Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 14 376 | 0 | 14 376 | 192 107 | 0 | 192 107 | 169 145 | 0 | 169 145 | 37 338 | 0 | 37 338 |
10610 | 50 313 | 0 | 50 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 313 | 0 | 50 313 |
20202 | 1 045 064 | 186 362 | 1 231 426 | 21 049 798 | 1 260 405 | 22 310 203 | 20 655 489 | 1 118 522 | 21 774 011 | 1 439 373 | 328 245 | 1 767 618 |
20208 | 858 954 | 0 | 858 954 | 8 667 354 | 0 | 8 667 354 | 8 612 938 | 0 | 8 612 938 | 913 370 | 0 | 913 370 |
20209 | 46 578 | 1 634 | 48 212 | 8 391 177 | 595 235 | 8 986 412 | 8 338 365 | 596 417 | 8 934 782 | 99 390 | 452 | 99 842 |
30102 | 6 322 231 | 0 | 6 322 231 | 85 196 731 | 0 | 85 196 731 | 87 962 328 | 0 | 87 962 328 | 3 556 634 | 0 | 3 556 634 |
30110 | 40 083 | 8 467 | 48 550 | 42 994 698 | 6 247 979 | 49 242 677 | 42 968 198 | 6 228 706 | 49 196 904 | 66 583 | 27 740 | 94 323 |
30114 | 0 | 349 934 | 349 934 | 0 | 4 136 347 | 4 136 347 | 0 | 4 393 307 | 4 393 307 | 0 | 92 974 | 92 974 |
30202 | 1 054 270 | 0 | 1 054 270 | 0 | 0 | 0 | 17 168 | 0 | 17 168 | 1 037 102 | 0 | 1 037 102 |
30204 | 86 088 | 0 | 86 088 | 2 367 | 0 | 2 367 | 0 | 0 | 0 | 88 455 | 0 | 88 455 |
30210 | 14 504 | 0 | 14 504 | 67 515 | 0 | 67 515 | 82 009 | 0 | 82 009 | 10 | 0 | 10 |
30221 | 7 000 | 0 | 7 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 54 224 | 6 083 | 60 307 | 4 159 254 | 157 723 | 4 316 977 | 4 159 924 | 158 778 | 4 318 702 | 53 554 | 5 028 | 58 582 |
30302 | 990 662 | 6 244 | 996 906 | 187 735 | 958 | 188 693 | 97 635 | 343 | 97 978 | 1 080 762 | 6 859 | 1 087 621 |
30306 | 344 743 | 149 852 | 494 595 | 22 872 763 | 354 595 | 23 227 358 | 22 880 912 | 361 977 | 23 242 889 | 336 594 | 142 470 | 479 064 |
30413 | 112 511 | 1 281 | 113 792 | 43 646 064 | 5 898 418 | 49 544 482 | 43 738 724 | 5 897 192 | 49 635 916 | 19 851 | 2 507 | 22 358 |
30424 | 558 | 5 322 | 5 880 | 65 573 970 | 51 753 630 | 117 327 600 | 65 572 398 | 51 758 882 | 117 331 280 | 2 130 | 70 | 2 200 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 40 990 000 | 0 | 40 990 000 | 35 390 000 | 0 | 35 390 000 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 |
32003 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 17 100 000 | 0 | 17 100 000 | 16 500 000 | 0 | 16 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 1 156 026 | 1 156 026 | 0 | 42 997 | 42 997 | 0 | 44 033 | 44 033 | 0 | 1 154 990 | 1 154 990 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 5 420 727 | 3 595 204 | 9 015 931 | 5 281 681 | 3 595 204 | 8 876 885 | 139 046 | 0 | 139 046 |
32203 | 0 | 891 314 | 891 314 | 665 284 | 12 564 744 | 13 230 028 | 665 284 | 12 794 560 | 13 459 844 | 0 | 661 498 | 661 498 |
45106 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0 | 1 130 |
45206 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45207 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 |
45208 | 0 | 3 039 484 | 3 039 484 | 0 | 128 586 | 128 586 | 0 | 164 418 | 164 418 | 0 | 3 003 652 | 3 003 652 |
45306 | 3 220 | 0 | 3 220 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 3 220 | 0 | 3 220 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 25 |
45504 | 206 706 | 0 | 206 706 | 86 652 | 0 | 86 652 | 89 869 | 0 | 89 869 | 203 489 | 0 | 203 489 |
45505 | 12 256 275 | 0 | 12 256 275 | 2 729 979 | 0 | 2 729 979 | 2 660 861 | 0 | 2 660 861 | 12 325 393 | 0 | 12 325 393 |
45506 | 47 700 875 | 0 | 47 700 875 | 7 506 916 | 0 | 7 506 916 | 5 764 082 | 0 | 5 764 082 | 49 443 709 | 0 | 49 443 709 |
45507 | 56 915 311 | 491 943 | 57 407 254 | 3 401 306 | 20 339 | 3 421 645 | 3 688 069 | 49 242 | 3 737 311 | 56 628 548 | 463 040 | 57 091 588 |
45509 | 16 379 989 | 0 | 16 379 989 | 1 468 799 | 0 | 1 468 799 | 1 938 094 | 0 | 1 938 094 | 15 910 694 | 0 | 15 910 694 |
45603 | 0 | 2 126 469 | 2 126 469 | 0 | 82 146 | 82 146 | 0 | 148 266 | 148 266 | 0 | 2 060 349 | 2 060 349 |
45604 | 0 | 4 421 067 | 4 421 067 | 0 | 187 677 | 187 677 | 0 | 205 485 | 205 485 | 0 | 4 403 259 | 4 403 259 |
45605 | 16 215 | 4 736 858 | 4 753 073 | 0 | 201 081 | 201 081 | 0 | 220 161 | 220 161 | 16 215 | 4 717 778 | 4 733 993 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 158 | 12 343 | 13 501 | 0 | 520 | 520 | 7 | 618 | 625 | 1 151 | 12 245 | 13 396 |
45815 | 13 287 104 | 622 217 | 13 909 321 | 2 458 717 | 52 739 | 2 511 456 | 3 435 821 | 30 316 | 3 466 137 | 12 310 000 | 644 640 | 12 954 640 |
45817 | 0 | 8 474 | 8 474 | 0 | 380 | 380 | 0 | 407 | 407 | 0 | 8 447 | 8 447 |
45915 | 498 312 | 12 866 | 511 178 | 309 165 | 1 237 | 310 402 | 328 406 | 1 039 | 329 445 | 479 071 | 13 064 | 492 135 |
45917 | 0 | 93 | 93 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 92 | 92 |
47002 | 1 737 120 | 1 416 891 | 3 154 011 | 29 993 058 | 27 745 783 | 57 738 841 | 29 484 493 | 27 837 197 | 57 321 690 | 2 245 685 | 1 325 477 | 3 571 162 |
47301 | 0 | 1 688 729 | 1 688 729 | 0 | 74 847 | 74 847 | 0 | 80 993 | 80 993 | 0 | 1 682 583 | 1 682 583 |
47404 | 0 | 7 113 | 7 113 | 41 386 249 | 48 651 407 | 90 037 656 | 41 386 249 | 48 640 054 | 90 026 303 | 0 | 18 466 | 18 466 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 368 737 | 6 513 589 | 13 882 326 | 7 368 737 | 6 513 589 | 13 882 326 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 7 553 | 49 | 7 602 | 5 547 | 1 | 5 548 | 4 754 | 2 | 4 756 | 8 346 | 48 | 8 394 |
47423 | 1 419 546 | 147 795 | 1 567 341 | 362 673 | 689 531 | 1 052 204 | 573 562 | 836 605 | 1 410 167 | 1 208 657 | 721 | 1 209 378 |
47427 | 1 633 552 | 380 200 | 2 013 752 | 3 118 680 | 136 228 | 3 254 908 | 3 101 027 | 82 738 | 3 183 765 | 1 651 205 | 433 690 | 2 084 895 |
47801 | 275 950 | 379 850 | 655 800 | 0 | 15 996 | 15 996 | 4 429 | 21 413 | 25 842 | 271 521 | 374 433 | 645 954 |
47802 | 8 692 | 0 | 8 692 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 8 645 | 0 | 8 645 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 9 343 164 | 2 760 336 | 12 103 500 | 358 581 | 124 443 | 483 024 | 4 671 571 | 128 569 | 4 800 140 | 5 030 174 | 2 756 210 | 7 786 384 |
50208 | 3 500 065 | 0 | 3 500 065 | 169 940 | 0 | 169 940 | 407 838 | 0 | 407 838 | 3 262 167 | 0 | 3 262 167 |
50211 | 61 973 | 10 863 258 | 10 925 231 | 141 379 | 2 508 893 | 2 650 272 | 36 349 | 2 990 627 | 3 026 976 | 167 003 | 10 381 524 | 10 548 527 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 185 | 222 185 | 0 | 15 | 15 | 0 | 222 170 | 222 170 |
50221 | 350 757 | 0 | 350 757 | 112 034 | 0 | 112 034 | 172 071 | 0 | 172 071 | 290 720 | 0 | 290 720 |
52601 | 41 105 | 0 | 41 105 | 1 294 | 0 | 1 294 | 685 | 0 | 685 | 41 714 | 0 | 41 714 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 201 351 | 0 | 201 351 | 29 | 0 | 29 | 21 | 0 | 21 | 201 359 | 0 | 201 359 |
60306 | 16 592 | 0 | 16 592 | 189 412 | 0 | 189 412 | 191 804 | 0 | 191 804 | 14 200 | 0 | 14 200 |
60308 | 3 284 | 50 | 3 334 | 6 910 | 375 | 7 285 | 7 535 | 374 | 7 909 | 2 659 | 51 | 2 710 |
60310 | 165 204 | 0 | 165 204 | 48 827 | 0 | 48 827 | 48 486 | 0 | 48 486 | 165 545 | 0 | 165 545 |
60312 | 341 527 | 0 | 341 527 | 297 424 | 0 | 297 424 | 387 733 | 0 | 387 733 | 251 218 | 0 | 251 218 |
60314 | 9 290 | 283 303 | 292 593 | 184 | 25 064 | 25 248 | 2 355 | 9 237 | 11 592 | 7 119 | 299 130 | 306 249 |
60323 | 1 126 789 | 20 000 | 1 146 789 | 135 012 | 1 132 | 136 144 | 63 361 | 941 | 64 302 | 1 198 440 | 20 191 | 1 218 631 |
60336 | 145 443 | 0 | 145 443 | 59 120 | 0 | 59 120 | 10 933 | 0 | 10 933 | 193 630 | 0 | 193 630 |
60401 | 8 242 424 | 0 | 8 242 424 | 5 252 | 0 | 5 252 | 47 347 | 0 | 47 347 | 8 200 329 | 0 | 8 200 329 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 30 164 | 0 | 30 164 | 8 013 | 0 | 8 013 | 2 241 | 0 | 2 241 | 35 936 | 0 | 35 936 |
60901 | 514 790 | 0 | 514 790 | 187 877 | 0 | 187 877 | 5 388 | 0 | 5 388 | 697 279 | 0 | 697 279 |
60906 | 243 371 | 0 | 243 371 | 7 741 | 0 | 7 741 | 191 023 | 0 | 191 023 | 60 089 | 0 | 60 089 |
61002 | 1 948 | 0 | 1 948 | 488 | 0 | 488 | 813 | 0 | 813 | 1 623 | 0 | 1 623 |
61008 | 8 428 | 0 | 8 428 | 8 863 | 0 | 8 863 | 9 469 | 0 | 9 469 | 7 822 | 0 | 7 822 |
61009 | 35 598 | 0 | 35 598 | 2 399 | 0 | 2 399 | 4 164 | 0 | 4 164 | 33 833 | 0 | 33 833 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 58 086 | 0 | 58 086 | 58 086 | 0 | 58 086 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 7 189 422 | 0 | 7 189 422 | 7 189 422 | 0 | 7 189 422 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 8 328 | 0 | 8 328 | 8 328 | 0 | 8 328 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 9 606 | 0 | 9 606 | 9 606 | 0 | 9 606 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 991 | 0 | 12 991 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 13 931 | 0 | 13 931 |
61702 | 3 379 462 | 0 | 3 379 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 379 462 | 0 | 3 379 462 |
61703 | 845 601 | 0 | 845 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 601 | 0 | 845 601 |
61907 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 |
61908 | 325 124 | 0 | 325 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 124 | 0 | 325 124 |
62001 | 164 975 | 0 | 164 975 | 3 378 | 0 | 3 378 | 3 876 | 0 | 3 876 | 164 477 | 0 | 164 477 |
70606 | 88 456 348 | 0 | 88 456 348 | 7 434 364 | 0 | 7 434 364 | 17 752 | 0 | 17 752 | 95 872 960 | 0 | 95 872 960 |
70608 | 65 162 247 | 0 | 65 162 247 | 3 138 168 | 0 | 3 138 168 | 0 | 0 | 0 | 68 300 415 | 0 | 68 300 415 |
70610 | 276 | 0 | 276 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 |
70611 | 54 | 0 | 54 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
70614 | 1 918 868 | 0 | 1 918 868 | 18 578 | 0 | 18 578 | 246 | 0 | 246 | 1 937 200 | 0 | 1 937 200 |
70616 | 2 189 | 0 | 2 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 189 | 0 | 2 189 |
Итого по активу (баланс) | 354 558 808 | 36 181 907 | 390 740 715 | 494 803 356 | 173 992 418 | 668 795 774 | 484 302 729 | 174 910 232 | 659 212 961 | 365 059 435 | 35 264 093 | 400 323 528 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 350 757 | 0 | 350 757 | 172 068 | 0 | 172 068 | 112 031 | 0 | 112 031 | 290 720 | 0 | 290 720 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 26 251 284 | 0 | 26 251 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 251 284 | 0 | 26 251 284 |
30111 | 227 045 | 44 | 227 089 | 4 605 286 | 4 | 4 605 290 | 4 408 230 | 5 | 4 408 235 | 29 989 | 45 | 30 034 |
30223 | 167 544 | 0 | 167 544 | 5 635 651 | 0 | 5 635 651 | 5 694 656 | 0 | 5 694 656 | 226 549 | 0 | 226 549 |
30226 | 42 149 | 0 | 42 149 | 265 | 0 | 265 | 215 | 0 | 215 | 42 099 | 0 | 42 099 |
30232 | 664 | 393 | 1 057 | 4 102 409 | 153 560 | 4 255 969 | 4 103 101 | 153 336 | 4 256 437 | 1 356 | 169 | 1 525 |
30236 | 0 | 313 | 313 | 0 | 13 251 | 13 251 | 0 | 13 723 | 13 723 | 0 | 785 | 785 |
30301 | 990 662 | 6 244 | 996 906 | 97 639 | 343 | 97 982 | 187 739 | 958 | 188 697 | 1 080 762 | 6 859 | 1 087 621 |
30305 | 344 743 | 149 852 | 494 595 | 22 880 915 | 361 980 | 23 242 895 | 22 872 766 | 354 598 | 23 227 364 | 336 594 | 142 470 | 479 064 |
30601 | 86 | 5 321 | 5 407 | 1 184 874 | 781 296 | 1 966 170 | 1 184 788 | 775 975 | 1 960 763 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 691 | 942 691 | 0 | 1 068 498 | 1 068 498 | 0 | 125 807 | 125 807 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 628 598 | 1 228 598 | 600 000 | 943 117 | 1 543 117 | 0 | 314 519 | 314 519 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 2 272 000 | 0 | 2 272 000 | 2 776 000 | 0 | 2 776 000 | 504 000 | 0 | 504 000 |
31403 | 203 000 | 0 | 203 000 | 564 000 | 0 | 564 000 | 361 000 | 0 | 361 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 340 | 211 340 | 0 | 211 340 | 211 340 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 205 999 | 0 | 205 999 | 225 999 | 0 | 225 999 | 20 000 | 0 | 20 000 |
407 | 2 317 950 | 1 119 | 2 319 069 | 3 401 184 | 283 328 | 3 684 512 | 3 481 750 | 282 457 | 3 764 207 | 2 398 516 | 248 | 2 398 764 |
408.1 | 44 266 | 14 685 | 58 951 | 1 231 141 | 13 024 | 1 244 165 | 1 224 846 | 19 442 | 1 244 288 | 37 971 | 21 103 | 59 074 |
408.2 | 16 284 849 | 1 947 421 | 18 232 270 | 13 338 049 | 695 743 | 14 033 792 | 13 577 808 | 563 902 | 14 141 710 | 16 524 608 | 1 815 580 | 18 340 188 |
40907 | 83 648 | 0 | 83 648 | 2 503 277 | 0 | 2 503 277 | 2 524 979 | 0 | 2 524 979 | 105 350 | 0 | 105 350 |
40911 | 108 169 | 0 | 108 169 | 1 806 650 | 0 | 1 806 650 | 1 821 126 | 0 | 1 821 126 | 122 645 | 0 | 122 645 |
42004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42006 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
42301 | 7 226 723 | 51 773 | 7 278 496 | 27 567 900 | 15 131 | 27 583 031 | 27 638 049 | 12 139 | 27 650 188 | 7 296 872 | 48 781 | 7 345 653 |
42305 | 11 092 058 | 0 | 11 092 058 | 1 340 644 | 0 | 1 340 644 | 610 533 | 0 | 610 533 | 10 361 947 | 0 | 10 361 947 |
42306 | 98 127 491 | 4 007 635 | 102 135 126 | 4 170 842 | 428 015 | 4 598 857 | 4 042 735 | 265 807 | 4 308 542 | 97 999 384 | 3 845 427 | 101 844 811 |
42601 | 16 878 | 15 187 | 32 065 | 10 062 | 8 532 | 18 594 | 8 352 | 8 961 | 17 313 | 15 168 | 15 616 | 30 784 |
42605 | 14 835 | 0 | 14 835 | 687 | 0 | 687 | 798 | 0 | 798 | 14 946 | 0 | 14 946 |
42606 | 197 512 | 34 681 | 232 193 | 9 029 | 3 819 | 12 848 | 10 327 | 2 134 | 12 461 | 198 810 | 32 996 | 231 806 |
44007 | 0 | 27 118 699 | 27 118 699 | 0 | 1 260 439 | 1 260 439 | 0 | 1 151 205 | 1 151 205 | 0 | 27 009 465 | 27 009 465 |
45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0 | 1 130 | 1 130 | 0 | 1 130 |
45215 | 187 913 | 0 | 187 913 | 32 723 | 0 | 32 723 | 0 | 0 | 0 | 155 190 | 0 | 155 190 |
45315 | 1 610 | 0 | 1 610 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 1 610 | 0 | 1 610 |
45515 | 6 664 773 | 0 | 6 664 773 | 1 078 229 | 0 | 1 078 229 | 1 031 492 | 0 | 1 031 492 | 6 618 036 | 0 | 6 618 036 |
45615 | 213 958 | 0 | 213 958 | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 212 928 | 0 | 212 928 |
45715 | 2 252 | 0 | 2 252 | 126 | 0 | 126 | 107 | 0 | 107 | 2 233 | 0 | 2 233 |
45818 | 10 327 156 | 0 | 10 327 156 | 3 492 444 | 0 | 3 492 444 | 2 810 968 | 0 | 2 810 968 | 9 645 680 | 0 | 9 645 680 |
45918 | 291 433 | 0 | 291 433 | 103 486 | 0 | 103 486 | 95 421 | 0 | 95 421 | 283 368 | 0 | 283 368 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 37 659 445 | 44 443 084 | 82 102 529 | 37 659 445 | 44 443 084 | 82 102 529 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 898 878 | 5 982 008 | 13 880 886 | 7 898 878 | 5 982 008 | 13 880 886 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 769 515 | 4 331 | 773 846 | 517 935 | 4 361 | 522 296 | 476 793 | 3 848 | 480 641 | 728 373 | 3 818 | 732 191 |
47416 | 5 316 | 348 | 5 664 | 91 182 | 349 | 91 531 | 94 079 | 123 | 94 202 | 8 213 | 122 | 8 335 |
47422 | 110 881 | 147 175 | 258 056 | 1 045 564 | 151 480 | 1 197 044 | 1 053 885 | 24 458 | 1 078 343 | 119 202 | 20 153 | 139 355 |
47425 | 560 987 | 0 | 560 987 | 140 043 | 0 | 140 043 | 151 214 | 0 | 151 214 | 572 158 | 0 | 572 158 |
47426 | 19 365 | 1 189 066 | 1 208 431 | 20 075 | 1 371 230 | 1 391 305 | 28 198 | 252 412 | 280 610 | 27 488 | 70 248 | 97 736 |
47804 | 204 728 | 0 | 204 728 | 21 249 | 0 | 21 249 | 27 766 | 0 | 27 766 | 211 245 | 0 | 211 245 |
50220 | 14 377 | 0 | 14 377 | 169 145 | 0 | 169 145 | 192 106 | 0 | 192 106 | 37 338 | 0 | 37 338 |
52602 | 163 947 | 0 | 163 947 | 628 | 0 | 628 | 18 580 | 0 | 18 580 | 181 899 | 0 | 181 899 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 383 356 | 0 | 383 356 | 239 854 | 0 | 239 854 | 92 823 | 0 | 92 823 | 236 325 | 0 | 236 325 |
60305 | 659 721 | 0 | 659 721 | 769 832 | 0 | 769 832 | 766 854 | 0 | 766 854 | 656 743 | 0 | 656 743 |
60307 | 10 | 0 | 10 | 1 707 | 0 | 1 707 | 1 741 | 0 | 1 741 | 44 | 0 | 44 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 116 565 | 0 | 116 565 | 116 323 | 0 | 116 323 |
60311 | 600 916 | 0 | 600 916 | 948 452 | 0 | 948 452 | 879 265 | 0 | 879 265 | 531 729 | 0 | 531 729 |
60313 | 394 | 1 110 | 1 504 | 4 | 48 001 | 48 005 | 0 | 48 002 | 48 002 | 390 | 1 111 | 1 501 |
60322 | 15 909 | 22 968 | 38 877 | 350 726 | 1 065 | 351 791 | 357 396 | 972 | 358 368 | 22 579 | 22 875 | 45 454 |
60324 | 902 134 | 0 | 902 134 | 111 379 | 0 | 111 379 | 223 855 | 0 | 223 855 | 1 014 610 | 0 | 1 014 610 |
60335 | 149 473 | 0 | 149 473 | 155 378 | 0 | 155 378 | 155 230 | 0 | 155 230 | 149 325 | 0 | 149 325 |
60349 | 161 206 | 0 | 161 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 206 | 0 | 161 206 |
60414 | 4 506 336 | 0 | 4 506 336 | 39 335 | 0 | 39 335 | 32 310 | 0 | 32 310 | 4 499 311 | 0 | 4 499 311 |
60903 | 142 577 | 0 | 142 577 | 3 785 | 0 | 3 785 | 13 263 | 0 | 13 263 | 152 055 | 0 | 152 055 |
61501 | 105 092 | 0 | 105 092 | 10 869 | 0 | 10 869 | 2 490 | 0 | 2 490 | 96 713 | 0 | 96 713 |
70601 | 92 150 281 | 0 | 92 150 281 | 28 967 | 0 | 28 967 | 8 442 120 | 0 | 8 442 120 | 100 563 434 | 0 | 100 563 434 |
70603 | 65 932 382 | 0 | 65 932 382 | 0 | 0 | 0 | 3 131 890 | 0 | 3 131 890 | 69 064 272 | 0 | 69 064 272 |
70605 | 1 789 | 0 | 1 789 | 93 | 0 | 93 | 41 | 0 | 41 | 1 737 | 0 | 1 737 |
70613 | 1 275 798 | 0 | 1 275 798 | 10 | 0 | 10 | 1 294 | 0 | 1 294 | 1 277 082 | 0 | 1 277 082 |
Итого по пассиву (баланс) | 356 022 350 | 34 718 365 | 390 740 715 | 152 634 136 | 57 591 332 | 210 225 468 | 163 225 777 | 56 582 504 | 219 808 281 | 366 613 991 | 33 709 537 | 400 323 528 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90909 | 16 266 | 0 | 16 266 | 29 172 | 0 | 29 172 | 28 814 | 0 | 28 814 | 16 624 | 0 | 16 624 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91202 | 551 | 0 | 551 | 36 | 0 | 36 | 66 | 0 | 66 | 521 | 0 | 521 |
91203 | 321 | 0 | 321 | 288 | 0 | 288 | 292 | 0 | 292 | 317 | 0 | 317 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 4 173 | 204 173 | 0 | 179 | 179 | 0 | 194 | 194 | 200 000 | 4 158 | 204 158 |
91418 | 284 652 | 379 851 | 664 503 | 0 | 15 991 | 15 991 | 4 476 | 21 409 | 25 885 | 280 176 | 374 433 | 654 609 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 581 598 | 110 023 | 691 621 | 94 668 | 8 937 | 103 605 | 109 810 | 7 133 | 116 943 | 566 456 | 111 827 | 678 283 |
91704 | 6 814 266 | 26 118 | 6 840 384 | 85 193 | 1 108 | 86 301 | 35 876 | 1 213 | 37 089 | 6 863 583 | 26 013 | 6 889 596 |
91802 | 90 750 498 | 632 157 | 91 382 655 | 1 655 951 | 26 836 | 1 682 787 | 299 884 | 29 383 | 329 267 | 92 106 565 | 629 610 | 92 736 175 |
91803 | 11 086 267 | 62 748 | 11 149 015 | 47 695 | 2 663 | 50 358 | 45 710 | 2 916 | 48 626 | 11 088 252 | 62 495 | 11 150 747 |
99998 | 55 417 036 | 0 | 55 417 036 | 89 095 985 | 0 | 89 095 985 | 91 781 752 | 0 | 91 781 752 | 52 731 269 | 0 | 52 731 269 |
Итого по активу (баланс) | 167 553 913 | 1 215 077 | 168 768 990 | 91 008 989 | 55 714 | 91 064 703 | 92 306 680 | 62 248 | 92 368 928 | 166 256 222 | 1 208 543 | 167 464 765 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 5 475 500 | 3 229 154 | 8 704 654 | 54 395 | 161 068 | 215 463 | 19 720 | 136 635 | 156 355 | 5 440 825 | 3 204 721 | 8 645 546 |
91312 | 5 742 688 | 7 958 | 5 750 646 | 11 739 | 371 | 12 110 | 6 066 | 339 | 6 405 | 5 737 015 | 7 926 | 5 744 941 |
91314 | 576 414 | 3 771 951 | 4 348 365 | 10 384 081 | 74 908 738 | 85 292 819 | 9 957 124 | 75 640 678 | 85 597 802 | 149 457 | 4 503 891 | 4 653 348 |
91316 | 10 065 | 0 | 10 065 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 8 565 | 0 | 8 565 |
91317 | 36 601 612 | 0 | 36 601 612 | 6 259 866 | 0 | 6 259 866 | 3 335 429 | 0 | 3 335 429 | 33 677 175 | 0 | 33 677 175 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 113 351 954 | 0 | 113 351 954 | 543 758 | 0 | 543 758 | 1 925 300 | 0 | 1 925 300 | 114 733 496 | 0 | 114 733 496 |
Итого по пассиву (баланс) | 161 759 927 | 7 009 063 | 168 768 990 | 17 255 339 | 75 070 177 | 92 325 516 | 15 243 639 | 75 777 652 | 91 021 291 | 159 748 227 | 7 716 538 | 167 464 765 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93304 | 108 302 | 0 | 108 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 302 | 0 | 108 302 |
93305 | 105 410 | 0 | 105 410 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 106 009 | 0 | 106 009 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 835 | 323 835 | 0 | 323 835 | 323 835 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 268 | 324 268 | 0 | 324 268 | 324 268 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 283 468 | 1 283 468 | 0 | 25 394 | 25 394 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 |
93309 | 0 | 1 263 162 | 1 263 162 | 0 | 30 022 | 30 022 | 0 | 1 293 184 | 1 293 184 | 0 | 0 | 0 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 584 | 249 584 | 0 | 249 584 | 249 584 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 189 469 | 189 469 | 0 | 63 226 | 63 226 | 0 | 252 695 | 252 695 | 0 | 0 | 0 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 166 | 63 166 | 0 | 63 166 | 63 166 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 321 735 | 1 321 735 | 0 | 63 661 | 63 661 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 |
93508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 798 | 1 260 798 | 0 | 1 260 798 | 1 260 798 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 1 482 | 164 938 | 166 420 | 323 752 | 1 685 516 | 2 009 268 | 267 626 | 1 849 568 | 2 117 194 | 57 608 | 886 | 58 494 |
93902 | 0 | 164 412 | 164 412 | 0 | 472 177 | 472 177 | 0 | 636 589 | 636 589 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 526 | 63 526 | 0 | 63 526 | 63 526 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 140 894 | 1 513 261 | 1 654 155 | 140 894 | 1 513 261 | 1 654 155 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 2 134 876 | 0 | 2 134 876 | 5 964 598 | 0 | 5 964 598 | 5 169 337 | 0 | 5 169 337 | 2 930 137 | 0 | 2 930 137 |
Итого по активу (баланс) | 2 350 070 | 1 781 981 | 4 132 051 | 6 429 843 | 8 654 582 | 15 084 425 | 5 577 857 | 7 919 529 | 13 497 386 | 3 202 056 | 2 517 034 | 5 719 090 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 763 | 249 763 | 0 | 249 763 | 249 763 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 189 474 | 189 474 | 0 | 252 646 | 252 646 | 0 | 63 172 | 63 172 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 |
96305 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 151 | 63 151 | 0 | 63 151 | 63 151 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 504 | 63 504 | 0 | 1 321 578 | 1 321 578 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 786 | 1 288 786 | 0 | 2 734 690 | 2 734 690 | 0 | 1 445 904 | 1 445 904 |
96309 | 0 | 1 447 201 | 1 447 201 | 0 | 1 487 929 | 1 487 929 | 0 | 40 728 | 40 728 | 0 | 0 | 0 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 476 | 323 476 | 0 | 323 476 | 323 476 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 398 | 324 398 | 0 | 324 398 | 324 398 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 33 304 | 1 482 | 34 786 | 1 715 220 | 332 887 | 2 048 107 | 1 682 809 | 388 881 | 2 071 690 | 893 | 57 476 | 58 369 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 166 752 | 1 513 196 | 1 679 948 | 166 752 | 1 513 196 | 1 679 948 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 131 389 | 131 389 | 0 | 131 933 | 131 933 | 0 | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 164 236 | 164 236 | 0 | 610 674 | 610 674 | 0 | 446 438 | 446 438 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 997 175 | 0 | 1 997 175 | 5 173 870 | 0 | 5 173 870 | 5 965 648 | 0 | 5 965 648 | 2 788 953 | 0 | 2 788 953 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 198 269 | 1 933 782 | 4 132 051 | 7 055 842 | 6 642 343 | 13 698 185 | 7 815 209 | 7 470 015 | 15 285 224 | 2 957 636 | 2 761 454 | 5 719 090 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 218,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 1 205,0000 |
98010 | 0 | 0 | 5 888 854 625,0000 | 0 | 0 | 11 221 740 833,0000 | 0 | 0 | 11 227 017 054,0000 | 0 | 0 | 5 883 578 404,0000 |
98020 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 26,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 888 855 864,0000 | 0 | 0 | 11 221 740 859,0000 | 0 | 0 | 11 227 017 088,0000 | 0 | 0 | 5 883 579 635,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 259 325,0000 | 0 | 0 | 259 325,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
98050 | 0 | 0 | 87 572,0000 | 0 | 0 | 3 056 059,0000 | 0 | 0 | 3 056 051,0000 | 0 | 0 | 87 564,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 888 768 242,0000 | 0 | 0 | 11 338 467 407,0000 | 0 | 0 | 11 333 191 186,0000 | 0 | 0 | 5 883 492 021,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 888 855 864,0000 | 0 | 0 | 11 341 793 787,0000 | 0 | 0 | 11 336 517 558,0000 | 0 | 0 | 5 883 579 635,0000 |
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