Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 6 297 | 0 | 6 297 | 35 281 | 0 | 35 281 | 41 450 | 0 | 41 450 | 128 | 0 | 128 |
10610 | 624 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 |
11101 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 943 379 | 338 596 | 1 281 975 | 20 790 823 | 488 721 | 21 279 544 | 19 033 466 | 354 628 | 19 388 094 | 2 700 736 | 472 689 | 3 173 425 |
20208 | 627 880 | 2 012 | 629 892 | 10 651 175 | 3 156 | 10 654 331 | 10 122 949 | 3 543 | 10 126 492 | 1 156 106 | 1 625 | 1 157 731 |
20209 | 172 780 | 4 037 | 176 817 | 4 445 241 | 196 654 | 4 641 895 | 4 613 881 | 200 691 | 4 814 572 | 4 140 | 0 | 4 140 |
30102 | 5 113 616 | 0 | 5 113 616 | 61 775 453 | 0 | 61 775 453 | 61 115 352 | 0 | 61 115 352 | 5 773 717 | 0 | 5 773 717 |
30110 | 232 436 | 1 609 | 234 045 | 43 102 995 | 364 | 43 103 359 | 43 021 636 | 1 963 | 43 023 599 | 313 795 | 10 | 313 805 |
30114 | 0 | 671 796 | 671 796 | 0 | 1 757 013 | 1 757 013 | 0 | 1 775 162 | 1 775 162 | 0 | 653 647 | 653 647 |
30128 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
30202 | 1 545 816 | 0 | 1 545 816 | 110 544 | 0 | 110 544 | 0 | 0 | 0 | 1 656 360 | 0 | 1 656 360 |
30210 | 50 000 | 0 | 50 000 | 682 562 | 0 | 682 562 | 732 562 | 0 | 732 562 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 8 510 | 0 | 8 510 | 1 522 | 0 | 1 522 | 0 | 0 | 0 | 10 032 | 0 | 10 032 |
30221 | 6 000 | 0 | 6 000 | 124 959 | 0 | 124 959 | 130 959 | 0 | 130 959 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 762 074 | 21 | 1 762 095 | 46 442 807 | 428 586 | 46 871 393 | 46 701 675 | 406 075 | 47 107 750 | 1 503 206 | 22 532 | 1 525 738 |
30413 | 1 210 | 154 | 1 364 | 40 293 881 | 3 672 | 40 297 553 | 40 294 088 | 3 644 | 40 297 732 | 1 003 | 182 | 1 185 |
30424 | 728 | 575 | 1 303 | 188 639 298 | 173 015 439 | 361 654 737 | 188 636 582 | 173 015 855 | 361 652 437 | 3 444 | 159 | 3 603 |
32108 | 0 | 3 204 085 | 3 204 085 | 0 | 48 420 | 48 420 | 0 | 157 220 | 157 220 | 0 | 3 095 285 | 3 095 285 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 205 050 | 47 205 050 | 0 | 47 205 050 | 47 205 050 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 9 068 689 | 9 068 689 | 0 | 21 804 372 | 21 804 372 | 0 | 30 873 061 | 30 873 061 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 0 | 2 010 884 | 2 010 884 | 0 | 544 258 | 544 258 | 0 | 2 505 002 | 2 505 002 | 0 | 50 140 | 50 140 |
32205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 928 858 | 2 928 858 | 0 | 111 539 | 111 539 | 0 | 2 817 319 | 2 817 319 |
32206 | 1 900 000 | 1 281 495 | 3 181 495 | 0 | 19 366 | 19 366 | 200 000 | 62 882 | 262 882 | 1 700 000 | 1 237 979 | 2 937 979 |
45206 | 205 000 | 0 | 205 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 305 000 | 0 | 305 000 | 0 | 0 | 0 |
45216 | 102 311 | 0 | 102 311 | 49 946 | 0 | 49 946 | 152 257 | 0 | 152 257 | 0 | 0 | 0 |
45502 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
45503 | 152 | 0 | 152 | 59 | 0 | 59 | 84 | 0 | 84 | 127 | 0 | 127 |
45504 | 12 031 | 0 | 12 031 | 6 165 | 0 | 6 165 | 6 021 | 0 | 6 021 | 12 175 | 0 | 12 175 |
45505 | 7 944 746 | 0 | 7 944 746 | 3 911 336 | 0 | 3 911 336 | 1 746 391 | 0 | 1 746 391 | 10 109 691 | 0 | 10 109 691 |
45506 | 78 641 061 | 0 | 78 641 061 | 8 821 458 | 0 | 8 821 458 | 8 571 146 | 0 | 8 571 146 | 78 891 373 | 0 | 78 891 373 |
45507 | 98 636 045 | 150 455 | 98 786 500 | 6 280 896 | 2 242 | 6 283 138 | 5 082 752 | 10 494 | 5 093 246 | 99 834 189 | 142 203 | 99 976 392 |
45509 | 19 714 912 | 0 | 19 714 912 | 5 669 334 | 0 | 5 669 334 | 5 339 908 | 0 | 5 339 908 | 20 044 338 | 0 | 20 044 338 |
45523 | 4 892 258 | 0 | 4 892 258 | 613 724 | 0 | 613 724 | 882 069 | 0 | 882 069 | 4 623 913 | 0 | 4 623 913 |
45616 | 31 553 | 0 | 31 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 553 | 0 | 31 553 |
45706 | 4 000 | 10 362 | 14 362 | 0 | 156 | 156 | 175 | 575 | 750 | 3 825 | 9 943 | 13 768 |
45713 | 2 536 | 0 | 2 536 | 1 670 | 0 | 1 670 | 1 774 | 0 | 1 774 | 2 432 | 0 | 2 432 |
45812 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45815 | 8 844 182 | 333 108 | 9 177 290 | 1 754 944 | 6 567 | 1 761 511 | 1 683 134 | 59 640 | 1 742 774 | 8 915 992 | 280 035 | 9 196 027 |
45817 | 0 | 387 | 387 | 0 | 73 | 73 | 0 | 81 | 81 | 0 | 379 | 379 |
45820 | 126 141 | 0 | 126 141 | 52 536 | 0 | 52 536 | 50 882 | 0 | 50 882 | 127 795 | 0 | 127 795 |
45912 | 212 179 | 0 | 212 179 | 9 384 | 0 | 9 384 | 0 | 0 | 0 | 221 563 | 0 | 221 563 |
45915 | 703 233 | 48 869 | 752 102 | 363 553 | 2 055 | 365 608 | 379 123 | 6 048 | 385 171 | 687 663 | 44 876 | 732 539 |
45917 | 0 | 528 | 528 | 0 | 102 | 102 | 0 | 107 | 107 | 0 | 523 | 523 |
45920 | 34 664 | 0 | 34 664 | 11 531 | 0 | 11 531 | 11 131 | 0 | 11 131 | 35 064 | 0 | 35 064 |
47002 | 3 517 491 | 1 599 915 | 5 117 406 | 62 077 855 | 56 226 202 | 118 304 057 | 62 580 097 | 52 841 579 | 115 421 676 | 3 015 249 | 4 984 538 | 7 999 787 |
47012 | 33 317 | 0 | 33 317 | 164 841 | 0 | 164 841 | 168 188 | 0 | 168 188 | 29 970 | 0 | 29 970 |
47301 | 0 | 2 300 049 | 2 300 049 | 0 | 90 730 | 90 730 | 0 | 102 948 | 102 948 | 0 | 2 287 831 | 2 287 831 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 99 778 649 | 160 072 943 | 259 851 592 | 99 778 649 | 160 072 214 | 259 850 863 | 0 | 729 | 729 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 53 683 212 | 48 859 995 | 102 543 207 | 53 683 212 | 48 859 995 | 102 543 207 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 174 | 0 | 1 174 | 1 651 | 0 | 1 651 | 1 881 | 0 | 1 881 | 944 | 0 | 944 |
47421 | 2 | 0 | 2 | 2 167 | 0 | 2 167 | 2 169 | 0 | 2 169 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 137 554 | 972 | 1 138 526 | 347 753 | 132 165 | 479 918 | 249 683 | 132 188 | 381 871 | 1 235 624 | 949 | 1 236 573 |
47427 | 1 769 202 | 218 664 | 1 987 866 | 3 490 534 | 43 582 | 3 534 116 | 3 420 480 | 26 408 | 3 446 888 | 1 839 256 | 235 838 | 2 075 094 |
47440 | 975 537 | 0 | 975 537 | 920 008 | 0 | 920 008 | 201 540 | 0 | 201 540 | 1 694 005 | 0 | 1 694 005 |
47443 | 246 333 | 0 | 246 333 | 756 515 | 0 | 756 515 | 772 651 | 0 | 772 651 | 230 197 | 0 | 230 197 |
47450 | 3 351 | 0 | 3 351 | 33 | 0 | 33 | 1 090 | 0 | 1 090 | 2 294 | 0 | 2 294 |
47451 | 138 | 0 | 138 | 74 | 0 | 74 | 138 | 0 | 138 | 74 | 0 | 74 |
47465 | 671 934 | 0 | 671 934 | 316 384 | 0 | 316 384 | 307 701 | 0 | 307 701 | 680 617 | 0 | 680 617 |
47801 | 58 380 | 94 559 | 152 939 | 0 | 1 417 | 1 417 | 1 655 | 5 951 | 7 606 | 56 725 | 90 025 | 146 750 |
47802 | 46 583 | 0 | 46 583 | 0 | 0 | 0 | 6 466 | 0 | 6 466 | 40 117 | 0 | 40 117 |
47805 | 19 739 | 0 | 19 739 | 4 125 | 0 | 4 125 | 5 341 | 0 | 5 341 | 18 523 | 0 | 18 523 |
47816 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 0 | 0 | 0 | 2 074 553 | 0 | 2 074 553 | 2 074 553 | 0 | 2 074 553 | 0 | 0 | 0 |
50207 | 48 763 | 0 | 48 763 | 187 | 0 | 187 | 48 950 | 0 | 48 950 | 0 | 0 | 0 |
50214 | 20 847 120 | 0 | 20 847 120 | 33 640 471 | 0 | 33 640 471 | 34 533 180 | 0 | 34 533 180 | 19 954 411 | 0 | 19 954 411 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 34 541 680 | 0 | 34 541 680 | 33 533 258 | 0 | 33 533 258 | 1 008 422 | 0 | 1 008 422 |
50221 | 3 | 0 | 3 | 14 745 | 0 | 14 745 | 14 195 | 0 | 14 195 | 553 | 0 | 553 |
50403 | 327 677 | 0 | 327 677 | 2 345 | 0 | 2 345 | 0 | 0 | 0 | 330 022 | 0 | 330 022 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 27 473 | 0 | 27 473 | 27 473 | 0 | 27 473 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 413 540 | 0 | 413 540 | 42 | 0 | 42 | 952 | 0 | 952 | 412 630 | 0 | 412 630 |
60306 | 17 504 | 0 | 17 504 | 244 512 | 0 | 244 512 | 251 565 | 0 | 251 565 | 10 451 | 0 | 10 451 |
60308 | 5 450 | 96 | 5 546 | 5 833 | 223 | 6 056 | 8 793 | 213 | 9 006 | 2 490 | 106 | 2 596 |
60310 | 15 851 | 0 | 15 851 | 294 782 | 0 | 294 782 | 297 917 | 0 | 297 917 | 12 716 | 0 | 12 716 |
60312 | 805 148 | 0 | 805 148 | 831 850 | 0 | 831 850 | 838 657 | 0 | 838 657 | 798 341 | 0 | 798 341 |
60314 | 9 976 | 134 248 | 144 224 | 6 671 | 231 519 | 238 190 | 3 215 | 191 616 | 194 831 | 13 432 | 174 151 | 187 583 |
60323 | 870 995 | 6 436 | 877 431 | 442 955 | 98 | 443 053 | 457 030 | 466 | 457 496 | 856 920 | 6 068 | 862 988 |
60336 | 209 726 | 0 | 209 726 | 37 754 | 0 | 37 754 | 165 506 | 0 | 165 506 | 81 974 | 0 | 81 974 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 |
60351 | 21 040 | 0 | 21 040 | 3 171 | 0 | 3 171 | 5 791 | 0 | 5 791 | 18 420 | 0 | 18 420 |
60401 | 7 898 695 | 0 | 7 898 695 | 146 217 | 0 | 146 217 | 127 988 | 0 | 127 988 | 7 916 924 | 0 | 7 916 924 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 48 465 | 0 | 48 465 | 67 487 | 0 | 67 487 | 91 843 | 0 | 91 843 | 24 109 | 0 | 24 109 |
60901 | 1 111 801 | 0 | 1 111 801 | 5 703 | 0 | 5 703 | 1 223 | 0 | 1 223 | 1 116 281 | 0 | 1 116 281 |
60906 | 110 641 | 0 | 110 641 | 47 979 | 0 | 47 979 | 5 704 | 0 | 5 704 | 152 916 | 0 | 152 916 |
61002 | 2 342 | 0 | 2 342 | 6 743 | 0 | 6 743 | 3 931 | 0 | 3 931 | 5 154 | 0 | 5 154 |
61008 | 3 456 | 0 | 3 456 | 30 622 | 0 | 30 622 | 30 650 | 0 | 30 650 | 3 428 | 0 | 3 428 |
61009 | 10 265 | 0 | 10 265 | 9 825 | 0 | 9 825 | 15 911 | 0 | 15 911 | 4 179 | 0 | 4 179 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 76 375 | 0 | 76 375 | 76 375 | 0 | 76 375 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 121 212 | 0 | 2 121 212 | 2 121 212 | 0 | 2 121 212 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 13 296 | 0 | 13 296 | 13 296 | 0 | 13 296 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 51 639 179 | 0 | 51 639 179 | 51 639 179 | 0 | 51 639 179 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 256 572 | 0 | 1 256 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 256 572 | 0 | 1 256 572 |
61907 | 133 309 | 0 | 133 309 | 517 | 0 | 517 | 1 486 | 0 | 1 486 | 132 340 | 0 | 132 340 |
61908 | 21 500 | 0 | 21 500 | 300 | 0 | 300 | 700 | 0 | 700 | 21 100 | 0 | 21 100 |
62001 | 182 963 | 0 | 182 963 | 11 363 | 0 | 11 363 | 16 336 | 0 | 16 336 | 177 990 | 0 | 177 990 |
70606 | 93 220 453 | 0 | 93 220 453 | 9 913 576 | 0 | 9 913 576 | 26 111 | 0 | 26 111 | 103 107 918 | 0 | 103 107 918 |
70608 | 9 777 995 | 0 | 9 777 995 | 1 265 685 | 0 | 1 265 685 | 0 | 0 | 0 | 11 043 680 | 0 | 11 043 680 |
70611 | 3 073 206 | 0 | 3 073 206 | 317 223 | 0 | 317 223 | 0 | 0 | 0 | 3 390 429 | 0 | 3 390 429 |
70614 | 141 057 | 0 | 141 057 | 134 728 | 0 | 134 728 | 21 596 | 0 | 21 596 | 254 189 | 0 | 254 189 |
70616 | 281 158 | 0 | 281 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 158 | 0 | 281 158 |
Итого по активу (баланс) | 384 266 439 | 21 482 601 | 405 749 040 | 805 264 739 | 514 114 233 | 1 319 378 972 | 787 492 772 | 518 987 073 | 1 306 479 845 | 402 038 406 | 16 609 761 | 418 648 167 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 3 | 0 | 3 | 14 196 | 0 | 14 196 | 14 746 | 0 | 14 746 | 553 | 0 | 553 |
10634 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 41 567 628 | 0 | 41 567 628 | 999 999 | 0 | 999 999 | 0 | 0 | 0 | 40 567 629 | 0 | 40 567 629 |
30109 | 31 594 | 0 | 31 594 | 249 000 | 0 | 249 000 | 272 233 | 0 | 272 233 | 54 827 | 0 | 54 827 |
30111 | 5 004 | 4 357 | 9 361 | 23 835 337 | 212 | 23 835 549 | 23 830 924 | 65 | 23 830 989 | 591 | 4 210 | 4 801 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
30129 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 108 | 0 | 108 | 136 | 0 | 136 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 12 933 | 0 | 12 933 | 12 933 | 0 | 12 933 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 259 882 | 0 | 259 882 | 5 298 372 | 0 | 5 298 372 | 5 038 490 | 0 | 5 038 490 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 81 109 | 0 | 81 109 | 431 | 0 | 431 | 523 | 0 | 523 | 81 201 | 0 | 81 201 |
30232 | 756 662 | 637 | 757 299 | 35 210 240 | 365 290 | 35 575 530 | 34 627 505 | 365 331 | 34 992 836 | 173 927 | 678 | 174 605 |
30236 | 0 | 1 090 | 1 090 | 0 | 17 223 | 17 223 | 0 | 16 133 | 16 133 | 0 | 0 | 0 |
30243 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33 | 0 | 33 |
30429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 053 000 | 0 | 4 053 000 | 4 053 000 | 0 | 4 053 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 126 000 | 0 | 126 000 | 3 607 000 | 0 | 3 607 000 | 3 481 000 | 0 | 3 481 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 000 | 0 | 721 000 | 721 000 | 0 | 721 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 29 046 431 | 73 965 | 29 120 396 | 29 046 431 | 73 965 | 29 120 396 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 6 951 419 | 0 | 6 951 419 | 7 929 325 | 0 | 7 929 325 | 977 906 | 0 | 977 906 |
32117 | 13 539 | 0 | 13 539 | 734 | 0 | 734 | 204 | 0 | 204 | 13 009 | 0 | 13 009 |
32213 | 479 | 0 | 479 | 907 | 0 | 907 | 762 | 0 | 762 | 334 | 0 | 334 |
407 | 3 099 253 | 241 | 3 099 494 | 14 834 579 | 12 | 14 834 591 | 15 356 718 | 4 | 15 356 722 | 3 621 392 | 233 | 3 621 625 |
408.1 | 705 | 0 | 705 | 1 233 | 0 | 1 233 | 1 203 | 0 | 1 203 | 675 | 0 | 675 |
40807 | 5 973 | 21 290 | 27 263 | 62 717 | 12 060 | 74 777 | 67 084 | 2 855 | 69 939 | 10 340 | 12 085 | 22 425 |
40817 | 37 882 017 | 1 198 208 | 39 080 225 | 33 687 364 | 215 379 | 33 902 743 | 35 485 227 | 242 318 | 35 727 545 | 39 679 880 | 1 225 147 | 40 905 027 |
40820 | 21 910 | 8 | 21 918 | 33 370 | 160 | 33 530 | 56 129 | 160 | 56 289 | 44 669 | 8 | 44 677 |
40907 | 190 519 | 0 | 190 519 | 3 187 050 | 0 | 3 187 050 | 3 005 281 | 0 | 3 005 281 | 8 750 | 0 | 8 750 |
40911 | 16 228 | 0 | 16 228 | 2 589 613 | 0 | 2 589 613 | 2 592 568 | 0 | 2 592 568 | 19 183 | 0 | 19 183 |
42006 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
42102 | 56 000 | 0 | 56 000 | 1 770 000 | 0 | 1 770 000 | 1 770 000 | 0 | 1 770 000 | 56 000 | 0 | 56 000 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 7 603 837 | 47 638 | 7 651 475 | 36 629 176 | 23 875 | 36 653 051 | 38 090 295 | 16 418 | 38 106 713 | 9 064 956 | 40 181 | 9 105 137 |
42303 | 4 100 288 | 0 | 4 100 288 | 1 055 462 | 0 | 1 055 462 | 657 428 | 0 | 657 428 | 3 702 254 | 0 | 3 702 254 |
42306 | 123 928 196 | 6 605 498 | 130 533 694 | 6 329 577 | 385 189 | 6 714 766 | 4 294 392 | 244 113 | 4 538 505 | 121 893 011 | 6 464 422 | 128 357 433 |
42601 | 9 889 | 4 256 | 14 145 | 14 141 | 14 037 | 28 178 | 14 141 | 12 613 | 26 754 | 9 889 | 2 832 | 12 721 |
42603 | 2 726 | 0 | 2 726 | 800 | 0 | 800 | 9 | 0 | 9 | 1 935 | 0 | 1 935 |
42606 | 113 720 | 33 131 | 146 851 | 18 398 | 1 690 | 20 088 | 1 541 | 560 | 2 101 | 96 863 | 32 001 | 128 864 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 165 | 3 165 | 0 | 3 165 | 3 165 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 0 | 12 816 340 | 12 816 340 | 0 | 628 880 | 628 880 | 0 | 193 680 | 193 680 | 0 | 12 381 140 | 12 381 140 |
45215 | 102 500 | 0 | 102 500 | 152 500 | 0 | 152 500 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 9 413 505 | 0 | 9 413 505 | 1 378 255 | 0 | 1 378 255 | 1 087 635 | 0 | 1 087 635 | 9 122 885 | 0 | 9 122 885 |
45524 | 697 613 | 0 | 697 613 | 199 741 | 0 | 199 741 | 224 910 | 0 | 224 910 | 722 782 | 0 | 722 782 |
45715 | 4 016 | 0 | 4 016 | 1 734 | 0 | 1 734 | 1 569 | 0 | 1 569 | 3 851 | 0 | 3 851 |
45818 | 7 368 332 | 0 | 7 368 332 | 1 370 258 | 0 | 1 370 258 | 1 423 698 | 0 | 1 423 698 | 7 421 772 | 0 | 7 421 772 |
45821 | 593 250 | 0 | 593 250 | 88 417 | 0 | 88 417 | 88 818 | 0 | 88 818 | 593 651 | 0 | 593 651 |
45918 | 691 298 | 0 | 691 298 | 117 740 | 0 | 117 740 | 126 988 | 0 | 126 988 | 700 546 | 0 | 700 546 |
45921 | 53 549 | 0 | 53 549 | 12 219 | 0 | 12 219 | 12 809 | 0 | 12 809 | 54 139 | 0 | 54 139 |
47008 | 33 326 | 0 | 33 326 | 168 238 | 0 | 168 238 | 164 905 | 0 | 164 905 | 29 993 | 0 | 29 993 |
47013 | 89 | 0 | 89 | 1 683 | 0 | 1 683 | 1 849 | 0 | 1 849 | 255 | 0 | 255 |
47313 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 816 | 0 | 816 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 100 159 707 | 128 635 666 | 228 795 373 | 100 159 707 | 128 635 666 | 228 795 373 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 50 946 277 | 51 604 884 | 102 551 161 | 50 946 277 | 51 604 884 | 102 551 161 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 487 243 | 92 596 | 3 579 839 | 332 771 | 9 251 | 342 022 | 655 931 | 14 338 | 670 269 | 3 810 403 | 97 683 | 3 908 086 |
47416 | 5 790 | 69 | 5 859 | 124 459 | 93 | 124 552 | 121 178 | 805 | 121 983 | 2 509 | 781 | 3 290 |
47422 | 635 131 | 0 | 635 131 | 1 361 868 | 137 386 | 1 499 254 | 1 589 089 | 137 386 | 1 726 475 | 862 352 | 0 | 862 352 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 2 667 | 2 668 | 0 | 2 668 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 1 707 201 | 0 | 1 707 201 | 364 853 | 0 | 364 853 | 378 219 | 0 | 378 219 | 1 720 567 | 0 | 1 720 567 |
47426 | 41 124 | 72 057 | 113 181 | 32 586 | 3 540 | 36 126 | 39 662 | 91 888 | 131 550 | 48 200 | 160 405 | 208 605 |
47441 | 1 679 400 | 0 | 1 679 400 | 533 108 | 0 | 533 108 | 674 611 | 0 | 674 611 | 1 820 903 | 0 | 1 820 903 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 920 006 | 0 | 920 006 | 920 006 | 0 | 920 006 | 0 | 0 | 0 |
47446 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
47452 | 8 649 | 0 | 8 649 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 8 794 | 0 | 8 794 |
47466 | 20 432 | 0 | 20 432 | 20 658 | 0 | 20 658 | 8 890 | 0 | 8 890 | 8 664 | 0 | 8 664 |
47804 | 51 634 | 0 | 51 634 | 7 959 | 0 | 7 959 | 5 256 | 0 | 5 256 | 48 931 | 0 | 48 931 |
47806 | 1 377 | 0 | 1 377 | 378 | 0 | 378 | 264 | 0 | 264 | 1 263 | 0 | 1 263 |
47814 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 6 297 | 0 | 6 297 | 41 450 | 0 | 41 450 | 35 281 | 0 | 35 281 | 128 | 0 | 128 |
50429 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 67 | 0 | 67 |
50431 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 284 | 0 | 284 |
52006 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 107 850 | 0 | 107 850 | 107 850 | 0 | 107 850 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 84 150 | 0 | 84 150 | 107 850 | 0 | 107 850 | 36 750 | 0 | 36 750 | 13 050 | 0 | 13 050 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 49 335 | 0 | 49 335 | 60 480 | 0 | 60 480 | 11 145 | 0 | 11 145 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 85 732 | 0 | 85 732 | 610 500 | 0 | 610 500 | 781 913 | 0 | 781 913 | 257 145 | 0 | 257 145 |
60305 | 524 145 | 0 | 524 145 | 899 501 | 0 | 899 501 | 851 160 | 0 | 851 160 | 475 804 | 0 | 475 804 |
60307 | 10 | 0 | 10 | 3 051 | 0 | 3 051 | 3 041 | 0 | 3 041 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 110 852 | 0 | 110 852 | 259 861 | 0 | 259 861 | 149 009 | 0 | 149 009 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 459 582 | 0 | 459 582 | 2 156 169 | 0 | 2 156 169 | 2 277 076 | 0 | 2 277 076 | 580 489 | 0 | 580 489 |
60313 | 248 | 0 | 248 | 155 | 34 022 | 34 177 | 139 | 59 151 | 59 290 | 232 | 25 129 | 25 361 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 4 843 | 14 419 | 19 262 | 77 941 | 708 | 78 649 | 84 096 | 218 | 84 314 | 10 998 | 13 929 | 24 927 |
60324 | 870 593 | 0 | 870 593 | 902 984 | 0 | 902 984 | 780 890 | 0 | 780 890 | 748 499 | 0 | 748 499 |
60335 | 137 347 | 0 | 137 347 | 353 276 | 0 | 353 276 | 342 852 | 0 | 342 852 | 126 923 | 0 | 126 923 |
60349 | 130 755 | 0 | 130 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 755 | 0 | 130 755 |
60352 | 24 | 0 | 24 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 24 | 0 | 24 |
60414 | 4 554 055 | 0 | 4 554 055 | 71 661 | 0 | 71 661 | 34 107 | 0 | 34 107 | 4 516 501 | 0 | 4 516 501 |
60903 | 638 306 | 0 | 638 306 | 1 223 | 0 | 1 223 | 15 329 | 0 | 15 329 | 652 412 | 0 | 652 412 |
61501 | 14 181 | 0 | 14 181 | 2 003 | 0 | 2 003 | 5 751 | 0 | 5 751 | 17 929 | 0 | 17 929 |
70601 | 110 306 212 | 0 | 110 306 212 | 21 680 | 0 | 21 680 | 10 784 331 | 0 | 10 784 331 | 121 068 863 | 0 | 121 068 863 |
70603 | 9 760 634 | 0 | 9 760 634 | 0 | 0 | 0 | 1 310 866 | 0 | 1 310 866 | 11 071 500 | 0 | 11 071 500 |
70613 | 135 124 | 0 | 135 124 | 24 985 | 0 | 24 985 | 65 745 | 0 | 65 745 | 175 884 | 0 | 175 884 |
Итого по пассиву (баланс) | 384 837 205 | 20 911 835 | 405 749 040 | 375 983 370 | 182 166 687 | 558 150 057 | 389 333 468 | 181 715 716 | 571 049 184 | 398 187 303 | 20 460 864 | 418 648 167 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 6 285 | 0 | 6 285 | 12 | 0 | 12 | 6 297 | 0 | 6 297 | 0 | 0 | 0 |
80601 | 7 | 0 | 7 | 6 297 | 0 | 6 297 | 0 | 0 | 0 | 6 304 | 0 | 6 304 |
80901 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 6 297 | 0 | 6 297 | 6 309 | 0 | 6 309 | 6 302 | 0 | 6 302 | 6 304 | 0 | 6 304 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 6 297 | 0 | 6 297 | 6 297 | 0 | 6 297 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 72 | 0 | 72 | 84 | 0 | 84 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 1 225 | 0 | 1 225 | 6 | 0 | 6 | 85 | 0 | 85 | 1 304 | 0 | 1 304 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 297 | 0 | 6 297 | 6 387 | 0 | 6 387 | 6 394 | 0 | 6 394 | 6 304 | 0 | 6 304 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 726 | 0 | 726 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 728 |
90902 | 255 | 0 | 255 | 64 | 0 | 64 | 49 | 0 | 49 | 270 | 0 | 270 |
90909 | 41 387 | 0 | 41 387 | 64 072 | 0 | 64 072 | 67 295 | 0 | 67 295 | 38 164 | 0 | 38 164 |
91202 | 1 096 | 0 | 1 096 | 237 | 0 | 237 | 589 | 0 | 589 | 744 | 0 | 744 |
91203 | 460 | 0 | 460 | 3 408 | 0 | 3 408 | 3 378 | 0 | 3 378 | 490 | 0 | 490 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91418 | 129 531 | 184 437 | 313 968 | 1 497 | 3 502 | 4 999 | 12 045 | 26 615 | 38 660 | 118 983 | 161 324 | 280 307 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 3 525 622 | 87 675 | 3 613 297 | 3 525 622 | 87 675 | 3 613 297 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 45 126 | 0 | 45 126 | 4 081 | 0 | 4 081 | 1 098 | 0 | 1 098 | 48 109 | 0 | 48 109 |
91704 | 7 354 641 | 31 435 | 7 386 076 | 37 102 | 607 | 37 709 | 57 690 | 1 543 | 59 233 | 7 334 053 | 30 499 | 7 364 552 |
91802 | 105 343 853 | 911 358 | 106 255 211 | 580 637 | 45 157 | 625 794 | 604 716 | 45 192 | 649 908 | 105 319 774 | 911 323 | 106 231 097 |
91803 | 19 228 675 | 65 695 | 19 294 370 | 381 791 | 1 004 | 382 795 | 193 544 | 3 215 | 196 759 | 19 416 922 | 63 484 | 19 480 406 |
99998 | 79 532 832 | 0 | 79 532 832 | 214 679 782 | 0 | 214 679 782 | 217 716 878 | 0 | 217 716 878 | 76 495 736 | 0 | 76 495 736 |
Итого по активу (баланс) | 213 478 583 | 1 192 925 | 214 671 508 | 219 278 296 | 137 945 | 219 416 241 | 222 182 905 | 164 240 | 222 347 145 | 210 573 974 | 1 166 630 | 211 740 604 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 110 544 | 0 | 110 544 | 110 544 | 0 | 110 544 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 984 342 | 1 423 647 | 4 407 989 | 73 162 | 120 634 | 193 796 | 4 789 | 21 082 | 25 871 | 2 915 969 | 1 324 095 | 4 240 064 |
91312 | 100 833 | 8 074 | 108 907 | 0 | 397 | 397 | 50 001 | 123 | 50 124 | 150 834 | 7 800 | 158 634 |
91314 | 17 278 813 | 2 532 099 | 19 810 912 | 132 081 437 | 77 998 311 | 210 079 748 | 124 385 243 | 80 512 380 | 204 897 623 | 9 582 619 | 5 046 168 | 14 628 787 |
91317 | 55 204 916 | 0 | 55 204 916 | 7 332 391 | 0 | 7 332 391 | 9 595 618 | 0 | 9 595 618 | 57 468 143 | 0 | 57 468 143 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 135 138 676 | 0 | 135 138 676 | 4 626 953 | 0 | 4 626 953 | 4 733 145 | 0 | 4 733 145 | 135 244 868 | 0 | 135 244 868 |
Итого по пассиву (баланс) | 210 707 688 | 3 963 820 | 214 671 508 | 144 224 487 | 78 119 342 | 222 343 829 | 138 879 340 | 80 533 585 | 219 412 925 | 205 362 541 | 6 378 063 | 211 740 604 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 47 073 427 | 47 080 427 | 7 000 | 47 073 427 | 47 080 427 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 416 479 | 10 416 479 | 0 | 10 416 479 | 10 416 479 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 509 690 | 4 509 690 | 0 | 9 146 | 9 146 | 0 | 4 500 544 | 4 500 544 |
93901 | 1 694 | 0 | 1 694 | 17 019 | 1 147 068 | 1 164 087 | 18 713 | 1 146 028 | 1 164 741 | 0 | 1 040 | 1 040 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 002 | 16 002 | 0 | 16 002 | 16 002 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 2 074 137 | 0 | 2 074 137 | 2 074 137 | 0 | 2 074 137 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 692 | 0 | 1 692 | 54 805 086 | 0 | 54 805 086 | 50 289 004 | 0 | 50 289 004 | 4 517 774 | 0 | 4 517 774 |
Итого по активу (баланс) | 3 386 | 0 | 3 386 | 56 903 242 | 63 162 666 | 120 065 908 | 52 388 854 | 58 661 082 | 111 049 936 | 4 517 774 | 4 501 584 | 9 019 358 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 47 029 190 | 6 995 | 47 036 185 | 47 029 190 | 6 995 | 47 036 185 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 10 398 703 | 0 | 10 398 703 | 10 398 703 | 0 | 10 398 703 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 516 733 | 0 | 4 516 733 | 4 516 733 | 0 | 4 516 733 |
96901 | 0 | 1 692 | 1 692 | 3 215 857 | 20 920 | 3 236 777 | 3 216 898 | 19 228 | 3 236 126 | 1 041 | 0 | 1 041 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 16 044 | 0 | 16 044 | 16 044 | 0 | 16 044 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 694 | 0 | 1 694 | 50 376 428 | 0 | 50 376 428 | 54 876 318 | 0 | 54 876 318 | 4 501 584 | 0 | 4 501 584 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 694 | 1 692 | 3 386 | 111 036 222 | 27 915 | 111 064 137 | 120 053 886 | 26 223 | 120 080 109 | 9 019 358 | 0 | 9 019 358 |
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