Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 16 630 | 0 | 16 630 | 54 339 | 0 | 54 339 | 45 415 | 0 | 45 415 | 25 554 | 0 | 25 554 |
10610 | 48 410 | 0 | 48 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 410 | 0 | 48 410 |
20202 | 1 198 846 | 265 324 | 1 464 170 | 19 648 155 | 314 311 | 19 962 466 | 19 629 706 | 328 517 | 19 958 223 | 1 217 295 | 251 118 | 1 468 413 |
20208 | 605 274 | 0 | 605 274 | 9 086 836 | 0 | 9 086 836 | 8 994 339 | 0 | 8 994 339 | 697 771 | 0 | 697 771 |
20209 | 66 883 | 696 | 67 579 | 7 182 715 | 163 635 | 7 346 350 | 7 113 043 | 164 331 | 7 277 374 | 136 555 | 0 | 136 555 |
30102 | 5 346 834 | 0 | 5 346 834 | 62 841 642 | 0 | 62 841 642 | 65 332 565 | 0 | 65 332 565 | 2 855 911 | 0 | 2 855 911 |
30110 | 50 484 | 30 848 | 81 332 | 43 927 302 | 6 680 999 | 50 608 301 | 43 942 701 | 6 710 142 | 50 652 843 | 35 085 | 1 705 | 36 790 |
30114 | 0 | 1 365 869 | 1 365 869 | 0 | 4 786 489 | 4 786 489 | 0 | 4 814 386 | 4 814 386 | 0 | 1 337 972 | 1 337 972 |
30202 | 1 298 751 | 0 | 1 298 751 | 40 796 | 0 | 40 796 | 0 | 0 | 0 | 1 339 547 | 0 | 1 339 547 |
30204 | 59 394 | 0 | 59 394 | 1 493 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 60 887 | 0 | 60 887 |
30210 | 5 500 | 0 | 5 500 | 87 292 | 0 | 87 292 | 92 792 | 0 | 92 792 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 18 039 | 0 | 18 039 | 10 039 | 0 | 10 039 | 8 000 | 0 | 8 000 |
30233 | 469 354 | 10 627 | 479 981 | 13 586 033 | 230 608 | 13 816 641 | 13 483 106 | 232 133 | 13 715 239 | 572 281 | 9 102 | 581 383 |
30302 | 1 686 112 | 1 981 | 1 688 093 | 124 565 | 80 | 124 645 | 111 354 | 104 | 111 458 | 1 699 323 | 1 957 | 1 701 280 |
30306 | 1 068 901 | 126 696 | 1 195 597 | 23 553 849 | 84 045 | 23 637 894 | 23 668 089 | 82 279 | 23 750 368 | 954 661 | 128 462 | 1 083 123 |
30413 | 26 595 | 653 | 27 248 | 37 340 217 | 7 936 102 | 45 276 319 | 37 331 505 | 7 936 115 | 45 267 620 | 35 307 | 640 | 35 947 |
30424 | 990 | 124 | 1 114 | 59 234 165 | 113 237 961 | 172 472 126 | 59 230 181 | 113 237 887 | 172 468 068 | 4 974 | 198 | 5 172 |
30425 | 516 | 0 | 516 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32106 | 0 | 562 914 | 562 914 | 0 | 24 747 | 24 747 | 0 | 587 661 | 587 661 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 562 914 | 562 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 914 | 562 914 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 1 327 063 | 1 327 063 | 0 | 9 918 408 | 9 918 408 | 0 | 11 245 471 | 11 245 471 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 4 954 823 | 4 954 823 | 0 | 44 161 704 | 44 161 704 | 0 | 44 810 859 | 44 810 859 | 0 | 4 305 668 | 4 305 668 |
32204 | 0 | 562 316 | 562 316 | 0 | 12 548 | 12 548 | 0 | 574 864 | 574 864 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 1 184 000 | 0 | 1 184 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 178 000 | 0 | 1 178 000 |
45208 | 0 | 2 582 368 | 2 582 368 | 0 | 132 651 | 132 651 | 0 | 161 080 | 161 080 | 0 | 2 553 939 | 2 553 939 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 119 363 | 0 | 119 363 | 28 940 | 0 | 28 940 | 51 833 | 0 | 51 833 | 96 470 | 0 | 96 470 |
45505 | 9 375 877 | 0 | 9 375 877 | 1 554 970 | 0 | 1 554 970 | 1 940 662 | 0 | 1 940 662 | 8 990 185 | 0 | 8 990 185 |
45506 | 79 675 367 | 0 | 79 675 367 | 7 508 990 | 0 | 7 508 990 | 7 410 469 | 0 | 7 410 469 | 79 773 888 | 0 | 79 773 888 |
45507 | 70 552 281 | 211 849 | 70 764 130 | 4 274 928 | 10 836 | 4 285 764 | 3 480 023 | 14 969 | 3 494 992 | 71 347 186 | 207 716 | 71 554 902 |
45509 | 13 483 347 | 0 | 13 483 347 | 2 116 510 | 0 | 2 116 510 | 2 272 037 | 0 | 2 272 037 | 13 327 820 | 0 | 13 327 820 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 705 | 10 282 | 10 987 | 0 | 527 | 527 | 2 | 687 | 689 | 703 | 10 122 | 10 825 |
45812 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 6 548 469 | 467 286 | 7 015 755 | 1 658 664 | 24 983 | 1 683 647 | 1 751 105 | 43 406 | 1 794 511 | 6 456 028 | 448 863 | 6 904 891 |
45817 | 0 | 152 | 152 | 0 | 28 | 28 | 0 | 11 | 11 | 0 | 169 | 169 |
45915 | 368 073 | 4 588 | 372 661 | 339 528 | 751 | 340 279 | 321 458 | 1 137 | 322 595 | 386 143 | 4 202 | 390 345 |
47002 | 891 655 | 3 085 244 | 3 976 899 | 3 982 580 | 43 453 834 | 47 436 414 | 3 974 244 | 44 153 694 | 48 127 938 | 899 991 | 2 385 384 | 3 285 375 |
47301 | 0 | 1 749 987 | 1 749 987 | 0 | 95 978 | 95 978 | 0 | 110 362 | 110 362 | 0 | 1 735 603 | 1 735 603 |
47404 | 0 | 25 529 | 25 529 | 25 927 790 | 114 204 624 | 140 132 414 | 25 927 790 | 114 206 018 | 140 133 808 | 0 | 24 135 | 24 135 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 40 266 763 | 26 304 656 | 66 571 419 | 40 266 763 | 26 304 656 | 66 571 419 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 602 | 0 | 1 602 | 173 | 0 | 173 | 171 | 0 | 171 | 1 604 | 0 | 1 604 |
47423 | 1 204 030 | 705 | 1 204 735 | 1 210 606 | 344 767 | 1 555 373 | 1 227 628 | 344 733 | 1 572 361 | 1 187 008 | 739 | 1 187 747 |
47427 | 1 659 253 | 17 256 | 1 676 509 | 2 828 466 | 18 253 | 2 846 719 | 3 018 749 | 34 092 | 3 052 841 | 1 468 970 | 1 417 | 1 470 387 |
47801 | 121 210 | 247 341 | 368 551 | 0 | 12 635 | 12 635 | 5 699 | 22 241 | 27 940 | 115 511 | 237 735 | 353 246 |
47802 | 1 068 885 | 0 | 1 068 885 | 27 | 0 | 27 | 107 527 | 0 | 107 527 | 961 385 | 0 | 961 385 |
50205 | 46 084 | 0 | 46 084 | 297 | 0 | 297 | 2 192 | 0 | 2 192 | 44 189 | 0 | 44 189 |
50207 | 4 552 689 | 0 | 4 552 689 | 217 557 | 0 | 217 557 | 816 668 | 0 | 816 668 | 3 953 578 | 0 | 3 953 578 |
50208 | 4 825 866 | 555 546 | 5 381 412 | 11 003 722 | 41 434 | 11 045 156 | 5 377 155 | 34 729 | 5 411 884 | 10 452 433 | 562 251 | 11 014 684 |
50211 | 2 123 746 | 10 662 599 | 12 786 345 | 746 332 | 5 697 058 | 6 443 390 | 1 443 084 | 1 245 123 | 2 688 207 | 1 426 994 | 15 114 534 | 16 541 528 |
50214 | 21 919 637 | 0 | 21 919 637 | 16 474 006 | 0 | 16 474 006 | 24 872 147 | 0 | 24 872 147 | 13 521 496 | 0 | 13 521 496 |
50218 | 1 567 247 | 0 | 1 567 247 | 14 808 020 | 0 | 14 808 020 | 16 375 267 | 0 | 16 375 267 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 249 444 | 0 | 249 444 | 259 021 | 0 | 259 021 | 175 254 | 0 | 175 254 | 333 211 | 0 | 333 211 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 722 124 | 0 | 722 124 | 1 657 | 0 | 1 657 | 3 345 | 0 | 3 345 | 720 436 | 0 | 720 436 |
60306 | 12 035 | 0 | 12 035 | 227 569 | 0 | 227 569 | 224 965 | 0 | 224 965 | 14 639 | 0 | 14 639 |
60308 | 5 073 | 75 | 5 148 | 6 063 | 464 | 6 527 | 7 000 | 241 | 7 241 | 4 136 | 298 | 4 434 |
60310 | 16 797 | 0 | 16 797 | 151 350 | 0 | 151 350 | 160 412 | 0 | 160 412 | 7 735 | 0 | 7 735 |
60312 | 273 078 | 0 | 273 078 | 437 668 | 0 | 437 668 | 439 826 | 0 | 439 826 | 270 920 | 0 | 270 920 |
60314 | 4 642 | 386 618 | 391 260 | 126 | 20 371 | 20 497 | 749 | 389 573 | 390 322 | 4 019 | 17 416 | 21 435 |
60323 | 707 286 | 8 110 | 715 396 | 267 693 | 408 | 268 101 | 103 893 | 826 | 104 719 | 871 086 | 7 692 | 878 778 |
60336 | 232 384 | 0 | 232 384 | 42 253 | 0 | 42 253 | 19 610 | 0 | 19 610 | 255 027 | 0 | 255 027 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 037 838 | 0 | 8 037 838 | 58 012 | 0 | 58 012 | 27 408 | 0 | 27 408 | 8 068 442 | 0 | 8 068 442 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 72 314 | 0 | 72 314 | 6 923 | 0 | 6 923 | 56 305 | 0 | 56 305 | 22 932 | 0 | 22 932 |
60901 | 817 465 | 0 | 817 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 465 | 0 | 817 465 |
60906 | 151 358 | 0 | 151 358 | 16 480 | 0 | 16 480 | 0 | 0 | 0 | 167 838 | 0 | 167 838 |
61002 | 1 706 | 0 | 1 706 | 457 | 0 | 457 | 593 | 0 | 593 | 1 570 | 0 | 1 570 |
61008 | 3 151 | 0 | 3 151 | 10 064 | 0 | 10 064 | 11 234 | 0 | 11 234 | 1 981 | 0 | 1 981 |
61009 | 11 638 | 0 | 11 638 | 2 086 | 0 | 2 086 | 2 140 | 0 | 2 140 | 11 584 | 0 | 11 584 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 52 089 | 0 | 52 089 | 52 089 | 0 | 52 089 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 17 912 885 | 0 | 17 912 885 | 17 912 885 | 0 | 17 912 885 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 109 926 | 0 | 109 926 | 109 926 | 0 | 109 926 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 900 | 0 | 8 900 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 004 | 0 | 9 004 |
61702 | 1 814 541 | 0 | 1 814 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 814 541 | 0 | 1 814 541 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 33 930 | 0 | 33 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 930 | 0 | 33 930 |
62001 | 230 830 | 0 | 230 830 | 6 048 | 0 | 6 048 | 33 373 | 0 | 33 373 | 203 505 | 0 | 203 505 |
70606 | 8 046 266 | 0 | 8 046 266 | 6 885 916 | 0 | 6 885 916 | 10 444 | 0 | 10 444 | 14 921 738 | 0 | 14 921 738 |
70608 | 1 713 601 | 0 | 1 713 601 | 3 285 403 | 0 | 3 285 403 | 0 | 0 | 0 | 4 999 004 | 0 | 4 999 004 |
70610 | 12 167 | 0 | 12 167 | 3 116 | 0 | 3 116 | 0 | 0 | 0 | 15 283 | 0 | 15 283 |
70611 | 147 206 | 0 | 147 206 | 147 250 | 0 | 147 250 | 0 | 0 | 0 | 294 456 | 0 | 294 456 |
70614 | 2 173 | 0 | 2 173 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 | 1 720 | 0 | 1 720 |
Итого по активу (баланс) | 258 659 277 | 29 788 383 | 288 447 660 | 448 369 305 | 377 916 060 | 826 285 365 | 441 291 095 | 378 355 406 | 819 646 501 | 265 737 487 | 29 349 037 | 295 086 524 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 249 444 | 0 | 249 444 | 175 255 | 0 | 175 255 | 259 022 | 0 | 259 022 | 333 211 | 0 | 333 211 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 26 405 075 | 0 | 26 405 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 405 075 | 0 | 26 405 075 |
30111 | 12 247 | 42 | 12 289 | 45 769 869 | 2 | 45 769 871 | 45 760 677 | 2 | 45 760 679 | 3 055 | 42 | 3 097 |
30126 | 471 | 0 | 471 | 940 | 0 | 940 | 478 | 0 | 478 | 9 | 0 | 9 |
30223 | 183 166 | 0 | 183 166 | 4 088 511 | 0 | 4 088 511 | 4 047 844 | 0 | 4 047 844 | 142 499 | 0 | 142 499 |
30226 | 100 751 | 0 | 100 751 | 134 | 0 | 134 | 222 | 0 | 222 | 100 839 | 0 | 100 839 |
30232 | 2 242 | 573 | 2 815 | 8 675 835 | 218 335 | 8 894 170 | 8 675 494 | 218 448 | 8 893 942 | 1 901 | 686 | 2 587 |
30236 | 0 | 180 | 180 | 0 | 17 625 | 17 625 | 0 | 19 647 | 19 647 | 0 | 2 202 | 2 202 |
30301 | 1 686 112 | 1 981 | 1 688 093 | 111 354 | 104 | 111 458 | 124 565 | 80 | 124 645 | 1 699 323 | 1 957 | 1 701 280 |
30305 | 1 068 901 | 126 696 | 1 195 597 | 23 668 089 | 82 279 | 23 750 368 | 23 553 849 | 84 045 | 23 637 894 | 954 661 | 128 462 | 1 083 123 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 3 013 000 | 0 | 3 013 000 | 29 440 000 | 0 | 29 440 000 | 28 253 000 | 0 | 28 253 000 | 1 826 000 | 0 | 1 826 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 8 277 000 | 0 | 8 277 000 | 8 277 000 | 0 | 8 277 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 9 056 637 | 0 | 9 056 637 | 9 056 637 | 0 | 9 056 637 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 1 519 836 | 0 | 1 519 836 | 4 902 873 | 0 | 4 902 873 | 3 383 037 | 0 | 3 383 037 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 1 912 223 | 0 | 1 912 223 | 1 912 223 | 0 | 1 912 223 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 3 123 443 | 218 | 3 123 661 | 4 813 767 | 13 | 4 813 780 | 4 716 695 | 11 | 4 716 706 | 3 026 371 | 216 | 3 026 587 |
408.1 | 44 | 2 | 46 | 40 | 2 | 42 | 41 | 1 | 42 | 45 | 1 | 46 |
40807 | 197 867 | 27 494 | 225 361 | 126 311 | 8 418 | 134 729 | 142 087 | 9 892 | 151 979 | 213 643 | 28 968 | 242 611 |
40817 | 31 247 612 | 1 279 516 | 32 527 128 | 17 139 924 | 342 898 | 17 482 822 | 19 329 781 | 331 283 | 19 661 064 | 33 437 469 | 1 267 901 | 34 705 370 |
40820 | 29 626 | 7 | 29 633 | 18 682 | 95 | 18 777 | 41 630 | 95 | 41 725 | 52 574 | 7 | 52 581 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 |
40907 | 120 334 | 0 | 120 334 | 2 868 797 | 0 | 2 868 797 | 2 885 512 | 0 | 2 885 512 | 137 049 | 0 | 137 049 |
40911 | 135 606 | 0 | 135 606 | 1 322 773 | 0 | 1 322 773 | 1 322 842 | 0 | 1 322 842 | 135 675 | 0 | 135 675 |
42002 | 142 000 | 0 | 142 000 | 1 139 000 | 0 | 1 139 000 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 | 43 000 | 0 | 43 000 |
42301 | 7 980 393 | 40 336 | 8 020 729 | 28 583 375 | 10 486 | 28 593 861 | 28 502 007 | 8 848 | 28 510 855 | 7 899 025 | 38 698 | 7 937 723 |
42303 | 7 778 841 | 0 | 7 778 841 | 105 234 | 0 | 105 234 | 294 144 | 0 | 294 144 | 7 967 751 | 0 | 7 967 751 |
42305 | 10 542 268 | 0 | 10 542 268 | 1 789 051 | 0 | 1 789 051 | 313 263 | 0 | 313 263 | 9 066 480 | 0 | 9 066 480 |
42306 | 112 589 678 | 3 129 558 | 115 719 236 | 3 042 682 | 239 847 | 3 282 529 | 2 432 156 | 216 239 | 2 648 395 | 111 979 152 | 3 105 950 | 115 085 102 |
42505 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 12 945 | 3 134 | 16 079 | 12 522 | 179 | 12 701 | 12 500 | 143 | 12 643 | 12 923 | 3 098 | 16 021 |
42603 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 |
42605 | 20 361 | 0 | 20 361 | 12 323 | 0 | 12 323 | 621 | 0 | 621 | 8 659 | 0 | 8 659 |
42606 | 161 925 | 24 288 | 186 213 | 4 364 | 1 433 | 5 797 | 1 586 | 1 182 | 2 768 | 159 147 | 24 037 | 183 184 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 0 | 24 170 289 | 24 170 289 | 0 | 1 507 674 | 1 507 674 | 0 | 1 241 588 | 1 241 588 | 0 | 23 904 203 | 23 904 203 |
45215 | 504 859 | 0 | 504 859 | 2 769 | 0 | 2 769 | 38 107 | 0 | 38 107 | 540 197 | 0 | 540 197 |
45515 | 7 763 918 | 0 | 7 763 918 | 993 818 | 0 | 993 818 | 1 034 849 | 0 | 1 034 849 | 7 804 949 | 0 | 7 804 949 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 3 012 | 0 | 3 012 | 204 | 0 | 204 | 156 | 0 | 156 | 2 964 | 0 | 2 964 |
45818 | 5 161 579 | 0 | 5 161 579 | 1 239 298 | 0 | 1 239 298 | 1 124 759 | 0 | 1 124 759 | 5 047 040 | 0 | 5 047 040 |
45918 | 198 480 | 0 | 198 480 | 58 895 | 0 | 58 895 | 59 914 | 0 | 59 914 | 199 499 | 0 | 199 499 |
47008 | 66 665 | 0 | 66 665 | 290 946 | 0 | 290 946 | 290 140 | 0 | 290 140 | 65 859 | 0 | 65 859 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 31 630 899 | 97 125 530 | 128 756 429 | 31 630 899 | 97 125 530 | 128 756 429 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 40 464 131 | 26 087 942 | 66 552 073 | 40 464 131 | 26 087 942 | 66 552 073 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 820 195 | 1 643 | 821 838 | 532 761 | 1 670 | 534 431 | 451 129 | 1 339 | 452 468 | 738 563 | 1 312 | 739 875 |
47416 | 4 866 | 23 | 4 889 | 73 139 | 163 | 73 302 | 74 793 | 152 | 74 945 | 6 520 | 12 | 6 532 |
47422 | 150 956 | 91 | 151 047 | 775 262 | 75 833 | 851 095 | 775 281 | 75 831 | 851 112 | 150 975 | 89 | 151 064 |
47425 | 725 138 | 0 | 725 138 | 178 338 | 0 | 178 338 | 166 057 | 0 | 166 057 | 712 857 | 0 | 712 857 |
47426 | 8 689 | 661 017 | 669 706 | 51 352 | 41 231 | 92 583 | 42 663 | 231 145 | 273 808 | 0 | 850 931 | 850 931 |
47804 | 311 446 | 0 | 311 446 | 53 240 | 0 | 53 240 | 42 518 | 0 | 42 518 | 300 724 | 0 | 300 724 |
50220 | 16 630 | 0 | 16 630 | 45 414 | 0 | 45 414 | 54 338 | 0 | 54 338 | 25 554 | 0 | 25 554 |
52602 | 2 007 | 0 | 2 007 | 2 007 | 0 | 2 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 237 172 | 0 | 237 172 | 339 870 | 0 | 339 870 | 254 271 | 0 | 254 271 | 151 573 | 0 | 151 573 |
60305 | 666 085 | 0 | 666 085 | 901 233 | 0 | 901 233 | 915 224 | 0 | 915 224 | 680 076 | 0 | 680 076 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | 0 | 1 857 | 1 857 | 0 | 1 857 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 60 959 | 0 | 60 959 | 21 152 | 0 | 21 152 | 89 134 | 0 | 89 134 | 128 941 | 0 | 128 941 |
60311 | 288 804 | 0 | 288 804 | 906 238 | 0 | 906 238 | 952 050 | 0 | 952 050 | 334 616 | 0 | 334 616 |
60313 | 327 | 0 | 327 | 216 | 14 081 | 14 297 | 212 | 14 081 | 14 293 | 323 | 0 | 323 |
60322 | 1 991 | 5 145 | 7 136 | 105 059 | 3 647 | 108 706 | 108 582 | 139 | 108 721 | 5 514 | 1 637 | 7 151 |
60324 | 644 535 | 0 | 644 535 | 436 289 | 0 | 436 289 | 430 051 | 0 | 430 051 | 638 297 | 0 | 638 297 |
60335 | 156 584 | 0 | 156 584 | 227 154 | 0 | 227 154 | 232 256 | 0 | 232 256 | 161 686 | 0 | 161 686 |
60349 | 169 140 | 0 | 169 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 140 | 0 | 169 140 |
60414 | 4 518 873 | 0 | 4 518 873 | 22 429 | 0 | 22 429 | 28 362 | 0 | 28 362 | 4 524 806 | 0 | 4 524 806 |
60903 | 337 037 | 0 | 337 037 | 0 | 0 | 0 | 12 289 | 0 | 12 289 | 349 326 | 0 | 349 326 |
61501 | 40 729 | 0 | 40 729 | 3 249 | 0 | 3 249 | 1 147 | 0 | 1 147 | 38 627 | 0 | 38 627 |
70601 | 8 846 031 | 0 | 8 846 031 | 28 879 | 0 | 28 879 | 7 308 364 | 0 | 7 308 364 | 16 125 516 | 0 | 16 125 516 |
70603 | 1 735 487 | 0 | 1 735 487 | 0 | 0 | 0 | 3 258 505 | 0 | 3 258 505 | 4 993 992 | 0 | 4 993 992 |
70605 | 5 306 | 0 | 5 306 | 0 | 0 | 0 | 6 554 | 0 | 6 554 | 11 860 | 0 | 11 860 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0 | 346 |
70801 | 11 627 122 | 0 | 11 627 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 627 122 | 0 | 11 627 122 |
Итого по пассиву (баланс) | 258 975 427 | 29 472 233 | 288 447 660 | 285 046 664 | 125 779 487 | 410 826 151 | 291 797 352 | 125 667 663 | 417 465 015 | 265 726 115 | 29 360 409 | 295 086 524 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 476 | 0 | 5 476 | 2 517 | 0 | 2 517 | 5 507 | 0 | 5 507 | 2 486 | 0 | 2 486 |
80601 | 5 | 0 | 5 | 7 979 | 0 | 7 979 | 4 963 | 0 | 4 963 | 3 021 | 0 | 3 021 |
80901 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Итого по активу (баланс) | 5 490 | 0 | 5 490 | 10 509 | 0 | 10 509 | 10 470 | 0 | 10 470 | 5 529 | 0 | 5 529 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 62 | 0 | 62 |
85501 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 490 | 0 | 5 490 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 5 529 | 0 | 5 529 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
90902 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
90909 | 38 826 | 0 | 38 826 | 24 939 | 0 | 24 939 | 23 052 | 0 | 23 052 | 40 713 | 0 | 40 713 |
91202 | 1 103 | 0 | 1 103 | 71 | 0 | 71 | 140 | 0 | 140 | 1 034 | 0 | 1 034 |
91203 | 537 | 0 | 537 | 1 799 | 0 | 1 799 | 1 834 | 0 | 1 834 | 502 | 0 | 502 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 721 | 203 721 | 0 | 189 | 189 | 0 | 230 | 230 | 200 000 | 3 680 | 203 680 |
91418 | 1 190 105 | 247 340 | 1 437 445 | 26 | 12 635 | 12 661 | 113 225 | 22 240 | 135 465 | 1 076 906 | 237 735 | 1 314 641 |
91501 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 1 269 |
91604 | 272 235 | 85 060 | 357 295 | 72 656 | 17 775 | 90 431 | 77 410 | 7 923 | 85 333 | 267 481 | 94 912 | 362 393 |
91704 | 7 342 882 | 24 899 | 7 367 781 | 37 535 | 1 281 | 38 816 | 20 701 | 1 555 | 22 256 | 7 359 716 | 24 625 | 7 384 341 |
91802 | 101 674 061 | 675 423 | 102 349 484 | 574 803 | 34 695 | 609 498 | 217 082 | 42 130 | 259 212 | 102 031 782 | 667 988 | 102 699 770 |
91803 | 12 920 400 | 55 926 | 12 976 326 | 57 560 | 2 873 | 60 433 | 74 948 | 3 489 | 78 437 | 12 903 012 | 55 310 | 12 958 322 |
99998 | 60 939 715 | 0 | 60 939 715 | 112 972 562 | 0 | 112 972 562 | 115 586 020 | 0 | 115 586 020 | 58 326 257 | 0 | 58 326 257 |
Итого по активу (баланс) | 186 981 160 | 1 092 369 | 188 073 529 | 113 741 957 | 69 448 | 113 811 405 | 116 114 412 | 77 567 | 116 191 979 | 184 608 705 | 1 084 250 | 185 692 955 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 40 796 | 0 | 40 796 | 40 796 | 0 | 40 796 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 493 | 0 | 1 493 | 1 493 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 400 142 | 2 053 482 | 6 453 624 | 78 687 | 183 776 | 262 463 | 14 384 | 104 376 | 118 760 | 4 335 839 | 1 974 082 | 6 309 921 |
91312 | 5 733 681 | 7 093 | 5 740 774 | 7 499 | 444 | 7 943 | 0 | 366 | 366 | 5 726 182 | 7 015 | 5 733 197 |
91314 | 2 957 207 | 8 594 573 | 11 551 780 | 29 698 314 | 82 932 413 | 112 630 727 | 28 226 474 | 81 032 499 | 109 258 973 | 1 485 367 | 6 694 659 | 8 180 026 |
91317 | 37 193 429 | 0 | 37 193 429 | 2 642 598 | 0 | 2 642 598 | 3 552 174 | 0 | 3 552 174 | 38 103 005 | 0 | 38 103 005 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 127 133 814 | 0 | 127 133 814 | 587 052 | 0 | 587 052 | 819 936 | 0 | 819 936 | 127 366 698 | 0 | 127 366 698 |
Итого по пассиву (баланс) | 177 418 381 | 10 655 148 | 188 073 529 | 33 056 439 | 83 116 633 | 116 173 072 | 32 655 257 | 81 137 241 | 113 792 498 | 177 017 199 | 8 675 756 | 185 692 955 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93501 | 0 | 279 439 | 279 439 | 100 262 | 0 | 100 262 | 100 262 | 279 439 | 379 701 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 100 217 | 0 | 100 217 | 100 217 | 0 | 100 217 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 2 413 | 332 245 | 334 658 | 468 064 | 21 024 761 | 21 492 825 | 467 899 | 20 937 916 | 21 405 815 | 2 578 | 419 090 | 421 668 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 089 | 79 089 | 0 | 56 899 | 56 899 | 0 | 22 190 | 22 190 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 1 060 375 | 1 311 631 | 2 372 006 | 1 060 375 | 1 311 631 | 2 372 006 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 55 979 | 55 979 | 0 | 3 577 779 | 3 577 779 | 0 | 3 440 380 | 3 440 380 | 0 | 193 378 | 193 378 |
99996 | 671 960 | 0 | 671 960 | 27 575 745 | 0 | 27 575 745 | 27 606 141 | 0 | 27 606 141 | 641 564 | 0 | 641 564 |
Итого по активу (баланс) | 674 373 | 667 663 | 1 342 036 | 29 304 663 | 25 993 260 | 55 297 923 | 29 334 894 | 26 026 265 | 55 361 159 | 644 142 | 634 658 | 1 278 800 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 281 457 | 281 457 | 100 000 | 281 457 | 381 457 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 332 231 | 2 407 | 334 638 | 21 651 608 | 1 376 429 | 23 028 037 | 21 742 627 | 1 376 648 | 23 119 275 | 423 250 | 2 626 | 425 876 |
96902 | 0 | 55 865 | 55 865 | 0 | 3 439 525 | 3 439 525 | 22 282 | 3 577 066 | 3 599 348 | 22 282 | 193 406 | 215 688 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 403 719 | 296 425 | 700 144 | 403 719 | 296 425 | 700 144 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 978 | 56 978 | 0 | 56 978 | 56 978 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 670 076 | 0 | 670 076 | 27 654 802 | 0 | 27 654 802 | 27 621 962 | 0 | 27 621 962 | 637 236 | 0 | 637 236 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 002 307 | 339 729 | 1 342 036 | 49 910 129 | 5 450 814 | 55 360 943 | 49 990 590 | 5 307 117 | 55 297 707 | 1 082 768 | 196 032 | 1 278 800 |
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