0	11 367	11 367	0	0	0
30232	0	0	0	6 438	5 714	12 152	6 438	5 714	12 152	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	103 020	0	103 020	103 020	0	103 020
31503	190 230	113 002	303 232	848 682	675 687	1 524 369	658 452	562 685	1 221 137	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	36 000	167 575	203 575	36 000	167 575	203 575
406	2 127	0	2 127	2 247	0	2 247	120	0	120	0	0	0
407	180 387	10 082	190 469	1 041 022	105 725	1 146 747	1 027 143	109 095	1 136 238	166 508	13 452	179 960
408.1	16 769	104	16 873	47 216	222	47 438	53 368	355	53 723	22 921	237	23 158
40817	20 699	81 854	102 553	241 539	75 117	316 656	234 853	87 325	322 178	14 013	94 062	108 075
40820	7	67	74	64	61	125	58	1	59	1	7	8
40905	0	0	0	491	1 292	1 783	491	1 292	1 783	0	0	0
40909	0	0	0	1 494	3 735	5 229	1 494	3 735	5 229	0	0	0
40910	0	0	0	589	313	902	589	313	902	0	0	0
40911	0	0	0	2 590	462	3 052	2 590	462	3 052	0	0	0
40912	0	0	0	789	3 685	4 474	789	3 685	4 474	0	0	0
40913	0	0	0	1 087	2 252	3 339	1 087	2 252	3 339	0	0	0
42107	0	765 862	765 862	0	44 968	44 968	0	17 180	17 180	0	738 074	738 074
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	54	2 427	2 481	301	1 093	1 394	254	34	288	7	1 368	1 375
42303	360 440	0	360 440	128 017	0	128 017	136 055	0	136 055	368 478	0	368 478
42304	81 622	0	81 622	0	0	0	3 030	0	3 030	84 652	0	84 652
42305	51 441	8 543	59 984	1 275	3 951	5 226	13 974	3 967	17 941	64 140	8 559	72 699
42306	26 836	0	26 836	3 680	0	3 680	325	0	325	23 481	0	23 481
42307	8	0	8	9	0	9	1	0	1	0	0	0
42309	97	0	97	2	0	2	5	0	5	100	0	100
42603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42604	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45115	376	0	376	36	0	36	220	0	220	560	0	560
45117	5 102	0	5 102	670	0	670	616	0	616	5 048	0	5 048
45215	760	0	760	728	0	728	389	0	389	421	0	421
45217	7 386	0	7 386	7 303	0	7 303	241	0	241	324	0	324
45524	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	337 221	0	337 221	682	0	682	1 415	0	1 415	337 954	0	337 954
45821	540	0	540	624	0	624	273	0	273	189	0	189
45918	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
47407	0	0	0	26 128 948	24 586 021	50 714 969	26 128 948	24 586 021	50 714 969	0	0	0
47411	1 609	198	1 807	2 281	12	2 293	2 744	20	2 764	2 072	206	2 278
47416	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
47422	1 830	0	1 830	38 971	0	38 971	40 709	0	40 709	3 568	0	3 568
47424	381	0	381	113 213	0	113 213	113 060	0	113 060	228	0	228
47425	52 234	0	52 234	13 388	0	13 388	15 193	0	15 193	54 039	0	54 039
47426	39	7 326	7 365	232	10 944	11 176	193	3 618	3 811	0	0	0
47446	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47452	1	0	1	239	0	239	244	0	244	6	0	6
47466	1 503	0	1 503	2 512	0	2 512	7 289	0	7 289	6 280	0	6 280
47501	39 775	0	39 775	8 333	0	8 333	12 699	0	12 699	44 141	0	44 141
50120	2 140	0	2 140	4 537	0	4 537	4 214	0	4 214	1 817	0	1 817
52301	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
52302	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
52304	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
52305	2 475	1 529	4 004	0	89	89	0	42	42	2 475	1 482	3 957
52306	7 692	0	7 692	0	0	0	0	0	0	7 692	0	7 692
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52501	41	0	41	2	0	2	7	1	8	46	1	47
60301	0	0	0	928	0	928	1 051	0	1 051	123	0	123
60305	2 518	0	2 518	8 377	0	8 377	9 146	0	9 146	3 287	0	3 287
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	83	0	83	123	0	123	40	0	40	0	0	0
60311	67	0	67	1 616	0	1 616	1 620	0	1 620	71	0	71
60322	513	0	513	13	0	13	13	0	13	513	0	513
60324	2 943	0	2 943	750	0	750	851	0	851	3 044	0	3 044
60335	1 363	0	1 363	2 219	0	2 219	1 870	0	1 870	1 014	0	1 014
60349	126	0	126	11	0	11	65	0	65	180	0	180
60352	870	0	870	416	0	416	385	0	385	839	0	839
60405	271	0	271	9	0	9	0	0	0	262	0	262
60414	21 292	0	21 292	0	0	0	332	0	332	21 624	0	21 624
60903	8 646	0	8 646	0	0	0	248	0	248	8 894	0	8 894
70601	2 000 407	0	2 000 407	61	0	61	193 224	0	193 224	2 193 570	0	2 193 570
70602	22 568	0	22 568	3 423	0	3 423	12 713	0	12 713	31 858	0	31 858
70603	596 359	0	596 359	0	0	0	87 789	0	87 789	684 148	0	684 148
70604	1 561	0	1 561	0	0	0	406	0	406	1 967	0	1 967
70615	29 596	0	29 596	0	0	0	0	0	0	29 596	0	29 596
Итого по пассиву (баланс)	4 729 015	991 331	5 720 346	28 671 133	25 533 047	54 204 180	28 923 084	25 566 739	54 489 823	4 980 966	1 025 023	6 005 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 932	1 529	12 461	2 200	42	2 242	415	89	504	12 717	1 482	14 199
90901	106 881	0	106 881	37 156	0	37 156	5 249	0	5 249	138 788	0	138 788
90902	72 595	0	72 595	572 911	0	572 911	18 845	0	18 845	626 661	0	626 661
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 262 270	0	2 262 270	105 098	0	105 098	684 918	0	684 918	1 682 450	0	1 682 450
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 841 866	0	4 841 866	546 537	0	546 537	511 296	0	511 296	4 877 107	0	4 877 107
Итого по активу (баланс)	8 496 651	1 529	8 498 180	1 263 902	42	1 263 944	1 220 724	89	1 220 813	8 539 829	1 482	8 541 311
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
91312	508 849	0	508 849	207 026	0	207 026	3 008	0	3 008	304 831	0	304 831
91315	2 917 882	0	2 917 882	252 135	0	252 135	351 143	0	351 143	3 016 890	0	3 016 890
91317	60 449	0	60 449	97 732	0	97 732	132 166	0	132 166	94 883	0	94 883
91319	1 305 091	0	1 305 091	177 468	0	177 468	283 052	0	283 052	1 410 675	0	1 410 675
91507	49 180	0	49 180	0	0	0	648	0	648	49 828	0	49 828
99999	3 656 314	0	3 656 314	701 871	0	701 871	709 761	0	709 761	3 664 204	0	3 664 204
Итого по пассиву (баланс)	8 498 180	0	8 498 180	1 436 768	0	1 436 768	1 479 899	0	1 479 899	8 541 311	0	8 541 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	266 042	111 968	378 010	14 274 950	10 802 910	25 077 860	14 248 377	10 787 200	25 035 577	292 615	127 678	420 293
94101	0	0	0	0	78 375	78 375	0	78 375	78 375	0	0	0
99996	377 422	0	377 422	25 157 932	0	25 157 932	25 116 036	0	25 116 036	419 318	0	419 318
Итого по активу (баланс)	643 464	111 968	755 432	39 432 882	10 881 285	50 314 167	39 364 413	10 865 575	50 229 988	711 933	127 678	839 611
Пассив
96901	112 096	265 326	377 422	10 759 530	14 356 506	25 116 036	10 775 373	14 382 559	25 157 932	127 939	291 379	419 318
99997	378 010	0	378 010	25 113 952	0	25 113 952	25 156 235	0	25 156 235	420 293	0	420 293
Итого по пассиву (баланс)	490 106	265 326	755 432	35 873 482	14 356 506	50 229 988	35 931 608	14 382 559	50 314 167	548 232	291 379	839 611

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?